我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3500.08 |
5609.12 |
1313.25 |
2326.80 |
1200.41 |
| 本期利润(万元) |
5230.19 |
8326.37 |
1178.55 |
4225.38 |
2699.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.48 |
0.07 |
0.30 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8962.23 |
0.00 |
-6668.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
529303.71 |
291602.47 |
209096.12 |
139372.99 |
139162.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
10.20 |
10.07 |
9.95 |
9.86 |
9.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.96 |
0.00 |
17.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.26 |
150.59 |
3890.14 |
109.18 |
300.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
302984.79 |
156220.93 |
139784.43 |
131498.40 |
123160.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
302984.79 |
156220.93 |
139784.43 |
131498.40 |
123160.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.77 |
34.45 |
35.52 |
31.02 |
31.69 |
| 应付托管费(万元) |
22.26 |
11.48 |
11.84 |
10.34 |
10.56 |
| 资产总计(万元) |
314961.17 |
156718.28 |
144629.11 |
131800.48 |
126858.12 |
| 负债合计(万元) |
23358.70 |
17345.29 |
10890.71 |
6751.81 |
5324.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
291602.47 |
139372.99 |
133738.40 |
125048.67 |
121533.72 |
| 未分配利润(万元) |
2121.12 |
-1908.36 |
-4642.95 |
-2232.68 |
-2147.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.24 |
7.38 |
8.97 |
2.88 |
6689.61 |
| 投资收益(万元) |
6625.70 |
2754.58 |
5384.82 |
2557.28 |
-1141.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2717.25 |
1898.58 |
-2610.75 |
314.19 |
2080.29 |
| 其它收入(万元) |
38.03 |
0.36 |
0.14 |
-1.73 |
-0.53 |
| 收入合计(万元) |
9403.22 |
4660.91 |
2783.18 |
2872.61 |
7628.31 |
| 管理人报酬(万元) |
511.99 |
207.79 |
393.10 |
184.86 |
394.05 |
| 托管费(万元) |
170.66 |
69.26 |
131.03 |
61.62 |
131.35 |
| 其它费用(万元) |
57.48 |
25.14 |
49.02 |
23.67 |
49.38 |
| 费用合计(万元) |
1076.85 |
435.53 |
785.47 |
371.80 |
866.03 |
| 利润总额(万元) |
8326.37 |
4225.38 |
1997.71 |
2500.81 |
6762.28 |
| 净利润(万元) |
8326.37 |
4225.38 |
1997.71 |
2500.81 |
6762.28 |
