中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：2.1502 0.0455(2.16%)

累计净值：2.2875

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：2.04亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.99	-8.90	3.49	4.63	1.89
股票型名次	2163	2679	605	903	787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.30	42.75	27.88	43.67	170.83
股票型名次	1147	1308	1080	330	236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	-1.99	-7.02	-1.27	-0.32	-1.62
2162	英大中证ESG120策略指数C	-1.99	-5.30	-2.66	1.41	-2.46
2163	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.99	-8.90	3.49	4.63	1.89
2164	中信保诚中证500指数(LOF)C	-1.99	-8.93	3.39	4.43	1.80
2165	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-1.99	-4.46	-8.63	-4.58	-8.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2679 位，低于同类基金平均水平
2677	金鹰信息产业股票A	-1.91	-8.90	-5.01	-6.14	-2.63
2678	招商成长先导股票C	-1.07	-8.90	-9.64	-20.22	-7.05
2679	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.99	-8.90	3.49	4.63	1.89
2680	摩根恒生科技ETF(QDII)	-0.69	-8.91	-14.77	-26.37	-14.61
2681	人保中证500	-1.99	-8.91	3.20	3.82	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	中证500ETF天弘	-2.08	-9.43	3.50	4.51	1.90
604	方正富邦中证500ETF联接C	-1.94	-8.72	3.49	4.00	2.00
605	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.99	-8.90	3.49	4.63	1.89
606	方正富邦中证500ETF	-2.06	-9.34	3.48	4.48	1.88
607	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-2.04	-8.92	3.48	5.22	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	平安中证500ETF	-2.14	-9.62	3.36	4.64	1.70
902	财通中证500指数增强C	-1.48	-6.62	4.11	4.63	2.80
903	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.99	-8.90	3.49	4.63	1.89
904	工银中证1000指数增强C	-2.30	-8.57	1.58	4.62	0.60
905	兴业中证500ETF发起式联接C	-1.02	-6.80	4.35	4.62	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	华泰柏瑞中证500ETF联接C	-2.05	-8.94	3.41	5.09	1.89
786	招商港股通核心精选股票C	-1.02	-9.96	0.25	-8.78	1.89
787	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.99	-8.90	3.49	4.63	1.89
788	方正富邦中证500ETF	-2.06	-9.34	3.48	4.48	1.88
789	中欧中证500指数增强C	-1.78	-9.21	2.65	6.59	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	国泰中证500指数增强C	27.31	45.40	30.84	20.12	49.60
1146	国泰中证500指数增强A	27.30	45.39	30.85	20.15	51.64
1147	中信保诚中证500指数(LOF)A	27.30	42.75	27.88	43.67	170.83
1148	招商中证消费电子主题ETF联接C	27.29	69.42	40.05	-	51.38
1149	富国中证煤炭指数A	27.28	9.18	29.04	117.86	63.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	中欧先进制造股票A	28.27	42.78	15.98	24.22	184.07
1307	申万菱信深证成份指数A	26.70	42.76	19.12	7.17	3.81
1308	中信保诚中证500指数(LOF)A	27.30	42.75	27.88	43.67	170.83
1309	华夏节能环保股票C	38.16	42.72	10.73	-	-1.45
1310	南方中证500ETF联接(LOF)A	27.89	42.70	24.41	32.34	132.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	申万菱信沪深300价值指数A	6.75	24.80	27.92	17.82	130.90
1079	中金中证1000指数增强发起C	23.90	46.99	27.91	-	29.82
1080	中信保诚中证500指数(LOF)A	27.30	42.75	27.88	43.67	170.83
1081	易方达中证上海环交所碳中和ETF	35.48	50.82	27.86	-	5.65
1082	易方达中证红利ETF	9.93	18.22	27.85	54.61	84.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	博时量化价值股票A	33.89	45.79	40.99	43.72	103.07
329	招商创业板大盘ETF	60.87	93.49	53.92	43.68	113.54
330	中信保诚中证500指数(LOF)A	27.30	42.75	27.88	43.67	170.83
331	富国中证国企一带一路ETF	31.14	43.13	33.45	43.64	67.11
332	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	3.69	16.11	31.22	43.51	54.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	中欧先进制造股票C	27.25	40.51	13.23	19.35	171.69
235	长城创业板指数增强C	51.83	71.92	29.79	15.18	171.61
236	中信保诚中证500指数(LOF)A	27.30	42.75	27.88	43.67	170.83
237	长盛同庆中证800指数(LOF)	21.79	37.26	23.81	21.11	170.63
238	建信深证基本面60ETF	3.54	14.53	5.32	-12.61	170.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	1.90	203.09	0.63%
信维通信	300136	3.17	196.54	0.61%
巨人网络	002558	4.43	191.77	0.59%
中矿资源	002738	2.36	185.69	0.57%
中国卫星	600118	1.93	183.25	0.57%
航天电子	600879	8.63	183.99	0.57%
先导智能	300450	3.59	179.43	0.55%
卧龙电驱	600580	3.57	175.48	0.54%
赤峰黄金	600988	5.44	169.95	0.53%
兴业银锡	000426	4.65	165.54	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	64.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	7.99%
金融业	0.23	7.03%
采矿业	0.13	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.76%
批发和零售业	0.05	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.42%
租赁和商务服务业	0.04	1.20%
建筑业	0.03	0.77%
房地产业	0.02	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

查看全文[05-20]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

查看全文[04-29]
标题：中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	2.1047	2.0640	2.1474	2.1779	2.2348
累计净值(元)	2.2640	2.2429	2.2860	2.3018	2.3312

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。