海富通上证城投债ETF(511220)_最新动态

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：10.2795 0.0016(0.02%)

累计净值：1.4452

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证城投债ETF增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 1.5 元

基金规模：319.48亿元

2025-03-11 每10份派现金 1.5 元

海富通上证城投债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.73	1.24	0.61
债券型名次	2377	1834	1927	1546	1975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.60	10.91	19.69	56.85
债券型名次	1600	2428	1573	877	572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.22	0.48	0.50	0.31
2376	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.05	0.22	0.72	1.16	0.81
2377	海富通上证城投债ETF	0.05	0.25	0.73	1.24	0.61
2378	海富通中短债债券A	0.05	0.24	0.60	1.02	0.45
2379	海富通中短债债券C	0.05	0.22	0.54	0.90	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.07	0.25	0.52	0.68	0.43
1833	海富通瑞福债券C	0.07	0.25	0.67	0.93	0.58
1834	海富通上证城投债ETF	0.05	0.25	0.73	1.24	0.61
1835	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	0.25	0.66	0.67	0.57
1836	宏利汇利债券C	0.12	0.25	0.68	-0.10	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	国联安恒瑞3个月定开债券	0.12	0.12	0.73	0.35	0.30
1926	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.07	0.20	0.73	1.31	0.72
1927	海富通上证城投债ETF	0.05	0.25	0.73	1.24	0.61
1928	海富通稳健添利债券A	0.08	0.30	0.73	0.90	0.66
1929	宏利金利债券	0.10	0.28	0.73	0.83	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	工银添祥一年定开债券	0.09	0.32	0.87	1.24	0.74
1545	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1546	海富通上证城投债ETF	0.05	0.25	0.73	1.24	0.61
1547	宏利昇利一年定开债券发起式	0.08	0.29	0.89	1.24	0.72
1548	弘毅远方中短债A	0.07	0.18	0.63	1.24	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	国泰嘉睿纯债债券A	0.08	0.36	0.60	0.62	0.61
1974	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.30	0.66	0.84	0.61
1975	海富通上证城投债ETF	0.05	0.25	0.73	1.24	0.61
1976	海富通稳健添利债券C	0.07	0.28	0.66	0.76	0.61
1977	宏利汇利债券C	0.12	0.25	0.68	-0.10	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.52	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.14	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	长城短债债券C	2.69	5.73	11.38	17.17	22.33
1599	长城稳健增利债券C	2.69	4.91	11.44	18.74	22.77
1600	海富通上证城投债ETF	2.69	5.60	10.91	19.69	56.85
1601	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.69	5.76	11.84	21.41	23.50
1602	摩根瑞泰定开债C	2.69	5.13	7.36	13.06	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.48	5.60	11.03	18.19	26.39
2427	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.24	5.60	11.37	-	17.48
2428	海富通上证城投债ETF	2.69	5.60	10.91	19.69	56.85
2429	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.95	5.60	9.65	-	9.90
2430	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.82	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.60	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.58	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.15	6.10	10.91	-	15.11
1572	广发汇元纯债定期开放债券	2.12	6.03	10.91	18.70	33.09
1573	海富通上证城投债ETF	2.69	5.60	10.91	19.69	56.85
1574	金信民达纯债C	1.79	9.04	10.91	25.02	27.80
1575	平安惠润纯债	2.56	4.37	10.91	16.62	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	79.78	94.70
4	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	60.23	110.90
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	兴全兴泰债券	2.67	5.91	10.99	19.70	40.74
876	中银纯债债券C	2.55	7.29	14.17	19.70	68.29
877	海富通上证城投债ETF	2.69	5.60	10.91	19.69	56.85
878	博时安弘一年定开债发起式A	2.37	5.59	11.12	19.68	37.76
879	天弘信利债券C	1.65	5.51	11.40	19.68	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.18	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.01	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	21.93	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.12	304.33
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	工银信用纯债债券A	3.03	6.32	13.18	22.52	57.00
571	长信金葵纯债一年定开债券A	6.84	8.61	12.26	30.47	56.92
572	海富通上证城投债ETF	2.69	5.60	10.91	19.69	56.85
573	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.29	8.51	12.95	20.38	56.85
574	天弘永利债券E	5.32	10.83	11.39	25.36	56.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20郑发01	230.00	23152.21	0.81%
23渝城投	200.00	21103.53	0.74%
24虞国01	200.00	20341.18	0.71%
23盐城01	180.00	19722.65	0.69%
25湘江01	190.00	19053.10	0.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3248466.54	113.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	10.2779	10.2760	10.2728	10.2724	10.2740
累计净值(元)	1.4450	1.4448	1.4445	1.4444	1.4446

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