信澳鑫安债券(LOF)(166105)_最新动态

信澳鑫安债券(LOF)166105XIN AO XIN AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0330 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4110

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

信澳鑫安债券(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋加旺

2024-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.98亿元

2022-12-16 每10份派现金 1.8 元

信澳鑫安债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.98	2.18	3.20	0.19
债券型名次	1086	668	245	672	1582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	6.42	8.55	10.83	49.32
债券型名次	1310	2043	3073	2970	656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	申万菱信稳益宝债券C	0.19	0.38	0.91	0.64	0.19
1085	天弘丰利债券(LOF)E	0.19	0.72	1.18	1.83	0.19
1086	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.98	2.18	3.20	0.19
1087	泓德裕荣纯债债券A	0.19	0.62	0.96	2.12	0.19
1088	达诚致益债券发起式A	0.18	0.57	-0.05	3.37	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	平安双债添益债券A	0.51	0.98	1.31	2.61	0.51
667	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
668	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.98	2.18	3.20	0.19
669	中银国有企业债C	0.41	0.98	1.27	2.58	0.41
670	中银增利债券	0.41	0.98	1.20	2.87	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	中邮纯债恒利债券C	0.98	1.83	2.19	5.15	0.98
244	海富通集利债券	1.07	2.03	2.18	1.89	1.07
245	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.98	2.18	3.20	0.19
246	大摩多元收益债券C	1.37	2.02	2.17	3.76	1.37
247	汇丰晋信2016周期混合	0.62	0.68	2.17	5.51	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
671	天弘永利优享债券A	0.35	0.57	1.03	3.20	0.35
672	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.98	2.18	3.20	0.19
673	达诚致益债券发起式C	0.17	0.54	-0.12	3.19	0.17
674	光大保德信安和债券A	0.33	0.86	1.41	3.18	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
信澳鑫安债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	申万菱信稳益宝债券C	0.19	0.38	0.91	0.64	0.19
1581	天弘丰利债券(LOF)E	0.19	0.72	1.18	1.83	0.19
1582	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.98	2.18	3.20	0.19
1583	泓德裕荣纯债债券A	0.19	0.62	0.96	2.12	0.19
1584	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	工银双盈债券A	2.79	7.61	6.19	6.89	8.22
1309	金信民达纯债C	2.79	9.25	12.86	25.66	27.87
1310	信澳鑫安债券(LOF)	2.79	6.42	8.55	10.83	49.32
1311	浙商汇金中高等级三个月C	2.79	7.28	11.99	18.62	23.32
1312	广发增强债券A	2.78	7.78	10.34	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	6.42	10.45	-	14.55
2042	西部利得祥逸债券C	1.57	6.42	11.84	21.46	30.81
2043	信澳鑫安债券(LOF)	2.79	6.42	8.55	10.83	49.32
2044	浙商兴盈6个月定开债券A	1.86	6.42	0.00	-	7.23
2045	博时裕康纯债	0.64	6.41	11.74	16.83	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.18	4.55	8.55	-	10.72
3072	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	15.09	18.91
3073	信澳鑫安债券(LOF)	2.79	6.42	8.55	10.83	49.32
3074	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.99	19.55
3075	博时富宁纯债债券	2.67	5.98	8.54	16.12	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	中欧双利债券C	6.99	14.26	14.01	10.86	44.15
2969	华宝宝丰高等级债券C	0.62	3.00	5.12	10.85	19.10
2970	信澳鑫安债券(LOF)	2.79	6.42	8.55	10.83	49.32
2971	长信利率债债券C	-0.41	3.95	5.35	10.82	30.18
2972	浦银安盛上清所优选短融C	1.46	4.49	6.45	10.80	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
信澳鑫安债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.23	6.41	9.60	17.13	49.42
655	中欧双利债券A	7.41	15.16	15.38	13.10	49.41
656	信澳鑫安债券(LOF)	2.79	6.42	8.55	10.83	49.32
657	汇添富6月红定期开放债券C	8.67	15.88	14.43	13.04	49.30
658	万家鑫璟纯债A	0.54	7.24	10.54	19.10	49.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25新疆债26	120.00	11223.49	6.12%
25附息国债01	110.00	11085.04	6.05%
25农发01	100.00	10076.40	5.50%
24长春公交MTN003	70.00	7340.77	4.01%
23东北01	50.00	5201.49	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51745.14	28.23%
金融债券	32115.79	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉

　　近日，上海市高级人民法院一则开庭公告引发公募基金行业广泛关注。公告显示，投资者李某以“金融委托理财合同纠纷”为由，将国投瑞银基金管理有限公司（下称“国投瑞银基金”）及旗下百亿基金经理施成共同诉至法院，作为公募行业罕见的“基金公司+基金经

查看全文[01-08]
标题：单年破万！私募新发产品环比增幅99.54% 量化产品增速114%

　　2025年，私募证券产品掀起备案热潮。　　私募排排网数据显示，截至2025年12月31日，全年共计备案私募证券产品12645只（包含自主发行和担任投顾的产品），较2024年的6337只环比增幅99.54%。　　分类型来看，股票策略依然是

查看全文[01-08]
标题：超800亿资金，加仓！

　　01　　1月8日，A股三大指数震荡回调。自2025年12月以来表现活跃的卫星、航天板块，再次强势拉涨，卫星、航空航天主题ETF“霸榜”涨幅榜前十。　　02　　数据显示，南方中证A500ETF（159352）、华泰柏瑞中证A500ETF（

查看全文[01-08]
01-08 『基金行业话养老专项投教活动』国联基金：做好养老金融大文章多场景普及养老基金知识助力公募基金文化建设
01-08 航天智装：易方达基金、申万宏源等多家机构于1月7日调研我司
01-08 东信和平：1月8日接受机构调研，浙商证券股份有限公司、银华基金管理股份有限公司参与
01-08 淡水泉、高毅等百亿私募最新动向曝光

更多>> 基金公告

标题：信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)(信澳鑫安)基金产品资料概要更新

信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)（信澳鑫安）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月8日送出日期：2024年5月9日...

查看全文[05-09]
标题：信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份...

查看全文[04-19]
标题：信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF) 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................

查看全文[03-29]
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)(信澳鑫安债券(LOF)A)基金产品资料...
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金合同
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)托管协议
03-28信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0330	1.0340	1.0320	1.0310	1.0310
累计净值(元)	1.4110	1.4120	1.4100	1.4090	1.4090

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。