资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2933122.53 99.54%
银行存款和结算备付金 12741.67 0.43%
其他资产 833.15 0.03%
资产总值:2946697.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20郑发01 230.00 22982.26 0.93%
23渝城投 200.00 20919.16 0.85%
24虞国01 200.00 20203.75 0.82%
23盐城01 180.00 19529.61 0.79%
22九江债 180.00 19212.13 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2933122.53 118.66%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%