中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_资产配置

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32250.89	93.94%
债券	5.20	0.02%
银行存款和结算备付金	2028.95	5.91%
其他资产	48.05	0.14%

资产总值：34333.09万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	2.01	573.86	1.68%
华工科技	000988	3.54	327.38	0.96%
指南针	300803	1.27	212.67	0.62%
先导智能	300450	3.36	209.06	0.61%
芯原股份	688521	1.07	195.81	0.57%
巨人网络	002558	4.15	187.50	0.55%
通富微电	002156	4.31	173.13	0.51%
卧龙电驱	600580	3.35	162.40	0.48%
格林美	002340	19.29	162.42	0.48%
亨通光电	600487	7.05	161.94	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	61.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	8.73%
金融业	0.30	8.67%
采矿业	0.12	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.72%
批发和零售业	0.06	1.82%
房地产业	0.05	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.15%
建筑业	0.02	0.65%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	2.27	305.04	0.96%
华工科技	000988	4.11	193.21	0.61%
苏州银行	002966	18.99	166.76	0.52%
四川长虹	600839	15.93	154.84	0.49%
东吴证券	601555	17.35	151.84	0.48%
恺英网络	002517	7.69	148.49	0.47%
赤峰黄金	600988	5.87	146.05	0.46%
格林美	002340	22.77	144.59	0.45%
通富微电	002156	5.44	139.37	0.44%
润和软件	300339	2.70	137.24	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	59.72%
金融业	0.30	9.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	8.25%
采矿业	0.11	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.13%
批发和零售业	0.07	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.40%
房地产业	0.04	1.28%
租赁和商务服务业	0.03	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	6.57	236.52	0.74%
光启技术	002625	5.68	214.76	0.67%
胜宏科技	300476	2.41	195.23	0.61%
东山精密	002384	5.87	192.18	0.60%
赤峰黄金	600988	7.56	173.12	0.54%
润和软件	300339	3.36	174.45	0.54%
芯原股份	688521	1.53	162.18	0.51%
瑞芯微	603893	0.94	162.90	0.51%
华工科技	000988	3.59	147.51	0.46%
亨通光电	600487	8.86	147.43	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	58.63%
金融业	0.29	9.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	8.83%
采矿业	0.13	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.27%
批发和零售业	0.06	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.41%
房地产业	0.04	1.30%
科学研究和技术服务业	0.03	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	6.72	321.22	0.97%
江淮汽车	600418	7.80	292.50	0.88%
华工科技	000988	4.49	194.42	0.59%
润和软件	300339	3.55	177.61	0.54%
东山精密	002384	6.10	178.12	0.54%
永泰能源	600157	99.28	169.77	0.51%
四川长虹	600839	16.48	159.03	0.48%
第一创业	002797	18.78	156.81	0.47%
亨通光电	600487	8.82	151.88	0.46%
软通动力	301236	2.55	149.71	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	58.42%
金融业	0.33	9.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	8.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.49%
采矿业	0.11	3.33%
批发和零售业	0.07	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.24%
房地产业	0.04	1.22%
建筑业	0.03	1.03%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.05	5.20	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.20	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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