申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2679 0.0049(0.39%)

累计净值：1.2679

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：0.27亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	2.11	0.94	1.07	-0.28
股票型名次	606	1965	2608	2618	2742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.32	26.79	0.00	-	26.30
股票型名次	2656	2673	2891	3513	2058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	科技引领	0.80	8.08	23.76	15.15	14.49
605	南方中证国新央企科技引领ETF	0.80	8.31	24.81	16.03	15.07
606	申万菱信沪深300价值ETF	0.80	2.11	0.94	1.07	-0.28
607	圆信永丰优加生活	0.80	7.62	14.48	23.79	11.18
608	东方沪深300指数增强C	0.79	2.82	7.43	8.34	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	嘉实制造升级股票发起式A	-2.03	2.13	16.58	10.42	4.38
1964	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.22	2.11	4.34	6.21	1.39
1965	申万菱信沪深300价值ETF	0.80	2.11	0.94	1.07	-0.28
1966	招商研究优选股票A	-0.82	2.11	4.60	11.48	5.88
1967	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	0.98	2.10	1.18	13.23	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2608 位，低于同类基金平均水平
2606	招商中证电池主题ETF联接C	-1.06	3.73	0.95	27.88	-1.55
2607	广发恒生中型股指数(LOF)C	-1.38	1.18	0.94	-0.71	4.29
2608	申万菱信沪深300价值ETF	0.80	2.11	0.94	1.07	-0.28
2609	汇添富中证电池主题ETF	-1.10	4.05	0.93	31.65	-1.47
2610	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.34	-0.05	0.92	2.71	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2618 位，低于同类基金平均水平
2616	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	0.12	-4.88	-3.93	1.13	-2.81
2617	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
2618	申万菱信沪深300价值ETF	0.80	2.11	0.94	1.07	-0.28
2619	银河康乐股票A	-3.00	-1.28	10.34	1.05	14.28
2620	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-0.38	-0.65	-0.69	1.03	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2742 位，低于同类基金平均水平
2740	广发中证全指家用电器ETF联接C	-1.50	-0.12	2.81	2.60	-0.28
2741	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28
2742	申万菱信沪深300价值ETF	0.80	2.11	0.94	1.07	-0.28
2743	安信消费医药股票	-1.34	-0.56	-1.22	-7.96	-0.29
2744	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2656 位，低于同类基金平均水平
2654	博时中证机器人指数发起式C	12.33	43.47	0.00	-	29.47
2655	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	12.32	27.22	89.61	-	75.28
2656	申万菱信沪深300价值ETF	12.32	26.79	0.00	-	26.30
2657	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	12.31	28.20	64.90	-	63.55
2658	广发创新药ETF	12.30	10.44	-16.62	-42.36	-40.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2673 位，低于同类基金平均水平
2671	工银全球精选股票(QDII)	12.04	26.82	64.24	55.27	348.70
2672	国富中小盘股票A	16.86	26.80	5.08	-0.37	416.93
2673	申万菱信沪深300价值ETF	12.32	26.79	0.00	-	26.30
2674	安信医药健康股票C	50.45	26.75	1.50	-	42.09
2675	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	14.71	26.74	84.87	-	85.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	融通产业趋势臻选股票C	92.79	177.35	0.00	-	119.12
2890	上海国企ETF联接C	13.15	30.25	0.00	-	21.47
2891	申万菱信沪深300价值ETF	12.32	26.79	0.00	-	26.30
2892	申万菱信数字产业股票型发起式A	23.73	78.41	0.00	-	33.72
2893	申万菱信数字产业股票型发起式C	23.25	76.96	0.00	-	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	南方中证国新央企科技引领ETF	40.05	49.16	0.00	-	19.20
3512	南方沪深300ESG基准ETF	18.97	34.83	0.00	-	19.55
3513	申万菱信沪深300价值ETF	12.32	26.79	0.00	-	26.30
3514	鹏扬中证500质量成长ETF	50.06	65.15	46.15	-	38.64
3515	广发中证上海环交所碳中和ETF	47.96	67.45	31.42	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2058 位，低于同类基金平均水平
2056	浙商汇金量化臻选股票A	34.28	65.22	41.70	-	26.34
2057	博时证券公司指数C	3.87	22.73	0.00	-	26.32
2058	申万菱信沪深300价值ETF	12.32	26.79	0.00	-	26.30
2059	工银深红利ETF联接C	15.54	16.58	3.99	-24.73	26.29
2060	创科技ETF	70.05	96.48	59.02	-	26.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.19	218.20	8.15%
招商银行	600036	3.71	156.19	5.84%
美的集团	000333	1.47	114.88	4.29%
兴业银行	601166	5.07	106.77	3.99%
中信证券	600030	2.92	83.83	3.13%
工商银行	601398	9.69	76.84	2.87%
国泰海通	601211	3.38	69.46	2.60%
农业银行	601288	8.60	66.05	2.47%
交通银行	601328	7.99	57.93	2.16%
格力电器	000651	1.34	53.89	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	56.67%
制造业	0.05	20.20%
采矿业	0.02	6.28%
建筑业	0.01	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
农、林、牧、渔业	0.00	1.55%
房地产业	0.00	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

指数型证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。王赟杰本基金基金...

查看全文[01-22]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基...

查看全文[01-22]
标题：申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月20日送出日期：2023年12月28日本概要提供...

查看全文[12-28]
12-28申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(20...
12-07申万菱信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
11-21申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信旗下部分基金更新招募说明书提...
11-21申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(20...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2630	1.2530	1.2495	1.2565	1.2554
累计净值(元)	1.2630	1.2530	1.2495	1.2565	1.2554

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。