中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

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累计净值：1.931

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：HANYILING

基金规模：2.50亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-0.77	8.03	0.34	-0.67
股票型名次	2780	1519	1195	1505	1471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.86	-1.44	-5.67	34.79	88.26
股票型名次	1494	1498	2038	314	236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	华泰柏瑞中证500ETF	-0.95	-2.19	6.93	-1.11	-2.84
2779	嘉实中证500ETF	-0.95	-2.25	6.60	-1.80	-3.15
2780	中信保诚中证500指数(LOF)A	-0.95	-0.77	8.03	0.34	-0.67
2781	中银证券中证500ETF	-0.95	-2.25	6.48	-2.07	-3.21
2782	安信新能源主题股票型发起A	-0.96	-0.55	7.09	-3.20	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	建信央视财经50指数	0.02	-0.77	6.28	1.55	1.91
1518	中融智选红利股票A	-0.53	-0.77	-4.35	-17.77	-15.95
1519	中信保诚中证500指数(LOF)A	-0.95	-0.77	8.03	0.34	-0.67
1520	国泰中证500指数增强A	-0.04	-0.78	9.22	0.77	-0.83
1521	国泰中证500指数增强C	-0.04	-0.78	9.21	0.77	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	浦银安盛中证ESG120策略ETF	-0.52	0.38	8.03	2.28	3.81
1194	中加中证500指数增强C	-1.09	-0.73	8.03	2.27	-0.02
1195	中信保诚中证500指数(LOF)A	-0.95	-0.77	8.03	0.34	-0.67
1196	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
1197	汇添富沪深300指数增强A	-0.31	1.01	8.02	3.64	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	国富沪港深成长精选股票A	-0.12	1.63	12.02	0.35	5.71
1504	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.86	-0.77	6.31	0.35	1.33
1505	中信保诚中证500指数(LOF)A	-0.95	-0.77	8.03	0.34	-0.67
1506	华夏恒生ETF	5.98	4.10	8.17	0.33	1.04
1507	工银传媒指数A	0.93	-13.40	4.10	0.32	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	集合-中金新锐C	1.60	-3.23	10.81	4.01	-0.65
1470	中金中证500C	-0.99	-0.44	7.90	1.26	-0.66
1471	中信保诚中证500指数(LOF)A	-0.95	-0.77	8.03	0.34	-0.67
1472	光大保德信中证500指数增强C	-0.63	1.81	8.21	0.36	-0.68
1473	建信中证500指数量化增强发起C	-0.56	0.73	9.48	1.31	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	汇添富沪深300指数(LOF)C	-9.85	-9.31	-25.39	8.66	14.23
1493	国寿安保沪深300ETF	-9.86	-9.07	-27.28	-1.43	-1.70
1494	中信保诚中证500指数(LOF)A	-9.86	-1.44	-5.67	34.79	88.26
1495	富国文体健康股票C	-9.87	10.03	-10.84	-	-4.56
1496	招商北证50成份指数发起式A	-9.87	0.00	0.00	-	-11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	创金合信中证1000增强A	-16.06	-1.43	-7.16	32.31	32.55
1497	东财中证500C	-11.64	-1.43	-7.51	-	-7.71
1498	中信保诚中证500指数(LOF)A	-9.86	-1.44	-5.67	34.79	88.26
1499	建信多因子量化股票	-6.52	-1.45	-13.48	20.70	15.38
1500	九泰天兴量化智选C	-6.45	-1.45	0.00	-	-19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	60.88	-14.25
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	广发美国房地产指数美元(QDII)A	2.41	-19.22	-5.59	4.36	53.47
2037	中金中证500A	-8.79	-3.00	-5.60	45.64	51.99
2038	中信保诚中证500指数(LOF)A	-9.86	-1.44	-5.67	34.79	88.26
2039	万家中证500指数增强发起式C	-13.93	0.50	-5.71	-	57.75
2040	汇添富沪深300安中指数	-4.73	2.14	-5.82	48.25	126.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	北信瑞丰研究精选	-3.23	-0.67	-13.51	35.09	30.24
313	摩根民生需求股票A	-23.25	-24.89	-39.57	34.98	123.68
314	中信保诚中证500指数(LOF)A	-9.86	-1.44	-5.67	34.79	88.26
315	工银互联网加股票	-21.74	-15.41	-33.73	34.73	-55.00
316	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	10.96	26.96	2.41	34.66	48.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	申万菱信沪深300价值指数A	2.33	4.52	-4.19	11.13	88.63
235	南方小康ETF	-0.24	7.22	7.69	29.87	88.41
236	中信保诚中证500指数(LOF)A	-9.86	-1.44	-5.67	34.79	88.26
237	银华食品饮料量化股票发起式A	-14.68	-13.67	-27.10	65.14	87.38
238	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	2.40	10.85	12.47	54.75	86.81

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	1.06	160.35	0.63%
新易盛	300502	2.25	150.75	0.59%
赛轮轮胎	601058	10.28	150.91	0.59%
银泰黄金	000975	8.22	148.66	0.58%
科伦药业	002422	4.80	146.64	0.57%
思源电气	002028	2.40	143.16	0.56%
铜陵有色	000630	35.67	141.61	0.55%
昆仑万维	300418	3.33	132.70	0.52%
赤峰黄金	600988	8.07	131.94	0.52%
神火股份	000933	6.75	134.32	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	57.80%
金融业	0.23	9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.17%
采矿业	0.13	5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.01%
批发和零售业	0.07	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.16%
租赁和商务服务业	0.04	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.32%
房地产业	0.03	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.463	1.449	1.467	1.477	1.484
累计净值(元)	1.932	1.925	1.934	1.940	1.944

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