财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
254.29 |
661.56 |
231.66 |
418.55 |
102.26 |
| 本期利润(万元) |
33.37 |
766.26 |
161.34 |
1121.17 |
392.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.28 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
27.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
929.74 |
0.00 |
264.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3242.00 |
5932.71 |
15513.99 |
2803.33 |
3051.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.21 |
1.14 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
28.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.76 |
0.00 |
16.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.59 |
63.29 |
83.60 |
120.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
5825.26 |
2752.66 |
3536.74 |
7662.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
5825.26 |
2752.66 |
3536.74 |
7662.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.13 |
1.23 |
1.49 |
2.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.25 |
0.30 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
6097.49 |
2824.35 |
3644.86 |
8032.18 |
| 负债合计(万元) |
164.78 |
21.02 |
46.79 |
226.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
5932.71 |
2803.33 |
3598.07 |
7805.76 |
| 未分配利润(万元) |
1019.71 |
390.33 |
85.07 |
-807.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.37 |
0.20 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
688.61 |
448.00 |
96.70 |
-292.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104.71 |
702.62 |
664.55 |
-488.08 |
| 其它收入(万元) |
13.35 |
7.17 |
3.91 |
23.31 |
| 收入合计(万元) |
807.02 |
1158.16 |
765.36 |
-754.42 |
| 管理人报酬(万元) |
29.35 |
20.37 |
12.68 |
32.77 |
| 托管费(万元) |
5.87 |
4.07 |
2.54 |
6.55 |
| 其它费用(万元) |
5.53 |
12.55 |
8.23 |
16.62 |
| 费用合计(万元) |
40.76 |
37.00 |
23.45 |
55.95 |
| 利润总额(万元) |
766.26 |
1121.17 |
741.90 |
-810.37 |
| 净利润(万元) |
766.26 |
1121.17 |
741.90 |
-810.37 |
