中信保诚增强收益债券(LOF)(165509)_最新动态

中信保诚增强收益债券(LOF)165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.039 -0.001(-0.10%)

累计净值：1.964

更新时间：2024-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚增强收益债券(LOF)增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：吴秋君

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.85亿元

2023-04-12 每10份派现金 0.0 元

中信保诚增强收益债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	1.46	4.21	2.36	2.36
债券型名次	746	119	202	2910	653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.61	2.90	3.23	29.74	131.51
债券型名次	5185	3719	3082	104	62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
中信保诚增强收益债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	天治鑫利纯债债券A	0.10	0.77	1.85	4.58	2.54
745	信诚稳健C	0.10	0.74	1.36	2.59	1.69
746	信诚增强收益债券(LOF)	0.10	1.46	4.21	2.36	2.36
747	兴业3个月定开债券	0.10	1.07	2.07	3.49	2.43
748	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	0.94	1.93	3.35	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
中信保诚增强收益债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	广发集利一年定期开放债券C	0.54	1.46	2.67	4.29	3.14
118	华商转债精选债券C	-0.60	1.46	4.78	1.41	0.82
119	信诚增强收益债券(LOF)	0.10	1.46	4.21	2.36	2.36
120	长信利丰债券A	-0.47	1.45	2.83	1.64	2.43
121	大摩多元收益债券C	-0.38	1.45	3.07	1.97	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
中信保诚增强收益债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.20	-0.68	4.21	0.40	-0.68
201	鹏华双债加利债券A	0.19	1.03	4.21	2.94	1.71
202	信诚增强收益债券(LOF)	0.10	1.46	4.21	2.36	2.36
203	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.08	0.16	4.20	3.40	1.53
204	鹏华双债加利债券C	0.20	1.04	4.20	2.87	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
中信保诚增强收益债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	浦银中短债A	0.03	0.54	1.18	2.36	1.38
2909	万家集利债券发起式A	-0.25	0.23	2.74	2.36	-
2910	信诚增强收益债券(LOF)	0.10	1.46	4.21	2.36	2.36
2911	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.56	1.33	2.36	1.51
2912	银河久泰债券	-0.10	0.36	1.49	2.36	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
中信保诚增强收益债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	平安添利债券A	0.13	0.73	2.08	3.91	2.36
652	平安元悦60天滚动持有短债A	0.08	0.60	2.06	3.18	2.36
653	信诚增强收益债券(LOF)	0.10	1.46	4.21	2.36	2.36
654	易方达丰华债券C	-0.21	1.02	4.18	3.13	2.36
655	中欧瑾泰债券C	-0.01	0.81	2.17	3.33	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
中信保诚增强收益债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	财通收益增强债券C	-1.61	-2.78	13.97	32.51	36.80
5184	广发集嘉债券C	-1.61	3.73	6.10	30.03	33.61
5185	信诚增强收益债券(LOF)	-1.61	2.90	3.23	29.74	131.51
5186	博远鑫享三个月债券A	-1.63	1.17	1.73	-	6.91
5187	格林聚鑫增强债券C	-1.63	0.00	0.00	-	-2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
中信保诚增强收益债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	中海增强收益债券A	0.43	2.94	5.56	22.47	65.20
3718	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.14	2.91	0.95	-	10.33
3719	信诚增强收益债券(LOF)	-1.61	2.90	3.23	29.74	131.51
3720	工银增强收益债券B	0.10	2.89	8.01	21.13	148.42
3721	平安元丰中短债债券C	3.09	2.89	4.48	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
中信保诚增强收益债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	华安全球美元票息(人民币)A	1.24	6.92	3.25	4.47	14.40
3081	前海开源弘泽债券A	2.23	3.56	3.23	33.20	83.66
3082	信诚增强收益债券(LOF)	-1.61	2.90	3.23	29.74	131.51
3083	东方红信用债债券C	-1.04	-0.20	3.22	16.18	34.90
3084	华商稳定增利债券A	3.39	2.01	3.22	37.00	129.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
中信保诚增强收益债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	信澳鑫安债券(LOF)	2.16	5.93	7.41	29.78	43.34
103	长信利众(LOF)A	4.03	7.83	15.71	29.77	42.50
104	信诚增强收益债券(LOF)	-1.61	2.90	3.23	29.74	131.51
105	泓德裕泰债券C	6.08	10.73	18.23	29.72	47.34
106	天弘添利债券(LOF)C	-6.80	-5.97	11.23	29.62	44.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
中信保诚增强收益债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	天弘永利债券A	1.37	4.64	12.62	37.69	132.94
61	工银瑞信双利债券A	1.92	6.00	6.44	20.63	132.81
62	信诚增强收益债券(LOF)	-1.61	2.90	3.23	29.74	131.51
63	嘉实多元债券A	0.44	5.96	1.84	27.51	131.05
64	招商信用添利债券(LOF)A	3.82	6.75	11.95	22.15	131.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	10.00	1126.75	13.28%
20国开08	10.00	1033.33	12.18%
22进出22	10.00	1015.51	11.97%
23越秀资本MTN005A	6.00	616.42	7.27%
22临港经济MTN001	6.00	615.49	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2609.41	30.76%
金融债券	2048.84	24.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：泰康基金马敦超：未来三年看多金价走势

　　中证网讯(记者刘伟杰)4月25日晚，泰康基金股票基金经理马敦超在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示，二季度黄金价格走势很难判断，因为已经脱离了传统的分析框架，和美元指数以及美债走势脱离了以往的关系，今年上涨背后的原因包括地缘政治冲

查看全文[04-25]
标题：中基协：2024年3月末私募基金规模达20.29万亿元

　　中证网讯(记者王宇露)4月25日，中国证券投资基金业协会(以下简称协会)发布的数据显示，截至2024年3月末，存续私募基金管理人21098家，管理基金数量152659只，管理基金规模20.29万亿元。　　其中，存续私募证券投资基金965

查看全文[04-25]
标题：万亿券商资管一季度成绩单：近7成基金获得正收益中银证券旗下12只基金收益集体告负

　　随着基金一季报披露完毕，券商资管一季度的成绩单也浮出水面。　　数据显示，截至2024年一季度末，53家券商资管公募业务的资产管理规模已超1万亿元，其中，4家券商资管的公募管理规模超1000亿元，头部效应和先发优势明显。　　一季度市场波动

查看全文[04-25]
04-25 涨上热门榜！钛白粉、磷化工强势领涨，化工ETF日线两连阳！资金大举抢筹
04-25 4月25日博时优质鑫选一年持有期混合A净值0.8320元，增长0.41%
04-25 持续高研发投入扭亏为盈中科飞测摘“U”
04-25 汇添富基金过蓓蓓：黄金投资关注四大指标白银弹性更大

更多>> 基金公告

标题：中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 2024年03月31日... 1、（原）信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)相关批准文...

查看全文[04-19]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知为进一步提升客户体验，本公司将分别于2024年4月12日（本周五）的19:00至22:00，以及2024年...

查看全文[04-12]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚增强收益债券型证券投资基金(L...

中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)开展直销柜台场外赎回费率优惠活动的公告为更好地为投资者提供服务，根据《中华人...

查看全文[03-30]
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告
03-15中信保诚基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.040	1.042	1.041	1.039	1.036
累计净值(元)	1.965	1.967	1.966	1.964	1.961

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。