我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4399.64 |
12194.28 |
3456.52 |
9184.88 |
3701.98 |
| 本期利润(万元) |
14178.59 |
3360.68 |
2656.12 |
2986.32 |
6622.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20433.51 |
0.00 |
19543.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
404173.68 |
500892.75 |
529743.41 |
548899.70 |
302780.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.24 |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3051.28 |
2699.48 |
23.79 |
3383.70 |
1170.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
541373.00 |
625246.12 |
419890.87 |
145497.43 |
79928.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
99605.54 |
108880.31 |
66742.03 |
19947.21 |
14196.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
441767.46 |
516365.80 |
352782.48 |
123549.80 |
65732.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
241.44 |
261.58 |
184.64 |
66.98 |
40.92 |
| 应付托管费(万元) |
80.48 |
87.19 |
61.55 |
22.33 |
13.64 |
| 资产总计(万元) |
561131.25 |
633132.38 |
434624.76 |
173473.67 |
82039.81 |
| 负债合计(万元) |
60238.49 |
84232.68 |
88601.72 |
20544.78 |
192.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
500892.75 |
548899.70 |
346023.05 |
152928.89 |
81846.99 |
| 未分配利润(万元) |
54166.31 |
58967.33 |
31879.33 |
37466.83 |
20898.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.12 |
35.46 |
53.49 |
25.22 |
1254.12 |
| 投资收益(万元) |
17992.35 |
11476.18 |
1919.07 |
478.27 |
3749.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8833.60 |
-6198.56 |
-8472.22 |
-823.43 |
-862.27 |
| 其它收入(万元) |
3.80 |
0.32 |
10.60 |
2.24 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
9223.67 |
5313.39 |
-6489.06 |
-317.70 |
4141.83 |
| 管理人报酬(万元) |
2649.73 |
1084.24 |
970.10 |
335.38 |
341.71 |
| 托管费(万元) |
883.24 |
361.41 |
323.37 |
111.79 |
113.90 |
| 其它费用(万元) |
28.59 |
13.89 |
25.96 |
14.95 |
30.07 |
| 费用合计(万元) |
5862.99 |
2327.07 |
1664.31 |
525.66 |
770.37 |
| 利润总额(万元) |
3360.68 |
2986.32 |
-8153.37 |
-843.36 |
3371.47 |
| 净利润(万元) |
3360.68 |
2986.32 |
-8153.37 |
-843.36 |
3371.47 |
