中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

公募基金高管变动潮持续，转型压力加速行业重塑[2025-12-09]

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最新净值：1.9669 -0.0136(-0.69%)

累计净值：2.1928

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：HANYILING

基金规模：3.27亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	-1.91	2.71	23.37	23.94
股票型名次	1512	2324	1906	1386	1780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.32	33.38	22.69	35.10	154.85
股票型名次	1924	2096	1529	395	256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.87	-1.51	2.16	21.56	45.82
1511	中融中证500ETF联接C	0.87	-1.46	3.55	23.80	24.89
1512	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.87	-1.91	2.71	23.37	23.94
1513	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.87	-1.94	2.62	23.13	23.47
1514	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.87	-0.30	0.42	7.26	9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，低于同类基金平均水平
2322	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.17	-1.91	-12.93	9.07	23.95
2323	中金中证500ESG指数增强A	0.57	-1.91	2.37	27.64	33.61
2324	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.87	-1.91	2.71	23.37	23.94
2325	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.86	-1.92	-2.19	13.49	4.38
2326	天弘中证高端装备制造增强A	1.82	-1.92	11.16	47.01	43.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，低于同类基金平均水平
1904	中融500	0.98	-1.81	2.72	24.94	26.34
1905	中欧沪深300指数增强A	0.64	-1.41	2.71	23.73	23.73
1906	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.87	-1.91	2.71	23.37	23.94
1907	中信建投中证500增强A	0.64	-1.86	2.71	22.66	25.99
1908	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.79	-0.53	2.70	23.73	20.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	广发沪港深新起点股票C	-0.11	-1.07	5.75	23.39	37.87
1385	中欧沪深300指数增强C	0.64	-1.46	2.56	23.37	23.05
1386	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.87	-1.91	2.71	23.37	23.94
1387	英大中证ESG120策略指数A	1.13	0.26	6.35	23.35	23.98
1388	建信智能汽车股票	0.48	-3.42	5.38	23.34	27.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.00	-1.51	-5.27	15.65	23.95
1779	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.17	-1.91	-12.93	9.07	23.95
1780	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.87	-1.91	2.71	23.37	23.94
1781	广发中证1000ETF联接C	1.03	-1.50	1.69	19.77	23.93
1782	互联网50	0.03	-3.43	-5.04	9.35	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，低于同类基金平均水平
1922	建信富时100指数(QDII)A人民币	19.36	37.03	41.10	81.92	43.98
1923	中泰沪深300指数增强A	19.36	42.32	26.95	16.75	68.86
1924	中信保诚中证500指数(LOF)A	19.32	33.38	22.69	35.10	154.85
1925	国联安沪深300ETF	19.31	43.01	26.99	9.44	47.54
1926	华夏沪深300ETF	19.31	42.73	25.19	3.47	146.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，低于同类基金平均水平
2094	东财沪深300指数发起式C	16.09	33.38	17.21	-	17.27
2095	同泰沪深300量化增强A	21.66	33.38	8.27	-	-13.90
2096	中信保诚中证500指数(LOF)A	19.32	33.38	22.69	35.10	154.85
2097	国寿安保成长优选股票A	27.55	33.33	6.27	13.33	97.73
2098	富国中证细分化工产业主题ETF	27.90	33.32	-2.30	-	-18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	华夏上证50ETF	16.52	39.59	22.70	-2.80	428.51
1528	同泰新能源1年持有股票C	35.35	45.11	22.70	-	17.74
1529	中信保诚中证500指数(LOF)A	19.32	33.38	22.69	35.10	154.85
1530	广发国证2000ETF联接C	22.19	33.42	22.67	10.35	12.43
1531	国联安沪深300ETF联接C	18.46	38.84	22.66	4.99	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	招商研究优选股票C	45.86	75.60	69.49	35.24	79.20
394	广发中证全指汽车指数C	2.51	32.59	36.53	35.11	75.98
395	中信保诚中证500指数(LOF)A	19.32	33.38	22.69	35.10	154.85
396	博时量化多策略股票C	29.03	40.59	30.33	34.93	86.05
397	美国REC	-3.53	13.46	16.34	34.82	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	万家中证1000指数增强C	27.58	30.97	18.52	48.06	155.26
255	富国中证价值ETF	15.70	38.49	41.88	69.52	155.14
256	中信保诚中证500指数(LOF)A	19.32	33.38	22.69	35.10	154.85
257	国泰上证180金融ETF	12.92	56.61	52.30	24.15	154.66
258	浙商之江凤凰ETF	33.90	63.92	45.30	74.94	154.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	2.01	573.86	1.68%
华工科技	000988	3.54	327.38	0.96%
指南针	300803	1.27	212.67	0.62%
先导智能	300450	3.36	209.06	0.61%
芯原股份	688521	1.07	195.81	0.57%
巨人网络	002558	4.15	187.50	0.55%
通富微电	002156	4.31	173.13	0.51%
卧龙电驱	600580	3.35	162.40	0.48%
格林美	002340	19.29	162.42	0.48%
亨通光电	600487	7.05	161.94	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	61.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	8.73%
金融业	0.30	8.67%
采矿业	0.12	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.72%
批发和零售业	0.06	1.82%
房地产业	0.05	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.15%
建筑业	0.02	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.9805	1.9635	1.9401	1.9364	1.9449
累计净值(元)	2.1998	2.1910	2.1789	2.1770	2.1814

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