申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

券商原副总裁，创办私募[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：1.138

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：1.54亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	1.25	1.33	-2.54	-2.03
股票型名次	943	976	2877	2153	2791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.27	0.00	0.00	-	13.82
股票型名次	1261	1428	1663	3502	1493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	鹏华优势企业	-0.32	3.41	3.97	-4.23	1.74
942	申万沪深300价值指数C	-0.32	1.15	1.11	-2.83	-2.10
943	申万菱信沪深300价值ETF	-0.32	1.25	1.33	-2.54	-2.03
944	招商景气精选股票C	-0.32	0.99	0.99	-3.94	-2.07
945	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-0.32	1.15	3.45	0.56	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	国泰上证综合ETF	-0.30	1.25	5.27	1.50	0.82
975	汇添富中证800价值ETF	-0.36	1.25	1.58	-2.84	-1.95
976	申万菱信沪深300价值ETF	-0.32	1.25	1.33	-2.54	-2.03
977	中邮中证500指数增强C	-0.89	1.25	4.94	0.36	0.65
978	华安上证50ETF	-0.65	1.24	3.07	-3.10	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	广发中证光伏龙头30ETF	-3.36	-2.67	1.34	-12.30	-3.40
2876	广发中证全指电力ETF	2.76	4.74	1.33	-8.89	-2.42
2877	申万菱信沪深300价值ETF	-0.32	1.25	1.33	-2.54	-2.03
2878	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.36	1.87	1.33	-3.78	-1.76
2879	易方达中证红利ETF联接发起式A	0.89	3.22	1.33	-3.66	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2153 位，低于同类基金平均水平
2151	建信沪深300红利ETF	0.61	2.37	0.42	-2.53	-2.41
2152	银河沪深300价值指数A	-0.27	1.32	1.37	-2.53	-1.86
2153	申万菱信沪深300价值ETF	-0.32	1.25	1.33	-2.54	-2.03
2154	万家创业板指数增强C	-2.34	-3.05	5.36	-2.54	-0.23
2155	长盛同庆中证800指数(LOF)	-1.32	-0.89	3.36	-2.55	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.21	3.76	0.78	-3.56	-2.03
2790	嘉实中证高端装备细分50ETF	-2.03	0.00	5.77	-0.13	-2.03
2791	申万菱信沪深300价值ETF	-0.32	1.25	1.33	-2.54	-2.03
2792	易方达中证军工指数(LOF)A	-1.92	0.83	5.25	2.56	-2.03
2793	富国互联科技股票C	-3.20	-3.03	-0.25	-7.83	-2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	招商央视50C	14.29	6.95	7.98	36.76	61.11
1260	创金合信软件产业股票发起C	14.28	-33.45	0.00	-	13.46
1261	申万菱信沪深300价值ETF	14.27	0.00	0.00	-	13.82
1262	嘉实中证科创创业50ETF	14.26	-14.01	-19.46	-	-45.27
1263	万家创业板指数增强A	14.26	-9.86	-16.25	-	-21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-14.91	0.00	0.00	-	-14.84
1427	融通产业趋势臻选股票C	32.88	0.00	0.00	-	8.76
1428	申万菱信沪深300价值ETF	14.27	0.00	0.00	-	13.82
1429	申万菱信数字产业股票型发起式A	43.13	0.00	0.00	-	0.78
1430	申万菱信数字产业股票型发起式C	42.55	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	17.85	1.42	0.00	-	3.91
1662	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	17.38	0.62	0.00	-	2.80
1663	申万菱信沪深300价值ETF	14.27	0.00	0.00	-	13.82
1664	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	7.52	-5.95	0.00	-	-3.31
1665	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	7.09	-6.71	0.00	-	-4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	南方中证国新央企科技引领ETF	12.79	0.00	0.00	-	-16.77
3501	南方沪深300ESG基准ETF	11.07	0.00	0.00	-	-0.36
3502	申万菱信沪深300价值ETF	14.27	0.00	0.00	-	13.82
3503	鹏扬中证500质量成长ETF	9.70	3.73	-3.04	-	-4.87
3504	广发中证上海环交所碳中和ETF	4.93	-8.51	0.00	-	-24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	建信高端装备股票A	11.37	-7.07	5.52	-	13.86
1492	国泰国证航天军工指数(LOF)A	12.15	-9.18	-10.53	39.45	13.83
1493	申万菱信沪深300价值ETF	14.27	0.00	0.00	-	13.82
1494	易方达恒生国企(QDII-ETF)	49.62	33.50	35.51	-1.40	13.77
1495	天弘中证500ETF联接A	10.07	-5.35	-2.49	28.75	13.57

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.85	202.70	7.23%
招商银行	600036	4.42	173.71	6.20%
美的集团	000333	1.75	131.63	4.70%
兴业银行	601166	5.20	99.63	3.55%
工商银行	601398	12.53	86.71	3.09%
格力电器	000651	1.60	72.72	2.59%
交通银行	601328	8.42	65.42	2.33%
农业银行	601288	11.41	60.93	2.17%
京东方A	000725	13.20	57.95	2.07%
江苏银行	600919	5.25	51.55	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.14	49.64%
制造业	0.06	22.44%
采矿业	0.02	7.43%
建筑业	0.01	5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.99%
房地产业	0.00	1.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.91%
批发和零售业	0.00	0.30%

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.141	1.137	1.140	1.142	1.145
累计净值(元)	1.141	1.137	1.140	1.142	1.145

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