财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
850.98 |
420.29 |
114.97 |
104.93 |
-721.38 |
| 本期利润(万元) |
6629.30 |
1058.48 |
578.67 |
2200.34 |
3353.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.06 |
0.03 |
0.13 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13700.76 |
0.00 |
14200.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32739.12 |
30443.47 |
30625.06 |
31462.61 |
26117.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.65 |
1.63 |
1.60 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1944.67 |
1412.33 |
1391.66 |
1486.73 |
1728.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
30068.02 |
31675.56 |
22297.31 |
24176.46 |
24196.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
30066.55 |
31171.68 |
22295.11 |
24175.67 |
24196.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.47 |
503.88 |
2.20 |
0.79 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.72 |
29.15 |
20.20 |
21.77 |
21.22 |
| 应付托管费(万元) |
5.14 |
5.83 |
4.04 |
4.35 |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
32038.53 |
33215.69 |
23759.92 |
25829.22 |
26055.76 |
| 负债合计(万元) |
148.05 |
146.56 |
96.84 |
190.21 |
106.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
31890.48 |
33069.12 |
23663.07 |
25639.01 |
25949.58 |
| 未分配利润(万元) |
16894.36 |
16984.29 |
10488.48 |
12111.90 |
13314.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.13 |
6.26 |
2.89 |
6.84 |
3.44 |
| 投资收益(万元) |
639.47 |
474.97 |
-692.61 |
-1337.52 |
-575.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
670.15 |
2150.54 |
-453.94 |
560.42 |
1757.02 |
| 其它收入(万元) |
2.11 |
6.27 |
2.15 |
6.03 |
3.84 |
| 收入合计(万元) |
1314.87 |
2638.05 |
-1141.52 |
-764.22 |
1189.02 |
| 管理人报酬(万元) |
158.21 |
256.94 |
125.52 |
262.51 |
130.98 |
| 托管费(万元) |
31.64 |
51.39 |
25.10 |
55.94 |
28.82 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
38.20 |
19.00 |
38.19 |
19.46 |
| 费用合计(万元) |
206.15 |
351.36 |
171.70 |
362.46 |
183.04 |
| 利润总额(万元) |
1108.72 |
2286.69 |
-1313.22 |
-1126.68 |
1005.98 |
| 净利润(万元) |
1108.72 |
2286.69 |
-1313.22 |
-1126.68 |
1005.98 |
