信澳鑫安债券(LOF)(166105)_规模评级

信澳鑫安债券(LOF)166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	54.37	40.23	51.25	53.99	56.21	30.85	36.04
季度净申购	136637.99	-106493.90	-26411.06	-21463.15	245012.85	-50144.44	161426.38
总份额	525334.33	388696.33	495190.24	521601.30	543064.45	298051.60	348196.03
季度总申购份额	179291.02	110686.65	98764.05	97005.84	306505.76	88226.85	199842.40
季度总赎回份额	42653.02	217180.56	125175.11	118468.99	61492.91	138371.29	38416.02

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
信澳鑫安债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	博时富瑞纯债债券C	54.78	510041.93	78407.61	425934.63	347527.01
537	民生加银中债1-3年农发债指数	54.76	522550.74	-62148.17	23113.18	85261.36
538	信澳安益纯债债券	54.68	524125.07	195778.30	300555.00	104776.70
539	德邦锐泓债券A	54.57	510573.68	-0.01	0.00	0.01
540	天弘兴益一年定开	54.50	541000.10	-	0.15	-
541	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.40	491852.68	0.00	0.00	0.00
542	平安短债A	54.38	447745.92	-4733.87	97557.97	102291.84
543	信澳鑫安债券(LOF)	54.37	525334.33	136637.99	179291.02	42653.02
544	嘉实致安3个月定期债券	54.35	462226.59	-	-	-
545	汇添富稳航30天持有债券C	54.29	518923.43	334527.35	630037.89	295510.55
546	汇添富双利债券A	54.24	280295.56	24117.92	37533.94	13416.02
547	富国安利90天滚动持有债券C	54.17	496153.43	306652.03	377944.57	71292.53
548	浦银安盛盛通定开债券	54.14	483225.60	-	-	0.00
549	东方臻慧纯债债券A	54.07	514127.30	57.65	86.20	28.56
550	招商招旭纯债A	53.96	390723.96	25132.63	45792.12	20659.49

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
信澳鑫安债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平

488	景顺长城政策性金融债A	56.21	529204.22	127771.42	137899.10	10127.68
489	东证融汇禧悦90天滚动C	58.35	528585.51	-15063.68	96620.78	111684.46
490	恒生前海恒源泓利债券A	58.29	528270.51	408893.76	496175.00	87281.24
491	中银臻享债券	55.01	528051.81	116542.24	165118.64	48576.40
492	天弘中债1-3年国开债A	53.62	526958.03	72194.39	194415.91	122221.52
493	财通资管鸿达纯债债券E	64.06	526334.89	-21110.71	42631.89	63742.59
494	国富恒瑞债券A	65.07	526029.41	-21737.17	62105.10	83842.27
495	信澳鑫安债券(LOF)	54.37	525334.33	136637.99	179291.02	42653.02
496	嘉实6个月理财债券E	52.95	524841.46	-265899.62	139013.15	404912.76
497	信澳安益纯债债券	54.68	524125.07	195778.30	300555.00	104776.70
498	民生加银中债1-3年农发债指数	54.76	522550.74	-62148.17	23113.18	85261.36
499	招商招祥纯债C	59.80	522319.79	161184.52	282867.80	121683.28
500	招商招惠3个月定开债发起式A	53.13	520692.79	-98629.06	0.00	98629.06
501	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.79	-	-	-
502	汇添富稳航30天持有债券C	54.29	518923.43	334527.35	630037.89	295510.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	100.15	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.16	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.36	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
信澳鑫安债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平

238	景顺长城景颐双利债券A类	159.18	977744.51	139012.76	234666.72	95653.96
239	博时富添纯债债券A	108.58	993294.25	138119.39	482840.72	344721.33
240	泰信添鑫中短债债券A	43.12	400740.01	137951.18	247580.22	109629.04
241	南方中证政策性金融债指数A	34.93	328312.33	137460.30	205659.77	68199.47
242	国金惠安利率债A	28.38	245723.16	136927.77	150496.35	13568.57
243	华宝政金债债券	14.30	136781.53	136778.69	516708.47	379929.78
244	华夏中短债债券C	24.75	219386.27	136689.80	304346.57	167656.77
245	信澳鑫安债券(LOF)	54.37	525334.33	136637.99	179291.02	42653.02
246	长城短债债券A	140.05	1175380.58	135882.52	300757.02	164874.50
247	前海开源瑞和债券C	18.46	178442.27	135320.57	245944.90	110624.33
248	鑫元鸿利A	23.80	213574.40	135159.10	161178.14	26019.04
249	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	28.25	259892.35	134925.37	163647.00	28721.63
250	博时信用优选债券C	86.18	767254.50	133603.36	441133.38	307530.02
251	南方信元债券	14.54	137514.78	132584.50	249068.30	116483.80
252	博时富源纯债债券	80.69	760318.84	132292.33	137687.93	5395.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.94	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
信澳鑫安债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平

423	华夏稳定双利债券A	17.18	162211.83	156893.60	181584.64	24691.03
424	国投瑞银顺立纯债债券	32.01	303907.07	151940.56	181453.68	29513.12
425	兴证全球恒惠30天持有超短债C	77.61	705869.46	-56456.38	181027.36	237483.75
426	兴业短债债券C	20.57	187319.27	65260.63	180906.55	115645.92
427	嘉实汇达中短债债券A	44.63	413770.07	161167.38	179830.86	18663.48
428	蜂巢添鑫纯债A	27.62	261476.32	104478.34	179554.46	75076.13
429	方正富邦惠利纯债A	57.87	567508.05	3509.18	179491.64	175982.46
430	信澳鑫安债券(LOF)	54.37	525334.33	136637.99	179291.02	42653.02
431	华商稳健双利债券A	45.07	298248.27	152108.12	178360.85	26252.73
432	建信稳定增利债券A	30.99	175703.92	156909.67	178173.39	21263.72
433	易方达中债1-3年国开行债券指数A	48.28	476706.73	44258.71	177978.66	133719.96
434	交银稳安60天滚动持有债券C	47.27	447895.02	-245746.96	176782.29	422529.26
435	创金合信恒兴中短债债券A	42.42	355150.43	78557.44	175625.54	97068.11
436	百嘉百顺纯债债券C	16.47	137948.60	109584.17	175516.93	65932.76
437	国寿安保安泰三个月定开债券	19.22	186892.66	78003.02	175516.33	97513.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.22	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.33	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.98	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
信澳鑫安债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平

939	长盛盛逸9个月持有期债券A	29.46	282203.73	199039.42	242098.19	43058.77
940	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	14.16	128550.12	35313.88	78215.90	42902.02
941	国联安恒悦90天持有债券C	21.45	198131.74	24619.58	67476.55	42856.96
942	华安鼎益债券A	31.02	274697.46	-7568.26	35275.82	42844.09
943	南华瑞恒中短债债券C	0.34	3278.39	-20112.80	22676.91	42789.70
944	中银产业债债券A	17.19	158786.64	-20860.09	21863.81	42723.89
945	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.99	47624.73	-12606.33	30093.65	42699.98
946	信澳鑫安债券(LOF)	54.37	525334.33	136637.99	179291.02	42653.02
947	兴业90天滚动持有中短债A	32.18	296431.20	3371.29	45839.39	42468.10
948	汇添富中债7-10年国开债A	28.53	238920.65	116502.49	158903.07	42400.58
949	中银中短债债券A	46.97	441737.42	421927.97	464237.03	42309.05
950	平安惠泰纯债	10.28	90784.86	48812.16	91102.02	42289.86
951	南方国利	2.06	19800.26	-	-	42200.00
952	南华瑞恒中短债债券A	3.11	29450.48	-15261.53	26910.55	42172.08
953	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	30.71	277973.06	-6317.40	35332.06	41649.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1587

3120291.3500

99.81%

0.19%

2023-06-30

2970

1828499.8300

99.59%

0.41%

2022-12-31

643

5415179.3300

99.83%

0.17%

2022-06-30

826

1549261.5400

98.05%

1.95%

2021-12-31

452

1494312.9800

99.27%

0.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1587	3120291.3500	494255.73	99.81	934.51	0.19
2023-06-30	2970	1828499.8300	540819.19	99.59	2245.26	0.41
2022-12-31	643	5415179.3300	347613.61	99.83	582.42	0.17
2022-06-30	826	1549261.5400	125473.18	98.05	2495.83	1.95
2021-12-31	452	1494312.9800	67052.30	99.27	490.64	0.73

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