海富通上证城投债ETF(511220)_规模评级

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	248.98	208.97	149.23	136.37	118.87	92.59	52.92
季度净申购	39220.00	58570.00	12610.00	17150.00	25770.00	38890.00	22930.00
总份额	244088.14	204868.14	146298.14	133688.14	116538.13	90768.13	51878.14
季度总申购份额	39230.00	58570.00	12610.00	17170.00	25790.00	38900.00	22940.00
季度总赎回份额	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.32	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.68	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.32	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平

7	鹏扬中债-30年期国债ETF	299.87	25958.81	13079.00	24795.00	11716.00
8	易方达稳健收益债券B	296.46	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
9	易方达裕祥回报债券A	295.17	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
10	景顺长城景颐双利债券A类	273.44	1491772.30	516998.20	728183.96	211185.76
11	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
12	易方达增强回报债券A	269.24	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
13	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
14	海富通上证城投债ETF	248.98	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
15	鹏华丰享债券	247.90	1931926.16	-213934.64	481704.04	695638.68
16	平安中高等级公司债利差因子ETF	230.05	21585.07	-	1013.00	-
17	国寿安保泰安纯债债券	227.69	2152287.98	-84845.23	230300.79	315146.02
18	华夏稳享增利6个月债券A	227.68	1940675.92	-83581.86	403944.23	487526.08
19	永赢稳健增强债券A	226.47	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
20	农银汇理金禄债券	225.51	2185419.41	424386.55	623676.72	199290.17
21	中银悦享定期开放债券	220.42	1961018.90	-	-	0.22

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.84	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平

968	鹏华全球高收益债(QDII)	15.84	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
969	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.24	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
970	万家鑫盛纯债A	26.45	244552.40	-0.01	13.44	13.45
971	平安鼎信债券	25.47	244542.26	-18685.81	135839.36	154525.16
972	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	24.92	244335.89	-75997.01	34544.25	110541.26
973	上银慧兴盈债券	24.76	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
974	嘉合磐泰短债A	28.11	244296.39	85196.46	151816.83	66620.38
975	海富通上证城投债ETF	248.98	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
976	浙商汇金聚瑞债券A	24.99	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
977	大成惠泽一年定开债券发起式	24.74	243790.84	-	0.00	-
978	建信睿和纯债定期开放债券	25.52	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
979	富国双债增强债券A	27.78	242789.28	56270.74	197643.06	141372.32
980	嘉实丰益纯债定期债券	24.44	242768.69	-	10.29	-
981	博时安悦短债C	25.93	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
982	汇添富双利债券A	53.68	241761.22	102855.95	200084.21	97228.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.53	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.47	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.25	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.80	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平

290	兴业90天滚动持有中短债A	36.13	324645.60	40414.38	94849.15	54434.77
291	创金合信季安盈3个月持有期债券C	12.30	112602.12	40371.17	58746.59	18375.42
292	国泰安璟债券A	7.37	69766.19	40315.51	56071.88	15756.37
293	华宝增强收益债券B	7.98	51140.28	40156.44	83662.27	43505.84
294	广发集远债券A	12.36	111216.44	39842.93	145739.36	105896.43
295	建信渤泰债券A	5.86	54763.57	39689.00	48449.92	8760.91
296	广发聚财信用债券B	6.31	50311.27	39667.15	54760.13	15092.98
297	海富通上证城投债ETF	248.98	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
298	兴银收益增强债券A	5.96	45467.37	39085.84	49739.08	10653.24
299	天弘信益A	50.02	453554.09	38783.08	161578.46	122795.39
300	鹏华丰禄债券	91.59	880455.12	38640.28	131832.16	93191.88
301	新华双利债券A	5.10	38756.33	38231.68	38362.04	130.36
302	信诚增强收益债券(LOF)	6.29	52988.73	38020.19	42664.71	4644.51
303	中欧鼎利债券E	8.02	56890.95	38019.02	69570.87	31551.85
304	兴银合泰债券A	9.05	87020.50	37921.03	51698.00	13776.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.47	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.53	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.25	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.80	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平

903	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.24	84610.17	-8805.75	39944.53	48750.28
904	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
905	博时中债5-10农发行A	21.53	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
906	工银稳健丰润90天持有中短债A	5.85	53463.73	34152.95	39736.31	5583.36
907	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
908	浦银中短债C	6.23	57037.99	-23744.78	39534.65	63279.42
909	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	3.19	30398.81	11072.02	39251.11	28179.09
910	海富通上证城投债ETF	248.98	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
911	南方崇元纯债债券A	30.66	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
912	平安惠悦纯债	18.42	166143.72	-36569.46	39121.92	75691.38
913	华安中债1-3年政策金融债A	56.63	544106.80	-33809.58	39016.30	72825.88
914	华夏中短债债券C	10.10	87680.16	-15653.37	38953.96	54607.33
915	民生加银增强收益债券C	5.31	28059.90	13411.29	38940.24	25528.95
916	广发集裕债券C	4.55	34821.20	15345.00	38931.78	23586.78
917	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.90	205299.78	-19166.09	38909.76	58075.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.13	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.08	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.84	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平

4014	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.30	0.33	10.79	10.46
4015	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47904.23	-9.95	0.46	10.41
4016	百嘉百顺纯债债券A	0.01	52.20	-6.99	3.40	10.39
4017	中金金元C	0.00	3.79	-8.38	1.98	10.36
4018	中航瑞明纯债C	0.01	111.95	-9.08	1.19	10.27
4019	建信双息红利债券H	0.01	69.25	-5.92	4.27	10.20
4020	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-10.13	0.00	10.13
4021	海富通上证城投债ETF	248.98	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
4022	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	22.63	-4.87	5.08	9.95
4023	中银丰庆定期开放债券	59.75	470020.10	-	-	9.92
4024	长信利丰债券E	0.00	1.77	0.56	10.39	9.83
4025	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	13.26	-8.58	1.14	9.72
4026	永赢泰益债券A	20.39	199780.08	-	-	9.59
4027	圆信永丰兴利A	8.06	74046.65	73948.28	73957.67	9.39
4028	长城瑞利债券C	0.00	18.12	2.51	11.80	9.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7187

285053.7600

97.27%

2.73%

2024-12-31

6412

208496.7800

95.94%

4.06%

2024-06-30

4629

196085.8400

94.90%

5.10%

2023-12-31

2175

133094.8700

94.75%

5.25%

2023-06-30

1651

85573.2000

91.58%

8.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7187	285053.7600	199273.73	97.27	5594.41	2.73
2024-12-31	6412	208496.7800	128261.92	95.94	5426.22	4.06
2024-06-30	4629	196085.8400	86136.23	94.90	4631.90	5.10
2023-12-31	2175	133094.8700	27427.81	94.75	1520.32	5.25
2023-06-30	1651	85573.2000	12938.40	91.58	1189.73	8.42

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。