申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.2504 -0.0109(-0.86%)

累计净值：1.2504

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：0.30亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.32	2.37	7.67	8.56
股票型名次	2392	1069	2020	2794	2936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.09	41.31	0.00	-	26.13
股票型名次	2715	1530	2789	3512	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2392 位，低于同类基金平均水平
2390	汇添富国企创新增长股票D	0.24	-1.29	4.53	11.88	7.05
2391	前海开源中证健康指数	0.24	-1.90	-3.76	5.73	10.43
2392	申万菱信沪深300价值ETF	0.24	-0.32	2.37	7.67	8.56
2393	申万菱信沪深300价值指数A	0.24	-0.14	2.67	7.88	8.48
2394	华夏标普500ETF(QDII)	0.23	0.35	5.06	14.01	13.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	3.62	-0.32	14.52	75.11	63.36
1068	南方沪深300增强C	0.65	-0.32	4.52	18.99	19.74
1069	申万菱信沪深300价值ETF	0.24	-0.32	2.37	7.67	8.56
1070	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.10	-0.32	3.99	19.26	19.81
1071	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-1.19	-0.32	5.62	20.12	34.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2020 位，低于同类基金平均水平
2018	西部利得沪深300指数增强型A	0.79	-1.27	2.38	17.47	16.02
2019	嘉实逆向策略股票	0.19	1.43	2.37	15.69	18.78
2020	申万菱信沪深300价值ETF	0.24	-0.32	2.37	7.67	8.56
2021	易方达中证长江保护主题ETF	0.53	-2.71	2.37	24.13	25.80
2022	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	华夏中证基建ETF发起式联接C	-0.54	-2.88	1.44	7.69	3.37
2793	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-0.27	-3.47	-1.30	7.69	30.44
2794	申万菱信沪深300价值ETF	0.24	-0.32	2.37	7.67	8.56
2795	西部利得国企红利指数增强A	-0.52	-3.29	1.98	7.65	7.33
2796	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	天弘中证证券保险A	1.86	0.09	0.59	15.25	8.59
2935	南方远见回报股票C	-1.62	-2.79	1.84	4.04	8.58
2936	申万菱信沪深300价值ETF	0.24	-0.32	2.37	7.67	8.56
2937	广发中证全指建筑材料指数C	-0.25	-0.26	2.25	10.10	8.51
2938	基建ETF	-0.56	-2.89	2.03	12.25	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2715 位，低于同类基金平均水平
2713	华夏标普500ETF(QDII)	10.13	49.16	74.36	-	76.56
2714	银河沪深300价值指数C	10.12	41.69	35.25	-	33.90
2715	申万菱信沪深300价值ETF	10.09	41.31	0.00	-	26.13
2716	招商北证50成份指数发起式C	10.07	38.81	0.00	-	48.39
2717	汇添富北证50成份指数C	9.98	37.23	0.00	-	39.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	汇添富中证800价值ETF	11.50	41.33	0.00	-	32.65
1529	嘉实金融精选股票C	11.14	41.31	5.97	-10.24	25.47
1530	申万菱信沪深300价值ETF	10.09	41.31	0.00	-	26.13
1531	中庚港股通价值18个月封闭股票	43.51	41.29	0.00	-	27.64
1532	深成联接A	23.83	41.28	20.53	4.38	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	融通产业趋势臻选股票C	90.40	141.65	0.00	-	99.75
2788	上海国企ETF联接C	5.64	31.99	0.00	-	20.98
2789	申万菱信沪深300价值ETF	10.09	41.31	0.00	-	26.13
2790	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	19.78	38.11	0.00	-	18.44
2791	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	19.29	37.00	0.00	-	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	南方中证国新央企科技引领ETF	10.59	15.69	0.00	-	-2.42
3511	南方沪深300ESG基准ETF	15.83	38.08	0.00	-	17.23
3512	申万菱信沪深300价值ETF	10.09	41.31	0.00	-	26.13
3513	鹏扬中证500质量成长ETF	26.42	47.75	24.99	-	17.15
3514	广发中证上海环交所碳中和ETF	31.72	58.05	20.91	-	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	32.70	58.77	37.51	-	26.14
1860	南方中证500增强C	23.92	25.50	11.42	0.82	26.13
1861	申万菱信沪深300价值ETF	10.09	41.31	0.00	-	26.13
1862	南方全指证券联接C	-2.09	31.87	33.63	4.13	26.09
1863	银河高股息LOF	19.38	43.44	33.66	26.66	26.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.18	230.36	7.11%
招商银行	600036	4.81	194.37	6.00%
美的集团	000333	1.91	138.78	4.28%
兴业银行	601166	6.46	128.23	3.96%
中信证券	600030	3.80	113.62	3.50%
工商银行	601398	13.63	99.50	3.07%
国泰海通	601211	4.39	82.84	2.56%
农业银行	601288	12.41	82.77	2.55%
交通银行	601328	10.37	69.69	2.15%
格力电器	000651	1.74	69.11	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.18	56.97%
制造业	0.06	19.98%
采矿业	0.02	6.19%
建筑业	0.02	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%
房地产业	0.00	1.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.2613	1.2583	1.2464	1.2467	1.2513
累计净值(元)	1.2613	1.2583	1.2464	1.2467	1.2513

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