中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_规模评级

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.07	3.38	3.88	3.96	4.14	3.43	3.42
季度净申购	-6216.33	-2345.00	-413.66	-858.01	3378.42	63.96	-637.95
总份额	9856.11	16072.44	18417.44	18831.10	19689.11	16310.69	16246.72
季度总申购份额	390.53	689.27	405.75	399.81	5979.17	677.30	516.22
季度总赎回份额	6606.86	3034.27	819.41	1257.83	2600.76	613.33	1154.18

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2860.63	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2213.32	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1907.87	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1645.32	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	2.09	10506.06	-729.44	1284.06	2013.50
1718	易方达中证1000ETF联接C	2.09	19460.97	-1947.37	13105.04	15052.42
1719	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	2.08	15708.98	-1583.41	12146.68	13730.09
1720	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	2.08	19787.89	-4817.98	8527.87	13345.85
1721	前海开源沪深300指数C	2.08	15268.30	-1981.94	16860.24	18842.18
1722	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2.08	15191.92	-3336.63	20972.26	24308.88
1723	南方MSCI中国A股国际通ETF	2.07	14377.78	-3400.00	200.00	3600.00
1724	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.07	9856.11	-6216.33	390.53	6606.86
1725	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	2.06	10924.87	-5600.00	62300.00	67900.00
1726	易方达上证50指数(LOF)A	2.06	17363.19	-1140.11	1866.16	3006.27
1727	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	2.06	27402.55	-3688.69	2013.59	5702.28
1728	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	2.05	29889.83	-3322.21	288.70	3610.92
1729	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.05	8944.67	-636.76	142.83	779.59
1730	嘉实新兴科技100ETF	2.05	12687.89	-1100.00	2200.00	3300.00
1731	景顺长城中小创精选股票	2.05	6938.17	-813.20	407.73	1220.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	656.75	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	238.16	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平

2061	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.11	9952.94	-1234.94	397.92	1632.86
2062	易方达深证100ETF联接C	1.70	9945.08	-1158.26	7027.07	8185.32
2063	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.78	9944.16	-1170.06	1009.66	2179.72
2064	南方北证50成份指数发起A	1.16	9895.13	-705.21	3932.70	4637.92
2065	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.49	9890.43	3164.53	5567.05	2402.52
2066	大成产业升级股票(LOF)	3.56	9870.73	-884.94	39.47	924.41
2067	国寿安保创精选88ETF联接A	1.31	9857.14	-12.18	41.58	53.76
2068	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.07	9856.11	-6216.33	390.53	6606.86
2069	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.92	9838.08	-750.00	1950.00	2700.00
2070	大成中证电池主题指数发起式A	0.87	9836.52	1701.59	10844.36	9142.76
2071	华安中证电子50ETF	1.12	9830.90	-1000.00	2100.00	3100.00
2072	嘉实绿色主题股票发起式C	1.44	9767.70	-4774.68	12370.81	17145.49
2073	创金合信中证科创创业50指数增强C	1.40	9753.65	-537.45	6127.87	6665.32
2074	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	0.49	9753.03	-880.41	3549.20	4429.60
2075	博时上证50ETF联接C	1.25	9751.09	-658.92	4815.17	5474.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	416.63	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	230.85	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	362.35	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平

3070	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	6.49	77570.65	-6100.00	500.00	6600.00
3071	广发高端制造股票C	7.83	51981.12	-6105.15	13209.14	19314.29
3072	工银沪深300指数A	11.99	112249.77	-6163.02	7005.19	13168.21
3073	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	1.57	18690.97	-6172.26	18290.19	24462.45
3074	国泰中证煤炭ETF联接C	10.63	45540.23	-6176.40	76608.64	82785.04
3075	工银战略转型股票A	14.20	41392.48	-6180.03	680.27	6860.30
3076	景顺长城国证新能源车电池ETF	3.88	43493.19	-6200.00	54300.00	60500.00
3077	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.07	9856.11	-6216.33	390.53	6606.86
3078	国泰国证航天军工指数(LOF)A	7.06	52541.02	-6266.50	13790.70	20057.21
3079	科创板ETF	47.67	358807.28	-6300.00	313200.00	319500.00
3080	建信高股息主题股票	5.36	41952.62	-6303.82	949.36	7253.18
3081	中庚小盘价值股票	11.41	40252.20	-6321.41	1053.93	7375.34
3082	华夏上证50ETF联接A	11.72	112479.72	-6333.96	10599.75	16933.71
3083	招商中证新能源汽车指数C	2.84	36423.63	-6374.87	32184.45	38559.32
3084	民生加银价值优选6个月持有期股票A	6.62	92866.30	-6375.89	49.54	6425.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平

2830	招商中证上海环交所碳中和ETF	1.53	13871.91	-5200.00	400.00	5600.00
2831	上海国企ETF联接C	0.06	599.07	83.37	398.71	315.34
2832	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.11	9952.94	-1234.94	397.92	1632.86
2833	工银新蓝筹股票A	3.03	11399.42	-499.23	397.55	896.78
2834	上海国企ETF联接A	1.25	13111.66	-1776.21	394.12	2170.34
2835	富国中证1000优选股票A	0.29	2191.67	-222.49	392.96	615.45
2836	广发瑞安精选股票C	0.37	3435.38	-485.36	392.10	877.46
2837	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.07	9856.11	-6216.33	390.53	6606.86
2838	建信改革红利股票A	4.31	7941.81	-1462.02	389.97	1852.00
2839	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.28	11272.74	-1099.17	389.41	1488.59
2840	中信证券量化优选C	1.23	11452.01	-912.53	387.61	1300.14
2841	集合-中金新锐C	3.05	8428.76	-1766.07	386.65	2152.72
2842	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.21	2164.02	-1.85	385.61	387.46
2843	长城量化精选股票A	0.22	3023.80	-349.73	385.49	735.22
2844	汇添富新兴消费股票A	2.02	14902.83	-972.65	383.05	1355.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	141.83	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平

1404	南方500信息ETF发起式联接C	2.35	15159.41	-1556.71	5108.27	6664.98
1405	东财中证银行指数C	0.47	3701.05	-252.04	6412.27	6664.30
1406	华商上游产业股票C	17.42	41865.15	21186.46	27848.45	6662.00
1407	易方达沪深300量化增强	10.12	33062.98	-1710.93	4946.49	6657.42
1408	嘉实事件驱动股票	8.94	82896.30	-5251.95	1389.63	6641.58
1409	信诚量化阿尔法C	2.98	28055.55	-277.70	6331.40	6609.10
1410	永赢创业板A	2.28	12852.05	-3015.28	3593.03	6608.31
1411	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.07	9856.11	-6216.33	390.53	6606.86
1412	富国中证工业4.0指数C	1.84	14741.78	8868.86	15472.64	6603.78
1413	富国沪深300基本面精选股票A	3.84	33646.89	10007.78	16611.39	6603.60
1414	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	6.49	77570.65	-6100.00	500.00	6600.00
1415	东吴新能源汽车股票A	1.42	7797.30	-4936.36	1603.52	6539.89
1416	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	4.85	55355.36	7850.13	14365.04	6514.91
1417	南方国证在线消费ETF	0.46	5241.01	-150.00	6350.00	6500.00
1418	消费电子龙头ETF	0.36	4944.53	-400.00	6100.00	6500.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

28358

6494.6200

37.33%

62.67%

2024-12-31

30330

6491.6300

34.92%

65.08%

2024-06-30

33879

4795.5100

11.16%

88.84%

2023-12-31

36758

4540.7300

10.86%

89.14%

2023-06-30

40509

3723.4800

0.38%

99.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	28358	6494.6200	6875.35	37.33	11542.08	62.67
2024-12-31	30330	6491.6300	6875.34	34.92	12813.77	65.08
2024-06-30	33879	4795.5100	1813.08	11.16	14433.65	88.84
2023-12-31	36758	4540.7300	1813.08	10.86	14877.75	89.14
2023-06-30	40509	3723.4800	57.57	0.38	15025.85	99.62

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