财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3093.01 |
-2568.83 |
-2170.43 |
14926.40 |
2005.08 |
| 本期利润(万元) |
4416.13 |
-6202.69 |
-8102.42 |
20933.28 |
7789.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3456.30 |
0.00 |
10729.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
179770.01 |
315051.08 |
356041.05 |
548794.44 |
508193.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.44 |
0.00 |
24.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
263.46 |
210.50 |
2444.39 |
3051.28 |
2699.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
343052.80 |
586620.21 |
600317.83 |
541373.00 |
625246.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
62721.13 |
112333.16 |
113246.63 |
99605.54 |
108880.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
280331.67 |
474287.06 |
487071.20 |
441767.46 |
516365.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
163.68 |
286.47 |
265.83 |
241.44 |
261.58 |
| 应付托管费(万元) |
54.56 |
95.49 |
88.61 |
80.48 |
87.19 |
| 资产总计(万元) |
344455.13 |
589337.74 |
625134.83 |
561131.25 |
633132.38 |
| 负债合计(万元) |
28959.49 |
21359.46 |
57699.44 |
60238.49 |
84232.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
315495.64 |
567978.28 |
567435.40 |
500892.75 |
548899.70 |
| 未分配利润(万元) |
30084.59 |
59818.18 |
78968.92 |
54166.31 |
58967.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.37 |
105.72 |
26.30 |
61.12 |
35.46 |
| 投资收益(万元) |
-646.01 |
20793.88 |
10745.82 |
17992.35 |
11476.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3844.91 |
5808.84 |
8819.47 |
-8833.60 |
-6198.56 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
4.69 |
4.03 |
3.80 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-4467.04 |
26713.14 |
19595.62 |
9223.67 |
5313.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1225.12 |
3062.14 |
1430.11 |
2649.73 |
1084.24 |
| 托管费(万元) |
408.37 |
1020.71 |
476.70 |
883.24 |
361.41 |
| 其它费用(万元) |
13.58 |
27.95 |
13.84 |
28.59 |
13.89 |
| 费用合计(万元) |
1980.85 |
5705.95 |
2674.56 |
5862.99 |
2327.07 |
| 利润总额(万元) |
-6447.89 |
21007.19 |
16921.07 |
3360.68 |
2986.32 |
| 净利润(万元) |
-6447.89 |
21007.19 |
16921.07 |
3360.68 |
2986.32 |
