中欧恒利三年定期开放混合(166024)_分红排行

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	0.61元	2025-09-02	5.12%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	2.02元	2021-09-16	16.80%
2020-09-29	2020-09-29	2020-10-09	0.21元	2020-09-25	2.12%
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-24	0.26元	2020-08-18	2.41%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-27	0.55元	2020-07-21	5.09%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-20	0.25元	2020-07-14	2.26%

中欧恒利三年定期开放混合自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴多策略A	2	12年12个月	7.63元	32.09%
东吴新经济A	1	16年1个月	3.90元	27.84%
东吴行业轮动混合C	1	4年12个月	2.69元	21.77%
东吴进取策略混合A	2	16年9个月	5.20元	17.93%
东吴双动力混合A	8	19年1个月	14.98元	16.88%
东吴配置优化灵活配置混合A	1	13年6个月	2.24元	16.03%
东吴安享量化混合A	3	15年7个月	5.80元	15.62%
东吴双动力混合C	1	4年12个月	1.62元	14.75%
东吴行业轮动混合A	3	17年9个月	3.11元	8.37%
东吴安鑫量化混合A	3	9年8个月	2.35元	6.09%
东吴安鑫量化混合C	2	3年11个月	1.16元	4.52%
东吴安盈量化C	5	3年11个月	1.95元	3.74%
东吴安盈量化A	11	9年12个月	4.20元	3.65%
东吴阿尔法灵活配置混合A	0	11年10个月	0.00元	0.00%
东吴新趋势价值线混合	0	10年7个月	0.00元	0.00%
东吴移动互联A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
东吴国企改革A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
东吴移动互联C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
东吴智慧医疗量化混合A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
东吴兴享成长混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
东吴进取策略混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
东吴兴享成长混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
东吴配置优化灵活配置混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
东吴智慧医疗量化混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
东吴多策略C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
东吴国企改革C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
东吴新经济C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
东吴消费成长混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
东吴消费成长混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
东吴安享量化混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
东吴阿尔法灵活配置混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
东吴兴弘一年持有期混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
东吴兴弘一年持有期混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0	3年3个月	0.00元	0.00%
东吴嘉禾优势精选混合C	1	3年11个月	1.13元	0.00%
东吴嘉禾优势精选混合A	9	20年12个月	21.82元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平

2789	长信优质企业混合A	4.10	8.05	-1.18	22.01	4.10
2790	东兴兴晟混合A	4.10	4.79	2.45	21.27	4.10
2791	广发消费领先混合C	4.10	5.12	-3.19	-2.45	4.10
2792	国泰蓝筹精选混合C	4.10	5.69	1.16	10.42	4.10
2793	汇安鑫利优选混合C	4.10	6.48	1.22	22.57	4.10
2794	交银核心资产混合	4.10	4.46	-3.08	13.66	4.10
2795	申万菱信竞争优势混合C	4.10	6.55	0.55	21.98	4.10
2796	中欧恒利三年定期开放混合	4.10	7.65	5.26	36.42	4.10
2797	安信均衡成长18个月持有混合A	4.09	2.87	-5.83	20.34	4.09
2798	财通资管均衡价值一年持有期混合	4.09	7.27	6.87	26.52	4.09
2799	长信优质企业混合C	4.09	7.99	-1.34	21.65	4.09
2800	东方互联网嘉混合	4.09	5.52	-4.54	11.28	4.09
2801	东兴兴晟混合C	4.09	4.74	2.30	20.91	4.09
2802	工银高质量成长混合A	4.09	2.78	-7.50	21.44	4.09
2803	工银专精特新混合C	4.09	8.63	-1.18	20.83	4.09

截止日期：2026-01-09基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平

1954	九泰天富改革混合A	7.13	7.66	-1.00	34.27	7.13
1955	平安睿享文娱混合A	3.38	7.66	10.72	63.72	3.38
1956	招商安博灵活配置混合C	4.52	7.66	-3.10	7.29	4.52
1957	浙商智选先锋一年持有期混合A	7.86	7.66	2.25	25.91	7.86
1958	富国均衡成长三年持有期混合C	7.81	7.65	9.46	17.65	7.81
1959	广发价值驱动混合C	2.72	7.65	5.47	25.81	2.72
1960	华泰保兴吉年福	3.42	7.65	0.25	32.66	3.42
1961	中欧恒利三年定期开放混合	4.10	7.65	5.26	36.42	4.10
1962	中信证券成长动力A	0.45	7.65	9.99	4.55	5.61
1963	广发创新驱动混合	5.25	7.64	3.83	22.42	5.25
1964	国金鑫意医药消费C	7.37	7.64	-2.49	4.09	7.37
1965	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	4.68	7.64	3.30	27.61	4.68
1966	华夏行业景气混合	5.46	7.64	6.08	49.07	5.46
1967	嘉实瑞和两年持有期混合	5.40	7.64	-0.57	20.36	5.40
1968	南方鑫悦15个月持有混合C	4.42	7.63	3.26	29.97	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平

1691	泓德量化精选混合	5.44	9.34	5.28	26.14	5.44
1692	广发稳健优选六个月持有期混合A	7.31	5.76	5.27	0.13	7.31
1693	国泰君安量化选股混合发起A	6.55	7.77	5.27	26.19	6.55
1694	新华科技创新主题灵活配置混合	6.23	8.45	5.27	62.66	6.23
1695	华宝新兴成长混合C	0.07	-1.36	5.26	66.74	0.07
1696	鹏扬中国优质成长混合A	7.19	11.27	5.26	27.27	7.19
1697	兴业兴睿两年持有期混合A	4.29	8.20	5.26	37.97	4.29
1698	中欧恒利三年定期开放混合	4.10	7.65	5.26	36.42	4.10
1699	新华行业轮换灵活配置混合C	4.91	7.91	5.25	5.06	4.91
1700	博时新收益A	6.88	14.87	5.24	56.20	6.88
1701	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96
1702	国投瑞银行业睿选混合A	2.86	4.98	5.24	20.76	2.86
1703	华泰柏瑞量化创盈混合C	8.13	10.56	5.24	49.41	8.13
1704	前海开源嘉鑫混合A	4.01	18.26	5.24	54.69	4.01
1705	信澳优势产业混合A	-0.97	0.48	5.24	71.35	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平

1620	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	4.56	6.39	7.85	36.48	4.56
1621	鑫元欣享灵活配置混合C	7.00	12.39	8.56	36.47	7.00
1622	华商鑫安混合	5.99	11.82	5.90	36.46	5.99
1623	银河景气行业混合A	7.83	6.39	-1.54	36.46	7.83
1624	汇添富创新增长一年定开混合C	4.16	5.80	1.01	36.43	4.16
1625	大摩万众创新混合A	11.07	23.09	14.02	36.42	11.07
1626	信诚新兴产业混合C	8.35	12.58	3.56	36.42	8.35
1627	中欧恒利三年定期开放混合	4.10	7.65	5.26	36.42	4.10
1628	东方红智选三年持有混合A	2.02	1.79	-5.40	36.41	2.02
1629	鹏华科技创新混合	6.78	13.46	3.95	36.41	6.78
1630	国寿安保华兴灵活配置混合	5.81	8.99	0.57	36.40	5.81
1631	大成科创主题混合(LOF)C	7.03	6.08	-4.06	36.36	7.03
1632	华夏蓝筹混合(LOF)C	3.25	1.02	3.45	36.36	3.25
1633	湘财长顺混合发起式C	11.23	10.22	7.82	36.36	11.23
1634	银华清洁能源产业混合C	3.13	1.82	-1.94	36.36	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2974 位，高于同类基金平均水平

2967	长信优质企业混合A	4.10	8.05	-1.18	22.01	4.10
2968	东兴兴晟混合A	4.10	4.79	2.45	21.27	4.10
2969	广发消费领先混合C	4.10	5.12	-3.19	-2.45	4.10
2970	国泰蓝筹精选混合C	4.10	5.69	1.16	10.42	4.10
2971	汇安鑫利优选混合C	4.10	6.48	1.22	22.57	4.10
2972	交银核心资产混合	4.10	4.46	-3.08	13.66	4.10
2973	申万菱信竞争优势混合C	4.10	6.55	0.55	21.98	4.10
2974	中欧恒利三年定期开放混合	4.10	7.65	5.26	36.42	4.10
2975	安信均衡成长18个月持有混合A	4.09	2.87	-5.83	20.34	4.09
2976	财通资管均衡价值一年持有期混合	4.09	7.27	6.87	26.52	4.09
2977	长信优质企业混合C	4.09	7.99	-1.34	21.65	4.09
2978	东方互联网嘉混合	4.09	5.52	-4.54	11.28	4.09
2979	东兴兴晟混合C	4.09	4.74	2.30	20.91	4.09
2980	工银高质量成长混合A	4.09	2.78	-7.50	21.44	4.09
2981	工银专精特新混合C	4.09	8.63	-1.18	20.83	4.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。