资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2633.35 97.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 50.78 1.89%
其他资产 4.29 0.16%
资产总值:2688.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 3.19 218.20 8.15%
招商银行 600036 3.71 156.19 5.84%
美的集团 000333 1.47 114.88 4.29%
兴业银行 601166 5.07 106.77 3.99%
中信证券 600030 2.92 83.83 3.13%
工商银行 601398 9.69 76.84 2.87%
国泰海通 601211 3.38 69.46 2.60%
农业银行 601288 8.60 66.05 2.47%
交通银行 601328 7.99 57.93 2.16%
格力电器 000651 1.34 53.89 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.15 56.67%
制造业 0.05 20.20%
采矿业 0.02 6.28%
建筑业 0.01 4.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.88%
农、林、牧、渔业 0.00 1.55%
房地产业 0.00 0.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 4.18 230.36 7.11%
招商银行 600036 4.81 194.37 6.00%
美的集团 000333 1.91 138.78 4.28%
兴业银行 601166 6.46 128.23 3.96%
中信证券 600030 3.80 113.62 3.50%
工商银行 601398 13.63 99.50 3.07%
国泰海通 601211 4.39 82.84 2.56%
农业银行 601288 12.41 82.77 2.55%
交通银行 601328 10.37 69.69 2.15%
格力电器 000651 1.74 69.11 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.18 56.97%
制造业 0.06 19.98%
采矿业 0.02 6.19%
建筑业 0.02 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.96%
房地产业 0.00 1.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%