中欧恒利三年定期开放混合(166024)_规模评级

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.41	2.41	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09
季度净申购	0.00	-18200.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	26135.26	26135.26	44335.73	44335.73	44335.73	44335.73	44335.73
季度总申购份额	0.00	147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	18348.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平

2591	前海开源优质成长混合	2.42	28825.16	-53.87	625.78	679.64
2592	国联安科创混合(LOF)	2.41	36159.17	-10281.11	806.99	11088.09
2593	国泰价值精选灵活配置混合A	2.41	13697.16	-319.90	59.38	379.28
2594	华安智联混合(LOF)A	2.41	23589.71	-1018.69	73.28	1091.97
2595	华商双驱优选混合	2.41	16695.46	4550.05	4746.69	196.64
2596	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	2.41	27917.01	-1844.56	5.22	1849.78
2597	平安价值成长混合A	2.41	31956.04	-817.89	209.80	1027.69
2598	中欧恒利三年定期开放混合	2.41	26135.26	-	-	-
2599	华泰柏瑞创新动力混合	2.40	8799.70	-2067.71	130.52	2198.24
2600	华夏时代领航两年持有混合A	2.40	27550.45	-	87.51	-
2601	易方达瑞智混合E	2.40	18091.51	9455.24	9613.73	158.49
2602	中欧瑾泉灵活配置混合C	2.40	15706.75	4901.97	11738.45	6836.48
2603	创金合信碳中和混合C	2.39	53151.12	-5277.63	2455.89	7733.53
2604	恒越内需驱动混合A	2.39	29270.08	-27445.23	152.87	27598.10
2605	华夏医疗健康混合C	2.39	15274.53	-124.21	602.35	726.56

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平

2370	长盛制造精选混合A	2.48	26304.16	-230.31	162.08	392.39
2371	鹏华优质企业混合	2.01	26260.18	-498.60	390.90	889.50
2372	博时成长臻选混合A	2.26	26219.67	-1047.47	29.13	1076.60
2373	易方达鑫转增利混合A	5.29	26209.82	-1156.04	401.56	1557.60
2374	华泰柏瑞价值增长混合A	6.28	26205.39	1804.03	6045.16	4241.13
2375	永赢先进制造智选混合发起C	2.56	26166.81	-3273.11	43520.13	46793.25
2376	华夏远见成长一年持有混合C	1.86	26156.59	-2019.56	171.75	2191.32
2377	中欧恒利三年定期开放混合	2.41	26135.26	-	-	-
2378	东方阿尔法精选混合A	2.09	26121.66	-793.02	1082.83	1875.84
2379	博时回报混合	3.71	26096.59	3674.54	4544.83	870.29
2380	博时优质精选混合A	2.27	26046.02	-712.64	19.66	732.30
2381	鹏华弘嘉混合A	4.99	26041.79	-3123.33	3327.93	6451.26
2382	中银卓越成长混合C	2.19	26035.89	-2611.01	951.77	3562.78
2383	泰信蓝筹精选混合	3.54	26029.44	1843.55	5175.50	3331.95
2384	易方达悦通一年持有混合A	2.88	26022.36	-7082.98	56.02	7139.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 7783 位，低于同类基金平均水平

7776	银华创业板两年定期开放混合	3.43	56936.37	-	-	-
7777	万家社会责任18个月定期开放混合A	6.49	33637.20	-	82.73	-
7778	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.38	2012.37	-	2.16	-
7779	万家创业板2年定期开放混合A	5.70	93261.69	-	-	-
7780	万家创业板2年定期开放混合C	1.11	18474.18	-	-	-
7781	广发创业板两年定开混合	2.44	35347.31	-	-	-
7782	工银创业板两年定开混合A	1.27	17530.90	-	-	-
7783	中欧恒利三年定期开放混合	2.41	26135.26	-	-	-
7784	中欧远见两年定期开放混合A	18.80	218320.85	-	-	-
7785	中欧创业板两年混合A	6.85	93981.10	-	-	-
7786	安信价值发现两年定开混合(LOF)	3.73	25421.31	-	-	-
7787	中融创业板两年定开混合	0.72	9379.76	-	-	-
7788	汇安裕阳定开混合	2.06	21505.09	-	-	-
7789	东方红睿阳三年定开混合	6.49	49986.67	-	-	-
7790	东方红睿轩三年定开混合	12.28	77578.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 7785 位，低于同类基金平均水平

7778	富国创业板两年定期开放混合	9.82	97224.68	-	-	-
7779	易方达科顺定开混合(LOF)	1.08	6494.58	-	-	-
7780	银华创业板两年定期开放混合	3.43	56936.37	-	-	-
7781	万家创业板2年定期开放混合A	5.70	93261.69	-	-	-
7782	万家创业板2年定期开放混合C	1.11	18474.18	-	-	-
7783	广发创业板两年定开混合	2.44	35347.31	-	-	-
7784	工银创业板两年定开混合A	1.27	17530.90	-	-	-
7785	中欧恒利三年定期开放混合	2.41	26135.26	-	-	-
7786	中欧远见两年定期开放混合A	18.80	218320.85	-	-	-
7787	中欧创业板两年混合A	6.85	93981.10	-	-	-
7788	安信价值发现两年定开混合(LOF)	3.73	25421.31	-	-	-
7789	中融创业板两年定开混合	0.72	9379.76	-	-	-
7790	汇安裕阳定开混合	2.06	21505.09	-	-	-
7791	东方红睿阳三年定开混合	6.49	49986.67	-	-	-
7792	东方红睿轩三年定开混合	12.28	77578.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 7836 位，低于同类基金平均水平

7829	银华创业板两年定期开放混合	3.43	56936.37	-	-	-
7830	万家社会责任18个月定期开放混合A	6.49	33637.20	-	82.73	-
7831	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.38	2012.37	-	2.16	-
7832	万家创业板2年定期开放混合A	5.70	93261.69	-	-	-
7833	万家创业板2年定期开放混合C	1.11	18474.18	-	-	-
7834	广发创业板两年定开混合	2.44	35347.31	-	-	-
7835	工银创业板两年定开混合A	1.27	17530.90	-	-	-
7836	中欧恒利三年定期开放混合	2.41	26135.26	-	-	-
7837	中欧远见两年定期开放混合A	18.80	218320.85	-	-	-
7838	中欧创业板两年混合A	6.85	93981.10	-	-	-
7839	安信价值发现两年定开混合(LOF)	3.73	25421.31	-	-	-
7840	中融创业板两年定开混合	0.72	9379.76	-	-	-
7841	汇安裕阳定开混合	2.06	21505.09	-	-	-
7842	东方红睿阳三年定开混合	6.49	49986.67	-	-	-
7843	东方红睿轩三年定开混合	12.28	77578.71	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4616

56618.8400

3.72%

96.28%

2023-06-30

6702

66152.9800

4.38%

95.62%

2022-12-31

6877

64469.5700

3.55%

96.45%

2022-06-30

7049

62896.4800

3.19%

96.81%

2021-12-31

7073

62683.0600

4.86%

95.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4616	56618.8400	973.52	3.72	25161.73	96.28
2023-06-30	6702	66152.9800	1942.87	4.38	42392.85	95.62
2022-12-31	6877	64469.5700	1575.57	3.55	42760.15	96.45
2022-06-30	7049	62896.4800	1416.23	3.19	42919.49	96.81
2021-12-31	7073	62683.0600	2155.43	4.86	42180.29	95.14

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