信澳鑫安债券(LOF)(166105)_最新动态

信澳鑫安债券(LOF)166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0260 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4040

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫安债券(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.73亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-1.54	-0.29	1.89	-0.48
债券型名次	5051	5012	5182	750	5240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	3.67	6.64	13.52	48.31
债券型名次	1415	4681	4355	2204	676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.19	-0.67	0.70	0.88	0.81
5050	鹏扬添利增强A	-0.19	-1.58	1.99	2.60	2.02
5051	信澳鑫安债券(LOF)	-0.19	-1.54	-0.29	1.89	-0.48
5052	兴业收益增强债券A	-0.19	-0.94	0.51	0.64	0.64
5053	易方达丰和债券A	-0.19	0.29	3.70	3.56	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	华安乾煜债券发起式C	-0.50	-1.54	-0.23	-0.72	-0.72
5011	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.12	-1.54	1.48	4.47	1.22
5012	信澳鑫安债券(LOF)	-0.19	-1.54	-0.29	1.89	-0.48
5013	汇添富双利债券A	-0.32	-1.55	-0.04	1.91	-0.14
5014	景顺长城景盈双利债券A	-0.28	-1.55	0.21	1.33	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5181	宏利集利债券A	-0.53	-1.05	-0.29	0.21	-0.05
5182	信澳鑫安债券(LOF)	-0.19	-1.54	-0.29	1.89	-0.48
5183	中银恒悦180天持有期债券A	-0.15	-0.93	-0.30	0.29	-0.38
5184	达诚腾益债券C	-0.28	-0.90	-0.31	-0.13	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	鹏扬双利债券C	0.16	-0.46	0.81	1.89	0.80
749	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.25	-1.13	0.97	1.89	0.87
750	信澳鑫安债券(LOF)	-0.19	-1.54	-0.29	1.89	-0.48
751	中海合嘉增强收益债券C	-0.32	-0.93	1.68	1.89	1.75
752	中欧鼎利债券C	0.04	-2.16	1.80	1.89	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	博远增强回报债券A	-0.26	-2.09	-0.68	-0.36	-0.48
5239	华宝安融六个月持有期债券C	-0.10	-0.71	-0.24	-0.22	-0.48
5240	信澳鑫安债券(LOF)	-0.19	-1.54	-0.29	1.89	-0.48
5241	华泰保兴尊享定开	0.91	-1.18	-0.47	0.43	-0.49
5242	民生加银增强收益债券C	1.28	-8.17	-0.17	6.67	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.73	8.06	14.70	18.86
1414	太平丰盈一年定开债券发起式	2.91	11.82	9.99	-	7.87
1415	信澳鑫安债券(LOF)	2.91	3.67	6.64	13.52	48.31
1416	兴全祥泰定期开放债券	2.91	6.09	11.24	20.89	45.42
1417	兴业裕丰债券	2.91	6.23	10.81	18.94	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	天弘安利短债C	1.74	3.67	6.53	13.13	14.30
4680	天弘合益C	1.59	3.67	7.47	12.45	12.74
4681	信澳鑫安债券(LOF)	2.91	3.67	6.64	13.52	48.31
4682	招商招享纯债A	-0.71	3.67	7.88	15.51	34.59
4683	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.78	3.67	6.13	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	广发集丰债券C	2.22	7.68	6.64	15.75	45.88
4354	平安惠智纯债	1.24	3.39	6.64	17.74	18.55
4355	信澳鑫安债券(LOF)	2.91	3.67	6.64	13.52	48.31
4356	东海祥瑞C	-0.14	1.82	6.63	9.20	15.95
4357	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.10	5.83	6.63	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	银华可转债债券	17.58	32.90	7.23	13.53	61.55
2203	嘉实稳祥纯债债券C	1.50	3.97	7.26	13.52	35.66
2204	信澳鑫安债券(LOF)	2.91	3.67	6.64	13.52	48.31
2205	博时汇享纯债债券C	1.50	4.38	7.98	13.51	25.36
2206	广发聚利(LOF)C	0.06	3.67	10.41	13.51	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	长信先优债券A	6.81	10.64	8.51	15.68	48.36
675	大摩优质信价纯债C	2.35	6.05	10.55	11.68	48.34
676	信澳鑫安债券(LOF)	2.91	3.67	6.64	13.52	48.31
677	招商招悦纯债C	2.29	6.57	12.09	22.29	48.28
678	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.61	12.97	16.77	13.27	48.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	100.00	10115.39	7.35%
25附息国债16	80.00	8036.92	5.84%
17国开10	69.00	7312.91	5.31%
24国开02	60.00	6186.26	4.50%
25附息国债07	60.00	6115.98	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41680.03	30.29%
金融债券	30476.97	22.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金合同
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)托管协议
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0260	1.0230	1.0280	1.0300	1.0350
累计净值(元)	1.4040	1.4010	1.4060	1.4080	1.4130

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