中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

券商原副总裁，创办私募[2025-04-05]

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累计净值：2.015

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：HANYILING

基金规模：3.15亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	-0.39	6.78	1.35	1.56
股票型名次	1695	1573	1456	1524	1671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.76	-2.92	-0.48	48.35	108.83
股票型名次	1972	1781	1925	356	249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	同泰沪深300量化增强A	-1.15	-0.38	1.78	-4.77	-2.23
1694	银河沪深300指数增强A	-1.15	-0.50	3.71	-0.08	-0.28
1695	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.15	-0.39	6.78	1.35	1.56
1696	中信保诚中证500指数(LOF)C	-1.15	-0.42	6.68	1.15	1.45
1697	财通中证ESG100指数增强A	-1.16	-1.27	2.13	-5.22	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	南方内需增长两年股票C	-2.64	-0.39	3.05	-3.32	0.34
1572	中泰沪深300指数增强A	-1.37	-0.39	2.77	-2.63	-1.16
1573	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.15	-0.39	6.78	1.35	1.56
1574	淳厚现代服务业A	-2.62	-0.40	9.15	4.26	6.57
1575	宏利新能源股票A	-1.53	-0.40	12.73	6.08	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	国泰中证医疗ETF联接C	-1.24	-2.38	6.78	-7.19	2.95
1455	嘉实智能汽车股票	-3.08	-10.00	6.78	4.16	0.39
1456	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.15	-0.39	6.78	1.35	1.56
1457	安信量化精选沪深300指数增强C	-0.88	-0.57	6.77	4.09	2.22
1458	博时医药50ETF	0.76	3.42	6.77	-5.76	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	科技引领	-2.36	-1.45	3.93	1.35	-3.50
1523	万家国证新能源车电池指数发起式A	-3.99	-7.63	9.56	1.35	4.15
1524	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.15	-0.39	6.78	1.35	1.56
1525	国富亚洲机会股票(QDII)	-0.34	-3.27	4.69	1.34	3.83
1526	兴业能源革新股票A	-2.25	-3.94	6.54	1.34	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	港股红利	0.05	2.22	3.51	4.03	1.56
1670	广发中证全指建筑材料指数A	0.10	1.89	4.23	-1.91	1.56
1671	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.15	-0.39	6.78	1.35	1.56
1672	汇添富华证专精特新100指数发起式C	-0.81	-1.69	8.95	7.65	1.55
1673	诺安高端制造股票C	0.15	0.29	6.18	-1.08	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，低于同类基金平均水平
1970	摩根中证创新药产业ETF	9.76	-16.26	0.00	-	-18.14
1971	诺安高端制造股票A	9.76	-9.88	-8.46	33.62	39.50
1972	中信保诚中证500指数(LOF)A	9.76	-2.92	-0.48	48.35	108.83
1973	华宝中证100ETF联接C	9.75	-2.42	-8.08	14.86	18.88
1974	博时新能源汽车ETF	9.74	-21.12	-33.85	-	-16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	42.29	-2.90	0.00	-	-7.60
1780	MSCI中国	9.65	-2.92	-4.30	34.09	31.18
1781	中信保诚中证500指数(LOF)A	9.76	-2.92	-0.48	48.35	108.83
1782	中信建投中证500增强A	11.02	-2.94	-0.97	-	44.94
1783	国泰中证500ETF	13.21	-2.96	0.23	-	-8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，低于同类基金平均水平
1923	前海开源中证500等权ETF	10.92	-4.95	-0.45	45.76	46.12
1924	国泰沪深300指数A	11.31	0.35	-0.48	25.74	4.79
1925	中信保诚中证500指数(LOF)A	9.76	-2.92	-0.48	48.35	108.83
1926	民生中证内地资源主题指数C	-7.75	0.79	-0.49	-	25.21
1927	国富亚洲机会股票(QDII)	1.62	-3.54	-0.54	20.29	37.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	鹏华环保产业股票	-5.51	-29.82	-41.91	48.67	191.40
355	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	16.02	-2.84	3.53	48.65	41.01
356	中信保诚中证500指数(LOF)A	9.76	-2.92	-0.48	48.35	108.83
357	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	-2.72	10.89	-2.47	48.20	93.40
358	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	-2.72	10.89	-2.47	48.20	93.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	宝盈中证100指数增强A	12.01	1.89	-0.69	31.25	109.34
248	汇丰晋信智造先锋A	5.98	-33.77	-37.11	63.08	109.21
249	中信保诚中证500指数(LOF)A	9.76	-2.92	-0.48	48.35	108.83
250	鹏华信息A	30.92	-2.11	10.78	11.43	108.63
251	泓德战略转型股票	13.36	-12.74	-13.15	47.20	108.33

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	6.72	321.22	0.97%
江淮汽车	600418	7.80	292.50	0.88%
华工科技	000988	4.49	194.42	0.59%
润和软件	300339	3.55	177.61	0.54%
东山精密	002384	6.10	178.12	0.54%
永泰能源	600157	99.28	169.77	0.51%
四川长虹	600839	16.48	159.03	0.48%
第一创业	002797	18.78	156.81	0.47%
亨通光电	600487	8.82	151.88	0.46%
软通动力	301236	2.55	149.71	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	58.42%
金融业	0.33	9.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	8.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.49%
采矿业	0.11	3.33%
批发和零售业	0.07	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.24%
房地产业	0.04	1.22%
建筑业	0.03	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.638	1.636	1.626	1.642	1.652
累计净值(元)	2.023	2.022	2.017	2.025	2.030

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