申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白云山参与设立广药广开基金和广药荔湾基金[2025-12-23]

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累计净值：1.2606

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：0.27亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	1.46	6.01	6.02	8.50
股票型名次	3099	2599	447	3047	2936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.70	42.60	0.00	-	26.34
股票型名次	2766	1475	2809	3512	1824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	酒ETF	-0.22	-5.22	-7.26	-0.66	-10.13
3098	南方国证在线消费ETF	-0.22	1.50	-9.89	13.89	16.32
3099	申万菱信沪深300价值ETF	-0.22	1.46	6.01	6.02	8.50
3100	银河沪深300价值指数C	-0.22	1.67	6.85	6.34	8.84
3101	银华医疗健康量化股票发起式A	-0.22	-0.14	-10.22	5.78	10.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	5.09	29.96	21.83	83.27	82.39
4	宝盈国家安全沪港深股票C	5.09	29.90	21.77	82.82	81.43
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2599 位，低于同类基金平均水平
2597	长江量化消费精选A	1.03	1.46	-2.58	8.33	5.38
2598	工银养老产业股票A	0.00	1.46	-9.61	10.04	15.08
2599	申万菱信沪深300价值ETF	-0.22	1.46	6.01	6.02	8.50
2600	华夏中证全指运输ETF	0.42	1.45	1.62	3.64	2.80
2601	九泰久睿量化A	-0.12	1.45	-8.77	7.41	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.47	3.99	6.07	15.63	13.22
446	汇添富中证800价值ETF	-0.15	1.90	6.02	9.96	10.73
447	申万菱信沪深300价值ETF	-0.22	1.46	6.01	6.02	8.50
448	易方达中证军工ETF	0.56	11.06	6.01	23.16	22.87
449	银华智能建造股票发起式	0.71	7.12	6.01	29.68	27.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	财通集成电路产业股票A	5.02	17.53	8.08	124.50	100.38
3	财通集成电路产业股票C	5.01	17.45	7.87	123.60	98.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	香港大盘LOF	0.32	-0.36	-4.94	6.03	26.05
3046	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.85	1.85	-12.04	6.02	19.01
3047	申万菱信沪深300价值ETF	-0.22	1.46	6.01	6.02	8.50
3048	广发医药卫生联接A	-0.27	-0.14	-9.57	5.99	8.38
3049	华宝中证沪港深新消费指数A	0.43	1.85	-11.26	5.99	24.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	融通产业趋势股票	5.21	23.72	13.08	96.26	117.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	中欧品质消费股票A	0.35	0.49	-6.39	-1.60	8.54
2935	广发可选消费联接A	0.68	3.91	-3.17	10.21	8.50
2936	申万菱信沪深300价值ETF	-0.22	1.46	6.01	6.02	8.50
2937	永赢医药健康C	-0.08	-0.51	-11.13	22.12	8.49
2938	华宝美国消费美元	0.80	7.49	0.78	14.86	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	11.87	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	交银上证180公司治理ETF联接	10.72	33.36	26.98	20.72	91.10
2765	嘉实文体娱乐股票A	10.71	15.27	37.45	21.31	101.50
2766	申万菱信沪深300价值ETF	10.70	42.60	0.00	-	26.34
2767	广发医疗保健股票A	10.68	1.09	-11.93	-44.46	82.13
2768	东财中证证券保险指数C	10.67	47.78	48.83	-	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	添富中证800ETF	19.90	42.62	26.93	8.71	37.20
1474	华宝中证100ETF联接C	19.62	42.61	23.12	-4.74	43.66
1475	申万菱信沪深300价值ETF	10.70	42.60	0.00	-	26.34
1476	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	16.87	42.56	114.02	-	89.26
1477	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	16.34	42.56	113.03	83.61	546.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	融通产业趋势臻选股票C	89.03	136.72	0.00	-	95.64
2808	上海国企ETF联接C	6.59	33.26	0.00	-	20.72
2809	申万菱信沪深300价值ETF	10.70	42.60	0.00	-	26.34
2810	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	20.08	39.34	0.00	-	18.31
2811	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	19.58	38.22	0.00	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	182.90	118.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	176.86	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	南方中证国新央企科技引领ETF	12.34	18.87	0.00	-	-1.59
3511	南方沪深300ESG基准ETF	14.91	39.10	0.00	-	15.84
3512	申万菱信沪深300价值ETF	10.70	42.60	0.00	-	26.34
3513	鹏扬中证500质量成长ETF	28.19	51.69	32.06	-	18.29
3514	广发中证上海环交所碳中和ETF	31.52	60.17	22.53	-	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.53	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.92	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.76	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.72	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1824 位，低于同类基金平均水平
1822	博时中证淘金大数据100I	24.03	42.95	41.49	12.87	26.41
1823	博时中证淘金大数据100A	24.03	42.95	41.50	12.86	26.37
1824	申万菱信沪深300价值ETF	10.70	42.60	0.00	-	26.34
1825	中银证券优势制造股票A	50.77	34.44	16.84	-	26.33
1826	国泰君安沪深300指数增强发起C	20.16	46.86	0.00	-	26.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.18	230.36	7.11%
招商银行	600036	4.81	194.37	6.00%
美的集团	000333	1.91	138.78	4.28%
兴业银行	601166	6.46	128.23	3.96%
中信证券	600030	3.80	113.62	3.50%
工商银行	601398	13.63	99.50	3.07%
国泰海通	601211	4.39	82.84	2.56%
农业银行	601288	12.41	82.77	2.55%
交通银行	601328	10.37	69.69	2.15%
格力电器	000651	1.74	69.11	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.18	56.97%
制造业	0.06	19.98%
采矿业	0.02	6.19%
建筑业	0.02	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%
房地产业	0.00	1.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.2634	1.2643	1.2567	1.2457	1.2536
累计净值(元)	1.2634	1.2643	1.2567	1.2457	1.2536

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