中欧恒利三年定期开放混合(166024)_最新动态

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1593 0.0219(1.93%)

累计净值：1.6295

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

中欧恒利三年定期开放混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：付倍佳

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.36亿元

2025-09-02 每10份派现金 0.6 元

中欧恒利三年定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-11.33	-2.58	3.73	-3.30
混合型名次	3870	7181	5409	2113	5830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.95	50.25	24.40	46.24	76.40
混合型名次	2079	1683	1932	495	1877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3870 位，高于同类基金平均水平
3868	易米研究精选混合发起C	-1.11	-5.76	-6.34	-9.74	-5.71
3869	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	-1.11	-7.47	-3.65	-7.72	-3.88
3870	中欧恒利三年定期开放混合	-1.11	-11.33	-2.58	3.73	-3.30
3871	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	-1.11	-8.17	-4.96	-4.93	-4.75
3872	中欧睿见混合C	-1.11	-9.52	-3.71	-3.38	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7181 位，低于同类基金平均水平
7179	汇丰晋信策略优选混合A	-2.39	-11.33	-10.06	-10.36	-9.31
7180	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	-1.06	-11.33	-2.86	3.07	-1.51
7181	中欧恒利三年定期开放混合	-1.11	-11.33	-2.58	3.73	-3.30
7182	长盛同盛成长优选混合	-1.62	-11.34	-4.88	-8.99	-5.39
7183	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	-1.07	-11.35	-2.81	3.02	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	信诚新悦B	-2.03	-4.35	-2.58	1.15	-2.41
5408	招商大盘蓝筹混合	-1.61	-12.37	-2.58	5.36	-3.46
5409	中欧恒利三年定期开放混合	-1.11	-11.33	-2.58	3.73	-3.30
5410	中欧新趋势混合(LOF)C	-1.29	-9.13	-2.58	9.27	-3.73
5411	博时凤凰领航混合C	-1.05	-9.32	-2.59	-6.02	-3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	东海证券海盈6个月持有期	0.00	-0.63	4.97	3.73	3.60
2112	富国融享18个月定期开放混合A	-0.87	-8.16	1.84	3.73	1.49
2113	中欧恒利三年定期开放混合	-1.11	-11.33	-2.58	3.73	-3.30
2114	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	-1.55	-2.79	-6.00	3.72	-3.14
2115	华泰保兴成长优选A	-0.32	-6.27	0.71	3.72	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 5830 位，低于同类基金平均水平
5828	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30
5829	交银启汇混合C	-0.66	-7.16	-4.23	-10.32	-3.30
5830	中欧恒利三年定期开放混合	-1.11	-11.33	-2.58	3.73	-3.30
5831	中信建投量化精选6个月持有期混合C	-1.99	-5.08	-3.20	-2.50	-3.30
5832	长城久益混合C	-1.90	-5.20	-3.29	-0.78	-3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	博时远见回报混合A	27.95	35.20	32.28	-	37.23
2078	易方达逆向投资混合A	27.95	37.53	18.42	-	28.30
2079	中欧恒利三年定期开放混合	27.95	50.25	24.40	46.24	76.40
2080	民生加银聚优精选混合	27.94	79.66	37.12	-	-8.75
2081	中金金泽C	27.94	39.40	22.53	27.27	89.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	富国融享18个月定期开放混合A	32.70	50.26	14.64	-	73.82
1682	瑞达行业轮动混合A	31.38	50.25	43.89	-	19.14
1683	中欧恒利三年定期开放混合	27.95	50.25	24.40	46.24	76.40
1684	博时港股通领先趋势混合A	-3.45	50.24	5.75	-	-44.80
1685	景顺长城睿成灵活配置混合C	27.33	50.23	40.21	53.47	104.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	前海开源量化优选A	29.01	37.32	24.41	-9.98	64.10
1931	东方红明鉴优选定开混合	7.87	25.83	24.40	-	30.50
1932	中欧恒利三年定期开放混合	27.95	50.25	24.40	46.24	76.40
1933	添富全球消费混合(QDII)人民币A	7.34	10.46	24.39	-8.77	132.23
1934	博时价值增长混合	26.21	35.41	24.37	5.69	607.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
494	北信瑞丰量化优选灵活配置	51.29	83.59	54.97	46.29	134.34
495	中欧恒利三年定期开放混合	27.95	50.25	24.40	46.24	76.40
496	万家量化睿选A	54.13	64.03	35.49	46.04	83.73
497	海富通改革驱动混合	53.24	62.29	41.12	45.96	350.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	鹏华外延成长混合	12.36	9.29	-3.82	-17.03	76.40
1876	太平改革红利精选	23.91	33.04	11.81	10.59	76.40
1877	中欧恒利三年定期开放混合	27.95	50.25	24.40	46.24	76.40
1878	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	18.22	122.30	138.83	-	76.35
1879	华夏磐锐一年定开混合C	27.57	66.18	50.72	-	76.33

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.72	2553.66	7.61%
云铝股份	000807	75.15	2467.93	7.36%
紫金矿业	601899	63.29	2181.61	6.50%
中国平安	601318	30.03	2054.05	6.12%
徐工机械	000425	156.27	1809.61	5.39%
华虹半导体	01347	17.20	1154.29	3.44%
潍柴动力	000338	65.83	1132.28	3.37%
中集车辆	301039	117.45	1074.67	3.20%
中国石油	601857	102.28	1064.73	3.17%
阿里巴巴-W	09988	8.15	1051.19	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	32.77%
采矿业	0.36	10.82%
电信服务	0.29	8.54%
消费者非必需品	0.25	7.56%
工业	0.23	6.94%
地产业	0.21	6.36%
金融业	0.21	6.12%
金融	0.16	4.71%
基础材料	0.15	4.38%
信息技术	0.12	3.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1374	1.1723	1.1822	1.2263	1.2283
累计净值(元)	1.6076	1.6425	1.6524	1.6965	1.6985

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