基金简称: | 信澳鑫安债券(LOF)A | 基金全称: | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)A |
基金代码: | 166105 | 成立日期: | 2012-05-07 |
募集份额: | 3.0394亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 40.46亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 宋加旺,杨彬 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 信达澳亚基金管理有限公司 | 电话: | 86-0755-82858110;86-755-83172666;86-755-83160160;400-8888-118;86-755-83077068 |
成立时间: | 2006-06-05 | 公司网址: | www.fscinda.com |
注册地址: | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001 | ||
办公地址: | 深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
世纪证券 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
东兴证券 | 2 | 10.35 | 3.71 | 11108.75 | 3.43 | - | 0.00 | 87316.00 | 2.87 |
东吴证券 | 1 | 5.40 | 1.94 | 5706.56 | 1.76 | 6075.76 | 2.95 | 15300.00 | 0.50 |
东方证券 | 3 | 10.67 | 3.83 | 11476.12 | 3.55 | 2491.94 | 1.21 | 92738.90 | 3.05 |
东方财富 | 2 | 5.69 | 2.04 | 7784.54 | 2.40 | 1089.80 | 0.53 | 48838.40 | 1.60 |
东海证券 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | 1829.05 | 0.89 | 40730.00 | 1.34 |
中信建投 | 2 | 37.98 | 13.62 | 40672.19 | 12.57 | 5655.46 | 2.75 | 508779.80 | 16.72 |
中信证券 | 4 | 16.71 | 5.99 | 22402.58 | 6.92 | 32092.57 | 15.59 | 73195.00 | 2.40 |
中信证券(山东) | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
中山证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
中泰证券 | 3 | 9.30 | 3.34 | 9984.83 | 3.08 | - | 0.00 | 66000.00 | 2.17 |
中金公司 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
中金财富 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
中银国际 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
五矿证券 | 2 | 1.32 | 0.47 | 1399.43 | 0.43 | - | 0.00 | - | 0.00 |
信达证券 | 5 | 6.28 | 2.25 | 6716.70 | 2.08 | 8811.02 | 4.28 | 182449.00 | 5.99 |
光大证券 | 2 | 49.41 | 17.72 | 53052.51 | 16.39 | 5571.89 | 2.71 | 359084.70 | 11.80 |
兴业证券 | 3 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
华创证券 | 1 | 8.14 | 2.92 | 8609.39 | 2.66 | - | 0.00 | 69900.00 | 2.30 |
华安证券 | 3 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
华泰证券 | 4 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
华西证券 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
华金证券 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
国信证券 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
国投证券 | 2 | 28.98 | 10.40 | 39627.39 | 12.24 | - | 0.00 | 116950.90 | 3.84 |
国泰君安 | 2 | 7.84 | 2.81 | 8418.37 | 2.60 | 25036.09 | 12.17 | 28281.20 | 0.93 |
国海证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
国盛证券 | 3 | 0.58 | 0.21 | 799.83 | 0.25 | - | 0.00 | 19800.00 | 0.65 |
国联证券 | 4 | 8.33 | 2.99 | 11304.58 | 3.49 | 7475.05 | 3.63 | 105550.00 | 3.47 |
国都证券 | 1 | 7.91 | 2.84 | 10811.95 | 3.34 | 399.92 | 0.19 | 154282.60 | 5.07 |
国金证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 47600.00 | 1.56 |
天风证券 | 3 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 5000.00 | 0.16 |
太平洋证券 | 4 | 2.05 | 0.73 | 2198.43 | 0.68 | - | 0.00 | - | 0.00 |
山西证券 | 2 | 0.04 | 0.02 | 56.89 | 0.02 | - | 0.00 | - | 0.00 |
川财证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
平安证券 | 1 | 6.23 | 2.23 | 6688.08 | 2.07 | - | 0.00 | 23650.00 | 0.78 |
广发证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
开源证券 | 3 | 2.63 | 0.94 | 3592.64 | 1.11 | - | 0.00 | 1104.00 | 0.04 |
恒泰证券 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
招商证券 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | 104349.40 | 50.70 | - | 0.00 |
新时代证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
方正证券 | 3 | 6.56 | 2.35 | 7040.55 | 2.18 | 1008.64 | 0.49 | 42800.00 | 1.41 |
民生证券 | 1 | 0.55 | 0.20 | 587.91 | 0.18 | - | 0.00 | 87810.00 | 2.88 |
汇丰前海 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
江海证券 | 2 | 3.63 | 1.30 | 4888.53 | 1.51 | - | 0.00 | 221513.50 | 7.28 |
浙商证券 | 1 | 15.63 | 5.61 | 16778.94 | 5.18 | - | 0.00 | 59350.00 | 1.95 |
海通证券 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
渤海证券 | 1 | 0.46 | 0.16 | 626.73 | 0.19 | 264.90 | 0.13 | 1000.00 | 0.03 |
瑞银证券 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
申万宏源 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
申港证券 | 3 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
粤开证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
红塔证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
英大证券 | 2 | 2.53 | 0.91 | 3398.30 | 1.05 | 599.11 | 0.29 | 339616.60 | 11.16 |
西南证券 | 2 | 3.33 | 1.20 | 3537.73 | 1.09 | - | 0.00 | 400.00 | 0.01 |
西部证券 | 1 | 8.13 | 2.92 | 11048.53 | 3.41 | 300.96 | 0.15 | 61722.20 | 2.03 |
财信证券 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
财通证券 | 4 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
野村东方 | 1 | 1.45 | 0.52 | 1982.82 | 0.61 | - | 0.00 | 1500.00 | 0.05 |
金元证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
银河证券 | 1 | 8.77 | 3.15 | 9383.09 | 2.90 | - | 0.00 | 34335.00 | 1.13 |
长城证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
长江证券 | 2 | 1.89 | 0.68 | 1999.84 | 0.62 | 2748.35 | 1.34 | 147164.60 | 4.83 |
首创证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
截止日期:2023-12-31
代销机构
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