中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)_最新动态

中信保诚增强收益债券(LOF)A165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.2047 0.0013(0.11%)

累计净值：2.1300

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚增强收益债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：吴秋君

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.37亿元

2023-04-12 每10份派现金 0.0 元

中信保诚增强收益债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	1.58	0.16	4.97	0.89
债券型名次	385	390	4906	417	802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.39	20.59	12.90	15.68	168.18
债券型名次	368	197	744	1811	54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	招商资管智远增利债券C	0.91	1.55	1.31	5.39	0.91
384	平安添润债券C	0.90	1.01	1.50	4.71	0.90
385	信诚增强收益债券(LOF)	0.89	1.58	0.16	4.97	0.89
386	易方达裕丰回报债券A	0.89	1.64	0.26	3.34	0.89
387	中加聚享增盈债券A	0.89	1.07	-0.77	1.71	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	浦银安盛双债增强债券C	1.02	1.58	0.96	4.55	1.02
389	天弘多元收益C	1.14	1.58	3.91	8.68	1.14
390	信诚增强收益债券(LOF)	0.89	1.58	0.16	4.97	0.89
391	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.04	1.57	0.06	3.49	1.04
392	鹏华畅享债券A	0.78	1.57	1.08	3.93	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	泰信汇盈债券C	-0.05	0.04	0.16	0.22	-0.05
4905	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.05	0.18	0.16	-0.70	-0.05
4906	信诚增强收益债券(LOF)	0.89	1.58	0.16	4.97	0.89
4907	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.13	0.03	0.16	-0.05	-0.13
4908	易方达丰和债券A	0.97	1.66	0.16	3.94	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	南方达元债券A	1.03	1.32	-0.72	4.99	1.03
416	新华丰利债券A	0.98	1.29	1.17	4.97	0.98
417	信诚增强收益债券(LOF)	0.89	1.58	0.16	4.97	0.89
418	工银产业债债券B	0.66	1.26	1.67	4.96	0.66
419	交银施罗德安心收益债券	0.69	1.19	1.24	4.95	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
801	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
802	信诚增强收益债券(LOF)	0.89	1.58	0.16	4.97	0.89
803	易方达裕丰回报债券A	0.89	1.64	0.26	3.34	0.89
804	中加聚享增盈债券A	0.89	1.07	-0.77	1.71	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	信澳鑫益债券C	8.42	14.98	13.76	-	11.77
367	中银民利一年持有期债券A	8.40	14.08	15.08	-	15.30
368	信诚增强收益债券(LOF)	8.39	20.59	12.90	15.68	168.18
369	万家双利债券C	8.38	12.33	9.40	-	6.32
370	嘉实稳固收益债券A	8.37	14.27	14.69	15.57	31.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	恒越嘉鑫债券C	9.36	20.72	21.23	-	20.79
196	长盛稳怡添利C	11.13	20.71	17.81	15.53	29.83
197	信诚增强收益债券(LOF)	8.39	20.59	12.90	15.68	168.18
198	汇添富多元收益债券A	12.08	20.58	18.46	18.83	150.21
199	交银强化回报A/B	16.20	20.58	19.25	12.37	60.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	鹏扬双利债券C	3.34	9.29	12.92	17.01	40.89
743	浦银安盛双债增强债券A	8.08	12.66	12.90	20.82	32.22
744	信诚增强收益债券(LOF)	8.39	20.59	12.90	15.68	168.18
745	长信利众(LOF)A	3.82	8.42	12.89	25.89	51.97
746	国富恒丰一年持有期债券C	2.03	8.74	12.89	20.82	73.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	中信保诚景华A	-1.17	6.71	10.10	15.69	17.25
1810	浦银安盛6个月持有期债券A	4.13	9.14	11.31	15.68	56.73
1811	信诚增强收益债券(LOF)	8.39	20.59	12.90	15.68	168.18
1812	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-1.22	5.71	8.60	15.67	22.44
1813	汇添富鑫汇债券A	-0.54	5.85	9.32	15.67	32.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	海富通纯债债券A	4.81	11.16	9.01	7.82	168.88
53	天弘永利债券B	4.43	10.67	11.46	26.60	168.56
54	信诚增强收益债券(LOF)	8.39	20.59	12.90	15.68	168.18
55	建信稳定增利债券C	4.43	8.42	8.53	16.10	167.57
56	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	110.00	10794.98	9.96%
25光大银行永续债01	50.00	4965.26	4.58%
24南京医药MTN001	30.00	3121.21	2.88%
25成都银行永续债01	30.00	2968.95	2.74%
25广西旅发MTN001	20.00	2059.55	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21986.80	20.29%
企业债	3656.14	3.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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券投资基金已转换为信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF），故招募说明书中关于转换前封闭期运...第一部分绪言 ............................................

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标题：中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金合同20240430

中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司目录一、前言 ...................................

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04-30中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)托管协议20240430
04-30关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2034	1.2011	1.1941	1.1944	1.1936
累计净值(元)	2.1287	2.1264	2.1194	2.1197	2.1189

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