中欧恒利三年定期开放混合(166024)_最新动态

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

万亿公募官宣换帅！曲寅军出任董事长[2026-05-26]

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累计净值：1.6030

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

中欧恒利三年定期开放混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：付倍佳

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.09亿元

2025-09-02 每10份派现金 0.6 元

中欧恒利三年定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	-3.91	-13.91	0.45	-5.51
混合型名次	3721	6925	7582	6132	7078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.15	33.32	34.65	40.68	72.37
混合型名次	3532	3810	2796	871	2515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3721 位，高于同类基金平均水平
3719	西部利得量化价值一年持有期混合	0.59	-3.14	-2.96	4.13	2.44
3720	兴业国企改革混合C	0.59	-1.58	-3.11	-0.20	-1.16
3721	中欧恒利三年定期开放混合	0.59	-3.91	-13.91	0.45	-5.51
3722	安信新成长混合A	0.58	-0.31	-6.64	-1.45	-2.55
3723	财通资管价值精选一年持有期混合A	0.58	4.83	0.22	16.15	9.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6925 位，低于同类基金平均水平
6923	华夏消费臻选混合发起式C	-0.30	-3.91	-7.92	-7.44	-3.97
6924	嘉合锦荣混合C	-1.22	-3.91	-10.98	-8.41	-7.90
6925	中欧恒利三年定期开放混合	0.59	-3.91	-13.91	0.45	-5.51
6926	东吴国企改革A	0.19	-3.92	-5.93	-3.23	-5.10
6927	华商创新医疗混合A	-0.23	-3.92	-10.56	9.97	25.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7582 位，低于同类基金平均水平
7580	大成正向回报混合	-0.30	-7.70	-13.90	26.55	15.49
7581	嘉实港股优势混合A	-0.03	-8.50	-13.90	-11.74	-12.29
7582	中欧恒利三年定期开放混合	0.59	-3.91	-13.91	0.45	-5.51
7583	富国沪港深业绩驱动混合型A	0.00	-3.58	-13.94	-6.66	-7.09
7584	汇添富品牌价值一年持有混合A	-0.29	-6.34	-13.95	-12.37	-12.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6132 位，低于同类基金平均水平
6130	工银聚利18个月定开混合A	0.05	-0.30	-0.60	0.45	0.48
6131	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.01	0.08	0.23	0.45	0.26
6132	中欧恒利三年定期开放混合	0.59	-3.91	-13.91	0.45	-5.51
6133	安信鑫安得利混合C	0.02	-0.31	-0.04	0.44	0.46
6134	广发稳睿六个月持有期混合C	0.28	-0.34	1.25	0.44	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7078 位，低于同类基金平均水平
7076	华夏新锦汇混合A	0.29	-2.41	-7.24	-5.91	-5.50
7077	工银新生代消费混合	-1.07	-3.26	-10.81	-9.05	-5.51
7078	中欧恒利三年定期开放混合	0.59	-3.91	-13.91	0.45	-5.51
7079	安信港股通精选混合发起C	-0.98	-14.02	-4.09	-8.20	-5.53
7080	华夏新锦汇混合C	0.28	-2.42	-7.27	-5.96	-5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 3532 位，高于同类基金平均水平
3530	浙商智能行业优选混合发起式C	30.19	35.41	20.45	-1.42	77.49
3531	银华积极成长混合A	30.17	25.20	14.18	-13.11	97.50
3532	中欧恒利三年定期开放混合	30.15	33.32	34.65	40.68	72.37
3533	国泰安益灵活配置混合A	30.14	28.35	22.38	21.72	91.75
3534	弘毅远方消费升级混合C	30.12	10.27	-7.22	-	-37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平
3808	国投瑞银竞争优势混合A	36.76	33.36	17.45	-	-1.78
3809	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	17.24	33.33	33.86	-14.14	2.72
3810	中欧恒利三年定期开放混合	30.15	33.32	34.65	40.68	72.37
3811	长盛电子信息产业混合A	16.97	33.30	0.23	-26.72	222.08
3812	东吴安盈量化A	17.97	33.30	28.03	21.48	75.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平
2794	景顺成长龙头一年持有混合C	26.57	63.82	34.69	8.38	10.16
2795	汇添富社会责任混合A	79.03	84.75	34.66	-0.84	137.40
2796	中欧恒利三年定期开放混合	30.15	33.32	34.65	40.68	72.37
2797	鑫元欣享灵活配置混合A	48.82	58.16	34.63	37.71	125.24
2798	东方红远见价值混合A	30.89	39.37	34.61	-	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	汇添富创新活力混合A	59.46	80.90	60.59	41.03	185.23
870	中欧潜力价值灵活配置混合C	37.34	30.41	31.27	41.03	85.84
871	中欧恒利三年定期开放混合	30.15	33.32	34.65	40.68	72.37
872	长盛盛丰混合A	59.39	51.90	46.01	40.61	114.86
873	农银中国优势混合	61.09	48.95	38.37	40.55	178.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	中信建投智信物联网A	66.29	45.17	-17.95	-15.53	72.43
2514	中加低碳经济六个月持有混合C	142.99	132.85	110.01	-	72.38
2515	中欧恒利三年定期开放混合	30.15	33.32	34.65	40.68	72.37
2516	金鹰元安混合C	15.40	22.99	18.86	12.82	72.30
2517	安信价值发现两年定开混合(LOF)	11.04	13.00	25.75	20.73	72.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.43	2320.51	7.68%
中国平安	601318	31.63	1795.95	5.95%
潍柴动力	000338	65.83	1595.72	5.28%
紫金矿业	601899	48.44	1584.96	5.25%
徐工机械	000425	156.27	1575.20	5.22%
宁德时代	300750	3.26	1309.54	4.34%
中国石油	601857	102.28	1246.79	4.13%
神火股份	000933	33.78	1040.42	3.45%
荣盛石化	002493	83.16	997.92	3.30%
贝壳-W	02423	29.69	993.43	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	31.19%
采矿业	0.37	12.40%
电信服务	0.28	9.34%
工业	0.26	8.61%
消费者非必需品	0.25	8.16%
金融	0.24	8.02%
金融业	0.18	5.95%
地产业	0.13	4.37%
能源	0.08	2.77%
基础材料	0.04	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1262	1.1141	1.1327	1.1402	1.1411
累计净值(元)	1.5964	1.5843	1.6029	1.6104	1.6113

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