海富通上证城投债ETF(511220)_分红排行

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-17	2025-09-18	2025-09-23	1.50元	2025-09-15	1.46%
2025-03-13	2025-03-14	2025-03-19	1.50元	2025-03-11	1.46%
2024-09-25	2024-09-26	2024-10-08	1.00元	2024-09-23	0.97%
2024-04-10	2024-04-11	2024-04-16	0.65元	2024-04-08	0.64%
2023-06-20	2023-06-21	2023-06-28	0.44元	2023-06-16	0.44%
2023-03-24	2023-03-27	2023-03-30	0.52元	2023-03-22	0.53%
2022-12-15	2022-12-16	2022-12-21	7.50元	2022-12-13	0.77%
2022-09-20	2022-09-21	2022-09-26	6.00元	2022-09-16	0.60%
2022-06-24	2022-06-27	2022-06-30	10.00元	2022-06-22	1.01%
2022-03-17	2022-03-18	2022-03-23	10.00元	2022-03-15	1.01%
2021-12-27	2021-12-28	2021-12-31	10.00元	2021-12-23	1.01%
2021-09-16	2021-09-17	2021-09-24	10.00元	2021-09-14	1.01%
2021-06-24	2021-06-25	2021-06-30	10.00元	2021-06-22	1.02%
2021-03-16	2021-03-17	2021-03-22	10.00元	2021-03-12	1.02%
2020-12-17	2020-12-18	2020-12-23	9.00元	2020-12-15	0.92%
2020-09-21	2020-09-22	2020-09-25	9.00元	2020-09-17	0.92%
2020-06-19	2020-06-22	2020-06-29	9.00元	2020-06-16	0.91%
2020-03-20	2020-03-23	2020-03-26	7.50元	2020-03-17	0.75%
2019-12-19	2019-12-20	2019-12-25	8.00元	2019-12-16	0.81%
2019-09-20	2019-09-23	2019-09-26	6.60元	2019-09-17	0.67%
2019-06-19	2019-06-20	2019-06-26	6.00元	2019-06-14	0.62%
2019-03-18	2019-03-19	2019-03-25	7.50元	2019-03-13	0.77%
2018-09-21	2018-09-25	2018-10-08	15.00元	2018-09-18	1.56%
2018-06-25	2018-06-26	2018-07-02	15.00元	2018-06-20	1.57%
2018-03-21	2018-03-22	2018-03-28	15.00元	2018-03-16	1.57%
2017-12-15	2017-12-18	2017-12-22	15.00元	2017-12-12	1.56%
2017-09-15	2017-09-18	2017-09-22	15.00元	2017-09-12	1.54%
2017-06-16	2017-06-19	2017-06-23	15.00元	2017-06-13	1.55%
2017-03-17	2017-03-20	2017-03-24	15.00元	2017-03-14	1.53%
2016-12-19	2016-12-20	2016-12-26	15.00元	2016-12-14	1.50%
2016-09-20	2016-09-21	2016-09-27	15.00元	2016-09-13	1.46%
2016-06-22	2016-06-23	2016-06-29	15.00元	2016-06-17	1.47%
2016-03-15	2016-03-16	2016-03-22	15.00元	2016-03-10	1.45%
2015-12-14	2015-12-15	2015-12-21	15.00元	2015-12-09	1.46%
2015-09-21	2015-09-22	2015-09-28	15.00元	2015-09-16	1.48%
2015-06-18	2015-06-19	2015-06-26	15.00元	2015-06-15	1.50%
2015-03-23	2015-03-24	2015-03-30	15.00元	2015-03-18	1.50%

海富通上证城投债ETF自成立以来，累计分红37次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	11年9个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	11年9个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年2个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年1个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年1个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年1个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年2个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	16年9个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年5个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年5个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年2个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	8年9个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年6个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年6个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年2个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	7年9个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	4年9个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	4年9个月	0.97元	2.25%
海富通融丰定开债券	11	7年11个月	2.50元	2.14%
海富通鼎丰定开债券	8	7年2个月	1.87元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	5年8个月	0.85元	2.04%
海富通瑞兴3个月定开债券C	5	4年4个月	1.05元	1.98%
海富通瑞兴3个月定开债券A	5	4年4个月	1.05元	1.96%
海富通集利债券	1	9年3个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	5年12个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	8年10个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年5个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年3个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	3年10个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	15	5年9个月	1.39元	0.92%
海富通上清所短融债券A	8	6年11个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	6年10个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	22	6年2个月	155.50元	0.66%
海富通上证10年期地方政府债ETF	27	7年3个月	204.40元	0.65%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年1个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年1个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年6个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平

3197	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25
3198	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	2.38
3199	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3200	海富通聚利债券	0.04	0.06	0.42	0.62	1.23
3201	海富通瑞利债券	0.04	0.08	0.45	0.67	1.26
3202	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.07	0.41	0.55	1.50
3203	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.09	0.35	0.42	1.26
3204	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
3205	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.25	0.69	1.36	2.73
3206	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.13	0.32	0.84	1.60
3207	恒越短债债券A	0.04	0.07	0.35	0.83	1.61
3208	红土创新丰泽中短债A	0.04	0.08	0.43	0.47	0.85
3209	华安众享180天持有期中短债A	0.04	-0.03	0.29	0.53	1.57
3210	华安众享180天持有期中短债C	0.04	-0.04	0.27	0.45	1.43
3211	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.42	0.77	1.55

截止日期：2025-12-11基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平

3050	广发汇明一年定期开放债券	0.12	-0.06	0.36	0.50	1.20
3051	广发双债添利债券E	0.06	-0.06	0.46	0.34	0.86
3052	国联安增顺纯债债券A	0.07	-0.06	0.23	-0.16	0.14
3053	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.06	0.51	0.51	1.35
3054	国寿安保泰荣纯债债券	0.12	-0.06	0.42	-0.13	0.39
3055	海富通利率债债券C	0.15	-0.06	0.41	-0.21	0.01
3056	海富通瑞弘6个月债券	0.00	-0.06	-0.17	-0.63	-0.22
3057	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
3058	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.06	0.36	0.20	0.85
3059	华安安和债券A	0.11	-0.06	0.37	0.49	1.43
3060	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.12	-0.06	0.42	0.06	0.59
3061	华宝宝泓债券	0.11	-0.06	0.60	0.45	1.42
3062	华夏中短债债券A	0.07	-0.06	0.39	0.34	1.23
3063	嘉合磐稳纯债A	0.05	-0.06	0.54	0.59	1.33
3064	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平

1467	国金惠诚C	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31
1468	国寿安保安泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.54	0.29	0.71
1469	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.64	2.02
1470	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53
1471	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01
1472	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
1473	国投瑞银顺祥债券	0.09	-0.04	0.54	0.50	1.33
1474	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
1475	海富通一年定开债券A	0.08	-0.52	0.54	0.64	3.22
1476	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	-0.07	0.54	0.42	1.35
1477	华安稳固收益债券A	0.08	-0.08	0.54	0.54	1.49
1478	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.11	0.13	0.54	0.51	0.73
1479	华宝宝瑞一年定开债券	0.11	-0.20	0.54	0.35	1.74
1480	华泰柏瑞锦合债券	0.05	-0.04	0.54	0.45	0.90
1481	华夏鼎信债券A	0.09	-0.00	0.54	0.64	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平

2134	东方臻享纯债债券A	0.07	0.01	0.57	0.69	1.73
2135	东兴兴福一年定开C	-0.31	-0.15	0.58	0.69	2.87
2136	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	-0.02	0.45	0.69	1.55
2137	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.05	0.42	0.69	1.52
2138	广发景明中短债E	0.03	0.06	0.42	0.69	1.55
2139	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.01	0.46	0.69	1.76
2140	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.09	0.41	0.69	1.40
2141	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
2142	华安添荣中短债A	0.02	0.07	0.39	0.69	1.57
2143	华泰保兴尊合债券C	0.04	-0.50	0.08	0.69	2.53
2144	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.34	0.69	1.40
2145	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.12	0.42	0.69	1.38
2146	华夏短债债券A	0.04	0.05	0.39	0.69	1.43
2147	汇添富90天短债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.48
2148	汇添富90天短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平

1867	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.04	-0.07	0.44	0.53	1.63
1868	长盛安鑫中短债A	0.09	0.00	0.54	0.78	1.63
1869	东兴兴源债券C	-0.01	-0.24	0.12	0.47	1.63
1870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.05	0.05	0.41	0.89	1.63
1871	广发添财180天滚动持有债券E	0.02	0.04	0.42	0.72	1.63
1872	广发资管昭利中短债A	0.03	0.04	0.38	0.88	1.63
1873	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.09	0.42	0.74	1.63
1874	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
1875	华安双债添利债券C	0.09	-0.02	0.47	1.18	1.63
1876	华泰紫金丰睿债券发起A	0.07	0.01	0.46	0.66	1.63
1877	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.15	0.35	0.68	1.63
1878	建信睿怡纯债C	0.03	-0.06	0.72	0.97	1.63
1879	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.12	0.41	0.78	1.63
1880	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.03	0.50	0.77	1.63
1881	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.38	0.80	1.63

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