中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：HANYILING

基金规模：3.27亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.44	12.83	7.17	33.12	7.44
股票型名次	593	256	563	1065	659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.31	56.81	40.54	46.88	185.58
股票型名次	1224	1343	909	278	222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	工银国企改革股票	7.44	16.54	14.31	44.59	7.44
592	广发中证500ETF联接(LOF)C	7.44	12.69	6.70	34.09	7.44
593	中信保诚中证500指数(LOF)A	7.44	12.83	7.17	33.12	7.44
594	国寿安保中证500ETF联接	7.43	13.06	7.49	35.10	7.43
595	人保中证500	7.43	12.40	6.56	33.43	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	华夏中证动漫游戏ETF	9.85	12.86	1.44	19.34	9.85
255	天弘中证500ETF联接A	7.57	12.83	7.04	34.60	7.57
256	中信保诚中证500指数(LOF)A	7.44	12.83	7.17	33.12	7.44
257	国泰价值先锋股票C	12.92	12.81	-2.10	27.52	12.92
258	华安中证500指数增强A	6.93	12.81	10.10	34.35	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	银河沪深300价值指数C	0.89	2.26	7.18	3.82	0.89
562	建信新能源行业股票A	4.17	9.09	7.17	48.61	4.17
563	中信保诚中证500指数(LOF)A	7.44	12.83	7.17	33.12	7.44
564	华夏中证500ETF	7.93	13.49	7.16	36.36	7.93
565	银河沪深300价值指数A	0.87	2.26	7.16	3.85	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	中融中证500ETF联接A	6.90	11.99	7.36	33.13	6.90
1064	华泰紫金中证500指数增强发起A	7.48	10.98	8.14	33.12	7.48
1065	中信保诚中证500指数(LOF)A	7.44	12.83	7.17	33.12	7.44
1066	嘉实制造升级股票发起式A	3.43	11.96	-0.15	33.10	3.43
1067	国联安中证1000指数增强C	6.33	9.45	8.64	33.06	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	工银国企改革股票	7.44	16.54	14.31	44.59	7.44
658	广发中证500ETF联接(LOF)C	7.44	12.69	6.70	34.09	7.44
659	中信保诚中证500指数(LOF)A	7.44	12.83	7.17	33.12	7.44
660	国寿安保中证500ETF联接	7.43	13.06	7.49	35.10	7.43
661	人保中证500	7.43	12.40	6.56	33.43	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	红塔红土新能源主题精选股票A	45.34	59.01	-0.84	-	-3.67
1223	南方中证1000ETF	45.31	49.79	28.23	33.94	22.43
1224	中信保诚中证500指数(LOF)A	45.31	56.81	40.54	46.88	185.58
1225	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	45.29	77.94	0.00	-	69.47
1226	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	45.23	64.60	17.37	-	-10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	汇添富民营新动力股票	49.03	56.82	33.38	25.15	107.00
1342	建信中证新材料主题ETF	54.11	56.81	0.04	-	-29.31
1343	中信保诚中证500指数(LOF)A	45.31	56.81	40.54	46.88	185.58
1344	方正富邦深证100ETF	35.14	56.80	19.59	-11.07	114.83
1345	华安CES港股通精选100ETF	37.52	56.80	22.41	-4.05	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	易方达中证国企一带一路ETF	27.87	49.12	40.55	40.92	67.13
908	广发创业板ETF	67.41	94.50	40.54	12.28	101.64
909	中信保诚中证500指数(LOF)A	45.31	56.81	40.54	46.88	185.58
910	东财创业板C	63.28	88.38	40.52	18.55	96.35
911	鹏华中证500ETF联接C	47.81	58.29	40.52	44.82	85.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	宝盈人工智能股票C	69.94	142.18	88.01	47.08	322.17
277	嘉实央企创新驱动ETF联接C	17.61	35.16	36.28	46.89	65.59
278	中信保诚中证500指数(LOF)A	45.31	56.81	40.54	46.88	185.58
279	广发央企创新驱动ETF联接A	18.34	34.32	36.27	46.86	81.49
280	传媒ETF	57.05	68.79	87.35	46.55	61.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	嘉实新能源新材料股票A	75.16	82.84	13.79	-1.69	186.92
221	工银国企改革股票	50.21	57.40	37.10	16.17	186.00
222	中信保诚中证500指数(LOF)A	45.31	56.81	40.54	46.88	185.58
223	嘉实低价策略股票	27.17	44.19	29.07	16.39	185.50
224	汇添富移动互联股票A	91.73	110.55	76.11	31.41	185.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	2.01	573.86	1.68%
华工科技	000988	3.54	327.38	0.96%
指南针	300803	1.27	212.67	0.62%
先导智能	300450	3.36	209.06	0.61%
芯原股份	688521	1.07	195.81	0.57%
巨人网络	002558	4.15	187.50	0.55%
通富微电	002156	4.31	173.13	0.51%
卧龙电驱	600580	3.35	162.40	0.48%
格林美	002340	19.29	162.42	0.48%
亨通光电	600487	7.05	161.94	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	61.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	8.73%
金融业	0.30	8.67%
采矿业	0.12	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.72%
批发和零售业	0.06	1.82%
房地产业	0.05	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.15%
建筑业	0.02	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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查看全文[04-29]
标题：中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.1776	2.1726	2.1565	2.1138	2.0657
累计净值(元)	2.3016	2.2990	2.2907	2.2687	2.2438

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