申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天+AI应用涨疯了，马斯克概念ETF又有新版本[2026-01-12]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：0.30亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	2.18	6.04	3.37	0.88
股票型名次	3246	2789	734	3179	3285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.63	41.94	0.00	-	27.77
股票型名次	3068	2336	2872	3512	1995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	0.88	-1.28	2.04	10.08	0.88
3245	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67
3246	申万菱信沪深300价值ETF	0.88	2.18	6.04	3.37	0.88
3247	大成纳斯达克100ETF(QDII)	0.87	-1.20	1.99	9.84	0.87
3248	大成纳斯达克100指数(QDII)C	0.87	-1.21	1.85	9.50	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	易方达标普消费品指数(RMB)C	0.68	2.19	1.15	4.41	0.68
2788	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58
2789	申万菱信沪深300价值ETF	0.88	2.18	6.04	3.37	0.88
2790	中银证券精选行业股票A	2.51	2.18	1.71	52.03	2.51
2791	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.37	2.17	2.08	9.22	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	富国互联科技股票C	1.44	0.99	6.05	75.68	1.44
733	汇添富中证500指数增强A	5.73	9.38	6.05	26.56	5.73
734	申万菱信沪深300价值ETF	0.88	2.18	6.04	3.37	0.88
735	鹏华优选价值股票	2.70	2.07	6.03	12.98	2.70
736	广发中证1000ETF联接C	6.62	9.47	6.02	25.50	6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	天弘甄选食品饮料C	2.13	4.74	1.17	3.51	2.13
3178	广发美国房地产指数美元(QDII)C	1.31	1.37	-0.76	3.47	1.31
3179	申万菱信沪深300价值ETF	0.88	2.18	6.04	3.37	0.88
3180	泰康中证港股通大消费A	3.10	0.20	-9.62	3.35	3.10
3181	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	汇添富纳斯达克100ETF	0.88	-1.29	2.05	10.13	0.88
3284	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	0.88	-1.28	2.04	10.08	0.88
3285	申万菱信沪深300价值ETF	0.88	2.18	6.04	3.37	0.88
3286	大成纳斯达克100ETF(QDII)	0.87	-1.20	1.99	9.84	0.87
3287	大成纳斯达克100指数(QDII)C	0.87	-1.21	1.85	9.50	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	申万菱信沪深300价值指数A	13.70	41.33	35.27	22.13	141.24
3067	工银深红利ETF联接C	13.66	26.05	6.50	-26.73	24.11
3068	申万菱信沪深300价值ETF	13.63	41.94	0.00	-	27.77
3069	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	13.63	39.72	75.75	-	67.47
3070	申万菱信中证申万证券行业指数C	13.61	40.70	33.08	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2336 位，低于同类基金平均水平
2334	中银港股通优势成长股票	26.90	41.97	10.42	-	-25.41
2335	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	16.20	41.94	51.46	79.67	76.06
2336	申万菱信沪深300价值ETF	13.63	41.94	0.00	-	27.77
2337	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	36.32	41.92	34.43	-	18.81
2338	汇添富中证500基本面增强指数C	43.29	41.92	20.51	-	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	融通产业趋势臻选股票C	106.01	166.32	0.00	-	105.76
2871	上海国企ETF联接C	21.10	44.23	0.00	-	28.44
2872	申万菱信沪深300价值ETF	13.63	41.94	0.00	-	27.77
2873	申万菱信数字产业股票型发起式A	47.41	75.42	0.00	-	41.07
2874	申万菱信数字产业股票型发起式C	46.82	74.00	0.00	-	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	南方中证国新央企科技引领ETF	39.42	48.26	0.00	-	13.85
3511	南方沪深300ESG基准ETF	24.35	46.33	0.00	-	20.62
3512	申万菱信沪深300价值ETF	13.63	41.94	0.00	-	27.77
3513	鹏扬中证500质量成长ETF	42.50	62.84	37.27	-	27.52
3514	广发中证上海环交所碳中和ETF	49.43	68.27	29.83	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1995 位，低于同类基金平均水平
1993	华泰柏瑞积极优选股票C	34.59	51.35	26.20	-	27.81
1994	泰康中证500ETF联接A	46.72	56.51	35.67	-	27.79
1995	申万菱信沪深300价值ETF	13.63	41.94	0.00	-	27.77
1996	富国中证消费50ETF联接A	3.81	14.59	-8.60	-33.99	27.75
1997	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	48.03	59.21	0.00	-	27.75

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.18	230.36	7.11%
招商银行	600036	4.81	194.37	6.00%
美的集团	000333	1.91	138.78	4.28%
兴业银行	601166	6.46	128.23	3.96%
中信证券	600030	3.80	113.62	3.50%
工商银行	601398	13.63	99.50	3.07%
国泰海通	601211	4.39	82.84	2.56%
农业银行	601288	12.41	82.77	2.55%
交通银行	601328	10.37	69.69	2.15%
格力电器	000651	1.74	69.11	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.18	56.97%
制造业	0.06	19.98%
采矿业	0.02	6.19%
建筑业	0.02	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%
房地产业	0.00	1.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2780	1.2938	1.3022	1.2789	1.2666
累计净值(元)	1.2780	1.2938	1.3022	1.2789	1.2666

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