资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30471.13 93.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2130.70 6.53%
其他资产 13.87 0.04%
资产总值:32615.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.72 2857.06 8.78%
紫金矿业 601899 63.29 1863.26 5.72%
徐工机械 000425 156.27 1797.11 5.52%
中国平安 601318 30.03 1654.95 5.08%
三一重工 600031 68.26 1586.36 4.87%
华虹半导体 01347 21.50 1570.36 4.82%
云铝股份 000807 75.15 1548.09 4.75%
中国黄金国际 02099 8.07 1022.63 3.14%
海大集团 002311 15.49 987.80 3.03%
中国人民保险集团 01339 156.20 971.56 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 34.50%
信息技术 0.39 11.88%
电信服务 0.34 10.44%
消费者非必需品 0.22 6.88%
金融 0.19 5.85%
采矿业 0.19 5.72%
基础材料 0.17 5.35%
金融业 0.17 5.08%
地产业 0.16 4.85%
工业 0.04 1.27%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.00 2293.55 8.61%
紫金矿业 601899 63.29 1234.15 4.63%
徐工机械 000425 156.27 1214.22 4.56%
云铝股份 000807 75.15 1200.90 4.51%
海大集团 002311 15.49 907.56 3.41%
华虹半导体 01347 28.00 885.92 3.32%
中国人民保险集团 01339 156.20 849.73 3.19%
绿城服务 02869 195.00 778.05 2.92%
滔搏 06110 277.80 775.06 2.91%
三一重工 600031 41.99 753.72 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 32.25%
电信服务 0.30 11.08%
信息技术 0.30 11.07%
消费者非必需品 0.19 7.19%
采矿业 0.16 5.90%
地产业 0.13 5.05%
基础材料 0.12 4.52%
建筑业 0.09 3.53%
金融 0.08 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.24%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
豪24转债 0.66 131.84 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 131.84 0.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%