财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16334.33 |
21341.85 |
9713.36 |
26402.85 |
7826.85 |
| 本期利润(万元) |
-6150.26 |
18807.45 |
970.61 |
33141.34 |
-1405.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.12 |
0.01 |
0.38 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36280.37 |
0.00 |
-21999.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2471902.15 |
2110128.12 |
1491137.93 |
1381710.82 |
1185925.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
10.13 |
10.30 |
10.19 |
10.34 |
10.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.49 |
0.00 |
25.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5212.59 |
220.45 |
180.64 |
103.26 |
150.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
2468322.12 |
1544242.91 |
1026097.42 |
302984.79 |
156220.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2468322.12 |
1544242.91 |
1026097.42 |
302984.79 |
156220.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
354.76 |
338.96 |
223.11 |
66.77 |
34.45 |
| 应付托管费(万元) |
135.08 |
112.99 |
74.37 |
22.26 |
11.48 |
| 资产总计(万元) |
2497118.30 |
1559562.25 |
1031753.57 |
314961.17 |
156718.28 |
| 负债合计(万元) |
386990.18 |
177851.43 |
98534.64 |
23358.70 |
17345.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
2110128.12 |
1381710.82 |
933218.93 |
291602.47 |
139372.99 |
| 未分配利润(万元) |
61446.74 |
44829.45 |
25537.57 |
2121.12 |
-1908.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
103.75 |
193.51 |
46.20 |
22.24 |
7.38 |
| 投资收益(万元) |
26209.71 |
31065.13 |
10407.64 |
6625.70 |
2754.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2534.41 |
6738.48 |
5917.77 |
2717.25 |
1898.58 |
| 其它收入(万元) |
219.66 |
550.46 |
365.71 |
38.03 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
23998.71 |
38547.58 |
16737.33 |
9403.22 |
4660.91 |
| 管理人报酬(万元) |
2247.54 |
2672.86 |
886.79 |
511.99 |
207.79 |
| 托管费(万元) |
766.01 |
890.95 |
295.60 |
170.66 |
69.26 |
| 其它费用(万元) |
75.99 |
203.72 |
71.95 |
57.48 |
25.14 |
| 费用合计(万元) |
5191.27 |
5406.25 |
1544.39 |
1076.85 |
435.53 |
| 利润总额(万元) |
18807.45 |
33141.34 |
15192.94 |
8326.37 |
4225.38 |
| 净利润(万元) |
18807.45 |
33141.34 |
15192.94 |
8326.37 |
4225.38 |
