中欧恒利三年定期开放混合(166024)_规模评级

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.25	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22
季度净申购	197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	26332.39	26135.26	26135.26	26135.26	26135.26	26135.26	26135.26
季度总申购份额	197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	337.83	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	236.27	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.92	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	214.03	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平

2042	东方红目标优选定开混合	3.25	30050.58	-	27.73	-
2043	华安国企改革主题灵活配置混合A	3.25	11461.57	-1823.20	141.01	1964.21
2044	华泰柏瑞轮动精选混合A	3.25	24721.26	-2312.39	7514.65	9827.04
2045	嘉实竞争力优选混合C	3.25	46555.16	-36108.04	5580.28	41688.33
2046	前海开源大安全混合	3.25	9792.22	2378.48	4272.41	1893.93
2047	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	3.25	34941.88	-2987.92	161.82	3149.74
2048	银华领先策略混合	3.25	27618.63	-1991.50	356.35	2347.85
2049	中欧恒利三年定期开放混合	3.25	26332.39	-	197.13	-
2050	中邮核心竞争力灵活配置混合	3.25	16176.05	-1337.04	98.69	1435.73
2051	财通新视野混合C	3.24	10166.72	3857.45	7970.70	4113.24
2052	华安行业轮动混合	3.24	12945.85	-6005.42	303.80	6309.22
2053	汇添富创新成长混合C	3.24	26279.70	20874.87	24076.00	3201.13
2054	景顺成长龙头一年持有混合C	3.24	32913.57	-13828.81	532.55	14361.36
2055	诺安稳健回报灵活配置混合A	3.24	16631.71	5415.37	22815.73	17400.36
2056	华泰柏瑞生物医药混合C	3.23	11670.95	810.07	4435.53	3625.46

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.59	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	337.83	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	157.47	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	47.80	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平

1875	广发北交所精选两年定开混合A	4.58	26404.39	-	-	-
1876	国泰君安量化选股混合发起C	3.74	26379.47	12040.76	21533.67	9492.91
1877	广发睿鑫混合A	2.29	26372.56	-1676.84	879.81	2556.65
1878	易方达悦享一年持有混合A	2.98	26372.15	-4453.52	225.51	4679.03
1879	泰康品质生活混合C	3.41	26370.13	474.85	7185.23	6710.38
1880	光大阳光稳健增长混合C	2.71	26358.69	-13550.88	2249.87	15800.75
1881	兴业聚华混合C	4.09	26355.26	8978.03	21686.95	12708.92
1882	中欧恒利三年定期开放混合	3.25	26332.39	-	197.13	-
1883	景顺长城安享回报灵活配置混合C	3.93	26307.94	18322.99	19858.09	1535.10
1884	汇添富创新成长混合C	3.24	26279.70	20874.87	24076.00	3201.13
1885	嘉实策略视野三年持有期混合	1.96	26252.30	-3182.13	3.21	3185.33
1886	国融融盛龙头严选混合C	4.98	26190.07	-21747.98	34976.21	56724.19
1887	南方均衡成长混合C	3.14	26160.39	-16892.06	1114.25	18006.31
1888	广发安盈混合C	3.96	26157.46	9681.24	34091.18	24409.94
1889	长城远见成长混合A	2.46	26142.92	-6319.43	220.94	6540.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.94	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.79	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.03	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.36	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.79	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 7785 位，低于同类基金平均水平

7778	易方达科顺定开混合(LOF)	0.73	3248.07	-	-	-
7779	银华大盘两年定期开放混合	4.36	37118.94	-	-	-
7780	银华创业板两年定期开放混合	3.12	41526.46	-	-	-
7781	万家创业板2年定期开放混合A	5.44	74175.98	-	-	-
7782	万家创业板2年定期开放混合C	1.01	14187.28	-	-	-
7783	广发创业板两年定开混合	2.88	24263.14	-	-	-
7784	工银创业板两年定开混合A	1.68	15426.45	-	-	-
7785	中欧恒利三年定期开放混合	3.25	26332.39	-	197.13	-
7786	中欧远见两年定期开放混合A	10.22	137799.74	-	-	-
7787	中欧创业板两年混合A	6.83	71794.35	-	-	-
7788	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.48	8567.27	-	-	-
7789	中融创业板两年定开混合	0.65	9379.76	-	-	-
7790	东方红睿轩三年定开混合	9.03	40271.26	-	-	5597.69
7791	东方红创新优选定开混合	6.87	61233.97	-	64.56	-
7792	东方红恒阳五年定开混合	8.46	72992.81	-	-	33261.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.79	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	134.43	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	84.69	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.57	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.36	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平

4503	民生加银质量领先混合A	11.79	175586.24	-16085.97	197.88	16283.85
4504	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.14	1416.71	-1658.49	197.75	1856.24
4505	申万菱信乐成混合C	0.24	2855.57	-412.62	197.72	610.34
4506	恒越研究精选混合A	1.20	6151.25	-1055.48	197.36	1252.84
4507	广发稳健优选六个月持有期混合A	6.51	66260.61	-18956.64	197.30	19153.94
4508	金鹰内需成长混合A	0.86	9378.90	-648.76	197.29	846.06
4509	中银研究精选灵活配置混合C	0.02	227.13	-1.50	197.27	198.77
4510	中欧恒利三年定期开放混合	3.25	26332.39	-	197.13	-
4511	华安证券汇赢增利C	1.24	10992.57	-1346.00	197.12	1543.13
4512	民生加银内需增长混合	2.35	12418.77	-992.22	196.81	1189.04
4513	光大保德信诚鑫混合A	0.04	219.23	71.76	196.60	124.84
4514	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.55	7805.30	-814.08	196.45	1010.53
4515	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
4516	嘉实品质发现混合C	0.17	1361.43	-510.08	196.30	706.39
4517	新机遇A	0.39	1739.44	72.28	196.10	123.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	134.43	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 7845 位，低于同类基金平均水平

7838	易方达科顺定开混合(LOF)	0.73	3248.07	-	-	-
7839	银华大盘两年定期开放混合	4.36	37118.94	-	-	-
7840	银华创业板两年定期开放混合	3.12	41526.46	-	-	-
7841	万家创业板2年定期开放混合A	5.44	74175.98	-	-	-
7842	万家创业板2年定期开放混合C	1.01	14187.28	-	-	-
7843	广发创业板两年定开混合	2.88	24263.14	-	-	-
7844	工银创业板两年定开混合A	1.68	15426.45	-	-	-
7845	中欧恒利三年定期开放混合	3.25	26332.39	-	197.13	-
7846	中欧远见两年定期开放混合A	10.22	137799.74	-	-	-
7847	中欧创业板两年混合A	6.83	71794.35	-	-	-
7848	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.48	8567.27	-	-	-
7849	中融创业板两年定开混合	0.65	9379.76	-	-	-
7850	东方红创新优选定开混合	6.87	61233.97	-	64.56	-
7851	东方红均衡优选定开混合	4.40	36441.88	-	-	-
7852	鹏华前海万科REITs	30.41	2999.59	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4238

61668.8500

2.76%

97.24%

2024-12-31

4381

59655.9200

2.48%

97.52%

2024-06-30

4556

57364.4800

2.58%

97.42%

2023-12-31

4616

56618.8400

3.72%

96.28%

2023-06-30

6702

66152.9800

4.38%

95.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4238	61668.8500	720.81	2.76	25414.45	97.24
2024-12-31	4381	59655.9200	646.93	2.48	25488.33	97.52
2024-06-30	4556	57364.4800	673.09	2.58	25462.17	97.42
2023-12-31	4616	56618.8400	973.52	3.72	25161.73	96.28
2023-06-30	6702	66152.9800	1942.87	4.38	42392.85	95.62

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