中欧恒利三年定期开放混合(166024)_最新动态

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

成功发行！全国首单火电机构间REITs[2025-12-12]

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最新净值：1.2324 -0.0073(-0.59%)

累计净值：1.6228

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中欧恒利三年定期开放混合增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：付倍佳

2025-09-02 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.26亿元

2021-09-16 每10份派现金 2.0 元

中欧恒利三年定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.07	-0.91	5.74	29.61	43.39
混合型名次	7168	3799	913	1572	1196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.86	42.62	23.18	55.95	76.45
混合型名次	1379	1601	1610	306	1777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7168 位，低于同类基金平均水平
7166	上银医疗健康混合A	-2.07	-0.45	-10.29	3.43	36.70
7167	信澳核心科技混合A	-2.07	-5.99	-8.06	7.03	21.47
7168	中欧恒利三年定期开放混合	-2.07	-0.91	5.74	29.61	43.39
7169	安信平衡增利混合A	-2.08	-3.32	0.59	8.07	8.60
7170	安信消费升级一年持有混合A	-2.08	-1.22	7.34	-3.09	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3799 位，高于同类基金平均水平
3797	银华稳利灵活配置混合C	-0.29	-0.91	0.32	5.05	5.01
3798	招商资管核心优势混合D	0.21	-0.91	3.50	25.53	26.24
3799	中欧恒利三年定期开放混合	-2.07	-0.91	5.74	29.61	43.39
3800	中融景颐6个月持有混合C	0.13	-0.91	0.02	0.45	0.52
3801	博时恒泽混合C	-0.01	-0.92	0.03	4.56	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	建信兴利灵活配置混合	-0.74	-0.60	5.75	11.76	11.63
912	景顺安盈回报一年持有混合A	-0.89	0.50	5.75	16.23	20.63
913	中欧恒利三年定期开放混合	-2.07	-0.91	5.74	29.61	43.39
914	上银鑫恒混合A	0.12	1.42	5.72	26.84	19.12
915	华安红利精选混合C	-1.20	-1.24	5.70	27.29	25.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	华泰保兴成长优选C	-2.04	-3.70	1.35	29.61	32.86
1571	瑞达先进制造混合型发起式A	1.78	-2.38	-2.95	29.61	41.32
1572	中欧恒利三年定期开放混合	-2.07	-0.91	5.74	29.61	43.39
1573	华夏行业甄选混合C	-2.11	-10.99	8.52	29.60	33.98
1574	工银核心优势混合C	0.64	-0.21	1.02	29.59	29.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	西部利得碳中和混合发起C	0.29	-5.39	8.30	43.15	43.40
1195	鹏华研究精选混合	1.75	-0.32	3.98	42.27	43.39
1196	中欧恒利三年定期开放混合	-2.07	-0.91	5.74	29.61	43.39
1197	博时研究回报混合A	-1.08	-1.10	6.94	30.00	43.38
1198	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	-1.10	-1.30	8.56	33.85	43.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	易方达供给改革混合	35.88	32.81	25.16	107.38	250.68
1378	安信远见成长混合C	35.87	48.30	29.27	-	22.39
1379	中欧恒利三年定期开放混合	35.86	42.62	23.18	55.95	76.45
1380	宝盈现代服务业混合A	35.82	40.06	33.07	17.62	16.21
1381	汇添富碳中和主题混合A	35.82	37.62	-12.02	-	-31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	华宝量化选股混合发起式A	23.78	42.64	0.00	-	37.75
1600	中金景气驱动混合发起A	24.60	42.63	24.72	-	30.38
1601	中欧恒利三年定期开放混合	35.86	42.62	23.18	55.95	76.45
1602	汇添富价值领先混合	40.58	42.60	19.61	-	-2.66
1603	泓德产业升级混合C	32.93	42.59	3.82	-	-3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	国泰量化策略收益混合C	24.13	44.25	23.22	-	27.66
1609	中欧行业成长混合(LOF)C	38.02	56.12	23.19	-0.51	154.55
1610	中欧恒利三年定期开放混合	35.86	42.62	23.18	55.95	76.45
1611	招商丰泽混合A	13.93	28.17	23.17	41.65	102.00
1612	中加龙头精选混合A	24.39	47.71	23.17	-	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	天弘通利混合	6.35	32.23	31.43	56.29	156.15
305	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	41.22	59.53	47.91	56.05	143.60
306	中欧恒利三年定期开放混合	35.86	42.62	23.18	55.95	76.45
307	景顺长城睿成灵活配置混合A	27.58	48.43	37.95	55.94	105.00
308	诺安优化配置混合	29.90	59.43	74.73	55.93	146.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	泰康景泰回报混合A	3.92	10.66	17.18	25.84	76.47
1776	前海开源盈鑫A	2.42	12.14	9.50	21.41	76.46
1777	中欧恒利三年定期开放混合	35.86	42.62	23.18	55.95	76.45
1778	财通多策略升级混合(LOF)C	69.92	76.59	80.05	-	76.44
1779	中海积极收益混合	2.54	3.75	1.22	5.14	76.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.72	2857.06	8.78%
紫金矿业	601899	63.29	1863.26	5.72%
徐工机械	000425	156.27	1797.11	5.52%
中国平安	601318	30.03	1654.95	5.08%
三一重工	600031	68.26	1586.36	4.87%
华虹半导体	01347	21.50	1570.36	4.82%
云铝股份	000807	75.15	1548.09	4.75%
中国黄金国际	02099	8.07	1022.63	3.14%
海大集团	002311	15.49	987.80	3.03%
中国人民保险集团	01339	156.20	971.56	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	34.50%
信息技术	0.39	11.88%
电信服务	0.34	10.44%
消费者非必需品	0.22	6.88%
金融	0.19	5.85%
采矿业	0.19	5.72%
基础材料	0.17	5.35%
金融业	0.17	5.08%
地产业	0.16	4.85%
工业	0.04	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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标题：中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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01-22中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-10中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2397	1.2321	1.2598	1.2584	1.2354
累计净值(元)	1.6301	1.6225	1.6502	1.6488	1.6258

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