海富通上证城投债ETF(511220)_规模评级

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	285.70	249.89	209.74	149.77	136.86	119.31	92.92
季度净申购	34980.00	39220.00	58570.00	12610.00	17150.00	25770.00	38890.00
总份额	279068.14	244088.14	204868.14	146298.14	133688.14	116538.13	90768.13
季度总申购份额	34980.00	39230.00	58570.00	12610.00	17170.00	25790.00	38900.00
季度总赎回份额	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平

7	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
8	平安中高等级公司债利差因子ETF	337.54	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
9	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
10	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
11	景顺长城景颐双利债券A类	316.72	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00
12	易方达增强回报债券A	316.05	2247881.04	330203.57	558987.87	228784.31
13	易方达裕祥回报债券A	304.99	1884962.16	30878.19	262880.02	232001.83
14	海富通上证城投债ETF	285.70	279068.14	-	34980.00	-
15	华夏稳享增利6个月债券A	260.55	2206743.45	266067.53	561180.23	295112.70
16	易方达稳健收益债券B	252.45	1785713.87	-279380.48	183064.17	462444.65
17	中银睿享定期开放债券	251.31	2372218.61	-	-	0.05
18	鹏扬中债-30年期国债ETF	246.67	21505.81	-4453.00	14651.00	19104.00
19	鹏华丰享债券	239.32	1858520.97	-73405.19	313097.31	386502.50
20	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
21	中银悦享定期开放债券	221.09	1961018.79	-	-	0.11

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平

842	方正富邦睿利纯债A	31.09	281607.80	-91237.34	32557.92	123795.26
843	交银施罗德双轮动债券C类	29.77	280962.72	-1277.35	277.34	1554.69
844	融通增悦债券	29.22	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
845	南方招利一年债券	31.03	279560.71	-	-	-
846	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.97	279464.72	-	-	-
847	上银慧鼎利债券	29.42	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
848	中欧瑾泰债券A	29.45	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
849	海富通上证城投债ETF	285.70	279068.14	-	34980.00	-
850	广发景宁纯债C	33.06	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
851	南方和元A	30.67	277936.91	22984.59	35740.59	12756.00
852	鹏华双债保利债券	37.38	277513.56	12218.30	35258.49	23040.19
853	华夏恒利3个月定开债券	30.63	277381.90	-13.57	2.02	15.59
854	鹏华永益3个月定开债券	30.10	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
855	招商安阳债券A	28.85	275581.63	54101.01	63394.64	9293.62
856	鹏华丰利债券(LOF)A	31.42	275476.71	-27357.64	24604.58	51962.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平

5447	广发理财年年红债券	12.09	114128.74	-	-	-
5448	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.25	798176.95	-	-	-
5449	中银聚享债券B	2.67	25641.95	-	-	58393.47
5450	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86
5451	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-
5452	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11539.92	-	10.99	-
5453	海富通上证5年期地方政府债ETF	13.95	1308.63	-	376.00	-
5454	海富通上证城投债ETF	285.70	279068.14	-	34980.00	-
5455	海富通一年定开债券A	2.31	19610.15	-	27.27	-
5456	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
5457	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
5458	海富通瑞祥一年定开债券	9.09	72425.64	-	-	-
5459	新华安享惠金定期债券A	0.70	6466.56	-	-	-
5460	新华安享惠金定期债券C	0.04	331.69	-	-	-
5461	万家年年恒荣A	0.30	2609.93	-	2.06	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平

914	华夏鼎优债券A	16.06	159178.74	-32195.79	35725.31	67921.10
915	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.14	452185.76	-	35655.01	-
916	兴证全球恒悦180天持有债券A	66.46	575037.39	-52051.01	35398.79	87449.80
917	鹏华双债保利债券	37.38	277513.56	12218.30	35258.49	23040.19
918	工银信用纯债债券B	5.69	39718.55	34775.36	35198.76	423.40
919	平安元福短债发起式C	1.72	15881.46	4714.67	35129.80	30415.12
920	广发集远债券A	12.69	112561.54	1345.10	35067.86	33722.76
921	海富通上证城投债ETF	285.70	279068.14	-	34980.00	-
922	泰康安泽中短债A	2.66	23652.65	23372.14	34916.96	11544.81
923	大成景轩中高等级债券C	1.37	12313.16	-1822.74	34792.72	36615.46
924	富国纯债A/B	21.07	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
925	大成彭博农发行债券1-3年指数A	14.91	142846.78	-7508.85	34667.29	42176.13
926	西部利得得尊债券A	13.50	116582.47	-4231.38	34567.36	38798.75
927	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	4.72	43295.27	26901.71	34509.35	7607.64
928	招商中债1-5年进出口行A	13.91	136560.23	-108426.20	34442.75	142868.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平

5500	工银纯债定开	2.27	22443.52	-	-	-
5501	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5502	广发理财年年红债券	12.09	114128.74	-	-	-
5503	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.25	798176.95	-	-	-
5504	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-
5505	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11539.92	-	10.99	-
5506	海富通上证5年期地方政府债ETF	13.95	1308.63	-	376.00	-
5507	海富通上证城投债ETF	285.70	279068.14	-	34980.00	-
5508	海富通一年定开债券A	2.31	19610.15	-	27.27	-
5509	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
5510	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
5511	海富通瑞祥一年定开债券	9.09	72425.64	-	-	-
5512	新华安享惠金定期债券A	0.70	6466.56	-	-	-
5513	新华安享惠金定期债券C	0.04	331.69	-	-	-
5514	万家年年恒荣A	0.30	2609.93	-	2.06	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7187

285053.7600

97.27%

2.73%

2024-12-31

6412

208496.7800

95.94%

4.06%

2024-06-30

4629

196085.8400

94.90%

5.10%

2023-12-31

2175

133094.8700

94.75%

5.25%

2023-06-30

1651

85573.2000

91.58%

8.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7187	285053.7600	199273.73	97.27	5594.41	2.73
2024-12-31	6412	208496.7800	128261.92	95.94	5426.22	4.06
2024-06-30	4629	196085.8400	86136.23	94.90	4631.90	5.10
2023-12-31	2175	133094.8700	27427.81	94.75	1520.32	5.25
2023-06-30	1651	85573.2000	12938.40	91.58	1189.73	8.42

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