| 基金简称： | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 基金全称： | 中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)A |
| 基金代码： | 165511 | 成立日期： | 2011-02-11 |
| 募集份额： | 3.7412亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | LOF | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 3.27亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | HANYILING,黄稚 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.20% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 200.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 中信保诚基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-68649788 |
| 成立时间： | 2005-09-30 | 公司网址： | www.citicprufunds.com.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城路16号19层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城路16号19层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | 0.68 | 10.53 | 3492.29 | 10.53 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 3 | - | - | - | - | 12.23 | 2.32 | - | - |
| 华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 3 | 2.99 | 46.07 | 15282.51 | 46.07 | 12.69 | 2.41 | - | - |
| 国泰海通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 5 | 2.82 | 43.40 | 14394.35 | 43.40 | 501.97 | 95.27 | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30
代销机构
| 证券公司共36家 |
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| 其他机构共7家 |
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| 投资咨询机构共6家 | |||
| 期货经纪机构共1家 | |||
| 银行共13家 |
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| 保险机构共1家 | |||
| 其他共33家 |
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| 基金相关机构共7家 |
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| 其他基金机构共1家 | |||