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最新净值:1.043 -0.004(-0.38%)

累计净值:1.370

更新时间:2024-04-23 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 信澳鑫安债券(LOF)A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:宋加旺 2022-12-16 每10份派现金 1.8
基金规模:40.46亿元
    信澳鑫安债券(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.86 0.29 3.27 4.20 3.06
债券型名次 5419 4486 447 409 262
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 150.00 15293.98 3.78%
23农发06 130.00 13247.82 3.28%
19民生银行永续债 110.00 11484.17 2.84%
20进出05 100.00 10120.08 2.50%
21青城09 73.00 7436.39 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 109377.48 27.06%
金融债券 70352.39 17.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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