中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_规模评级

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.54	2.52	2.52	2.27	2.27	2.30	2.25
季度净申购	193.86	-33.29	1640.69	36.99	-245.19	366.28	678.26
总份额	16884.68	16690.82	16724.11	15083.43	15046.44	15291.63	14925.35
季度总申购份额	1150.83	727.85	2622.35	1095.73	1155.12	1416.51	2054.58
季度总赎回份额	956.97	761.14	981.66	1058.74	1400.31	1050.22	1376.32

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2004.51	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1397.31	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
3	华夏上证50ETF	1157.61	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	嘉实沪深300ETF	1081.74	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
5	华夏沪深300ETF	1007.30	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平

1321	万家创业板指数增强C	2.56	37396.13	6388.43	14593.65	8205.22
1322	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	2.56	37506.86	-201.72	8517.91	8719.64
1323	华安中证数字经济主题ETF	2.55	28739.49	-3300.00	2400.00	5700.00
1324	南方小康ETF	2.55	33205.74	-1400.00	1600.00	3000.00
1325	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	2.54	35777.71	9542.18	16716.88	7174.70
1326	汇添富新兴消费股票A	2.54	18007.19	-381.38	355.56	736.94
1327	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	2.54	58761.24	-2842.88	5212.35	8055.23
1328	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.54	16884.68	193.86	1150.83	956.97
1329	创新药AH	2.53	52632.63	400.00	5000.00	4600.00
1330	万家中证工业有色金属主题ETF	2.53	29823.30	-600.00	5900.00	6500.00
1331	大成消费精选股票A	2.52	35693.07	-1355.18	32.20	1387.38
1332	中银大健康股票A	2.52	23505.38	495.77	1577.79	1082.02
1333	国泰上证180金融ETF联接A	2.51	22597.70	-1566.12	1133.30	2699.42
1334	国投瑞银中证资源指数(LOF)	2.51	17537.69	-1249.31	1522.52	2771.83
1335	农银汇理信息传媒A	2.51	27835.74	-152.49	391.67	544.16

截止日期：2024-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	726.96	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	331.59	8675748.00	90200.00	94400.00	4200.00
3	易方达沪深300ETF发起式	1397.31	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
4	华宝中证医疗ETF	230.72	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2004.51	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平

1620	安信消费医药股票	2.04	17131.05	46.87	604.25	557.39
1621	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	1.44	17124.74	-2156.79	1335.76	3492.55
1622	宝盈创新驱动股票C	1.52	17108.45	-869.10	950.49	1819.59
1623	长城量化小盘股票	1.99	17085.67	-5265.19	11949.59	17214.78
1624	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	0.79	17071.18	257.70	9523.39	9265.69
1625	智能驾驶	1.44	16976.55	-2000.00	1400.00	3400.00
1626	南方香港优选股票(QDII-LOF)	1.63	16906.93	-661.71	556.87	1218.58
1627	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.54	16884.68	193.86	1150.83	956.97
1628	中金精选股票A	2.83	16877.78	-465.46	7.07	472.53
1629	平安MSCI中国A股低波动ETF	2.06	16868.20	-	-	300.00
1630	嘉实深证基本面120ETF	3.33	16790.61	-200.00	1000.00	1200.00
1631	华宝深创100ETF	1.12	16766.67	-200.00	1000.00	1200.00
1632	方正富邦中证保险C	1.29	16738.08	-8871.94	22129.00	31000.94
1633	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.65	16728.40	2474.22	4821.38	2347.16
1634	华宝美国消费美元	0.56	16711.68	366.54	4579.29	4212.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1397.31	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2004.51	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
3	嘉实沪深300ETF	1081.74	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
4	华夏沪深300ETF	1007.30	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
5	华夏上证50ETF	1157.61	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平

1004	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.05	603.08	198.44	613.74	415.30
1005	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	3.48	295178.98	198.32	48837.54	48639.22
1006	华宝油气	24.71	295178.98	198.32	48837.54	48639.22
1007	招商深证100指数A	2.31	14520.10	198.03	802.66	604.63
1008	民生加银中证港股通指数C	0.14	1324.80	195.55	2777.90	2582.36
1009	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	0.16	1293.09	194.53	410.62	216.09
1010	农银中证1000指数增强C	0.17	1828.65	194.33	1874.68	1680.35
1011	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.54	16884.68	193.86	1150.83	956.97
1012	交银中证环境治理指数(LOF)A	1.34	36245.85	191.92	3580.08	3388.15
1013	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	5.43	89997.68	191.85	52464.33	52272.49
1014	中加中证500指数增强C	0.17	1866.59	191.26	551.46	360.20
1015	华夏沪深300指数增强C	5.43	35049.20	190.13	4323.98	4133.85
1016	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.13	1362.93	189.69	366.47	176.78
1017	国泰医药健康股票A	6.90	85345.24	189.36	2363.22	2173.85
1018	嘉实H股指数(QDII)	2.72	48776.75	189.26	2330.48	2141.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1397.31	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	易方达创业板ETF	567.46	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1157.61	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	2004.51	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	726.96	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2137 位，低于同类基金平均水平

2130	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.23	2925.28	-358.48	1176.53	1535.02
2131	德邦量化优选股票C	0.44	4060.29	-2183.65	1173.16	3356.81
2132	创金合信中证500增强C	2.09	19847.90	-343.59	1172.64	1516.23
2133	万家中证红利指数(LOF)A	13.77	65644.09	-10889.35	1167.50	12056.85
2134	平安300ETF联接A	1.54	14036.47	232.95	1160.53	927.58
2135	东财龙头家电指数C	0.45	4544.14	-241.57	1155.16	1396.72
2136	东财中证证券保险指数A	0.71	8331.82	-506.63	1153.57	1660.20
2137	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.54	16884.68	193.86	1150.83	956.97
2138	华宝中证100ETF联接A	4.56	30083.63	-377.36	1150.42	1527.77
2139	朱雀企业优选A	18.58	217455.84	-9308.79	1147.70	10456.48
2140	中银智能制造股票C	1.45	9054.17	-1098.32	1137.97	2236.29
2141	国泰互联网+股票	6.13	34820.01	-797.73	1133.63	1931.36
2142	国泰上证180金融ETF联接A	2.51	22597.70	-1566.12	1133.30	2699.42
2143	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.40	4256.92	-43.14	1127.96	1171.10
2144	华安中证1000指数增强C	0.24	2980.85	-3492.29	1127.04	4619.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	726.96	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	易方达创业板ETF	567.46	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1157.61	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华安创业板50ETF	164.73	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
5	国联安半导体ETF	191.41	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2448 位，低于同类基金平均水平

2441	景顺量化港股通股票	0.34	4000.33	-33.20	931.67	964.88
2442	工银产业升级股票C	0.56	5859.60	263.52	1228.11	964.60
2443	广发优势增长股票	2.08	23341.57	-405.03	558.32	963.34
2444	长信沪深300指数增强A	2.13	19835.92	530.13	1492.56	962.43
2445	南方中证1000联接E	0.03	419.66	148.34	1108.65	960.32
2446	泰康中证500ETF	0.63	2184.27	-320.00	640.00	960.00
2447	南方大数据300C	0.34	2949.49	-18.62	940.50	959.12
2448	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.54	16884.68	193.86	1150.83	956.97
2449	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	0.98	5436.56	3006.84	3963.19	956.34
2450	南方中证500增强C	1.02	10356.30	-290.63	662.47	953.10
2451	中信建投中证500增强A	1.65	12662.24	-364.22	588.67	952.89
2452	泰康医疗健康股票发起A	2.97	27264.97	-165.54	784.42	949.95
2453	中金MSCI质量A	2.83	16671.17	-465.52	484.19	949.71
2454	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.52	5108.21	-0.22	947.58	947.80
2455	中航量化阿尔法六个月持有C	1.19	16495.59	-941.93	2.25	944.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

36758

4540.7300

10.86%

89.14%

2023-06-30

40509

3723.4800

0.38%

99.62%

2022-12-31

44808

3412.7000

0.57%

99.43%

2022-06-30

48137

2959.7000

0.86%

99.14%

2021-12-31

45882

2780.9900

5.39%

94.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	36758	4540.7300	1813.08	10.86	14877.75	89.14
2023-06-30	40509	3723.4800	57.57	0.38	15025.85	99.62
2022-12-31	44808	3412.7000	87.74	0.57	15203.89	99.43
2022-06-30	48137	2959.7000	122.23	0.86	14124.85	99.14
2021-12-31	45882	2780.9900	687.44	5.39	12072.32	94.61

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