中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.9755 0.0371(1.91%)

累计净值：2.1972

更新时间：2025-12-17 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：HANYILING

基金规模：3.27亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.17	-2.93	-1.92	20.41	21.30
股票型名次	1980	1864	2089	1343	1704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.76	31.48	22.13	31.95	149.43
股票型名次	1954	2084	1435	385	257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平
1978	沪港深300ETF	-2.17	-3.03	-1.17	14.78	20.40
1979	中航量化阿尔法六个月持有A	-2.17	-2.76	-2.37	24.24	32.96
1980	中信保诚中证500指数(LOF)A	-2.17	-2.93	-1.92	20.41	21.30
1981	中银港股通优势成长股票	-2.17	-5.13	-3.52	4.80	17.94
1982	国寿安保中证500ETF联接	-2.18	-2.44	-1.58	22.10	25.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1864 位，低于同类基金平均水平
1862	西部利得中证500指数增强A	-1.74	-2.93	-1.67	19.10	21.19
1863	招商中证证券公司指数C	-0.34	-2.93	-5.23	8.75	1.85
1864	中信保诚中证500指数(LOF)A	-2.17	-2.93	-1.92	20.41	21.30
1865	MSCI中国	-1.76	-2.94	-1.10	17.58	16.56
1866	创金合信工业周期股票C	-4.03	-2.94	-6.00	30.17	21.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2089 位，低于同类基金平均水平
2087	天弘中证农业主题C	0.29	-1.65	-1.91	13.16	22.09
2088	鹏华中证500ETF联接A	-2.18	-2.81	-1.92	21.56	24.14
2089	中信保诚中证500指数(LOF)A	-2.17	-2.93	-1.92	20.41	21.30
2090	农业50	0.28	-1.70	-1.93	13.96	23.91
2091	银河高股息LOF	-0.72	-5.67	-1.93	5.66	15.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	-1.90	-0.94	-0.29	20.42	21.74
1342	诺安中证100指数C	-1.99	-2.48	1.26	20.41	20.68
1343	中信保诚中证500指数(LOF)A	-2.17	-2.93	-1.92	20.41	21.30
1344	博时中证500指数增强C	-1.95	-3.39	-3.55	20.40	24.80
1345	同泰沪深300量化增强A	-1.34	-3.27	0.01	20.40	19.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	景顺长城成长之星股票	-3.24	-3.53	-3.97	16.12	21.31
1703	平安中证光伏产业指数C	-3.80	-10.61	3.36	40.49	21.30
1704	中信保诚中证500指数(LOF)A	-2.17	-2.93	-1.92	20.41	21.30
1705	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-1.84	-0.13	2.44	25.60	21.28
1706	太平MSCI香港价值增强C	-2.63	-6.48	-4.14	4.97	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，低于同类基金平均水平
1952	鹏华沪深300ETF	17.76	40.95	0.00	-	22.88
1953	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	17.76	15.38	15.13	8.12	286.57
1954	中信保诚中证500指数(LOF)A	17.76	31.48	22.13	31.95	149.43
1955	汇添富中证光伏产业ETF	17.75	14.68	-30.75	-	-42.43
1956	汇添富中证500指数增强C	17.73	33.30	28.82	-	31.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2084 位，低于同类基金平均水平
2082	中融央视50ETF	10.55	31.53	22.91	6.83	58.77
2083	中欧中证1000指数增强C	19.78	31.51	0.00	-	22.42
2084	中信保诚中证500指数(LOF)A	17.76	31.48	22.13	31.95	149.43
2085	汇添富高端制造股票C	18.43	31.47	14.32	-	7.28
2086	财通中证500指数增强A	20.00	31.44	0.00	-	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	27.69	36.40	22.22	-32.74	-18.22
1434	创金合信中证500增强C	23.90	32.56	22.15	24.06	65.64
1435	中信保诚中证500指数(LOF)A	17.76	31.48	22.13	31.95	149.43
1436	华安中证500低波ETF	10.00	20.22	22.12	29.95	79.27
1437	兴银研究精选股票A	25.20	36.89	22.12	2.32	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	中信建投中证500增强C	21.03	32.84	24.06	32.04	72.17
384	美国REC	-2.35	7.05	17.27	32.00	28.75
385	中信保诚中证500指数(LOF)A	17.76	31.48	22.13	31.95	149.43
386	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	11.24	32.21	24.55	31.86	59.02
387	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	39.12	64.01	52.38	31.82	104.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	中海医疗保健A	-7.12	-20.39	-30.24	-48.17	150.19
256	嘉实中证金融地产ETF	8.84	46.23	36.05	12.66	149.89
257	中信保诚中证500指数(LOF)A	17.76	31.48	22.13	31.95	149.43
258	博时标普500联接C	10.15	38.78	68.99	84.19	149.33
259	浙商之江凤凰ETF	31.24	59.52	43.24	69.72	149.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	2.01	573.86	1.68%
华工科技	000988	3.54	327.38	0.96%
指南针	300803	1.27	212.67	0.62%
先导智能	300450	3.36	209.06	0.61%
芯原股份	688521	1.07	195.81	0.57%
巨人网络	002558	4.15	187.50	0.55%
通富微电	002156	4.31	173.13	0.51%
卧龙电驱	600580	3.35	162.40	0.48%
格林美	002340	19.29	162.42	0.48%
亨通光电	600487	7.05	161.94	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	61.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	8.73%
金融业	0.30	8.67%
采矿业	0.12	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.72%
批发和零售业	0.06	1.82%
房地产业	0.05	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.15%
建筑业	0.02	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大资金，出手抄底！

　　01　　12月17日，多只宽基ETF午后放量，中证A500ETF成交尤为活跃，沪深300ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基ETF也有较大成交额，大资金抄底迹象明显。　　02　　今天，AI相关ETF涨幅居前，通信ETF、成长ETF

查看全文[12-17]
标题：量化私募业绩亮眼，AI重塑行业格局

　　A股市场2025年交易即将收官。回顾全年，量化私募行业呈现全面回暖态势，量化多头策略业绩表现亮眼，行业管理规模持续攀升，而人工智能（AI）技术的深度赋能，正重塑行业研发与竞争格局。　　业绩表现亮眼　　私募排排网数据显示，截至2025年1

查看全文[12-17]
标题：苏州人才壹号创业基金第三批参股子基金公示

　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)12月17日，上证报记者从苏州天使母基金获悉，2025年度苏州人才壹号创业投资合伙企业第三批拟参股子基金已公示。其中，出资子基金包括：苏州工业园区生物医药人才项目概念验证基金(筹)，其管理机构为苏州工业园区

查看全文[12-17]
12-17 西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结
12-17 三七互娱：全资子公司拟不超5000万元投资帝奥微湖杉基金基金将投资于AI产业链相关企业
12-17 三七互娱子公司拟不超5000万元参投帝奥微湖杉基金布局AI产业链
12-17 时隔9个月，泉果基金再发新产品

更多>> 基金公告

标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

查看全文[05-20]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

查看全文[04-29]
标题：中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.9384	1.9671	1.9814	1.9583	1.9769
累计净值(元)	2.1780	2.1929	2.2003	2.1883	2.1979

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。