资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3177.73 97.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 63.22 1.95%
其他资产 7.69 0.24%
资产总值:3248.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 4.18 230.36 7.11%
招商银行 600036 4.81 194.37 6.00%
美的集团 000333 1.91 138.78 4.28%
兴业银行 601166 6.46 128.23 3.96%
中信证券 600030 3.80 113.62 3.50%
工商银行 601398 13.63 99.50 3.07%
国泰海通 601211 4.39 82.84 2.56%
农业银行 601288 12.41 82.77 2.55%
交通银行 601328 10.37 69.69 2.15%
格力电器 000651 1.74 69.11 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.18 56.97%
制造业 0.06 19.98%
采矿业 0.02 6.19%
建筑业 0.02 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.96%
房地产业 0.00 1.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 7.53 417.76 7.04%
招商银行 600036 8.69 399.31 6.73%
兴业银行 601166 11.67 272.38 4.59%
美的集团 000333 3.46 249.81 4.21%
中信证券 600030 6.86 189.47 3.19%
工商银行 601398 24.59 186.64 3.15%
国泰海通 601211 7.95 152.32 2.57%
交通银行 601328 18.71 149.68 2.52%
格力电器 000651 3.12 140.15 2.36%
农业银行 601288 22.43 131.89 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.35 59.00%
制造业 0.11 18.02%
采矿业 0.04 6.16%
建筑业 0.03 4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.01%
房地产业 0.01 1.07%
租赁和商务服务业 0.01 0.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%