中欧恒利三年定期开放混合(166024)_最新动态

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.2569 -0.0105(-0.83%)

累计净值：1.7271

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

中欧恒利三年定期开放混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：付倍佳

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.36亿元

2025-09-02 每10份派现金 0.6 元

中欧恒利三年定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.89	-2.88	9.86	18.82	5.72
混合型名次	3724	6119	2548	1399	2537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.05	64.56	30.99	57.43	92.85
混合型名次	1475	1598	1731	367	1698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3724 位，高于同类基金平均水平
3722	景顺长城中国回报灵活配置混合	-1.89	1.32	8.02	20.41	10.18
3723	融通内需驱动混合C	-1.89	0.03	21.24	27.48	13.13
3724	中欧恒利三年定期开放混合	-1.89	-2.88	9.86	18.82	5.72
3725	博时研究慧选混合A	-1.90	0.35	8.13	19.28	4.51
3726	博时研究慧选混合C	-1.90	0.30	7.98	18.95	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平
6117	民生加银养老服务混合	-3.18	-2.88	-2.75	-10.05	-2.64
6118	天弘港股通精选A	-3.87	-2.88	3.61	5.75	5.50
6119	中欧恒利三年定期开放混合	-1.89	-2.88	9.86	18.82	5.72
6120	中欧量化动力混合A	-3.84	-2.88	15.87	18.29	7.84
6121	博时成长回报混合A	-1.93	-2.89	14.75	14.95	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	华泰紫金碳中和混合发起A	-1.29	3.27	9.86	13.27	3.97
2547	华夏时代领航两年持有混合C	-2.99	1.81	9.86	9.70	7.06
2548	中欧恒利三年定期开放混合	-1.89	-2.88	9.86	18.82	5.72
2549	泓德新能源产业混合发起式C	-2.53	0.53	9.86	26.44	6.67
2550	泓德瑞兴三年持有期混合	-4.13	-0.71	9.85	10.80	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	汇添富进取成长混合C	-2.21	-0.17	13.41	18.83	7.78
1398	东海海睿进取A	2.80	13.23	23.31	18.82	15.63
1399	中欧恒利三年定期开放混合	-1.89	-2.88	9.86	18.82	5.72
1400	淳厚信睿C	-2.95	2.40	18.13	18.81	10.77
1401	大成灵活配置混合	-2.41	1.87	14.55	18.81	11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	长安裕隆混合C	-3.11	-0.59	16.23	9.84	5.72
2536	鹏华宏观灵活配置混合	-5.28	-1.67	18.70	22.82	5.72
2537	中欧恒利三年定期开放混合	-1.89	-2.88	9.86	18.82	5.72
2538	富国稳健增长混合A	-1.95	1.75	9.98	12.40	5.71
2539	工银红利优享混合A	0.72	5.35	1.13	8.20	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	金信量化精选	46.08	125.88	43.98	42.19	111.43
1474	汇泉兴至未来一年持有混合C	46.07	38.29	14.48	-	-1.90
1475	中欧恒利三年定期开放混合	46.05	64.56	30.99	57.43	92.85
1476	圆信永丰研究精选A	46.02	71.76	33.75	20.51	44.66
1477	国寿安保研究精选混合A	46.01	49.84	10.34	12.94	67.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	南方行业精选一年混合C	52.45	64.64	40.38	-3.75	-0.74
1597	泉果旭源三年持有期混合A	31.76	64.58	8.06	-	9.15
1598	中欧恒利三年定期开放混合	46.05	64.56	30.99	57.43	92.85
1599	博时汇智回报混合	55.74	64.55	54.53	25.37	225.91
1600	汇安丰利混合A	62.90	64.55	38.35	36.31	170.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	国泰价值精选灵活配置混合C	52.73	66.19	31.03	11.35	4.99
1730	大成睿享混合A	15.26	36.13	30.99	64.96	110.80
1731	中欧恒利三年定期开放混合	46.05	64.56	30.99	57.43	92.85
1732	富国信享回报12个月持有期混合A	16.97	23.20	30.98	-	31.18
1733	富国天恒混合A	20.38	40.70	30.97	-	41.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	建信科技创新混合C	65.93	92.25	51.44	57.65	107.69
366	中邮军民融合灵活配置混合	66.26	84.50	32.15	57.53	156.49
367	中欧恒利三年定期开放混合	46.05	64.56	30.99	57.43	92.85
368	中信建投轮换混合C	24.68	52.81	32.62	57.25	236.54
369	西部利得新盈混合A	37.03	55.04	41.36	57.24	132.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	泰康弘实3月定开混合	30.99	42.18	11.48	-6.67	92.86
1697	光大保德信风格轮动混合A	45.65	73.71	43.18	59.65	92.85
1698	中欧恒利三年定期开放混合	46.05	64.56	30.99	57.43	92.85
1699	睿远成长价值混合A	56.67	75.89	24.83	-7.33	92.78
1700	红塔红土盛弘混合型发起式C	26.75	55.46	14.53	21.47	92.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.72	2553.66	7.61%
云铝股份	000807	75.15	2467.93	7.36%
紫金矿业	601899	63.29	2181.61	6.50%
中国平安	601318	30.03	2054.05	6.12%
徐工机械	000425	156.27	1809.61	5.39%
华虹半导体	01347	17.20	1154.29	3.44%
潍柴动力	000338	65.83	1132.28	3.37%
中集车辆	301039	117.45	1074.67	3.20%
中国石油	601857	102.28	1064.73	3.17%
阿里巴巴-W	09988	8.15	1051.19	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	32.77%
采矿业	0.36	10.82%
电信服务	0.29	8.54%
消费者非必需品	0.25	7.56%
工业	0.23	6.94%
地产业	0.21	6.36%
金融业	0.21	6.12%
金融	0.16	4.71%
基础材料	0.15	4.38%
信息技术	0.12	3.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2674	1.2906	1.2918	1.2961	1.3158
累计净值(元)	1.7376	1.7608	1.7620	1.7663	1.7860

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