资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3248466.54 99.63%
银行存款和结算备付金 10771.51 0.33%
其他资产 1429.89 0.04%
资产总值:3260667.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20郑发01 230.00 23152.21 0.81%
23渝城投 200.00 21103.53 0.74%
24虞国01 200.00 20341.18 0.71%
23盐城01 180.00 19722.65 0.69%
25湘江01 190.00 19053.10 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3248466.54 113.94%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%