海富通上证城投债ETF(511220)_最新动态

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处[2025-12-13]

最新动态

最新净值：10.2017 0.0014(0.01%)

累计净值：1.4374

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证城投债ETF增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 1.5 元

基金规模：284.70亿元

2025-03-11 每10份派现金 1.5 元

海富通上证城投债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
债券型名次	3204	3057	1474	2141	1874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.59	11.66	19.97	55.67
债券型名次	2180	2347	1137	815	553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.07	0.41	0.55	1.50
3203	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.09	0.35	0.42	1.26
3204	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
3205	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.25	0.69	1.36	2.73
3206	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.13	0.32	0.84	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	海富通利率债债券C	0.15	-0.06	0.41	-0.21	0.01
3056	海富通瑞弘6个月债券	0.00	-0.06	-0.17	-0.63	-0.22
3057	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
3058	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.06	0.36	0.20	0.85
3059	华安安和债券A	0.11	-0.06	0.37	0.49	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
1473	国投瑞银顺祥债券	0.09	-0.04	0.54	0.50	1.33
1474	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
1475	海富通一年定开债券A	0.08	-0.52	0.54	0.64	3.22
1476	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	-0.07	0.54	0.42	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.01	0.46	0.69	1.76
2140	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.09	0.41	0.69	1.40
2141	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
2142	华安添荣中短债A	0.02	0.07	0.39	0.69	1.57
2143	华泰保兴尊合债券C	0.04	-0.50	0.08	0.69	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	广发资管昭利中短债A	0.03	0.04	0.38	0.88	1.63
1873	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.09	0.42	0.74	1.63
1874	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
1875	华安双债添利债券C	0.09	-0.02	0.47	1.18	1.63
1876	华泰紫金丰睿债券发起A	0.07	0.01	0.46	0.66	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	广发景宁纯债C	1.85	6.83	12.42	-	16.06
2179	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.85	6.01	11.34	18.70	23.46
2180	海富通上证城投债ETF	1.85	6.59	11.66	19.97	55.67
2181	南方崇元纯债债券A	1.85	7.61	15.36	-	23.09
2182	天弘合利债券发起A	1.85	7.69	10.39	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	中银美元债债券(QDII)人民币份额	2.79	6.60	8.27	7.52	24.83
2346	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.21	6.59	11.16	20.38	37.19
2347	海富通上证城投债ETF	1.85	6.59	11.66	19.97	55.67
2348	华宝宝泓债券	1.94	6.59	10.90	-	15.89
2349	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.99	6.59	0.00	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	格林泓远纯债A	3.17	8.43	11.67	17.38	18.06
1136	中银惠利半年定期开放债券A	1.42	6.22	11.67	16.49	74.88
1137	海富通上证城投债ETF	1.85	6.59	11.66	19.97	55.67
1138	金鹰添润定期开放债券	1.70	7.17	11.66	21.82	39.69
1139	景顺长城景泰益利纯债债券	1.14	8.57	11.66	-	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	浙商汇金中高等级三个月A	3.21	7.75	11.91	19.98	24.62
814	广发集利一年定期开放债券C	1.33	7.39	12.69	19.97	88.16
815	海富通上证城投债ETF	1.85	6.59	11.66	19.97	55.67
816	平安惠悦纯债	1.15	7.68	10.75	19.97	29.70
817	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.66	7.60	11.59	19.96	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	工银信用纯债债券A	2.27	7.49	13.74	22.47	55.80
552	融通增益债券A/B	1.46	4.44	13.64	31.75	55.72
553	海富通上证城投债ETF	1.85	6.59	11.66	19.97	55.67
554	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.64	4.82	8.05	13.50	55.66
555	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.18	5.81	8.00	14.17	55.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20郑发01	230.00	22982.26	0.93%
23渝城投	200.00	20919.16	0.85%
24虞国01	200.00	20203.75	0.82%
23盐城01	180.00	19529.61	0.79%
22九江债	180.00	19212.13	0.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2933122.53	118.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：世界黄金协会：11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元连续六个月实现流入

　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

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　　近期，富国基金经理罗擎分享了他对人工智能(AI)领域的深度观察与最新研判。他表示，对明年主线非常乐观，认为AI将是贯穿全年的最明显主线。但过程中必然有波折，要对短期快速上涨保持警惕。　　罗擎指，长期看好AI产业前景，行业仍在快速演进——

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　　12月12日，中国证券报记者获悉，中国证券投资基金业协会日前下发《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》，拟规范基金公司直销以及代销机构的基金销售行为。　　征求意见稿共三十七条，涵盖基金宣传推介行为、通过直播形式开展宣传推介行

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12-12 万亿私募江湖，痛点如何解？这家券商有方法！
12-12 天阳科技拟3000万元参投红马金鑫基金间接投资量子计算公司
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12-12 嘉实基金：以公募力量服务“十五五”良好开局

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标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

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标题：上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

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标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示20240416

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

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04-13海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
04-08上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第十八次分红公告
03-29上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	10.2003	10.1976	10.1964	10.1950	10.1964
累计净值(元)	1.4372	1.4370	1.4368	1.4367	1.4368

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