申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

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基金圈盛会！百家基金齐聚洛阳，神都尽显“吸金”实力[2024-02-22]

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更新时间：2024-02-22 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.60亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.79	10.74	6.67	2.27	-
股票型名次	466	30	224	350	3597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-0.39
股票型名次	575	829	1493	3502	1319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦量化优选股票(LOF)A	8.88	-17.54	-25.76	-20.47	-23.90
2	德邦量化优选股票C	8.88	-17.55	-25.81	-20.56	-23.93
3	银华数字经济股票发起式A	8.15	2.53	-14.78	-15.60	-8.76
4	银华数字经济股票发起式C	8.13	2.51	-14.83	-15.68	-8.79
5	海富通先进制造股票A	8.03	-2.57	-18.52	-21.99	-14.69
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	广发资源优选股票C	3.79	10.18	8.17	6.42	6.56
465	建信电子行业股票C	3.79	-11.96	-23.57	-16.96	-
466	申万菱信沪深300价值ETF	3.79	10.74	6.67	2.27	-
467	易方达核心优势股票A	3.79	6.84	-6.21	-7.55	1.64
468	易方达中证信息安全主题ETF	3.79	-2.19	-21.35	-21.99	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证能源ETF	4.39	14.91	19.52	25.89	15.65
2	南方富时中国国企开放共赢ETF	3.82	14.16	11.92	6.07	11.84
3	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.78	14.10	11.94	5.95	11.91
4	平安富时中国国企开放共赢ETF	3.72	14.02	11.94	5.87	11.82
5	方正富邦中证保险A	2.91	13.58	3.60	-3.95	9.27
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	中融煤炭A	4.32	10.79	15.79	28.80	10.67
29	中融煤炭C	4.33	10.77	15.72	28.60	10.65
30	申万菱信沪深300价值ETF	3.79	10.74	6.67	2.27	-
31	富国中证800银行ETF	5.41	10.72	9.44	7.63	12.56
32	华宝上证180价值ETF联接	3.46	10.72	6.97	3.18	9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	3.26	5.55	23.68	17.64	3.04
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	3.18	5.49	23.62	17.38	2.95
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	3.24	5.38	22.77	16.12	3.38
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	3.23	5.36	22.67	15.91	3.33
5	汇添富中证能源ETF	4.39	14.91	19.52	25.89	15.65
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	东方红中证东方红红利低波动指数A	3.21	7.85	6.70	4.68	8.63
223	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	-0.45	1.53	6.69	9.64	3.24
224	申万菱信沪深300价值ETF	3.79	10.74	6.67	2.27	-
225	广发中证全指电力ETF	2.19	7.07	6.65	2.33	5.98
226	易方达标普消费品指数A	1.79	10.15	6.65	0.65	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	0.06	5.30	14.56	30.86	7.20
2	国泰中证煤炭ETF	4.63	11.66	16.96	30.75	11.54
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.06	5.14	13.68	29.14	7.55
4	国泰中证煤炭ETF联接A	4.37	11.02	16.16	28.92	11.04
5	富国中证煤炭指数A	4.33	10.88	15.86	28.88	10.82
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	广发中证全指电力ETF	2.19	7.07	6.65	2.33	5.98
349	建信中证红利潜力指数A	2.61	8.82	4.96	2.32	7.38
350	申万菱信沪深300价值ETF	3.79	10.74	6.67	2.27	-
351	申万菱信沪深300价值指数A	3.60	10.20	6.61	2.27	9.62
352	大成医药健康股票A	-0.48	-0.08	-12.05	2.24	-8.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	汇添富中证能源ETF	4.39	14.91	19.52	25.89	15.65
3	南方中证银行ETF	5.42	10.62	9.58	7.72	12.69
4	银行	5.41	10.62	9.60	7.80	12.68
5	中证银行ETF	5.40	10.59	9.53	7.65	12.64
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	南方中证国新央企科技引领ETF	0.64	1.28	-17.60	-19.67	-
3596	南方沪深300ESG基准ETF	2.71	5.84	-2.96	-6.55	-
3597	申万菱信沪深300价值ETF	3.79	10.74	6.67	2.27	-
3598	南方中证全指电力公用事业ETF	2.19	6.85	6.10	1.79	-
3599	广发中证国新央企股东回报ETF	2.75	11.14	4.26	-0.12	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	59.81	0.00	0.00	-	57.73
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	59.01	0.00	0.00	-	56.82
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.42	0.00	0.00	-	54.42
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	54.23	32.10	-16.68	128.60	342.21
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.74	47.50	60.11	184.26	290.54
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	融通产业趋势臻选股票C	0.00	0.00	0.00	-	-23.77
574	上海国企ETF联接C	0.00	0.00	0.00	-	-7.21
575	申万菱信沪深300价值ETF	0.00	0.00	0.00	-	-0.39
576	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-29.96
577	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-30.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.83	49.65	138.93	135.55	126.86
2	华宝油气	13.64	49.06	105.74	49.90	-22.95
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.48	48.58	135.52	131.38	124.69
4	华宝油气C	13.37	47.72	102.95	-	91.25
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.74	47.50	60.11	184.26	290.54
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.71
828	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-25.60	0.00	0.00	-	-24.19
829	申万菱信沪深300价值ETF	0.00	0.00	0.00	-	-0.39
830	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	-16.80	0.00	0.00	-	-13.02
831	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	-17.13	0.00	0.00	-	-13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.83	49.65	138.93	135.55	126.86
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.48	48.58	135.52	131.38	124.69
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.98	33.39	117.29	67.95	71.66
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	8.66	32.47	114.23	118.67	123.46
5	国泰中证煤炭ETF	13.94	24.83	106.66	-	179.32
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.71
1492	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-25.60	0.00	0.00	-	-24.19
1493	申万菱信沪深300价值ETF	0.00	0.00	0.00	-	-0.39
1494	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	-16.80	0.00	0.00	-	-13.02
1495	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	-17.13	0.00	0.00	-	-13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.74	47.50	60.11	184.26	290.54
2	工银战略转型股票A	-18.28	-19.80	-3.78	181.48	223.70
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	44.61	31.46	45.60	168.57	279.23
4	富国中证煤炭指数A	12.82	25.27	100.46	167.33	52.65
5	招商稳健优选股票	-18.60	-30.38	-6.17	155.42	119.02
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	南方中证国新央企科技引领ETF	0.00	0.00	0.00	-	-26.26
3501	南方沪深300ESG基准ETF	0.00	0.00	0.00	-	-13.16
3502	申万菱信沪深300价值ETF	0.00	0.00	0.00	-	-0.39
3503	鹏扬中证500质量成长ETF	-15.26	-23.16	0.00	-	-19.09
3504	广发中证上海环交所碳中和ETF	-24.78	0.00	0.00	-	-34.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	46.94	37.93	38.50	153.41	785.93
2	兴全全球视野股票	-22.47	-29.43	-35.59	44.63	681.34
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	44.49	34.54	37.55	146.24	545.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	45.66	38.61	39.50	153.22	530.00
5	易方达上证50增强A	-8.24	-15.10	-37.97	30.83	466.32
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	0.00	0.00	0.00	-	-0.33
1318	国泰中证500指数增强A	-15.11	-18.12	-27.24	8.82	-0.34
1319	申万菱信沪深300价值ETF	0.00	0.00	0.00	-	-0.39
1320	广发可选消费联接C	-13.76	-17.51	-27.21	21.54	-0.41
1321	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-27.52	-36.97	-42.32	9.41	-0.55

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	12.89	519.47	6.65%
招商银行	600036	14.62	406.73	5.21%
美的集团	000333	5.83	318.49	4.08%
兴业银行	601166	17.39	281.89	3.61%
中信证券	600030	11.73	238.94	3.06%
工商银行	601398	41.32	197.51	2.53%
交通银行	601328	32.59	187.07	2.40%
京东方A	000725	44.95	175.31	2.25%
格力电器	000651	5.36	172.43	2.21%
江苏银行	600919	22.02	147.31	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.40	50.61%
制造业	0.17	21.73%
采矿业	0.06	7.79%
建筑业	0.04	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.89%
房地产业	0.02	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.97%
批发和零售业	0.00	0.29%

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标题：量化私募上演超额大回撤，券商节后天天追问：今天净值涨了多少

　　节前一周，量化私募集体上演超额大回撤，回撤幅度是五年来甚至十年来的极值。　　这样的极端行情以及量化产品表现，更是忙坏了一众券商等代销机构：安抚客户情绪，解决客户各种突发问题。据多家量化私募人士透露，节后，券商天天都在问净值涨了多少？修复

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标题： 2月22日广发安享混合C净值1.2017元，增长0.05%

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标题： 2月22日银华富利精选混合A净值0.5787元，增长0.10%

　　金融界2024年2月22日消息，银华富利精选混合A(009542)最新净值0.5787元，增长0.10%。该基金近1个月收益率4.35%，同类排名771|1278；近6个月收益率-16.26%，同类排名897|1212。银华富利精选混合

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02-22 2月22日兴全社会责任混合净值2.8030元，增长0.25%
02-22 2月22日建信臻选混合净值0.7436元，增长0.27%
02-22 2月22日南方安泰混合A净值1.1277元，增长0.22%

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标题：申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

指数型证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。王赟杰本基金基金...

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33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基...

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标题：申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新

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12-28申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(20...
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交易日	2024-02-21	2024-02-20	2024-02-19	2024-02-08	2024-02-07
单位净值(元)	0.996	0.983	0.976	0.960	0.959
累计净值(元)	0.996	0.983	0.976	0.960	0.959

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