海富通上证城投债ETF(511220)_最新动态

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新，重磅来了！“公募基金有望成为关键领域”[2024-04-14]

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最新净值：10.175 0.007(0.07%)

累计净值：1.395

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证城投债ETF增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：陶斐然

2024-04-08 每10份派现金 0.7 元

基金规模：58.16亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.4 元

海富通上证城投债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.49	1.41	2.82	1.66
债券型名次	1242	2416	2467	1097	1581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	7.83	13.27	21.83	49.33
债券型名次	854	781	542	465	492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	国投瑞银稳定增利债券A	0.28	0.72	1.14	0.88	1.21
1241	海富通融丰定开债券	0.28	0.58	1.29	1.98	1.25
1242	海富通上证城投债ETF	0.28	0.49	1.41	2.82	1.66
1243	恒生前海恒利纯债C	0.28	-0.59	0.37	1.63	0.64
1244	华安双债添利债券C	0.28	0.70	1.56	1.82	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.81	6.06	9.15	4.65	8.40
5	民生加银转债优选C	1.74	5.85	9.04	4.40	8.26
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	国投瑞银顺祥债券	0.25	0.49	1.28	2.26	1.35
2415	海富通瑞丰债券	0.23	0.49	1.23	2.27	1.32
2416	海富通上证城投债ETF	0.28	0.49	1.41	2.82	1.66
2417	红塔红土瑞景纯债A	0.21	0.49	1.54	3.59	1.76
2418	红土创新丰睿中短债C	0.25	0.49	1.26	2.21	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.32	3.63	13.03	9.84	12.06
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	国泰盛合三个月定期开放债券	0.29	0.51	1.41	2.57	1.53
2466	国泰中债1-3年国开债C	0.13	0.56	1.41	2.25	1.40
2467	海富通上证城投债ETF	0.28	0.49	1.41	2.82	1.66
2468	恒生前海恒源嘉利债券A	0.15	0.52	1.41	2.28	1.48
2469	华夏鼎琪三个月定开债券	0.20	0.46	1.41	2.32	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.46	1.03	6.72	11.24	-
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	广发中债1-3年国开债指数C	0.28	0.69	1.91	2.82	1.82
1096	国泰中债1-5年政金债A	0.24	0.79	1.88	2.82	1.78
1097	海富通上证城投债ETF	0.28	0.49	1.41	2.82	1.66
1098	华安年年红债券A	0.19	0.38	1.53	2.82	1.92
1099	华夏鼎源债券C	0.33	0.59	1.75	2.82	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.32	3.63	13.03	9.84	12.06
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	国泰上证5年期国债ETF	0.36	0.84	1.65	2.89	1.66
1580	国投瑞银和泰6个月债券	0.21	0.36	1.69	2.50	1.66
1581	海富通上证城投债ETF	0.28	0.49	1.41	2.82	1.66
1582	华安安浦债券C	0.29	0.54	1.48	2.74	1.66
1583	华安纯债债券A	0.20	0.47	1.49	2.69	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.50	20.75	26.17	35.34	44.10
5	工银可转债债券	12.90	11.04	16.75	42.28	55.55
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	格林泓旭利率债	4.75	0.00	0.00	-	5.43
853	国泰丰鑫纯债债券	4.75	7.86	13.45	-	17.57
854	海富通上证城投债ETF	4.75	7.83	13.27	21.83	49.33
855	景顺景泰悦利三个月定开债C	4.75	7.16	0.00	-	7.47
856	平安惠金定开债A	4.75	9.38	14.18	20.21	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.05	24.25	31.32	31.01	37.69
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.51	23.02	29.27	27.96	32.57
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	华安鼎信3个月定开债	4.94	7.84	12.18	-	20.49
780	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.76	7.84	11.81	-	14.55
781	海富通上证城投债ETF	4.75	7.83	13.27	21.83	49.33
782	华夏恒慧一年定开债券	4.67	7.83	12.19	-	14.56
783	嘉实信用债券A	4.01	7.83	14.72	20.10	81.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.08	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	97.34	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	中邮睿信增强债券	2.15	8.17	13.28	26.44	41.48
541	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.33	8.13	13.27	-	22.44
542	海富通上证城投债ETF	4.75	7.83	13.27	21.83	49.33
543	永赢诚益债券A	4.14	7.53	13.27	22.74	24.30
544	博时富悦纯债A	4.81	7.67	13.26	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.08	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	97.34	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.26	27.51	88.96	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.94	-12.17	5.68	58.12	62.96
5	华商信用增强债券A	-6.49	7.20	27.71	57.00	36.90
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.63	9.46	14.25	21.84	28.46
464	中邮稳定收益债券型A	5.09	8.05	13.78	21.84	81.64
465	海富通上证城投债ETF	4.75	7.83	13.27	21.83	49.33
466	鹏华丰和债券(LOF)C	-5.62	-5.76	-3.38	21.83	22.20
467	中海增强收益债券A	-0.06	2.45	5.82	21.83	65.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.01	10.01	23.53	45.82	385.62
2	富国天利增长债券A	3.54	6.62	12.49	24.29	348.18
3	易方达安心回报债券A	0.26	1.05	3.29	25.84	263.67
4	易方达增强回报债券A	5.67	8.31	13.26	36.93	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.29	3.77	9.22	17.93	251.85
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	鹏华丰禄债券	5.43	9.14	15.97	32.02	49.34
491	国联安信心增长债券A	2.42	3.72	4.17	16.80	49.33
492	海富通上证城投债ETF	4.75	7.83	13.27	21.83	49.33
493	博时裕盈3个月定开债	4.29	8.95	16.39	29.32	49.24
494	国富恒瑞债券A	1.38	4.92	6.07	23.50	49.16

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20昆高新	40.00	3338.89	1.15%
21盐资02	30.00	3207.65	1.10%
21天投01	30.00	3138.58	1.08%
23相城01	30.00	3097.32	1.06%
22上虞01	30.00	3091.15	1.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	302974.45	103.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03
单位净值(元)	10.168	10.227	10.222	10.217	10.211
累计净值(元)	1.394	1.393	1.393	1.392	1.392

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