财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2004.80 |
975.83 |
1296.48 |
-2495.07 |
-1770.45 |
| 本期利润(万元) |
7293.35 |
2971.94 |
2419.02 |
-15.29 |
3197.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.11 |
0.09 |
-0.00 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
297.88 |
0.00 |
-2454.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32557.18 |
26652.56 |
26099.65 |
23680.62 |
25224.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.02 |
1.00 |
0.91 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.55 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.49 |
0.00 |
23.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1899.71 |
285.29 |
189.59 |
277.17 |
809.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
24555.46 |
23380.41 |
21770.04 |
23404.25 |
41659.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
24555.46 |
23277.48 |
21770.04 |
23404.25 |
41659.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
102.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.64 |
24.65 |
23.11 |
24.09 |
52.11 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
4.11 |
3.85 |
4.01 |
8.69 |
| 资产总计(万元) |
26704.45 |
23721.06 |
22073.38 |
23794.20 |
43247.39 |
| 负债合计(万元) |
51.89 |
40.44 |
46.34 |
98.28 |
86.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
26652.56 |
23680.62 |
22027.04 |
23695.91 |
43160.59 |
| 未分配利润(万元) |
517.30 |
-2454.63 |
-4108.22 |
-2439.34 |
-1175.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.08 |
1.42 |
0.71 |
3.37 |
1.66 |
| 投资收益(万元) |
1158.09 |
-2156.16 |
-516.23 |
-1514.65 |
-867.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1996.11 |
2479.78 |
-981.63 |
-348.92 |
939.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3157.28 |
325.04 |
-1497.16 |
-1853.80 |
73.94 |
| 管理人报酬(万元) |
149.39 |
273.14 |
137.93 |
569.61 |
334.31 |
| 托管费(万元) |
24.90 |
45.52 |
22.99 |
94.94 |
55.72 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
21.67 |
10.80 |
22.17 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
185.34 |
340.34 |
171.71 |
686.72 |
400.91 |
| 利润总额(万元) |
2971.94 |
-15.29 |
-1668.87 |
-2540.52 |
-326.97 |
| 净利润(万元) |
2971.94 |
-15.29 |
-1668.87 |
-2540.52 |
-326.97 |
