我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-173.83 |
-350.25 |
-134.97 |
-113.08 |
-151.95 |
| 本期利润(万元) |
33.20 |
-75.69 |
-85.44 |
121.37 |
173.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-157.49 |
0.00 |
76.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8484.27 |
2986.61 |
3681.00 |
4111.16 |
3302.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
126.17 |
0.00 |
138.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.78 |
12.75 |
3.08 |
20.28 |
78.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
3002.53 |
4263.26 |
3562.11 |
3562.74 |
4092.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
566.28 |
781.89 |
629.21 |
570.16 |
643.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
2436.26 |
3481.37 |
2932.91 |
2992.58 |
3449.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.96 |
2.39 |
1.94 |
2.03 |
2.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.68 |
0.55 |
0.58 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
3004.58 |
4321.03 |
3576.99 |
3691.34 |
4208.55 |
| 负债合计(万元) |
17.97 |
209.87 |
389.09 |
112.28 |
75.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
2986.61 |
4111.16 |
3187.90 |
3579.06 |
4133.27 |
| 未分配利润(万元) |
48.32 |
286.89 |
147.93 |
565.94 |
1049.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
0.52 |
0.30 |
0.14 |
36.17 |
| 投资收益(万元) |
-304.95 |
-86.29 |
71.91 |
10.73 |
510.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
274.56 |
234.44 |
-541.89 |
-220.83 |
-54.77 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
0.39 |
0.30 |
0.18 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
-29.05 |
149.06 |
-469.37 |
-209.79 |
492.64 |
| 管理人报酬(万元) |
26.32 |
13.35 |
25.08 |
12.94 |
19.88 |
| 托管费(万元) |
7.52 |
3.82 |
7.17 |
3.70 |
5.68 |
| 其它费用(万元) |
7.75 |
6.42 |
8.75 |
4.36 |
14.93 |
| 费用合计(万元) |
46.64 |
27.70 |
45.05 |
21.69 |
45.52 |
| 利润总额(万元) |
-75.69 |
121.37 |
-514.42 |
-231.48 |
447.11 |
| 净利润(万元) |
-75.69 |
121.37 |
-514.42 |
-231.48 |
447.11 |
