中信保诚增强收益债券(LOF)(165509)_规模评级

中信保诚增强收益债券(LOF)165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.86	0.31	0.37	0.40	0.31	0.32	0.32
季度净申购	5318.22	-580.79	-305.20	801.95	-17.65	-47.04	73.91
总份额	8256.51	2938.29	3519.07	3824.27	3022.32	3039.98	3087.02
季度总申购份额	5620.60	12.47	31.74	2223.14	108.60	135.54	323.26
季度总赎回份额	302.38	593.25	336.94	1421.19	126.25	182.58	249.36

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	352.81	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.50	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.04	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中信保诚增强收益债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平

3709	国泰民安增利债券C	0.88	8058.36	-437.96	328.23	766.18
3710	海通安润90天滚动持有中短债C	0.88	8064.60	5620.83	6422.84	802.01
3711	农银双利回报债券A	0.88	8600.72	-107.58	707.58	815.16
3712	长城中债3-5年国开债指数A	0.87	8190.16	-3682.01	1365.71	5047.72
3713	国联安添利增长债C	0.87	6882.34	181.91	2227.35	2045.44
3714	南方晖元6个月持有期债券A	0.87	9196.45	-591.77	4.12	595.89
3715	浙商中短债C	0.87	7770.35	7115.02	11520.21	4405.19
3716	信诚增强收益债券(LOF)	0.86	8256.51	5318.22	5620.60	302.38
3717	招商添华纯债A	0.86	8370.13	-16426.40	54.68	16481.08
3718	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.86	8083.82	2792.16	4023.02	1230.85
3719	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.86	8295.77	-2120.06	4.27	2124.34
3720	华安众鑫90天滚动短债A	0.85	7730.90	1622.57	2845.13	1222.57
3721	华夏鼎沛债券A	0.85	7763.07	2479.14	2851.28	372.14
3722	农银汇理金聚高等级债券	0.85	7591.90	-89.51	4035.32	4124.83
3723	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.84	7990.10	4297.65	8549.25	4251.60

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.50	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	352.81	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中信保诚增强收益债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平

3699	招商安阳债券C	0.89	8378.27	4883.93	5574.26	690.33
3700	招商添华纯债A	0.86	8370.13	-16426.40	54.68	16481.08
3701	鹏华丰诚债券C	0.94	8357.47	-1213.81	155.86	1369.67
3702	天弘安益C	0.89	8339.45	6659.30	9083.96	2424.66
3703	东方红收益增强债券C	0.88	8329.08	3107.69	3432.94	325.25
3704	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.93	8305.21	2192.59	2714.61	522.01
3705	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.86	8295.77	-2120.06	4.27	2124.34
3706	信诚增强收益债券(LOF)	0.86	8256.51	5318.22	5620.60	302.38
3707	华夏双债债券C	1.31	8199.63	-750.18	169.37	919.55
3708	长城中债3-5年国开债指数A	0.87	8190.16	-3682.01	1365.71	5047.72
3709	华富安业一年持有期债券A	0.82	8177.80	-1437.63	17.31	1454.94
3710	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	1099.43	2126.18	1026.75
3711	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.86	8083.82	2792.16	4023.02	1230.85
3712	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.81	8076.60	-1048.07	1.30	1049.37
3713	海通安润90天滚动持有中短债C	0.88	8064.60	5620.83	6422.84	802.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.97	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.63	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.61	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.07	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中信保诚增强收益债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平

951	财通资管鸿慧中短债发起式A	7.03	65271.92	5464.28	45060.57	39596.29
952	兴业福益债券	3.14	28026.28	5460.15	20587.15	15127.00
953	国金中债1-5年政策性金融债A	1.85	17908.50	5420.03	5420.05	0.02
954	中海可转债债券A类	0.69	9019.19	5370.15	8715.74	3345.59
955	德邦景颐债券A	0.69	6374.37	5368.05	10174.44	4806.39
956	民生加银增强收益债券C	2.19	15691.44	5356.72	7115.56	1758.84
957	中信证券中短债A	1.06	10100.94	5333.15	8069.31	2736.16
958	信诚增强收益债券(LOF)	0.86	8256.51	5318.22	5620.60	302.38
959	稳达三个月滚动持有债券A	2.79	25354.04	5312.21	8120.12	2807.91
960	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.59	5638.10	5294.46	5524.61	230.14
961	恒生前海短债债券发起式C	1.63	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
962	银华安盈短债债券A	3.88	36693.55	5258.24	8939.34	3681.10
963	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	16.42	147202.93	5257.72	22523.52	17265.79
964	华夏稳享增利6个月债券C	0.99	9134.07	5251.06	6239.81	988.76
965	嘉实纯债债券C	1.36	10581.23	5235.91	8660.01	3424.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.46	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.37	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.80	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.33	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中信保诚增强收益债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平

1775	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.53	4877.96	-420.27	5707.40	6127.68
1776	诺德安盈	15.20	146485.48	1.14	5701.60	5700.46
1777	博时季季乐持有期债券A	10.45	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
1778	华夏希望债券A	12.04	91025.35	-14553.07	5663.66	20216.73
1779	工银双玺6个月持有期债券A	2.79	26763.44	-868.22	5659.39	6527.61
1780	国泰合融纯债债券C	1.53	14020.41	4636.24	5657.33	1021.08
1781	易方达丰和债券A	68.69	505653.53	-71695.83	5636.07	77331.90
1782	信诚增强收益债券(LOF)	0.86	8256.51	5318.22	5620.60	302.38
1783	汇添富稳安三个月持有债券C	2.08	19416.61	-6675.46	5610.08	12285.53
1784	长盛盛康纯债C	0.72	6210.42	-1706.65	5589.32	7295.96
1785	天弘添利债券(LOF)C	11.05	82396.44	-7355.89	5588.00	12943.89
1786	长信稳益纯债债券	13.22	116045.86	-5537.08	5581.53	11118.62
1787	招商安阳债券C	0.89	8378.27	4883.93	5574.26	690.33
1788	汇添富中高等级信用债C	0.78	7054.34	2026.79	5569.14	3542.35
1789	中泰双利债券A	0.78	7453.30	4270.80	5562.03	1291.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.37	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.42	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.15	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.46	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中信保诚增强收益债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平

3044	建信睿怡纯债A	0.09	819.99	-242.19	67.52	309.71
3045	摩根瑞享纯债债券C	0.70	6752.38	6521.14	6830.29	309.15
3046	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3047	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.09	852.94	-	-	307.69
3048	海通安泰A	0.95	8532.67	1394.24	1701.65	307.42
3049	宏利纯利债券A	7.66	72209.65	-254.05	51.25	305.31
3050	华富可转债债券	0.52	4183.72	490.40	793.59	303.20
3051	信诚增强收益债券(LOF)	0.86	8256.51	5318.22	5620.60	302.38
3052	工银双债LOF	0.54	5651.79	43.89	345.24	301.35
3053	华安双债添利债券C	0.16	1252.58	-201.23	100.12	301.35
3054	前海开源鼎欣债券A	1.64	14603.23	56.00	357.13	301.14
3055	国金惠鑫短债C	0.33	2974.49	-104.04	197.00	301.04
3056	大成景兴信用债债券C	0.12	789.51	40.09	340.71	300.61
3057	中银证券安弘债券C	0.45	3857.08	-258.43	41.95	300.38
3058	民生加银鑫升	15.53	146594.06	-105.92	194.33	300.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1523

19292.7500

15.94%

84.06%

2023-06-30

1648

23205.5300

24.31%

75.69%

2022-12-31

1769

17184.7300

0.00%

100.00%

2022-06-30

1841

16366.7400

0.00%

100.00%

2021-12-31

2005

15380.9700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1523	19292.7500	468.50	15.94	2469.79	84.06
2023-06-30	1648	23205.5300	929.62	24.31	2894.65	75.69
2022-12-31	1769	17184.7300	0.00	0.00	3039.98	100.00
2022-06-30	1841	16366.7400	0.00	0.00	3013.12	100.00
2021-12-31	2005	15380.9700	0.00	0.00	3083.88	100.00

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