中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

董事长341天“闪离”！管理动荡、失守百亿、产品断层的天治基金，滑向公募“边缘人”[2026-03-04]

最新动态

最新净值：2.2800 -0.0976(-4.10%)

累计净值：2.3545

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：2.04亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.15	0.07	17.74	20.27	10.37
股票型名次	2557	1210	377	615	465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.95	54.83	36.92	51.29	193.39
股票型名次	920	1182	871	276	205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，低于同类基金平均水平
2555	招商中证新能源汽车指数A	-4.15	-0.83	3.72	20.75	-2.58
2556	招商中证新能源汽车指数C	-4.15	-0.86	3.61	20.50	-2.65
2557	中信保诚中证500指数(LOF)A	-4.15	0.07	17.74	20.27	10.37
2558	中信保诚中证500指数(LOF)C	-4.15	0.04	17.63	20.03	10.30
2559	中银证券中证500ETF联接C	-4.15	-0.18	17.55	19.01	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	易方达中证军工指数(LOF)C	-4.18	0.07	26.25	22.65	7.87
1209	银华沪深300指数	-1.15	0.07	3.26	4.97	0.74
1210	中信保诚中证500指数(LOF)A	-4.15	0.07	17.74	20.27	10.37
1211	宝盈创新驱动股票A	-1.92	0.06	16.21	11.71	5.97
1212	创金合信中证1000增强A	-4.42	0.06	11.54	15.94	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	-2.18	-1.28	17.76	30.82	15.33
376	广发中证光伏产业指数C	-2.20	-0.73	17.74	31.30	15.00
377	中信保诚中证500指数(LOF)A	-4.15	0.07	17.74	20.27	10.37
378	广发中证500指数增强C	-3.68	1.55	17.73	22.58	12.19
379	方正富邦中证500ETF联接C	-4.02	0.08	17.72	19.39	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	天弘中证500ETF联接A	-4.15	-0.04	17.86	20.30	10.41
614	嘉实中证新能源汽车指数C	-4.19	-0.80	3.93	20.28	-2.47
615	中信保诚中证500指数(LOF)A	-4.15	0.07	17.74	20.27	10.37
616	长信中证500指数增强C	-3.97	0.56	13.84	20.25	8.57
617	汇添富高端制造股票C	0.30	3.04	8.22	20.22	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	天弘中证500ETF联接C	-4.15	-0.06	17.81	20.18	10.38
464	兴银中证500指数增强A	-3.92	0.50	17.02	21.48	10.37
465	中信保诚中证500指数(LOF)A	-4.15	0.07	17.74	20.27	10.37
466	东财中证500C	-4.13	0.03	17.65	19.81	10.36
467	景顺中证500指数增强C	-4.30	0.25	17.71	21.95	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	39.95	100.36	71.53	54.86	205.10
919	华夏国证半导体芯片ETF	39.95	103.46	73.18	47.16	82.69
920	中信保诚中证500指数(LOF)A	39.95	54.83	36.92	51.29	193.39
921	万家国证新能源车电池指数发起式C	39.93	78.77	0.00	-	23.35
922	嘉实中证500ETF联接C	39.92	53.31	31.83	35.59	87.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	-	83.30
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	景顺长城中证港股通科技ETF	-10.68	54.88	20.60	-	-36.42
1181	宏利先进制造股票C	30.73	54.87	24.36	-	11.04
1182	中信保诚中证500指数(LOF)A	39.95	54.83	36.92	51.29	193.39
1183	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	38.11	54.82	0.00	-	28.98
1184	鹏华环保产业股票	47.22	54.82	5.85	19.43	356.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	鹏扬元合量化大盘优选股票A	36.66	47.98	36.98	17.14	91.83
870	西部利得创业板大盘ETF联接C	48.74	83.57	36.98	-	-1.55
871	中信保诚中证500指数(LOF)A	39.95	54.83	36.92	51.29	193.39
872	南方创业板ETF联接A	45.48	77.45	36.91	18.93	65.44
873	富国沪深300基本面精选股票C	46.93	75.20	36.89	-	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	西部利得国企红利指数增强A	19.54	25.87	20.79	51.34	156.30
275	工银物流产业股票A	27.99	70.85	41.35	51.29	392.90
276	中信保诚中证500指数(LOF)A	39.95	54.83	36.92	51.29	193.39
277	易方达中证红利ETF联接发起式C	16.50	19.50	26.50	51.28	63.13
278	南方500信息ETF发起式联接C	42.38	88.82	58.76	51.10	80.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	21.82	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	105.11	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	100.75	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	108.18	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.38	644.16
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	前海开源沪深300指数A	21.99	38.06	23.71	11.32	194.93
204	国投瑞银中证500指数量化增强A	39.23	58.62	38.53	49.62	193.51
205	中信保诚中证500指数(LOF)A	39.95	54.83	36.92	51.29	193.39
206	中欧先进制造股票A	31.39	50.00	11.11	18.30	193.36
207	鹏华信息A	32.02	75.05	57.69	29.80	193.15

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	1.90	203.09	0.63%
信维通信	300136	3.17	196.54	0.61%
巨人网络	002558	4.43	191.77	0.59%
中矿资源	002738	2.36	185.69	0.57%
中国卫星	600118	1.93	183.25	0.57%
航天电子	600879	8.63	183.99	0.57%
先导智能	300450	3.59	179.43	0.55%
卧龙电驱	600580	3.57	175.48	0.54%
赤峰黄金	600988	5.44	169.95	0.53%
兴业银锡	000426	4.65	165.54	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	64.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	7.99%
金融业	0.23	7.03%
采矿业	0.13	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.76%
批发和零售业	0.05	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.42%
租赁和商务服务业	0.04	1.20%
建筑业	0.03	0.77%
房地产业	0.02	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-28中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	2.3776	2.3787	2.3529	2.3451	2.3104
累计净值(元)	2.4050	2.4055	2.3922	2.3882	2.3702

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