中欧恒利三年定期开放混合(166024)_分红排行

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	0.61元	2025-09-02	5.12%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	2.02元	2021-09-16	16.80%
2020-09-29	2020-09-29	2020-10-09	0.21元	2020-09-25	2.12%
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-24	0.26元	2020-08-18	2.41%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-27	0.55元	2020-07-21	5.09%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-20	0.25元	2020-07-14	2.26%

中欧恒利三年定期开放混合自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华富裕主题混合	4	19年1个月	9.53元	21.53%
银华聚利灵活配置混合C	5	9年9个月	11.25元	17.89%
银华聚利灵活配置混合A	5	10年8个月	11.45元	17.83%
银华行业轮动混合	2	7年1个月	5.17元	16.79%
银华中小盘混合	6	13年6个月	23.12元	13.61%
银华领先策略混合	6	17年4个月	18.41元	10.71%
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	3	11年1个月	3.20元	10.63%
银华瑞泰灵活配置混合	1	7年11个月	1.30元	10.42%
银华高端制造业混合C	1	3年5个月	1.35元	10.38%
银华高端制造业混合A	1	11年1个月	1.35元	10.35%
银华消费主题混合A	1	14年3个月	2.05元	10.11%
银华优质增长混合	15	19年7个月	31.07元	9.75%
银华心诚灵活配置混合A	1	7年10个月	2.30元	9.30%
银华价值优选混合	2	20年3个月	2.20元	9.19%
银华心怡灵活配置混合A	1	7年6个月	1.73元	8.74%
银华和谐主题混合	1	16年8个月	0.80元	7.66%
银华优势企业混合	17	23年1个月	21.51元	7.41%
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	4	8年12个月	4.86元	6.88%
银华汇利灵活配置混合A	1	10年8个月	0.85元	4.77%
银华汇利灵活配置混合C	1	9年9个月	0.80元	4.60%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2	4年1个月	1.07元	3.08%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	3	9年5个月	1.46元	2.80%
银华成长先锋混合	1	15年3个月	0.25元	2.46%
银华泰利灵活配置混合A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
银华稳利灵活配置混合A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	0	10年4个月	0.00元	0.00%
银华互联网主题灵活配置混合A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
银华万物互联灵活配置混合	0	8年8个月	0.00元	0.00%
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	0	9年9个月	0.00元	0.00%
银华多元视野灵活配置混合	0	9年7个月	0.00元	0.00%
银华稳利灵活配置混合C	0	9年9个月	0.00元	0.00%
银华泰利灵活配置混合C	0	9年9个月	0.00元	0.00%
银华通利灵活配置混合A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
银华通利灵活配置混合C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
银华体育文化灵活配置混合	0	9年1个月	0.00元	0.00%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
银华估值优势混合	0	8年2个月	0.00元	0.00%
银华多元动力灵活配置混合	0	7年12个月	0.00元	0.00%
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
银华积极成长混合A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
银华尊享多策略混合A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
银华尊享多策略混合C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
银华混改红利灵活配置混合发起式	0	7年7个月	0.00元	0.00%
银华瑞和灵活配置混合	0	7年8个月	0.00元	0.00%
银华裕利混合发起式	0	7年1个月	0.00元	0.00%
银华盛利混合发起式A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
银华积极精选混合	0	6年6个月	0.00元	0.00%
银华沪深股通精选混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
银华汇益一年持有期混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
银华汇益一年持有期混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
银华科技创新混合	0	5年11个月	0.00元	0.00%
银华汇盈一年持有期混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
银华汇盈一年持有期混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
银华长丰混合发起式	0	5年9个月	0.00元	0.00%
银华丰享一年持有期混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
银华同力精选混合	0	5年6个月	0.00元	0.00%
银华富利精选混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
银华乐享混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
银华多元机遇混合	0	5年4个月	0.00元	0.00%
银华招利一年持有期混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
银华招利一年持有期混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
银华心佳两年持有期混合	0	4年12个月	0.00元	0.00%
银华心享一年持有期混合	0	4年10个月	0.00元	0.00%
银华稳健增长一年持有期混合	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华瑞祥一年持有期混合	0	4年8个月	0.00元	0.00%
银华阿尔法混合	0	4年7个月	0.00元	0.00%
银华长荣混合	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华富饶精选三年持有期混合	0	4年7个月	0.00元	0.00%
银华鑫利一年持有期混合	0	4年5个月	0.00元	0.00%
银华多元回报一年持有期混合	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华安盛混合	0	4年5个月	0.00元	0.00%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
银华集成电路混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
银华集成电路混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
银华新锐成长混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
银华新锐成长混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
银华心诚灵活配置混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
银华心怡灵活配置混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银华富利精选混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
银华积极成长混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
银华消费主题混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
银华心兴三年持有期混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
银华心兴三年持有期混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
银华心选一年持有期混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
银华心选一年持有期混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
银华核心动力精选混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
银华核心动力精选混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
银华鑫峰混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
银华鑫峰混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
银华盛利混合发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
银华乐享混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
银华互联网主题灵活配置混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年7个月	0.00元	0.00%
银华创新动力优选混合A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
银华创新动力优选混合C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银华卓信成长精选混合A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
银华卓信成长精选混合C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
银华动力领航混合A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
银华动力领航混合C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
银华心质混合A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
银华心质混合C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
银华内需精选混合(LOF)	0	16年6个月	0.00元	0.00%
银华惠博定期开放混合	0	55年12个月	0.00元	0.00%
银华大盘两年定期开放混合	0	5年12个月	0.00元	0.00%
银华创业板两年定期开放混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
银华永祥混合	0	8年5个月	0.00元	0.00%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
银华明择多策略定期开放混合	0	8年5个月	0.00元	0.00%
银华惠景定期开放混合	0	55年12个月	0.00元	0.00%
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	0	6年6个月	0.00元	0.00%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7169 位，低于同类基金平均水平

7162	宝盈新能源产业混合发起式C	-2.07	0.94	-13.32	-17.09	-6.77
7163	海富通消费优选混合A	-2.07	-3.50	-2.28	26.79	73.57
7164	华泰保兴鑫成优选混合A	-2.07	-2.61	-1.57	8.10	9.99
7165	汇添富量化选股混合A	-2.07	-3.17	-0.84	13.99	13.80
7166	嘉实积极配置一年持有期混合A	-2.07	-6.22	-1.89	23.62	48.38
7167	上银医疗健康混合A	-2.07	-0.45	-10.29	3.43	36.70
7168	信澳核心科技混合A	-2.07	-5.99	-8.06	7.03	21.47
7169	中欧恒利三年定期开放混合	-2.07	-0.91	5.74	29.61	43.39
7170	安信平衡增利混合A	-2.08	-3.32	0.59	8.07	8.60
7171	安信消费升级一年持有混合A	-2.08	-1.22	7.34	-3.09	2.43
7172	宝盈新能源产业混合发起式A	-2.08	0.97	-13.23	-16.89	-6.58
7173	海富通消费优选混合C	-2.08	-3.54	-2.40	26.48	72.76
7174	华泰保兴鑫成优选混合C	-2.08	-2.66	-1.70	7.83	9.47
7175	汇添富量化选股混合C	-2.08	-3.23	-0.99	13.64	13.15
7176	嘉实积极配置一年持有期混合C	-2.08	-6.25	-1.97	23.40	47.89

截止日期：2025-12-11基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3800 位，高于同类基金平均水平

3793	汇添富成长先锋六个月持有混合A	-0.56	-0.91	2.86	31.82	39.01
3794	嘉实民安添复一年持有期混合C	-0.32	-0.91	-0.08	3.72	4.36
3795	交银启汇混合C	-1.44	-0.91	-3.06	10.73	22.01
3796	鹏华上华一年持有期混合C	-0.29	-0.91	-1.24	-0.23	0.68
3797	前海开源沪港深核心资源混合C	-2.13	-0.91	-4.35	29.08	63.53
3798	银华稳利灵活配置混合C	-0.29	-0.91	0.32	5.05	5.01
3799	招商资管核心优势混合D	0.21	-0.91	3.50	25.53	26.24
3800	中欧恒利三年定期开放混合	-2.07	-0.91	5.74	29.61	43.39
3801	中融景颐6个月持有混合C	0.13	-0.91	0.02	0.45	0.52
3802	博时恒泽混合C	-0.01	-0.92	0.03	4.56	5.48
3803	长信稳健增长一年持有混合A	-0.17	-0.92	-1.29	1.42	2.93
3804	富国融丰两年定期开放混合A	-1.17	-0.92	1.73	20.86	39.32
3805	工银新得利混合	0.13	-0.92	0.20	14.20	19.71
3806	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	1.61	-0.92	-5.31	11.71	11.20
3807	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	-0.42	-0.92	0.03	0.40	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平

906	浙商智选价值混合C	-1.81	-2.10	5.81	19.31	22.13
907	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97
908	南方科技创新混合C	1.85	1.32	5.76	54.80	37.72
909	长城数字经济混合A	5.92	4.21	5.75	67.16	62.88
910	国寿安保稳信混合E	-0.45	0.35	5.75	18.08	20.53
911	建信兴利灵活配置混合	-0.74	-0.60	5.75	11.76	11.63
912	景顺安盈回报一年持有混合A	-0.89	0.50	5.75	16.23	20.63
913	中欧恒利三年定期开放混合	-2.07	-0.91	5.74	29.61	43.39
914	上银鑫恒混合A	0.12	1.42	5.72	26.84	19.12
915	华安红利精选混合C	-1.20	-1.24	5.70	27.29	25.53
916	嘉实主题混合	-2.02	-0.05	5.70	16.95	19.09
917	中欧成长先锋混合C	1.75	-0.18	5.70	85.34	89.64
918	中信证券红利价值C	0.06	3.22	5.70	2.81	0.74
919	华安双核驱动混合C	-1.32	-1.28	5.69	27.23	25.19
920	华商龙头优势混合	6.71	7.80	5.69	95.66	95.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平

1566	中邮研究精选混合	0.96	0.02	7.61	29.68	31.08
1567	中欧港股通精选一年持有混合A	-2.97	-2.51	3.72	29.66	40.73
1568	国投瑞银景气驱动混合A	-1.95	-0.11	2.37	29.65	44.26
1569	兴业研究精选混合C	0.72	2.85	-0.54	29.65	36.25
1570	金信转型创新成长混合	0.96	0.12	8.32	29.62	46.41
1571	华泰保兴成长优选C	-2.04	-3.70	1.35	29.61	32.86
1572	瑞达先进制造混合型发起式A	1.78	-2.38	-2.95	29.61	41.32
1573	中欧恒利三年定期开放混合	-2.07	-0.91	5.74	29.61	43.39
1574	华夏行业甄选混合C	-2.11	-10.99	8.52	29.60	33.98
1575	工银核心优势混合C	0.64	-0.21	1.02	29.59	29.60
1576	交银优势行业混合	0.10	-1.56	-0.89	29.59	24.45
1577	长城久富混合(LOF)A	-1.19	-1.12	1.57	29.58	33.46
1578	汇添富低碳投资一年持有混合C	-0.20	-7.25	7.11	29.57	23.34
1579	工银行业优选混合A	-3.49	-3.85	-2.89	29.56	31.17
1580	金鹰稳健成长混合	1.12	1.20	2.55	29.56	33.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平

1190	景顺长城景气优选一年持有混合A	-0.05	-1.67	3.38	34.61	43.46
1191	汇安均衡优选混合	-0.94	-4.12	19.06	43.78	43.44
1192	中银稳进策略混合A	-2.75	0.73	9.18	33.64	43.44
1193	兴银景气优选混合C	-1.35	-1.44	4.61	27.44	43.43
1194	益民品质升级混合	-0.42	-1.10	-1.42	8.30	43.43
1195	西部利得碳中和混合发起C	0.29	-5.39	8.30	43.15	43.40
1196	鹏华研究精选混合	1.75	-0.32	3.98	42.27	43.39
1197	中欧恒利三年定期开放混合	-2.07	-0.91	5.74	29.61	43.39
1198	博时研究回报混合A	-1.08	-1.10	6.94	30.00	43.38
1199	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	-1.10	-1.30	8.56	33.85	43.38
1200	华安医疗创新混合A	-2.95	-2.31	-15.36	0.10	43.37
1201	招商企业优选混合A	2.60	1.74	-2.24	43.61	43.33
1202	中欧价值回报混合C	-2.49	-2.29	2.97	25.16	43.31
1203	大成国企改革灵活配置混合	-2.57	-0.29	10.57	33.87	43.29
1204	中加紫金混合A	-1.37	-2.45	2.86	28.54	43.28

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