中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)_最新动态

中信保诚增强收益债券(LOF)A165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

富国基金：预计财政与货币政策更加强调提质增效[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1872 -0.0015(-0.13%)

累计净值：2.1125

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚增强收益债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：吴秋君

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.37亿元

2023-04-12 每10份派现金 0.0 元

中信保诚增强收益债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.93	-0.08	5.57	6.87
债券型名次	1655	5185	5024	307	330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.44	17.08	11.05	24.69	164.28
债券型名次	289	210	1489	261	53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	信诚稳瑞A	0.10	0.09	0.54	0.47	0.94
1654	信诚稳瑞C	0.10	0.08	0.51	0.41	0.84
1655	信诚增强收益债券(LOF)	0.10	-0.93	-0.08	5.57	6.87
1656	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1657	兴华安聚纯债C	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	鹏华双债增利债券A	-0.41	-0.93	-0.19	1.25	2.51
5184	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.17	-0.93	0.29	1.59	3.82
5185	信诚增强收益债券(LOF)	0.10	-0.93	-0.08	5.57	6.87
5186	兴华安惠纯债A	0.55	-0.93	0.00	-2.08	-1.49
5187	广发恒祥债券C	-0.19	-0.94	-0.20	4.75	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	上银可转债精选债券A	-0.83	-2.79	-0.08	9.16	18.07
5023	天弘增强回报A	-0.29	-0.54	-0.08	3.29	5.08
5024	信诚增强收益债券(LOF)	0.10	-0.93	-0.08	5.57	6.87
5025	泓德裕祥债券A	-0.26	-1.07	-0.08	0.73	2.19
5026	长信利发债券	-0.34	-0.75	-0.09	3.37	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
306	华富恒利债券A	-0.72	-2.00	-1.00	5.57	9.61
307	信诚增强收益债券(LOF)	0.10	-0.93	-0.08	5.57	6.87
308	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
309	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	博远增强回报债券C	0.27	-0.67	-0.27	5.74	6.91
329	汇添富6月红定期开放债券C	-0.11	-0.04	1.70	6.39	6.89
330	信诚增强收益债券(LOF)	0.10	-0.93	-0.08	5.57	6.87
331	南方达元债券A	-0.04	-1.04	-0.19	4.14	6.86
332	光大保德信安泽债券C	-0.05	-0.77	0.16	4.52	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	长盛稳怡添利A	7.48	18.71	16.43	20.31	30.08
288	博时稳健增利债券C	7.46	12.54	0.00	-	12.95
289	信诚增强收益债券(LOF)	7.44	17.08	11.05	24.69	164.28
290	华商稳定增利债券C	7.42	12.41	14.50	20.95	139.94
291	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.41	12.33	11.44	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	博时天颐债券A	12.52	17.16	14.04	13.68	109.29
209	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.01	17.08	16.27	42.90	51.37
210	信诚增强收益债券(LOF)	7.44	17.08	11.05	24.69	164.28
211	恒生前海恒裕债券A	11.48	17.05	24.34	-	27.16
212	东方可转债债券C	20.57	17.04	9.62	-	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	广发汇利一年定期开放债券	2.02	6.75	11.05	21.78	24.36
1488	平安惠信3个月定开债C	2.48	8.67	11.05	-	14.27
1489	信诚增强收益债券(LOF)	7.44	17.08	11.05	24.69	164.28
1490	中加聚盈定开债券A	3.14	6.78	11.05	24.58	35.37
1491	蜂巢添鑫纯债A	1.35	7.87	11.04	19.02	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	天弘弘丰增强回报C	10.68	17.85	11.16	24.71	30.48
260	北信瑞丰稳定收益C	1.66	7.22	13.13	24.69	74.63
261	信诚增强收益债券(LOF)	7.44	17.08	11.05	24.69	164.28
262	长江乐越定开债	2.31	8.05	13.64	24.68	39.14
263	兴业定开债券A	3.93	10.16	14.35	24.67	87.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	建信稳定增利债券C	4.18	8.16	8.50	16.53	166.80
52	天弘永利债券B	2.25	9.21	10.20	24.88	164.94
53	信诚增强收益债券(LOF)	7.44	17.08	11.05	24.69	164.28
54	易方达双债增强债券A	3.05	11.89	12.69	33.07	164.22
55	国投瑞银稳定增利债券C	2.61	6.94	10.16	18.36	160.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	110.00	10794.98	9.96%
25光大银行永续债01	50.00	4965.26	4.58%
24南京医药MTN001	30.00	3121.21	2.88%
25成都银行永续债01	30.00	2968.95	2.74%
25广西旅发MTN001	20.00	2059.55	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21986.80	20.29%
企业债	3656.14	3.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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券投资基金已转换为信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF），故招募说明书中关于转换前封闭期运...第一部分绪言 ............................................

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标题：中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金合同20240430

中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司目录一、前言 ...................................

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04-30中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)托管协议20240430
04-30关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1887	1.1881	1.1877	1.1860	1.1817
累计净值(元)	2.1140	2.1134	2.1130	2.1113	2.1070

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