中欧恒利三年定期开放混合(166024)_分红排行

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	2.02元	2021-09-16	16.80%
2020-09-29	2020-09-29	2020-10-09	0.21元	2020-09-25	2.12%
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-24	0.26元	2020-08-18	2.41%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-27	0.55元	2020-07-21	5.09%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-20	0.25元	2020-07-14	2.26%

中欧恒利三年定期开放混合自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银核心价值混合A	15	18年9个月	14.64元	21.21%
工银稳健成长混合A	2	17年6个月	8.51元	20.93%
工银消费服务混合A	1	13年1个月	3.49元	20.61%
工银量化策略混合A	1	12年1个月	4.45元	17.03%
工银精选平衡混合	9	17年10个月	8.96元	14.86%
工银信息产业混合A	1	10年6个月	2.77元	14.74%
工银金融地产混合A	4	10年9个月	10.44元	10.61%
工银红利优享混合A	3	5年5个月	3.37元	9.79%
工银红利优享混合C	3	5年5个月	3.20元	9.38%
工银大盘蓝筹混合	11	15年10个月	14.64元	7.93%
工银红利混合	9	16年10个月	9.45元	7.79%
工银新增利混合	3	7年5个月	1.63元	4.43%
工银成长收益混合A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
工银成长收益混合B	0	10年11个月	0.00元	0.00%
工银绝对收益混合发起A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
工银绝对收益混合发起B	0	9年11个月	0.00元	0.00%
工银新财富灵活配置混合	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银总回报灵活配置混合A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银丰盈回报灵活配置混合A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银瑞信灵活配置混合B	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银新价值灵活配置混合A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
工银新焦点灵活配置混合A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银新趋势灵活配置混合A	0	8年5个月	0.00元	0.00%
工银新增益混合	0	7年5个月	0.00元	0.00%
工银银和利混合	0	7年5个月	0.00元	0.00%
工银新趋势灵活配置混合C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
工银新焦点灵活配置混合C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银新生利混合	0	7年5个月	0.00元	0.00%
工银新机遇灵活配置混合A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银新机遇灵活配置混合C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银新得利混合	0	7年2个月	0.00元	0.00%
工银新得益混合	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
工银现代服务业混合	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银沪港深精选混合A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
工银沪港深精选混合C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
工银新生代消费混合	0	6年3个月	0.00元	0.00%
工银新经济混合人民币	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银新经济混合美元	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银精选金融地产混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银精选金融地产混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银新能源汽车混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银新能源汽车混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银优势品牌定开混合	0	54年5个月	0.00元	0.00%
工银聚福混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银聚福混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银战略新兴产业混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银战略新兴产业混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银科技创新混合	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银中小盘混合	0	14年3个月	0.00元	0.00%
工银主题策略混合A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞信灵活配置混合A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银优质精选混合A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
工银核心价值混合H	0	8年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健成长混合H	0	8年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平

258	中欧价值发现混合E	2.66	4.17	10.88	-1.04	2.94
259	东财远见成长混合发起式C	2.65	0.00	4.67	-23.51	-17.04
260	海富通碳中和混合A	2.65	-2.07	8.42	-14.32	-13.64
261	汇丰晋信时代先锋混合A	2.65	-2.88	4.99	-24.79	-19.66
262	中欧价值发现混合C	2.65	4.10	10.66	-1.43	2.67
263	财通资管新能源汽车混合发起式C	2.64	-0.49	12.62	-13.18	-9.42
264	海富通碳中和混合C	2.64	-2.12	8.30	-14.53	-13.78
265	中欧恒利三年定期开放混合	2.64	5.23	11.83	-2.26	1.67
266	财通资管新能源汽车混合发起式A	2.63	-0.47	12.74	-13.01	-9.32
267	汇丰晋信时代先锋混合C	2.63	-2.93	4.84	-25.01	-19.83
268	易方达创新成长混合	2.63	2.40	17.20	-4.18	-7.05
269	广发成长领航一年持有混合A	2.62	-2.43	2.83	-14.19	-22.34
270	财通资管价值成长混合A	2.61	5.46	12.35	-14.84	-6.33
271	财通资管价值成长混合C	2.61	5.44	12.27	-14.97	-6.42
272	长盛创新先锋混合A	2.61	2.04	10.13	-6.78	-7.46

截止日期：2024-04-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平

548	中欧聚优港股通混合发起C	0.62	5.26	12.44	-8.89	-2.12
549	宝盈转型动力混合C	0.80	5.25	32.95	17.62	7.33
550	财通资管价值精选一年持有期混合A	2.51	5.25	12.61	-14.77	-6.21
551	富国研究精选灵活配置混合C	1.73	5.25	13.60	5.75	10.38
552	国寿安保高股息混合A	3.32	5.25	11.03	0.53	3.73
553	天弘新价值混合A	1.86	5.25	15.02	8.20	10.73
554	嘉实优势精选混合C	-0.48	5.24	15.29	-0.80	6.75
555	中欧恒利三年定期开放混合	2.64	5.23	11.83	-2.26	1.67
556	中欧悦享生活混合C	0.79	5.23	13.64	1.25	4.12
557	中泰红利价值一年持有混合发起	0.44	5.23	9.64	14.36	15.65
558	财通景气甄选一年持有期混合C	1.19	5.22	34.51	27.55	-
559	财通行业龙头精选混合A	1.21	5.22	-2.91	-10.48	-15.85
560	广发逆向策略混合A	1.01	5.22	15.42	-0.43	6.19
561	国寿安保高股息混合C	3.33	5.22	10.95	0.39	3.63
562	华泰保兴吉年盈混合A	2.74	5.22	7.34	-9.60	-5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3094 位，高于同类基金平均水平

3087	泓德产业升级混合A	1.82	0.41	11.85	-6.28	-3.27
3088	华夏兴融混合(LOF)C	0.73	1.86	11.84	-3.71	-0.30
3089	东方红优势精选混合	0.67	2.46	11.83	-6.64	-5.98
3090	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.39	0.98	11.83	-2.82	0.93
3091	汇添富创新成长混合A	0.81	2.00	11.83	-8.02	-5.19
3092	汇添富大盘核心资产混合C	1.35	3.07	11.83	-4.47	5.64
3093	中加新兴消费混合A	1.98	4.57	11.83	-4.46	3.75
3094	中欧恒利三年定期开放混合	2.64	5.23	11.83	-2.26	1.67
3095	博时成长臻选混合C	1.02	6.46	11.82	-5.60	-3.22
3096	大成ESG责任投资混合发起式C	1.17	6.01	11.82	1.04	3.11
3097	国富优质企业一年持有期混合A	1.19	3.25	11.82	-7.15	-2.05
3098	华泰保兴策略精选A	2.72	5.08	11.82	-4.03	2.33
3099	中欧科创主题混合(LOF)A	1.76	2.82	11.82	-11.83	-15.29
3100	贝莱德行业优选混合C	0.87	1.88	11.81	-3.40	1.48
3101	博时价值臻选持有期混合A	0.72	1.17	11.81	-7.84	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平

4394	华安新泰利混合C	0.70	-0.03	2.69	-2.24	-2.02
4395	安信平稳增长混合A	1.38	2.56	6.85	-2.25	-0.75
4396	鹏华安锦一年持有期混合C	0.19	0.11	1.37	-2.25	-1.75
4397	鹏华创新动力混合(LOF)	0.16	-0.42	5.07	-2.25	-1.63
4398	万家潜力价值混合A	1.09	4.40	12.77	-2.25	4.58
4399	东吴行业轮动混合A	1.96	5.37	14.56	-2.26	1.76
4400	广发套利	0.00	0.60	-0.34	-2.26	-2.26
4401	中欧恒利三年定期开放混合	2.64	5.23	11.83	-2.26	1.67
4402	长盛盛崇A	0.26	0.99	2.73	-2.27	-2.33
4403	大成灵活配置混合	1.52	0.71	12.76	-2.27	0.28
4404	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.35	0.61	2.71	-2.27	-0.88
4405	汇添富优质成长混合C	0.74	4.02	17.95	-2.27	3.70
4406	银华积极成长混合A	0.90	3.37	9.78	-2.27	0.38
4407	东证融汇成长优选A	3.19	3.05	9.92	-2.28	-3.77
4408	广发利鑫灵活配置混合A	0.70	1.10	12.21	-2.28	-4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3169 位，高于同类基金平均水平

3162	广发聚泰混合C类	-0.10	0.42	1.06	2.82	1.68
3163	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.01	0.67	1.77	2.70	1.68
3164	景顺长城内需贰号混合	1.51	2.19	12.94	-5.23	1.68
3165	天治中国制造2025	-1.12	4.46	4.83	-9.83	1.68
3166	长城新优选混合C	-0.03	0.09	2.32	1.45	1.67
3167	交银鸿福六个月混合C	0.13	1.13	2.30	0.89	1.67
3168	新华优选成长混合	1.65	3.17	15.15	-1.13	1.67
3169	中欧恒利三年定期开放混合	2.64	5.23	11.83	-2.26	1.67
3170	弘毅远方久盈混合C	0.02	0.54	2.48	0.76	1.66
3171	中信建投甄选混合A	0.85	3.02	11.50	1.12	1.66
3172	贝莱德行业优选混合A	0.88	1.93	11.95	-3.16	1.65
3173	广发消费领先混合C	1.47	1.75	13.84	-4.98	1.65
3174	国泰同益18个月持有期混合A	-0.07	0.78	2.14	1.35	1.65
3175	华泰柏瑞景气优选C	1.19	0.58	11.64	-2.85	1.65
3176	嘉实新起航混合A	2.40	2.12	12.70	-7.27	1.65

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