中欧恒利三年定期开放混合(166024)_最新动态

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.2569 -0.0105(-0.83%)

累计净值：1.7271

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

中欧恒利三年定期开放混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：付倍佳

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.36亿元

2025-09-02 每10份派现金 0.6 元

中欧恒利三年定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.70	-4.52	8.13	20.47	4.84
混合型名次	3736	6441	2711	1621	2580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.92	64.13	29.90	57.46	91.25
混合型名次	1481	1465	1746	392	1700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3736 位，高于同类基金平均水平
3734	银华积极成长混合C	-2.70	0.01	4.51	6.54	3.15
3735	招商丰凯混合C	-2.70	-2.86	4.28	4.91	1.53
3736	中欧恒利三年定期开放混合	-2.70	-4.52	8.13	20.47	4.84
3737	中欧新兴价值一年持有混合C	-2.70	-3.10	-6.11	0.58	-4.05
3738	广发睿明优质企业混合A	-2.71	-4.67	-1.30	6.63	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6441 位，低于同类基金平均水平
6439	鹏华高质量增长混合A	-5.46	-4.52	26.11	39.78	9.80
6440	上银高质量优选9个月持有期混合A	-2.47	-4.52	2.44	5.26	-0.78
6441	中欧恒利三年定期开放混合	-2.70	-4.52	8.13	20.47	4.84
6442	国信价值智选	-0.19	-4.53	-2.84	2.85	-4.13
6443	华夏低碳经济一年持有混合A	-6.67	-4.53	39.50	35.54	26.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	-4.39	-3.13	8.14	10.90	5.06
2710	中欧红利优享灵活配置混合A	-2.93	-3.29	8.14	16.81	5.43
2711	中欧恒利三年定期开放混合	-2.70	-4.52	8.13	20.47	4.84
2712	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-3.37	-0.44	8.12	10.43	5.08
2713	惠升惠民混合A	-3.86	1.47	8.12	15.26	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	南方军工改革灵活配置混合A	-3.96	0.19	23.98	20.48	8.29
1620	平安策略回报混合C	-4.64	1.95	14.19	20.48	9.79
1621	中欧恒利三年定期开放混合	-2.70	-4.52	8.13	20.47	4.84
1622	招商境远灵活配置混合	-4.46	-2.98	10.72	20.44	6.01
1623	万家先进制造混合发起式C	-3.77	0.30	23.36	20.40	14.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	华泰紫金先进制造混合发起A	-2.19	2.13	9.97	19.10	4.84
2579	永赢成长领航混合C	-4.92	-0.95	9.18	12.35	4.84
2580	中欧恒利三年定期开放混合	-2.70	-4.52	8.13	20.47	4.84
2581	景顺长城核心中景一年持有期混合	-4.18	-4.06	1.93	3.59	4.83
2582	财通资管瑞享12个月定开混合C	0.90	-0.41	6.36	5.40	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	38.55	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	35.94	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	132.26	223.30
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	博时创业板两年定开混合	43.96	76.02	37.72	28.81	37.68
1480	国金量化多策略A	43.95	58.12	43.08	90.71	86.98
1481	中欧恒利三年定期开放混合	43.92	64.13	29.90	57.46	91.25
1482	宝盈成长精选混合C	43.90	68.87	39.35	-	15.12
1483	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	43.90	48.42	0.00	-	-3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	232.19	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	146.58	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	229.08	341.37
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	海富通均衡甄选混合A	58.84	64.15	37.51	40.93	36.49
1464	浙商沪港深精选混合A	33.27	64.14	27.31	-16.10	49.26
1465	中欧恒利三年定期开放混合	43.92	64.13	29.90	57.46	91.25
1466	泰康优势精选三年持有期混合	39.36	64.08	43.61	-	18.68
1467	广发小盘成长混合(LOF)A	53.43	64.06	12.00	-10.87	1198.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	219.85	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	218.25	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	277.00	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	232.19	364.72
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	长盛同鑫行业配置混合A	23.29	40.29	29.90	25.35	75.10
1745	兴银丰运稳益回报混合C	16.68	38.59	29.90	51.81	70.22
1746	中欧恒利三年定期开放混合	43.92	64.13	29.90	57.46	91.25
1747	中欧明睿新常态混合A	42.78	76.15	29.90	41.44	301.95
1748	长安裕泰混合C	39.24	49.53	29.85	-2.18	160.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	280.14	484.49
2	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	277.00	243.83
3	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	276.43	471.61
4	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	273.76	594.00
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	252.20	666.56
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	国泰研究精选两年持有期混合	41.26	59.03	40.16	57.58	168.71
391	西部利得新盈混合A	33.96	52.66	39.66	57.56	129.60
392	中欧恒利三年定期开放混合	43.92	64.13	29.90	57.46	91.25
393	诺安稳健回报灵活配置混合C	47.94	116.55	61.71	57.31	87.23
394	华安低碳生活混合A	33.35	80.24	68.86	57.29	255.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	6.30	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	208.29	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-3.13	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.28	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	94.68	2351.78
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	融通跨界成长灵活配置混合	-1.85	8.57	-2.55	-27.02	91.30
1699	长盛盛崇A	21.89	24.10	16.16	20.19	91.26
1700	中欧恒利三年定期开放混合	43.92	64.13	29.90	57.46	91.25
1701	华富数字经济混合C	88.88	140.67	0.00	-	91.24
1702	银河君尚混合A	4.56	15.63	13.35	25.67	91.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.72	2553.66	7.61%
云铝股份	000807	75.15	2467.93	7.36%
紫金矿业	601899	63.29	2181.61	6.50%
中国平安	601318	30.03	2054.05	6.12%
徐工机械	000425	156.27	1809.61	5.39%
华虹半导体	01347	17.20	1154.29	3.44%
潍柴动力	000338	65.83	1132.28	3.37%
中集车辆	301039	117.45	1074.67	3.20%
中国石油	601857	102.28	1064.73	3.17%
阿里巴巴-W	09988	8.15	1051.19	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	32.77%
采矿业	0.36	10.82%
电信服务	0.29	8.54%
消费者非必需品	0.25	7.56%
工业	0.23	6.94%
地产业	0.21	6.36%
金融业	0.21	6.12%
金融	0.16	4.71%
基础材料	0.15	4.38%
信息技术	0.12	3.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2674	1.2906	1.2918	1.2961	1.3158
累计净值(元)	1.7376	1.7608	1.7620	1.7663	1.7860

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