财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
194.25 |
288.41 |
-88.40 |
679.94 |
618.60 |
| 本期利润(万元) |
1717.49 |
380.70 |
-260.89 |
770.57 |
266.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-353.37 |
0.00 |
-901.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63736.16 |
17051.16 |
23921.56 |
22608.77 |
33572.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.14 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
153.57 |
0.00 |
147.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.39 |
701.29 |
1056.10 |
0.78 |
12.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
26252.13 |
26422.93 |
14418.37 |
3002.53 |
4263.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
2135.63 |
3316.42 |
0.00 |
566.28 |
781.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
24116.49 |
23106.51 |
14418.37 |
2436.26 |
3481.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.48 |
9.60 |
5.75 |
1.96 |
2.39 |
| 应付托管费(万元) |
3.00 |
2.74 |
1.64 |
0.56 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
26989.81 |
28040.19 |
16330.45 |
3004.58 |
4321.03 |
| 负债合计(万元) |
5623.52 |
4902.70 |
908.32 |
17.97 |
209.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
21366.29 |
23137.49 |
15422.13 |
2986.61 |
4111.16 |
| 未分配利润(万元) |
2616.45 |
2310.92 |
1002.98 |
48.32 |
286.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
4.78 |
0.92 |
0.76 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
462.23 |
840.50 |
116.23 |
-304.95 |
-86.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
95.78 |
93.75 |
228.99 |
274.56 |
234.44 |
| 其它收入(万元) |
4.97 |
18.35 |
1.40 |
0.58 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
566.25 |
957.37 |
347.54 |
-29.05 |
149.06 |
| 管理人报酬(万元) |
83.87 |
99.43 |
17.01 |
26.32 |
13.35 |
| 托管费(万元) |
23.96 |
28.41 |
4.86 |
7.52 |
3.82 |
| 其它费用(万元) |
12.75 |
19.80 |
4.94 |
7.75 |
6.42 |
| 费用合计(万元) |
172.07 |
185.66 |
31.12 |
46.64 |
27.70 |
| 利润总额(万元) |
394.18 |
771.71 |
316.42 |
-75.69 |
121.37 |
| 净利润(万元) |
394.18 |
771.71 |
316.42 |
-75.69 |
121.37 |
