海富通上证城投债ETF(511220)_规模评级

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	52.88	29.51	21.41	14.40	14.47	1.41	1.46
季度净申购	22930.00	7940.00	6880.00	-70.00	-180.00	-48.00	159.00
总份额	51878.14	28948.13	21008.13	14128.14	14198.14	1383.81	1431.81
季度总申购份额	22940.00	7960.00	6880.00	60.00	70.00	12.00	183.00
季度总赎回份额	10.00	20.00	0.00	130.00	250.00	60.00	24.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平

491	华夏鼎禄三个月定开债券A	53.46	491852.67	0.06	0.06	0.00
492	兴证全球恒悦180天持有债券A	53.43	483500.30	393198.34	403554.16	10355.82
493	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.39	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08
494	金鹰添盈纯债债券C	53.23	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
495	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
496	财通资管鸿益中短债债券C	53.11	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19
497	太平丰和一年定开债券发起式	53.05	552000.00	-	-	-
498	海富通上证城投债ETF	52.88	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
499	国投瑞银顺祥债券	52.75	499204.08	-	-	0.68
500	中融睿祥纯债A	52.71	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17
501	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.69	500999.96	-	-	-
502	汇添富鑫和纯债A	52.57	521480.82	283653.83	291684.85	8031.02
503	工银尊益中短债债券A	52.45	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44
504	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.38	499399.42	-	-	1003.22
505	英大安惠纯债A	52.35	500002.02	-	-	0.03

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平

2556	丰鑫债券	5.62	52555.67	-19520.22	28314.81	47835.03
2557	工银瑞盈18个月定开债券	6.25	52446.20	-	-	-
2558	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.71	52422.91	-	93.82	-
2559	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	5.61	52275.66	-6160.63	21117.25	27277.88
2560	富国短债债券型C	6.01	52118.17	6519.34	27103.02	20583.67
2561	淳厚稳惠债券A	5.56	52044.58	-	0.00	-
2562	博时裕康纯债	5.59	51905.98	2511.69	2526.47	14.78
2563	海富通上证城投债ETF	52.88	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
2564	华富吉富30天滚动持有中短债C	5.47	51800.03	17925.12	35718.13	17793.01
2565	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	5.48	51793.38	9482.26	9485.30	3.04
2566	万家家享中短债D	5.53	51753.05	28184.10	103592.38	75408.28
2567	富国添享一年持有期债券C	5.86	51736.21	-5124.56	1579.38	6703.95
2568	鹏华丰诚债券A	5.89	51680.34	-1917.62	1942.49	3860.11
2569	东方臻萃3个月定开债券A	5.61	51519.40	1360.17	1470.54	110.38
2570	银华美元债精选债券(QDII)A	5.27	51288.27	7717.58	7816.15	98.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平

597	华安纯债债券A	29.32	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70
598	安信华享纯债A	13.38	131533.05	23236.02	58170.17	34934.15
599	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.37	33232.75	23228.45	28342.30	5113.86
600	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.89	45559.44	23156.63	32977.88	9821.25
601	中信证券中短债E	10.79	103207.67	23144.08	232917.87	209773.79
602	财通多利债券A	37.12	331243.93	23131.31	123973.99	100842.68
603	易方达岁丰添利债券C	9.03	55411.88	23009.99	54852.75	31842.76
604	海富通上证城投债ETF	52.88	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
605	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.40	94892.18	22907.59	117479.94	94572.35
606	鹏扬淳明债券A	7.53	71890.39	22830.52	23367.37	536.85
607	易方达高等级信用债债券C	4.84	41892.59	22827.57	27545.09	4717.52
608	上银政策性金融债债券	25.31	230557.75	22742.26	186748.80	164006.54
609	华夏中短债债券C	9.22	82696.46	22595.93	61775.99	39180.06
610	中信保诚景华C	3.23	26751.63	22592.41	25368.96	2776.55
611	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	13.80	126755.30	22590.96	50305.30	27714.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平

1217	上证弘利债券C	0.75	7027.09	-465.45	23450.73	23916.19
1218	鹏扬淳明债券A	7.53	71890.39	22830.52	23367.37	536.85
1219	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.63	23849.34	9560.12	23227.47	13667.35
1220	上银中债1-3年农发行债券指数	10.77	101907.91	5154.61	23155.75	18001.14
1221	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	22.79	210028.10	-16676.20	23134.03	39810.24
1222	易方达富华纯债债券C	2.57	25186.06	10041.49	23076.57	13035.08
1223	兴业收益增强债券A	50.17	373565.40	-103368.79	22999.62	126368.41
1224	海富通上证城投债ETF	52.88	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
1225	汇安裕同纯债债券A	9.32	87673.05	14636.49	22913.20	8276.71
1226	富国丰利增强债券	19.81	165145.07	-119759.14	22742.73	142501.87
1227	博时双月享60天滚动持有债券A	6.65	60277.94	17979.94	22722.37	4742.43
1228	广发聚利(LOF)C	2.27	14382.70	13935.25	22572.70	8637.45
1229	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	16.41	147202.93	5257.72	22523.52	17265.79
1230	国寿安保尊弘短债债券E	1.07	10068.60	7072.52	22444.58	15372.06
1231	南方和元A	35.36	332920.65	-21615.71	22426.49	44042.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平

3740	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
3741	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
3742	东海祥瑞C	0.01	66.72	-	-	10.11
3743	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	317.30	302.77	312.88	10.11
3744	国联安恒瑞3个月定开债券	1.01	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
3745	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
3746	招商资管智远增利债券D	0.03	251.31	-	-	10.07
3747	海富通上证城投债ETF	52.88	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
3748	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
3749	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
3750	招商招裕纯债A	39.47	383973.19	5.20	15.09	9.89
3751	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
3752	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
3753	方正富邦丰利债券A	2.30	22170.10	1998.22	2007.94	9.72
3754	兴业裕华债券	5.24	49547.78	5.87	15.53	9.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2175

133094.8700

94.75%

5.25%

2023-06-30

1651

85573.2000

91.58%

8.42%

2022-12-31

1373

10078.7600

90.06%

9.94%

2022-06-30

1254

10150.0300

91.19%

8.81%

2021-12-31

860

14381.5500

93.71%

6.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2175	133094.8700	27427.81	94.75	1520.32	5.25
2023-06-30	1651	85573.2000	12938.40	91.58	1189.73	8.42
2022-12-31	1373	10078.7600	1246.31	90.06	137.51	9.94
2022-06-30	1254	10150.0300	1160.63	91.19	112.18	8.81
2021-12-31	860	14381.5500	1159.05	93.71	77.76	6.29

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