资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28154.01 90.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3026.08 9.70%
其他资产 4.20 0.01%
资产总值:31184.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.43 2320.51 7.68%
中国平安 601318 31.63 1795.95 5.95%
潍柴动力 000338 65.83 1595.72 5.28%
紫金矿业 601899 48.44 1584.96 5.25%
徐工机械 000425 156.27 1575.20 5.22%
宁德时代 300750 3.26 1309.54 4.34%
中国石油 601857 102.28 1246.79 4.13%
神火股份 000933 33.78 1040.42 3.45%
荣盛石化 002493 83.16 997.92 3.30%
贝壳-W 02423 29.69 993.43 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 31.19%
采矿业 0.37 12.40%
电信服务 0.28 9.34%
工业 0.26 8.61%
消费者非必需品 0.25 8.16%
金融 0.24 8.02%
金融业 0.18 5.95%
地产业 0.13 4.37%
能源 0.08 2.77%
基础材料 0.04 1.43%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.72 2553.66 7.61%
云铝股份 000807 75.15 2467.93 7.36%
紫金矿业 601899 63.29 2181.61 6.50%
中国平安 601318 30.03 2054.05 6.12%
徐工机械 000425 156.27 1809.61 5.39%
华虹半导体 01347 17.20 1154.29 3.44%
潍柴动力 000338 65.83 1132.28 3.37%
中集车辆 301039 117.45 1074.67 3.20%
中国石油 601857 102.28 1064.73 3.17%
阿里巴巴-W 09988 8.15 1051.19 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 32.77%
采矿业 0.36 10.82%
电信服务 0.29 8.54%
消费者非必需品 0.25 7.56%
工业 0.23 6.94%
地产业 0.21 6.36%
金融业 0.21 6.12%
金融 0.16 4.71%
基础材料 0.15 4.38%
信息技术 0.12 3.44%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
豪24转债 0.66 131.84 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 131.84 0.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%