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最新净值:0.878 -0.005(-0.61%)

累计净值:1.207

更新时间:2024-04-23 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧恒利三年定期开放混合增长自成立以来,共分红 5
基金经理:罗佳明 2021-09-16 每10份派现金 2.0
基金规模:2.33亿元 2020-09-25 每10份派现金 0.2
    中欧恒利三年定期开放混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.32 1.53 7.64 -1.99 -3.20
混合型名次 3912 1264 2280 4508 4339
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
敏华控股 01999 440.08 2200.40 9.61%
宁波华翔 002048 153.79 1987.03 8.68%
绿城服务 02869 435.00 1178.85 5.15%
江山欧派 603208 37.01 1001.42 4.37%
耐世特 01316 260.00 868.40 3.79%
华铁应急 603300 141.85 863.84 3.77%
索菲亚 002572 53.05 817.50 3.57%
华阳国际 002949 67.43 792.98 3.46%
华翔股份 603112 62.38 742.32 3.24%
韵达股份 002120 100.52 733.80 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 45.25%
消费者非必需品 0.35 15.46%
批发和零售业 0.19 8.30%
金融业 0.13 5.82%
地产业 0.12 5.15%
科学研究和技术服务业 0.12 5.13%
租赁和商务服务业 0.09 3.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.09%
房地产业 0.04 1.94%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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