海富通上证城投债ETF(511220)_最新动态

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

罕见，两只基金连续涨停！但请立即停止交易[2024-07-17]

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最新净值：10.298 0.002(0.02%)

累计净值：1.407

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证城投债ETF增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：

2024-04-08 每10份派现金 0.7 元

基金规模：100.59亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.4 元

海富通上证城投债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	1.11	2.60	2.88
债券型名次	1491	2020	1248	1729	1241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	7.66	12.37	21.89	51.13
债券型名次	665	886	585	366	479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.06	0.42	0.95	2.47	2.42
1490	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.41	0.97	2.79	2.81
1491	海富通上证城投债ETF	0.06	0.31	1.11	2.60	2.88
1492	恒生前海恒润纯债C	0.06	0.19	0.55	1.58	1.69
1493	宏利昇利一年定开债券发起式	0.06	0.36	1.22	2.71	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.31	1.12	2.66	2.92
2019	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.31	0.94	2.26	2.36
2020	海富通上证城投债ETF	0.06	0.31	1.11	2.60	2.88
2021	海富通稳健添利债券C	0.01	0.31	1.05	1.70	1.48
2022	宏利汇利债券A	0.01	0.31	1.00	2.84	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.42	1.11	2.16	2.29
1247	广发中债1-3年农发债指数A	0.07	0.45	1.11	2.78	2.76
1248	海富通上证城投债ETF	0.06	0.31	1.11	2.60	2.88
1249	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.38	1.11	2.47	2.55
1250	宏利淘利债券A	0.00	0.28	1.11	2.37	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	广发汇成一年定期开放债券	0.05	0.32	1.04	2.60	2.73
1728	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.40	1.01	2.60	2.49
1729	海富通上证城投债ETF	0.06	0.31	1.11	2.60	2.88
1730	红土创新添利债券C	0.11	0.45	0.84	2.60	2.60
1731	华安年年红债券A	0.00	0.57	1.05	2.60	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	国寿安保尊诚纯债债券A	0.07	0.44	1.09	2.81	2.88
1240	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.09	1.06	2.86	2.88
1241	海富通上证城投债ETF	0.06	0.31	1.11	2.60	2.88
1242	华安信用四季红债券A	0.07	0.36	1.09	2.70	2.88
1243	华泰柏瑞锦元债券	0.07	0.40	1.21	2.74	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	大成惠兴一年定开债券	4.79	7.92	11.84	-	15.63
664	国投瑞银顺昌纯债债券	4.79	9.39	12.76	19.27	23.79
665	海富通上证城投债ETF	4.79	7.66	12.37	21.89	51.13
666	华安添荣中短债A	4.79	7.60	0.00	-	10.44
667	景顺长城景泰益利纯债债券	4.79	7.87	11.75	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	兴业稳泰66个月定开债券	3.75	7.67	11.57	-	15.33
885	永赢宏益债券A	4.63	7.67	12.58	23.55	26.40
886	海富通上证城投债ETF	4.79	7.66	12.37	21.89	51.13
887	汇添富丰润中短债A	4.69	7.66	11.12	18.49	20.58
888	南方丰元信用增强债券A	3.51	7.66	7.24	20.33	68.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	平安惠泰纯债	5.38	8.18	12.38	21.78	21.97
584	东兴兴利债券A	3.19	6.24	12.37	22.88	27.90
585	海富通上证城投债ETF	4.79	7.66	12.37	21.89	51.13
586	兴业3个月定开债券	4.54	7.80	12.37	-	28.82
587	兴业安和6个月定开债券发起式	3.89	7.32	12.37	-	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	中欧双利债券A	3.41	2.81	1.73	21.91	35.86
365	南方卓元债券A	3.50	4.88	8.06	21.90	37.39
366	海富通上证城投债ETF	4.79	7.66	12.37	21.89	51.13
367	南方3-5年农发债A	4.55	8.37	12.94	21.89	24.32
368	融通债券A/B	3.69	10.25	20.97	21.89	187.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	大成景安短融债券A	3.18	5.17	7.45	13.75	51.79
478	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.67	5.12	8.12	15.05	51.67
479	海富通上证城投债ETF	4.79	7.66	12.37	21.89	51.13
480	交银定期支付月月丰债券A	-2.72	-4.84	-7.60	3.42	51.10
481	易方达恒久1年定期债券C	4.57	7.25	11.81	-	51.10

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20昆高新	80.00	6757.58	1.28%
17宜城投	68.76	6005.41	1.13%
21宜昌01	50.00	5400.66	1.02%
21开福02	50.00	5396.81	1.02%
21湖城债	50.00	5387.39	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	578712.09	109.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	10.296	10.292	10.289	10.287	10.286
累计净值(元)	1.407	1.406	1.406	1.406	1.406

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