中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)_最新动态

中信保诚增强收益债券(LOF)A165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.2080 0.0033(0.27%)

累计净值：2.1333

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚增强收益债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：吴秋君

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.37亿元

2023-04-12 每10份派现金 0.0 元

中信保诚增强收益债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	1.67	0.19	5.03	1.16
债券型名次	393	457	4867	434	532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.83	20.92	12.69	16.00	168.91
债券型名次	361	208	815	1740	56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	广发恒悦债券E	1.16	1.82	1.00	5.39	1.16
392	万家家瑞债券A	1.16	2.00	1.52	7.91	1.16
393	信诚增强收益债券(LOF)	1.16	1.67	0.19	5.03	1.16
394	博时宏观回报债券C	1.15	2.06	0.43	4.88	1.15
395	大成债券A/B	1.15	1.79	1.41	2.97	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	中邮睿泽一年持有债券A	0.93	1.68	1.86	3.40	0.93
456	新华增怡债券C	1.73	1.67	0.80	9.52	1.73
457	信诚增强收益债券(LOF)	1.16	1.67	0.19	5.03	1.16
458	国投瑞银优化增强债券C	0.82	1.66	1.79	4.53	0.82
459	嘉合磐通A	1.59	1.66	0.97	7.92	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	天弘合益D	0.03	0.19	0.19	0.12	0.03
4866	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.17	0.19	-0.64	-0.01
4867	信诚增强收益债券(LOF)	1.16	1.67	0.19	5.03	1.16
4868	银河丰泰3个月定开债券	-0.04	0.02	0.19	-0.35	-0.04
4869	英大安益中短债C	0.00	0.06	0.19	0.11	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	博时宏观回报债券A/B	1.16	2.09	0.52	5.06	1.16
433	申万菱信汇元宝债券A	0.77	2.30	0.68	5.06	0.77
434	信诚增强收益债券(LOF)	1.16	1.67	0.19	5.03	1.16
435	博时稳健增利债券A	0.56	1.20	0.72	5.00	0.56
436	民生加银转债优选A	2.03	2.90	1.95	4.97	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚增强收益债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	广发恒悦债券E	1.16	1.82	1.00	5.39	1.16
531	万家家瑞债券A	1.16	2.00	1.52	7.91	1.16
532	信诚增强收益债券(LOF)	1.16	1.67	0.19	5.03	1.16
533	博时宏观回报债券C	1.15	2.06	0.43	4.88	1.15
534	大成债券A/B	1.15	1.79	1.41	2.97	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	信澳鑫益债券C	8.84	15.48	14.03	-	11.95
360	招商安庆债券	8.84	17.06	16.21	23.22	39.35
361	信诚增强收益债券(LOF)	8.83	20.92	12.69	16.00	168.91
362	新华增盈回报债券	8.81	21.50	22.34	22.47	87.60
363	华泰柏瑞稳本增利债券A	8.80	11.47	12.92	30.30	117.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	12.34	21.29	24.28	35.60	39.92
207	中银产业债债券A	10.58	20.94	19.29	22.97	78.41
208	信诚增强收益债券(LOF)	8.83	20.92	12.69	16.00	168.91
209	华夏鼎清债券C	14.69	20.91	18.60	17.23	18.46
210	兴业收益增强债券C	10.11	20.84	20.56	33.44	80.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	大成景荣债券A	2.55	7.35	12.69	25.38	33.16
814	鹏扬淳明债券C	0.82	6.10	12.69	17.61	20.16
815	信诚增强收益债券(LOF)	8.83	20.92	12.69	16.00	168.91
816	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.85	7.02	12.67	22.24	22.90
817	国泰金龙债券C	2.21	12.11	12.67	21.31	83.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	华安鼎益债券C	1.07	5.12	8.88	16.00	29.60
1739	鹏华普利债券C	1.29	4.06	7.80	16.00	17.16
1740	信诚增强收益债券(LOF)	8.83	20.92	12.69	16.00	168.91
1741	易方达恒信定开债券发起式	0.54	4.98	8.80	16.00	30.97
1742	广发汇达3个月定期开放债券	0.36	5.50	9.38	15.99	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中信保诚增强收益债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	海富通纯债债券A	5.26	11.50	9.35	8.18	169.80
55	天弘永利债券B	4.87	11.24	11.55	27.00	169.39
56	信诚增强收益债券(LOF)	8.83	20.92	12.69	16.00	168.91
57	建信稳定增利债券C	4.64	8.75	8.53	16.21	167.83
58	华夏双债债券C	22.40	37.27	36.20	37.70	167.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	110.00	10794.98	9.96%
25光大银行永续债01	50.00	4965.26	4.58%
24南京医药MTN001	30.00	3121.21	2.88%
25成都银行永续债01	30.00	2968.95	2.74%
25广西旅发MTN001	20.00	2059.55	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21986.80	20.29%
企业债	3656.14	3.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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券投资基金已转换为信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF），故招募说明书中关于转换前封闭期运...第一部分绪言 ............................................

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中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司目录一、前言 ...................................

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2047	1.2047	1.2034	1.2011	1.1941
累计净值(元)	2.1300	2.1300	2.1287	2.1264	2.1194

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