中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)_最新动态

中信保诚增强收益债券(LOF)A165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.2165 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.1418

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚增强收益债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：吴秋君

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.30亿元

2023-04-12 每10份派现金 0.0 元

中信保诚增强收益债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-0.24	2.94	2.75	1.88
债券型名次	5183	5003	397	632	487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.59	20.21	11.32	20.06	170.81
债券型名次	281	211	1355	801	57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	平安双季增享6个月持有债券A	-0.84	-1.22	1.12	2.76	0.79
5182	平安双季增享6个月持有债券C	-0.85	-1.25	1.04	2.58	0.73
5183	信诚增强收益债券(LOF)	-0.85	-0.24	2.94	2.75	1.88
5184	招商安嘉债券	-0.85	-0.70	-0.53	-0.13	-0.36
5185	广发集汇债券A	-0.86	-0.80	3.30	3.99	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
5002	天弘增强回报A	-0.41	-0.24	2.45	3.04	1.84
5003	信诚增强收益债券(LOF)	-0.85	-0.24	2.94	2.75	1.88
5004	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.44	-0.24	1.96	2.22	1.16
5005	平安增利六个月定开债A	-0.33	-0.25	0.84	0.15	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	国投瑞银双债债券C	-0.53	-0.10	2.94	3.80	1.74
396	景顺长城景颐丰利债券C	-0.32	-0.18	2.94	6.60	0.63
397	信诚增强收益债券(LOF)	-0.85	-0.24	2.94	2.75	1.88
398	易方达悦安一年持有期债券C	-0.69	0.23	2.94	2.95	1.94
399	国金惠诚C	-0.40	0.08	2.93	4.33	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	汇添富双享增利债券A	-0.41	-0.03	1.57	2.76	0.94
631	平安双季增享6个月持有债券A	-0.84	-1.22	1.12	2.76	0.79
632	信诚增强收益债券(LOF)	-0.85	-0.24	2.94	2.75	1.88
633	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
634	南方通元6个月持有债券A	-0.47	0.11	3.38	2.74	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	新华双利债券A	-1.06	-0.27	2.95	2.82	1.88
486	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.72	-0.02	2.78	1.24	1.88
487	信诚增强收益债券(LOF)	-0.85	-0.24	2.94	2.75	1.88
488	富国汇利回报定期开放债券	-0.69	-0.33	2.83	4.09	1.86
489	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	长信利富债券C	9.63	12.10	2.82	-	-2.85
280	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
281	信诚增强收益债券(LOF)	9.59	20.21	11.32	20.06	170.81
282	易方达丰华债券C	9.59	14.81	14.60	18.26	52.82
283	摩根双债增利债券C	9.57	19.42	11.05	13.17	77.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	招商民安增益债券A	12.50	20.30	21.08	30.37	35.52
210	汇添富实业债债券A	9.68	20.29	24.89	30.88	105.80
211	信诚增强收益债券(LOF)	9.59	20.21	11.32	20.06	170.81
212	富国双利增强债券A	12.98	20.14	15.46	-	12.45
213	国联安添利增长债A	13.19	20.13	18.43	31.30	69.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	西部利得汇盈债券C	2.17	5.47	11.33	20.76	35.24
1354	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.76	5.81	11.32	-	15.98
1355	信诚增强收益债券(LOF)	9.59	20.21	11.32	20.06	170.81
1356	建信渤泰债券C	4.84	10.77	11.31	-	11.22
1357	南方金利定开债券A	2.98	6.16	11.31	24.81	115.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.34	5.42	11.14	20.07	44.47
800	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.36	5.47	11.18	20.07	45.22
801	信诚增强收益债券(LOF)	9.59	20.21	11.32	20.06	170.81
802	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.23	6.34	11.68	20.06	19.60
803	永赢添益债券	2.16	6.41	11.61	20.05	44.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	天弘永利债券B	5.05	10.68	11.22	25.17	171.35
56	宝盈增强收益债券A/B	6.55	10.96	18.17	27.23	171.09
57	信诚增强收益债券(LOF)	9.59	20.21	11.32	20.06	170.81
58	富国优化增强债券A/B	13.13	43.92	35.12	31.22	169.00
59	建信稳定增利债券C	3.84	8.72	7.43	17.12	168.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	95.00	9332.20	6.57%
25甘交建MTN001	40.00	4114.89	2.90%
24浦口康居MTN003	40.00	4027.93	2.84%
24重庆开投MTN003	40.00	4031.64	2.84%
25福州古厝MTN003	40.00	4030.75	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29606.02	20.85%
企业债	3686.28	2.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2166	1.2265	1.2269	1.2284	1.2278
累计净值(元)	2.1419	2.1518	2.1522	2.1537	2.1531

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