中欧恒利三年定期开放混合(166024)_分红排行

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	0.80元	2026-01-14	5.95%
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	0.61元	2025-09-02	5.12%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	2.02元	2021-09-16	16.80%
2020-09-29	2020-09-29	2020-10-09	0.21元	2020-09-25	2.12%
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-24	0.26元	2020-08-18	2.41%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-27	0.55元	2020-07-21	5.09%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-20	0.25元	2020-07-14	2.26%

中欧恒利三年定期开放混合自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.01%

分红比较

基金简称	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银证券价值精选灵活配置混合	9年11个月	0.00元	0.00%
中银证券健康产业混合	9年6个月	0.00元	0.00%
中银证券瑞益混合A	9年2个月	0.00元	0.00%
中银证券瑞益混合C	9年2个月	0.00元	0.00%
中银证券聚瑞混合A	8年4个月	0.00元	0.00%
中银证券聚瑞混合C	8年4个月	0.00元	0.00%
中银证券新能源混合A	7年8个月	0.00元	0.00%
中银证券新能源混合C	7年8个月	0.00元	0.00%
中银证券优选行业龙头混合A	5年7个月	0.00元	0.00%
中银证券优选行业龙头混合C	5年7个月	0.00元	0.00%
中银证券鑫瑞6个月持有A	5年4个月	0.00元	0.00%
中银证券鑫瑞6个月持有C	5年4个月	0.00元	0.00%
中银证券均衡成长混合A	4年12个月	0.00元	0.00%
中银证券均衡成长混合C	4年12个月	0.00元	0.00%
中银证券盈瑞混合A	4年10个月	0.00元	0.00%
中银证券盈瑞混合C	4年10个月	0.00元	0.00%
中银证券内需增长混合A	4年4个月	0.00元	0.00%
中银证券内需增长混合C	4年4个月	0.00元	0.00%
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	4年4个月	0.00元	0.00%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	4年4个月	0.00元	0.00%
中银证券远见价值混合A	4年3个月	0.00元	0.00%
中银证券远见价值混合C	4年3个月	0.00元	0.00%
中银证券成长领航混合A	4年2个月	0.00元	0.00%
中银证券成长领航混合C	4年2个月	0.00元	0.00%
中银证券低碳成长6个月持有混合A	56年3个月	0.00元	0.00%
中银证券低碳成长6个月持有混合C	56年3个月	0.00元	0.00%
中银证券科技创新混合(LOF)	5年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3736 位，高于同类基金平均水平

3729	中银创新成长混合C	-2.69	-9.39	-12.35	-22.67	-
3730	博时产业新动力混合C	-2.70	-2.49	7.26	17.46	1.50
3731	广发均衡回报混合C	-2.70	0.75	7.35	9.37	2.97
3732	嘉实价值长青混合A	-2.70	-1.30	6.56	13.72	6.48
3733	交银趋势混合C	-2.70	-1.48	8.63	15.67	8.11
3734	银华积极成长混合C	-2.70	0.01	4.51	6.54	3.15
3735	招商丰凯混合C	-2.70	-2.86	4.28	4.91	1.53
3736	中欧恒利三年定期开放混合	-2.70	-4.52	8.13	20.47	4.84
3737	中欧新兴价值一年持有混合C	-2.70	-3.10	-6.11	0.58	-4.05
3738	广发睿明优质企业混合A	-2.71	-4.67	-1.30	6.63	-1.75
3739	广发睿明优质企业混合C	-2.71	-4.69	-1.40	6.42	-1.82
3740	嘉实产业优势混合A	-2.71	-2.00	10.32	18.39	6.24
3741	嘉实产业优势混合C	-2.71	-2.01	10.20	18.13	6.17
3742	嘉实价值长青混合C	-2.71	-1.34	6.45	13.48	6.39
3743	宝盈泛沿海增长混合	-2.72	5.28	17.00	28.40	11.41

截止日期：2026-03-04基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6441 位，低于同类基金平均水平

6434	平安灵活配置混合C	-4.23	-4.51	2.52	11.44	1.40
6435	银河转型混合A	-4.51	-4.51	0.65	-1.06	-1.27
6436	中欧瑾和灵活配置混合C	-7.24	-4.51	8.87	28.73	8.08
6437	中邮科技创新精选混合A	-6.35	-4.51	5.13	7.95	4.93
6438	贝莱德行业优选混合C	-2.93	-4.52	-1.71	-0.41	-3.02
6439	鹏华高质量增长混合A	-5.46	-4.52	26.11	39.78	9.80
6440	上银高质量优选9个月持有期混合A	-2.47	-4.52	2.44	5.26	-0.78
6441	中欧恒利三年定期开放混合	-2.70	-4.52	8.13	20.47	4.84
6442	国信价值智选	-0.19	-4.53	-2.84	2.85	-4.13
6443	华夏低碳经济一年持有混合A	-6.67	-4.53	39.50	35.54	26.70
6444	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	-3.50	-4.53	16.21	27.50	12.25
6445	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	-3.50	-4.53	16.21	27.50	12.25
6446	汇安品质优选混合A	-5.18	-4.53	3.47	3.62	2.87
6447	中邮科技创新精选混合C	-6.35	-4.53	5.06	7.79	4.88
6448	华夏核心科技6个月定开混合A	-4.02	-4.54	5.56	6.99	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平

2704	太平改革红利精选	-3.74	-0.71	8.18	16.29	3.37
2705	国投瑞银策略智选混合C	-2.96	-1.23	8.17	17.04	1.99
2706	南方新兴龙头灵活配置混合	-5.36	-1.70	8.17	17.93	0.75
2707	诺德量化核心C	-5.50	-1.79	8.17	15.14	5.39
2708	交银创新领航混合	-2.90	-2.58	8.14	13.79	5.00
2709	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	-4.39	-3.13	8.14	10.90	5.06
2710	中欧红利优享灵活配置混合A	-2.93	-3.29	8.14	16.81	5.43
2711	中欧恒利三年定期开放混合	-2.70	-4.52	8.13	20.47	4.84
2712	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-3.37	-0.44	8.12	10.43	5.08
2713	惠升惠民混合A	-3.86	1.47	8.12	15.26	7.02
2714	易方达量化策略精选灵活配置混合C	-3.77	-1.22	8.12	14.79	3.66
2715	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65
2716	长安行业成长混合A	-6.02	-3.26	8.11	11.40	2.93
2717	大成优质精选混合A	-6.90	-4.62	8.11	5.21	1.33
2718	广发沪港深价值精选混合C	-3.88	-2.59	8.11	7.77	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平

1614	摩根中国优势混合C	-2.61	1.35	7.26	20.49	-0.04
1615	摩根转型动力混合C	-1.70	3.96	13.65	20.49	6.55
1616	天弘互联网C	-4.31	-1.92	13.15	20.49	8.40
1617	兴全多维价值混合C	-4.71	-1.51	10.16	20.49	7.35
1618	创金合信碳中和混合C	-2.93	-0.59	7.54	20.48	4.53
1619	南方军工改革灵活配置混合A	-3.96	0.19	23.98	20.48	8.29
1620	平安策略回报混合C	-4.64	1.95	14.19	20.48	9.79
1621	中欧恒利三年定期开放混合	-2.70	-4.52	8.13	20.47	4.84
1622	招商境远灵活配置混合	-4.46	-2.98	10.72	20.44	6.01
1623	万家先进制造混合发起式C	-3.77	0.30	23.36	20.40	14.95
1624	博时成长臻选混合C	-3.12	2.75	9.34	20.38	7.63
1625	国投瑞银专精特新量化选股混合C	-6.14	-1.67	15.91	20.38	8.75
1626	广发价值驱动混合C	-1.82	-0.85	11.06	20.37	7.05
1627	国投瑞银景气行业混合	-2.06	0.57	12.09	20.37	4.79
1628	中科沃土沃嘉混合A	-2.12	2.07	7.69	20.37	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平

2573	中欧价值回报混合C	-3.21	-3.69	6.98	15.16	4.86
2574	华安新能源主题混合A	-4.57	1.42	9.91	34.42	4.85
2575	华夏高端装备龙头混合发起式C	-0.67	5.81	2.76	7.34	4.85
2576	大成港股精选混合(QDII)C	-3.90	-3.28	2.01	-2.38	4.84
2577	国投瑞银稳健增长混合	-2.45	0.18	12.64	23.06	4.84
2578	华泰紫金先进制造混合发起A	-2.19	2.13	9.97	19.10	4.84
2579	永赢成长领航混合C	-4.92	-0.95	9.18	12.35	4.84
2580	中欧恒利三年定期开放混合	-2.70	-4.52	8.13	20.47	4.84
2581	景顺长城核心中景一年持有期混合	-4.18	-4.06	1.93	3.59	4.83
2582	财通资管瑞享12个月定开混合C	0.90	-0.41	6.36	5.40	4.82
2583	大成蓝筹稳健	-4.27	-2.30	7.02	13.70	4.82
2584	东财品质生活优选混合发起式A	-0.50	-2.62	-2.92	1.59	4.82
2585	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
2586	工银新价值灵活配置混合C	0.49	0.49	5.09	12.18	4.82
2587	国投瑞银精选收益混合A	-5.26	1.62	12.89	17.17	4.81

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。