中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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累计净值：2.2907

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：HANYILING

基金规模：3.27亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.33	7.65	3.77	27.78	2.33
股票型名次	1362	486	934	1160	1582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.08	46.79	34.49	38.61	172.00
股票型名次	1328	1663	1129	338	241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	中泰中证500指数增强A	2.33	7.29	2.33	23.73	2.33
1361	中泰中证500指数增强C	2.33	7.26	2.21	23.48	2.33
1362	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.33	7.65	3.77	27.78	2.33
1363	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.33	7.63	3.67	27.53	2.33
1364	国寿安保中证500ETF联接	2.32	8.02	4.13	29.63	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	广发中证500ETF联接(LOF)C	2.34	7.65	3.42	28.69	2.34
485	金鹰信息产业股票C	2.39	7.65	0.51	48.20	2.39
486	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.33	7.65	3.77	27.78	2.33
487	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	3.91	7.64	-6.18	14.51	3.91
488	鹏华沪深港互联网股票	4.75	7.63	-5.95	38.46	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.35	-1.64	3.77	-8.85	-0.35
933	招商中证云计算ETF	3.16	8.03	3.77	48.90	3.16
934	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.33	7.65	3.77	27.78	2.33
935	中证500ETF天弘	2.49	8.10	3.77	30.63	2.49
936	国泰君安中证500指数增强C	2.61	5.54	3.76	25.31	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	招商蓝筹精选股票C	3.65	5.36	0.56	27.85	3.65
1159	汇添富中证1000指数增强A	1.68	4.71	6.59	27.79	1.68
1160	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.33	7.65	3.77	27.78	2.33
1161	博时成渝经济圈ETF	1.25	4.46	1.06	27.75	1.25
1162	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	1.75	3.15	3.90	27.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	中泰中证500指数增强A	2.33	7.29	2.33	23.73	2.33
1581	中泰中证500指数增强C	2.33	7.26	2.21	23.48	2.33
1582	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.33	7.65	3.77	27.78	2.33
1583	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.33	7.63	3.67	27.53	2.33
1584	国寿安保中证500ETF联接	2.32	8.02	4.13	29.63	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	易方达中小企业100指数(LOF)C	39.10	49.82	18.00	-	-7.99
1327	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	39.08	51.11	2.71	-	0.47
1328	中信保诚中证500指数(LOF)A	39.08	46.79	34.49	38.61	172.00
1329	申万菱信数字产业股票型发起式A	39.06	56.53	0.00	-	29.34
1330	鹏扬北证50成份指数A	39.05	27.85	0.00	-	44.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	嘉实中证金融地产ETF联接C	15.60	46.79	34.07	12.01	48.19
1662	天弘中证500ETF联接C	41.08	46.79	31.85	27.46	51.00
1663	中信保诚中证500指数(LOF)A	39.08	46.79	34.49	38.61	172.00
1664	南方上证50增强C	29.59	46.77	14.49	-22.51	19.12
1665	南方中证新能源ETF	55.00	46.76	-10.23	-	-9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	中加中证500指数增强C	42.40	49.23	34.51	26.89	27.58
1128	建信精工制造指数增强	44.91	60.90	34.49	32.63	145.73
1129	中信保诚中证500指数(LOF)A	39.08	46.79	34.49	38.61	172.00
1130	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	95.09	84.08	34.47	-	-3.80
1131	前海开源港股通股息率50强股票	26.74	44.86	34.47	23.34	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	华宝上证180价值ETF联接	13.69	41.75	38.97	38.71	205.59
337	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-1.41	6.41	19.82	38.68	99.78
338	中信保诚中证500指数(LOF)A	39.08	46.79	34.49	38.61	172.00
339	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	36.82	52.72	31.82	38.53	109.03
340	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	0.26	6.17	20.18	38.49	30.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	大摩进取优选股票	32.43	40.82	5.60	-12.72	173.20
240	中银智能制造股票A	65.53	75.23	36.77	58.31	172.30
241	中信保诚中证500指数(LOF)A	39.08	46.79	34.49	38.61	172.00
242	交银施罗德医药创新股票A	30.04	13.82	-4.67	-23.08	171.50
243	泓德战略转型股票	36.17	49.01	11.57	-10.62	171.41

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	2.01	573.86	1.68%
华工科技	000988	3.54	327.38	0.96%
指南针	300803	1.27	212.67	0.62%
先导智能	300450	3.36	209.06	0.61%
芯原股份	688521	1.07	195.81	0.57%
巨人网络	002558	4.15	187.50	0.55%
通富微电	002156	4.31	173.13	0.51%
卧龙电驱	600580	3.35	162.40	0.48%
格林美	002340	19.29	162.42	0.48%
亨通光电	600487	7.05	161.94	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	61.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	8.73%
金融业	0.30	8.67%
采矿业	0.12	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.72%
批发和零售业	0.06	1.82%
房地产业	0.05	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.15%
建筑业	0.02	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	2.1138	2.0657	2.0633	2.0541	2.0618
累计净值(元)	2.2687	2.2438	2.2426	2.2378	2.2418

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