海富通上证城投债ETF(511220)_最新动态

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

鹏华基金闫思倩管理规模突破200亿元与王子建共管产品份额降幅明显[2026-01-23]

最新动态

最新净值：10.2396 0.0020(0.02%)

累计净值：1.4412

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证城投债ETF增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 1.5 元

基金规模：285.82亿元

2025-03-11 每10份派现金 1.5 元

海富通上证城投债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.77	0.71	0.23
债券型名次	2268	2045	1625	2235	2312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	5.97	11.58	19.52	56.27
债券型名次	1898	2525	1321	822	581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	海富通瑞福债券C	0.09	0.31	0.68	0.49	0.26
2267	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.31	0.63	0.45	0.26
2268	海富通上证城投债ETF	0.09	0.29	0.77	0.71	0.23
2269	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
2270	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.30	0.72	0.91	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.29	0.79	1.09	0.25
2044	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.29	0.67	0.71	0.21
2045	海富通上证城投债ETF	0.09	0.29	0.77	0.71	0.23
2046	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2047	华安安浦债券C	0.09	0.29	0.52	0.27	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1624	海富通瑞丰债券	0.23	0.53	0.77	0.73	0.53
1625	海富通上证城投债ETF	0.09	0.29	0.77	0.71	0.23
1626	宏利淘利债券C	0.10	0.56	0.77	0.51	0.58
1627	华富恒欣纯债债券C	0.15	0.36	0.77	0.53	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.29	0.67	0.71	0.21
2234	海富通聚利债券	0.04	0.22	0.49	0.71	0.16
2235	海富通上证城投债ETF	0.09	0.29	0.77	0.71	0.23
2236	红土创新纯债C	0.03	0.07	0.62	0.71	0.07
2237	华宝安融六个月持有期债券C	-0.09	0.94	0.71	0.71	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.10	0.27	0.58	0.49	0.23
2311	海富通聚合纯债	0.16	0.27	0.36	-0.17	0.23
2312	海富通上证城投债ETF	0.09	0.29	0.77	0.71	0.23
2313	华安安浦债券C	0.09	0.29	0.52	0.27	0.23
2314	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.78	0.70	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	国联安恒利63个月定开债券A	2.00	5.61	9.93	19.56	25.34
1897	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.00	4.84	8.42	-	9.14
1898	海富通上证城投债ETF	2.00	5.97	11.58	19.52	56.27
1899	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.00	5.81	12.26	20.67	22.22
1900	鹏扬利沣短债A	2.00	4.67	8.69	15.13	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	东方稳健回报债券A	0.92	5.97	12.55	19.83	69.67
2524	富国泓利纯债债券型发起式A	1.32	5.97	10.83	18.94	42.21
2525	海富通上证城投债ETF	2.00	5.97	11.58	19.52	56.27
2526	华安安浦债券C	1.55	5.97	11.44	9.45	2.07
2527	华宝宝隆债券C	1.26	5.97	9.16	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	财通纯债债券C	1.36	5.14	11.58	11.47	23.00
1320	国金惠盈纯债债券E	-3.35	3.92	11.58	19.22	19.92
1321	海富通上证城投债ETF	2.00	5.97	11.58	19.52	56.27
1322	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1323	融通通恒63个月定开债券A	3.24	7.45	11.58	20.36	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	中信保诚惠泽	5.58	9.36	12.76	19.54	46.42
821	华安安浦债券A	1.67	6.20	11.80	19.53	29.29
822	海富通上证城投债ETF	2.00	5.97	11.58	19.52	56.27
823	宏利汇利债券C	-0.69	4.09	9.36	19.52	34.29
824	嘉实致华纯债债券	0.97	6.95	13.11	19.51	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	工银信用纯债债券A	2.29	6.71	13.92	22.26	56.33
580	鹏华永泰定期开放债券	7.29	14.17	16.59	27.18	56.33
581	海富通上证城投债ETF	2.00	5.97	11.58	19.52	56.27
582	广发集嘉债券A	8.55	19.52	13.75	17.18	56.15
583	天弘永利债券E	5.07	12.85	10.90	25.45	56.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20郑发01	230.00	23152.21	0.81%
23渝城投	200.00	21103.53	0.74%
24虞国01	200.00	20341.18	0.71%
23盐城01	180.00	19722.65	0.69%
25湘江01	190.00	19053.10	0.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3248466.54	113.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

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标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

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标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

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标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[04-25]
标题：上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

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标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示20240416

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

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04-13海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
04-08上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第十八次分红公告
03-29上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-27海富通基金管理有限公司关于新增部分券商为旗下部分交易型开放式指数...

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	10.2376	10.2345	10.2329	10.2302	10.2277
累计净值(元)	1.4410	1.4407	1.4405	1.4402	1.4400

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