我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113246.63 18.71%
债券 487071.20 80.49%
银行存款和结算备付金 2897.74 0.48%
其他资产 1915.37 0.32%
资产总值:605130.94万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 200.00 20787.50 3.66%
20邮储银行永续债 110.00 11246.31 1.98%
24徽商银行01 110.00 11072.31 1.95%
15国开10 100.00 10290.12 1.81%
20进出05 100.00 10180.13 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142048.24 25.03%
企业债 112022.03 19.74%
可转债 19366.55 3.41%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 860.21 19552.57 3.45%
广汇能源 600256 2221.88 14886.60 2.62%
山西焦煤 000983 1135.80 11710.14 2.06%
中国中铁 601390 1173.75 7652.84 1.35%
保利发展 600048 819.47 7178.53 1.27%
中国铁建 601186 829.95 7112.67 1.25%
山东黄金 600547 220.93 6049.15 1.07%
中国交建 601800 658.87 5890.30 1.04%
紫金矿业 601899 312.41 5489.04 0.97%
中国建筑 601668 1030.15 5470.09 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.23 10.97%
建筑业 2.79 4.92%
制造业 0.83 1.46%
房地产业 0.72 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 0.89%
农、林、牧、渔业 0.11 0.19%
金融业 0.09 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.10%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 623.43 14831.40 3.67%
广汇能源 600256 1867.25 13892.34 3.44%
山西焦煤 000983 1100.53 11357.51 2.81%
中国铁建 601186 926.18 7937.36 1.96%
中国中铁 601390 1112.59 7799.25 1.93%
中国交建 601800 776.38 6692.40 1.66%
保利发展 600048 713.17 6511.21 1.61%
中国建筑 601668 849.17 4449.65 1.10%
中国电建 601669 715.34 3555.24 0.88%
天齐锂业 002466 51.65 2477.65 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.01 9.92%
建筑业 3.04 7.53%
房地产业 0.65 1.61%
制造业 0.38 0.95%