中欧恒利三年定期开放混合(166024)_规模评级

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.34	3.34	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31
季度净申购	0.00	197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	26332.39	26332.39	26135.26	26135.26	26135.26	26135.26	26135.26
季度总申购份额	0.00	197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	305.90	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	229.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	226.65	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	187.32	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平

2048	交银启信混合发起C	3.36	22173.02	8253.66	12861.51	4607.85
2049	万家智造优势混合A	3.36	10308.74	-4530.26	166.03	4696.28
2050	华泰柏瑞创新升级混合A	3.35	12206.69	-719.50	108.97	828.47
2051	南方君信灵活配置混合A	3.35	12639.47	-1467.65	4054.49	5522.14
2052	平安鑫享混合E	3.35	19827.58	-2195.83	6088.57	8284.40
2053	招商瑞庆混合A	3.35	30313.22	-5538.98	254.30	5793.29
2054	博道嘉元混合A	3.34	15964.17	-1649.12	104.49	1753.61
2055	中欧恒利三年定期开放混合	3.34	26332.39	-	-	-
2056	富国周期精选三年持有期混合C	3.33	25164.95	-	32.01	-
2057	华安汇嘉精选混合C	3.33	21533.22	-896.83	3033.35	3930.18
2058	华安睿明两年定开混合A	3.33	24484.23	-	-	-
2059	交银优选回报灵活配置混合A	3.33	21974.84	-5784.79	1190.46	6975.25
2060	平安价值成长混合A	3.33	24857.17	1234.53	3452.62	2218.09
2061	招商睿逸混合	3.33	15431.35	76.61	541.51	464.90
2062	中邮核心主题混合	3.33	15349.47	-835.28	167.43	1002.71

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	153.42	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	305.90	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	48.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	69.32	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平

1829	国寿安保策略精选混合(LOF)	6.77	26573.98	147.94	2010.12	1862.19
1830	汇添富创新成长混合A	3.68	26560.94	-324.23	4901.81	5226.05
1831	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.01	26473.14	-915.02	27.36	942.38
1832	建信鑫瑞回报灵活配置混合	2.82	26471.79	-221497.62	22.47	221520.10
1833	交银优择回报灵活配置混合C	10.12	26382.98	14610.40	30404.57	15794.17
1834	平安研究优选混合A	4.06	26378.89	1956.30	4068.24	2111.94
1835	光大阳光稳健增长混合C	2.71	26358.69	-13550.88	2249.87	15800.75
1836	中欧恒利三年定期开放混合	3.34	26332.39	-	-	-
1837	广发睿铭两年持有期混合C	2.37	26320.79	-1881.70	58.96	1940.66
1838	平安品质优选混合C	3.18	26314.86	6556.59	11513.83	4957.24
1839	前海开源清洁能源混合A	4.94	26311.21	-2721.11	1938.67	4659.79
1840	永赢惠添益混合C	2.07	26295.66	17536.25	26712.19	9175.94
1841	华夏网购精选混合C	4.57	26184.57	-9209.37	2665.90	11875.27
1842	汇丰晋信策略优选混合A	3.68	26161.00	2890.35	16233.37	13343.02
1843	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	2.21	26146.39	-1007.11	904.09	1911.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.41	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.44	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	63.60	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.01	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.92	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 7780 位，低于同类基金平均水平

7773	银华创业板两年定期开放混合	4.07	41526.46	-	-	-
7774	万家社会责任18个月定期开放混合A	7.76	21232.23	-	-	-
7775	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.34	955.52	-	-	-
7776	万家创业板2年定期开放混合A	5.76	74175.98	-	-	-
7777	万家创业板2年定期开放混合C	1.07	14187.28	-	-	-
7778	广发创业板两年定开混合	3.05	24263.14	-	-	-
7779	工银创业板两年定开混合A	1.85	15426.45	-	-	-
7780	中欧恒利三年定期开放混合	3.34	26332.39	-	-	-
7781	中欧远见两年定期开放混合A	10.03	137799.74	-	-	-
7782	中欧创业板两年混合A	7.30	71794.35	-	-	-
7783	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.54	8567.27	-	-	-
7784	中融创业板两年定开混合	0.65	9379.76	-	-	-
7785	东方红睿轩三年定开混合	9.20	37028.59	-	-	3242.67
7786	东方红创新优选定开混合	7.00	61291.84	-	57.88	-
7787	东方红恒阳五年定开混合	8.25	63864.43	-	-	9128.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.41	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	145.68	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	50.01	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	99.84	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	82.02	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 7783 位，低于同类基金平均水平

7776	银华创业板两年定期开放混合	4.07	41526.46	-	-	-
7777	万家社会责任18个月定期开放混合A	7.76	21232.23	-	-	-
7778	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.34	955.52	-	-	-
7779	万家创业板2年定期开放混合A	5.76	74175.98	-	-	-
7780	万家创业板2年定期开放混合C	1.07	14187.28	-	-	-
7781	广发创业板两年定开混合	3.05	24263.14	-	-	-
7782	工银创业板两年定开混合A	1.85	15426.45	-	-	-
7783	中欧恒利三年定期开放混合	3.34	26332.39	-	-	-
7784	中欧远见两年定期开放混合A	10.03	137799.74	-	-	-
7785	中欧创业板两年混合A	7.30	71794.35	-	-	-
7786	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.54	8567.27	-	-	-
7787	中融创业板两年定开混合	0.65	9379.76	-	-	-
7788	东方红睿轩三年定开混合	9.20	37028.59	-	-	3242.67
7789	东方红恒阳五年定开混合	8.25	63864.43	-	-	9128.37
7790	东方红均衡优选定开混合	4.41	36441.88	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	145.68	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 7846 位，低于同类基金平均水平

7839	银华创业板两年定期开放混合	4.07	41526.46	-	-	-
7840	万家社会责任18个月定期开放混合A	7.76	21232.23	-	-	-
7841	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.34	955.52	-	-	-
7842	万家创业板2年定期开放混合A	5.76	74175.98	-	-	-
7843	万家创业板2年定期开放混合C	1.07	14187.28	-	-	-
7844	广发创业板两年定开混合	3.05	24263.14	-	-	-
7845	工银创业板两年定开混合A	1.85	15426.45	-	-	-
7846	中欧恒利三年定期开放混合	3.34	26332.39	-	-	-
7847	中欧远见两年定期开放混合A	10.03	137799.74	-	-	-
7848	中欧创业板两年混合A	7.30	71794.35	-	-	-
7849	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.54	8567.27	-	-	-
7850	中融创业板两年定开混合	0.65	9379.76	-	-	-
7851	东方红创新优选定开混合	7.00	61291.84	-	57.88	-
7852	东方红均衡优选定开混合	4.41	36441.88	-	-	-
7853	鹏华前海万科REITs	30.41	2999.59	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4238

61668.8500

2.76%

97.24%

2024-12-31

4381

59655.9200

2.48%

97.52%

2024-06-30

4556

57364.4800

2.58%

97.42%

2023-12-31

4616

56618.8400

3.72%

96.28%

2023-06-30

6702

66152.9800

4.38%

95.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4238	61668.8500	720.81	2.76	25414.45	97.24
2024-12-31	4381	59655.9200	646.93	2.48	25488.33	97.52
2024-06-30	4556	57364.4800	673.09	2.58	25462.17	97.42
2023-12-31	4616	56618.8400	973.52	3.72	25161.73	96.28
2023-06-30	6702	66152.9800	1942.87	4.38	42392.85	95.62

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。