资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36487.03 17.92%
债券 164956.04 81.00%
银行存款和结算备付金 984.89 0.48%
其他资产 1229.40 0.60%
资产总值:203657.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25新疆债26 120.00 11223.49 6.12%
25附息国债01 110.00 11085.04 6.05%
25农发01 100.00 10076.40 5.50%
24长春公交MTN003 70.00 7340.77 4.01%
23东北01 50.00 5201.49 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51745.14 28.23%
金融债券 32115.79 17.52%
国家债券 13940.95 7.61%
可转债 2891.90 1.58%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 1202.55 6060.85 3.31%
兖矿能源 600188 438.78 5840.21 3.19%
山西焦煤 000983 459.31 3192.23 1.74%
中国石油 601857 343.15 2765.79 1.51%
天山铝业 002532 204.41 2369.11 1.29%
紫金矿业 601899 69.92 2058.44 1.12%
天齐锂业 002466 30.71 1460.87 0.80%
中国人保 601319 154.71 1205.19 0.66%
盐湖股份 000792 50.16 1045.84 0.57%
伊利股份 600887 35.92 979.90 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.27 12.37%
制造业 0.94 5.12%
金融业 0.12 0.66%
建筑业 0.11 0.59%
房地产业 0.09 0.49%
农、林、牧、渔业 0.08 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.27%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 1083.88 13190.86 4.18%
广汇能源 600256 1994.75 12008.40 3.81%
山西焦煤 000983 863.21 5524.57 1.75%
中煤能源 601898 482.71 5280.81 1.67%
海大集团 002311 60.30 3532.98 1.12%
中国中铁 601390 534.42 2998.09 0.95%
中国铁建 601186 316.06 2531.64 0.80%
中国电建 601669 409.07 1992.19 0.63%
中国石化 600028 294.61 1661.57 0.53%
中海油服 601808 94.03 1293.85 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.24 13.45%
建筑业 0.85 2.71%
制造业 0.76 2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 0.68%
房地产业 0.10 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.31%