信澳鑫安债券(LOF)(166105)_最新动态

信澳鑫安债券(LOF)166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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最新净值：1.0420 -0.0050(-0.48%)

累计净值：1.4200

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫安债券(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.73亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.26	2.35	3.66	1.55
债券型名次	342	425	602	499	827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.44	4.98	7.55	14.21	51.34
债券型名次	748	3189	4007	2069	651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	民生加银鑫享债券C	0.19	4.16	13.36	20.14	9.38
341	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
342	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	1.26	2.35	3.66	1.55
343	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.19	0.81	1.20	1.99	0.95
344	易方达丰和债券C	0.19	1.98	5.30	4.55	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	中欧颐利债券A	0.00	1.27	2.16	2.62	1.89
424	工银产业债债券A	0.19	1.26	2.95	4.29	2.16
425	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	1.26	2.35	3.66	1.55
426	长信利发债券	0.02	1.25	4.47	4.84	3.74
427	工银产业债债券B	0.13	1.25	2.86	4.04	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	天弘增益回报债券发起式A	0.05	1.03	2.35	2.19	1.43
601	天弘增益回报债券发起式D	0.05	1.02	2.35	2.18	1.43
602	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	1.26	2.35	3.66	1.55
603	富国添享一年持有期债券C	0.07	0.70	2.34	3.02	1.66
604	建信稳定得利债券A	0.05	1.09	2.34	3.10	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	圆信永丰强化收益C	0.10	1.09	2.39	3.67	1.72
498	国泰民安增利债券C	0.07	0.71	2.82	3.66	2.34
499	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	1.26	2.35	3.66	1.55
500	安信恒鑫增强债券C	0.29	1.63	2.35	3.65	3.14
501	浙商智多盈债券A	-0.04	1.95	4.02	3.65	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	汇添富高息债债券C	-0.01	0.55	1.79	2.15	1.55
826	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.01	0.45	1.56	1.36	1.55
827	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	1.26	2.35	3.66	1.55
828	招商安盈债券A	-0.07	0.95	1.90	3.27	1.55
829	朱雀安鑫回报C	0.02	0.78	1.38	0.90	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	工银双玺6个月持有期债券A	5.44	12.14	13.30	-	14.44
747	建信稳定得利债券A	5.44	9.74	9.27	15.44	66.69
748	信澳鑫安债券(LOF)	5.44	4.98	7.55	14.21	51.34
749	财通资管积极收益债券C	5.43	8.38	6.66	12.83	36.61
750	广发集优9个月持有期债券C	5.42	10.13	5.32	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	4.98	7.33	-	16.69
3188	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.54	4.98	9.13	-	16.73
3189	信澳鑫安债券(LOF)	5.44	4.98	7.55	14.21	51.34
3190	广发景辉纯债	2.18	4.97	9.08	16.01	19.71
3191	华泰柏瑞季季红债券A	1.57	4.97	9.96	19.20	75.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	平安惠锦债券	0.97	4.13	7.55	13.99	25.43
4006	泰康安惠纯债债券C	2.02	4.18	7.55	15.02	22.35
4007	信澳鑫安债券(LOF)	5.44	4.98	7.55	14.21	51.34
4008	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4009	中融恒阳纯债C	1.21	3.78	7.55	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	惠升和风纯债C	0.16	3.33	8.48	14.21	21.84
2068	农银汇理金聚高等级债券	1.72	3.53	7.04	14.21	15.94
2069	信澳鑫安债券(LOF)	5.44	4.98	7.55	14.21	51.34
2070	信诚景瑞C	0.66	6.14	9.06	14.21	34.76
2071	博时华盈纯债债券	1.63	5.10	8.71	14.20	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	广发可转债债券E	31.31	48.47	33.27	34.42	51.46
650	长信金葵纯债一年定开债券C	6.61	8.06	11.42	28.34	51.39
651	信澳鑫安债券(LOF)	5.44	4.98	7.55	14.21	51.34
652	中欧鼎利债券A	13.94	23.27	17.02	15.11	51.25
653	平安双债添益债券A	5.63	11.97	12.62	18.52	51.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	100.00	10115.39	7.35%
25附息国债16	80.00	8036.92	5.84%
17国开10	69.00	7312.91	5.31%
24国开02	60.00	6186.26	4.50%
25附息国债07	60.00	6115.98	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41680.03	30.29%
金融债券	30476.97	22.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)(信澳鑫安债券(LOF)A)基金产品资料...
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03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)托管协议
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0470	1.0450	1.0440	1.0450	1.0420
累计净值(元)	1.4250	1.4230	1.4220	1.4230	1.4200

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