中欧恒利三年定期开放混合(166024)_分红排行

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	0.80元	2026-01-14	5.95%
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	0.61元	2025-09-02	5.12%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	2.02元	2021-09-16	16.80%
2020-09-29	2020-09-29	2020-10-09	0.21元	2020-09-25	2.12%
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-24	0.26元	2020-08-18	2.41%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-27	0.55元	2020-07-21	5.09%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-20	0.25元	2020-07-14	2.26%

中欧恒利三年定期开放混合自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华商动态阿尔法混合	1	16年7个月	4.40元	28.10%
华商产业升级混合	1	15年12个月	2.30元	21.00%
华商策略精选混合	2	15年7个月	5.30元	20.95%
华商价值精选混合	3	14年12个月	9.10元	19.88%
华商新量化混合A	2	11年12个月	5.50元	18.53%
华商主题精选混合	2	13年12个月	9.00元	16.93%
华商双驱优选混合	1	10年11个月	1.90元	15.43%
华商新常态混合A	5	10年11个月	9.82元	14.26%
华商乐享互联混合A	1	10年6个月	2.73元	13.77%
华商乐享互联混合C	1	4年10个月	2.73元	13.73%
华商盛世成长混合	2	17年9个月	16.55元	13.08%
华商恒益稳健混合	5	6年4个月	8.38元	12.55%
华商鑫安混合	1	8年9个月	1.26元	10.40%
华商大盘量化精选混合	4	13年2个月	6.80元	9.34%
华商红利优选混合	16	12年9个月	15.57元	8.89%
华商领先企业混合	19	19年1个月	15.70元	7.20%
华商优势行业混合	19	12年6个月	26.15元	6.51%
华商元亨混合	3	9年5个月	3.62元	6.39%
华商创新成长混合发起式	3	12年3个月	2.55元	5.67%
华商价值共享混合发起式	4	13年3个月	3.60元	4.36%
华商健康生活混合	1	11年3个月	0.50元	3.81%
华商新锐产业混合	1	11年11个月	0.20元	1.77%
华商未来主题混合	0	11年8个月	0.00元	0.00%
华商量化进取混合	0	11年2个月	0.00元	0.00%
华商双翼平衡混合	0	10年12个月	0.00元	0.00%
华商新动力混合A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
华商智能生活灵活配置混合A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
华商新兴活力混合	0	10年4个月	0.00元	0.00%
华商万众创新混合A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华商润丰灵活配置混合A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
华商研究精选混合A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
华商润丰灵活配置混合C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
华商龙头优势混合	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华商科技创新混合	0	6年3个月	0.00元	0.00%
华商量化优质精选混合	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华商景气优选混合	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华商双擎领航混合	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华商均衡30混合	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华商甄选回报混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华商均衡成长混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华商均衡成长混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华商远见价值混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华商远见价值混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华商核心引力混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华商核心引力混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华商稳健添利一年持有混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华商稳健添利一年持有混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华商新能源汽车混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华商新能源汽车混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华商医药消费精选混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华商医药消费精选混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华商鑫选回报一年持有混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华商鑫选回报一年持有混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华商稳健汇利一年持有混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华商稳健汇利一年持有混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华商竞争力优选混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华商竞争力优选混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华商卓越成长一年持有混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华商卓越成长一年持有混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华商品质慧选混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华商品质慧选混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华商300智选混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华商300智选混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华商智能生活灵活配置混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华商核心成长一年持有混合A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华商核心成长一年持有混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华商研究回报一年持有混合A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华商研究回报一年持有混合C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华商新量化混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华商甄选回报混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华商万众创新混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华商研究精选混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华商新常态混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华商稳健泓利一年持有混合A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
华商稳健泓利一年持有混合C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
华商新动力混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华商新趋势优选灵活配置混合	0	13年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3721 位，高于同类基金平均水平

3714	嘉实领先优势混合A	0.59	-4.74	-9.12	-1.51	-4.94
3715	嘉实鑫福一年持有期混合	0.59	2.12	2.35	4.74	3.94
3716	民生加银稳健成长混合	0.59	6.64	11.05	29.43	16.11
3717	摩根安通回报混合C	0.59	2.79	4.57	9.29	7.80
3718	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.59	6.17	8.10	7.77	8.02
3719	西部利得量化价值一年持有期混合	0.59	-3.14	-2.96	4.13	2.44
3720	兴业国企改革混合C	0.59	-1.58	-3.11	-0.20	-1.16
3721	中欧恒利三年定期开放混合	0.59	-3.91	-13.91	0.45	-5.51
3722	安信新成长混合A	0.58	-0.31	-6.64	-1.45	-2.55
3723	财通资管价值精选一年持有期混合A	0.58	4.83	0.22	16.15	9.64
3724	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.58	4.77	0.03	15.69	9.30
3725	长城核心优选混合	0.58	-0.11	0.11	9.27	5.60
3726	东吴安鑫量化混合C	0.58	-1.03	-2.60	2.33	-0.14
3727	富国周期优势混合C	0.58	-5.24	-14.11	13.43	5.10
3728	广发多策略混合	0.58	4.51	1.01	12.77	6.33

截止日期：2026-05-25基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6925 位，低于同类基金平均水平

6918	富安达行业轮动混合	-0.23	-3.88	-4.51	-4.72	-5.13
6919	湘财周期轮动一年持有期混合	0.09	-3.88	-4.12	2.05	0.86
6920	华宝宝康消费品混合	-0.00	-3.89	-8.82	-10.79	-8.90
6921	财通资管品质消费混合发起式A	0.05	-3.90	-19.02	-19.78	-20.46
6922	国投瑞银美丽中国混合A	0.19	-3.91	-8.22	10.91	5.51
6923	华夏消费臻选混合发起式C	-0.30	-3.91	-7.92	-7.44	-3.97
6924	嘉合锦荣混合C	-1.22	-3.91	-10.98	-8.41	-7.90
6925	中欧恒利三年定期开放混合	0.59	-3.91	-13.91	0.45	-5.51
6926	东吴国企改革A	0.19	-3.92	-5.93	-3.23	-5.10
6927	华商创新医疗混合A	-0.23	-3.92	-10.56	9.97	25.18
6928	汇安消费龙头混合A	-0.38	-3.92	-9.60	-10.76	-10.44
6929	嘉实服务增值行业混合	-0.34	-3.92	-3.14	-3.89	-1.56
6930	人保量化混合C	-0.63	-3.92	-18.09	-5.90	-6.00
6931	财通资管品质消费混合发起式C	0.05	-3.93	-19.10	-19.95	-20.60
6932	摩根领先优选混合A	0.35	-3.93	-4.15	-5.33	-3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7582 位，低于同类基金平均水平

7575	平安估值精选混合C	0.62	-2.84	-13.84	-7.75	-4.50
7576	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01
7577	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.33	-5.85	-13.85	7.34	-4.02
7578	融通新消费灵活配置混合	2.00	-4.73	-13.86	-19.89	-14.98
7579	浙商汇金新兴消费	-1.11	-2.62	-13.86	-13.43	-13.48
7580	大成正向回报混合	-0.30	-7.70	-13.90	26.55	15.49
7581	嘉实港股优势混合A	-0.03	-8.50	-13.90	-11.74	-12.29
7582	中欧恒利三年定期开放混合	0.59	-3.91	-13.91	0.45	-5.51
7583	富国沪港深业绩驱动混合型A	0.00	-3.58	-13.94	-6.66	-7.09
7584	汇添富品牌价值一年持有混合A	-0.29	-6.34	-13.95	-12.37	-12.54
7585	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.23	-4.49	-13.95	-7.43	-10.48
7586	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.21	-4.50	-13.96	-7.43	-10.49
7587	中欧致和混合C	-0.66	-2.55	-13.96	-11.95	-10.60
7588	富国周期优势混合A	0.59	-5.20	-13.98	13.78	5.36
7589	永赢新兴消费智选混合发起A	-0.27	-7.02	-14.02	-11.01	-10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6132 位，低于同类基金平均水平

6125	中欧瑾泉灵活配置混合C	0.14	-5.05	-5.58	0.47	0.47
6126	中银双息回报混合A	0.04	-3.41	-3.40	0.47	1.53
6127	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45
6128	广发恒信一年持有期混合A	-0.01	-1.12	-2.62	0.46	-0.70
6129	安信新优选混合A	0.01	-0.85	-0.74	0.45	0.60
6130	工银聚利18个月定开混合A	0.05	-0.30	-0.60	0.45	0.48
6131	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.01	0.08	0.23	0.45	0.26
6132	中欧恒利三年定期开放混合	0.59	-3.91	-13.91	0.45	-5.51
6133	安信鑫安得利混合C	0.02	-0.31	-0.04	0.44	0.46
6134	广发稳睿六个月持有期混合C	0.28	-0.34	1.25	0.44	1.89
6135	鹏华金享混合	0.04	-0.50	-0.61	0.44	0.11
6136	前海开源聚慧三年持有混合	2.02	9.94	3.46	0.44	1.91
6137	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
6138	中欧瑾源灵活配置混合A	0.79	-5.53	-11.10	0.44	-2.47
6139	中欧瑾源灵活配置混合C	0.79	-5.54	-11.11	0.44	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7078 位，低于同类基金平均水平

7071	兴证全球欣越混合C	-0.35	-2.94	-10.42	-5.95	-5.46
7072	中金稳健增长混合A	0.37	-5.85	-11.42	2.53	-5.47
7073	广发睿鑫混合A	0.01	-6.37	-6.85	-3.47	-5.48
7074	汇丰晋信核心成长混合C	-0.78	-5.91	-15.92	-4.28	-5.49
7075	易米研究精选混合发起A	-0.24	0.11	-7.62	-8.45	-5.49
7076	华夏新锦汇混合A	0.29	-2.41	-7.24	-5.91	-5.50
7077	工银新生代消费混合	-1.07	-3.26	-10.81	-9.05	-5.51
7078	中欧恒利三年定期开放混合	0.59	-3.91	-13.91	0.45	-5.51
7079	安信港股通精选混合发起C	-0.98	-14.02	-4.09	-8.20	-5.53
7080	华夏新锦汇混合C	0.28	-2.42	-7.27	-5.96	-5.54
7081	前海联合先进制造混合A	0.36	-0.21	-14.76	5.29	-5.56
7082	永赢消费龙头智选混合发起A	-0.18	-4.25	-12.60	-6.91	-5.57
7083	中欧港股通精选一年持有混合A	-0.06	-2.85	-15.23	-3.38	-5.57
7084	中银新财富混合A	0.08	-3.36	-6.76	-7.42	-5.57
7085	汇添富达欣混合A	-1.51	-7.65	-3.59	-12.88	-5.59

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。