申万菱信沪深300价值ETF(560330)_最新动态

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春节前密集“闭门谢客”！超150只基金暂停申购，资金布局需趁早[2026-02-11]

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最新净值：1.2692 0.0008(0.06%)

累计净值：1.2692

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：0.27亿元

申万菱信沪深300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	-0.73	-0.56	1.46	0.14
股票型名次	2866	2413	2597	2918	3055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.27	32.17	0.00	-	26.84
股票型名次	2758	2709	2860	3490	2060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证影视主题ETF	15.74	18.20	22.69	30.83	29.73
2	影视ETF	15.64	18.03	22.27	30.27	29.49
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	摩根标普港股通低波红利指数A	0.78	5.54	2.94	11.23	6.40
2865	南方小康A	0.78	-0.69	-1.07	5.45	1.74
2866	申万菱信沪深300价值ETF	0.78	-0.73	-0.56	1.46	0.14
2867	申万菱信沪深300价值指数A	0.78	-0.46	0.19	2.43	0.46
2868	天弘中证新能源车A	0.78	-3.67	-1.43	41.24	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2413 位，低于同类基金平均水平
2411	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	3.98	-0.73	7.45	39.18	4.26
2412	南方中证物联网主题ETF	2.93	-0.73	8.00	42.45	4.85
2413	申万菱信沪深300价值ETF	0.78	-0.73	-0.56	1.46	0.14
2414	深证TMT50ETF	3.26	-0.73	7.42	45.15	3.08
2415	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	1.36	0.51	43.10	62.23	17.75
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2597 位，低于同类基金平均水平
2595	嘉实中证医疗指数发起式A	1.04	-3.09	-0.56	-0.24	6.22
2596	南方中证新能源ETF联接C	1.19	1.32	-0.56	46.90	6.09
2597	申万菱信沪深300价值ETF	0.78	-0.73	-0.56	1.46	0.14
2598	博时新能源ETF	1.24	1.36	-0.57	48.85	6.36
2599	合煦智远消费主题股票发起式A	0.44	-0.09	-0.57	7.41	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	6.89	14.10	31.38	85.67	19.89
2	中韩芯片ETF	3.31	10.61	25.86	84.99	22.61
3	广发先进制造股票发起式A	5.35	7.64	24.45	83.87	13.43
4	广发先进制造股票发起式C	5.35	7.61	24.34	83.61	13.39
5	国泰中证全指通信设备ETF	5.49	2.46	19.11	82.35	4.42
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	嘉实新消费股票	-0.08	1.29	-1.14	1.50	2.74
2917	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	0.59	2.03	-2.52	1.49	2.34
2918	申万菱信沪深300价值ETF	0.78	-0.73	-0.56	1.46	0.14
2919	汇添富中证精准医指数(LOF)A	2.02	-3.25	1.68	1.45	7.65
2920	华夏消费ETF	-1.05	-0.15	-2.83	1.39	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
申万菱信沪深300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	0.77	-1.76	0.59	5.51	0.15
3054	广发中证沪港深科技龙头ETF	2.30	-2.70	-2.92	13.26	0.14
3055	申万菱信沪深300价值ETF	0.78	-0.73	-0.56	1.46	0.14
3056	大成品质医疗股票A	0.63	-4.80	-5.52	-2.92	0.12
3057	博时标普500ETF	-0.04	-1.38	-0.48	5.67	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	130.30	236.02	247.29	-	221.90
2	红土创新新科技股票	128.76	233.63	68.16	-	527.25
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	120.01	216.88	232.76	-	204.74
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	119.36	214.94	229.80	-	198.63
5	东财通信A	118.94	227.15	216.76	-	200.32
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2758 位，低于同类基金平均水平
2756	华夏中证基建ETF发起式联接A	12.28	21.57	0.00	-	0.61
2757	工银文体产业股票A	12.27	38.11	12.23	-	282.77
2758	申万菱信沪深300价值ETF	12.27	32.17	0.00	-	26.84
2759	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	12.26	30.35	60.93	-	59.63
2760	申万沪深300价值指数C	12.25	31.40	32.84	-	43.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	130.30	236.02	247.29	-	221.90
2	红土创新新科技股票	128.76	233.63	68.16	-	527.25
3	东财通信A	118.94	227.15	216.76	-	200.32
4	东财通信C	118.39	225.51	214.37	-	195.79
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	120.01	216.88	232.76	-	204.74
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2709 位，低于同类基金平均水平
2707	大成纳斯达克100指数(QDII)A	11.85	32.22	95.54	-	461.39
2708	申万菱信沪深300价值指数A	12.61	32.22	33.97	-	140.12
2709	申万菱信沪深300价值ETF	12.27	32.17	0.00	-	26.84
2710	华宝券商ETF联接C	5.19	32.12	24.70	-	28.44
2711	鹏华优势企业	26.46	32.12	8.50	-	100.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	130.30	236.02	247.29	-	221.90
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	120.01	216.88	232.76	-	204.74
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	119.36	214.94	229.80	-	198.63
4	东财通信A	118.94	227.15	216.76	-	200.32
5	东财通信C	118.39	225.51	214.37	-	195.79
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	融通产业趋势臻选股票C	89.95	182.17	0.00	-	108.08
2859	上海国企ETF联接C	14.24	37.33	0.00	-	25.09
2860	申万菱信沪深300价值ETF	12.27	32.17	0.00	-	26.84
2861	申万菱信数字产业股票型发起式A	26.68	115.81	0.00	-	44.16
2862	申万菱信数字产业股票型发起式C	26.17	114.09	0.00	-	42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	40.81	61.44	34.93	-	153.63
2	华夏全球股票(QDII)	13.05	42.58	55.34	-	38.25
3	财通中证ESG100指数增强A	16.74	33.49	20.33	-	207.82
4	嘉实美国成长股票(QDII)	12.66	41.62	100.63	-	470.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	16.19	44.78	96.01	-	400.80
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	南方中证国新央企科技引领ETF	30.39	55.30	0.00	-	13.79
3489	南方沪深300ESG基准ETF	20.05	42.00	0.00	-	20.06
3490	申万菱信沪深300价值ETF	12.27	32.17	0.00	-	26.84
3491	鹏扬中证500质量成长ETF	39.56	63.66	38.91	-	32.19
3492	广发中证上海环交所碳中和ETF	42.38	69.29	25.45	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.01	68.10	28.45	-	1204.78
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.79	36.47	104.98	-	1125.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.57	34.59	98.76	-	780.98
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.51	37.53	104.77	-	777.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.50	51.25	20.73	-	646.12
申万菱信沪深300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2060 位，低于同类基金平均水平
2058	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	40.41	63.09	0.00	-	26.87
2059	南方银行联接E	7.21	39.13	43.40	-	26.85
2060	申万菱信沪深300价值ETF	12.27	32.17	0.00	-	26.84
2061	华安银行联接C	6.54	34.32	41.46	-	26.83
2062	招商产业精选股票C	23.90	55.06	61.21	-	26.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.19	218.20	8.15%
招商银行	600036	3.71	156.19	5.84%
美的集团	000333	1.47	114.88	4.29%
兴业银行	601166	5.07	106.77	3.99%
中信证券	600030	2.92	83.83	3.13%
工商银行	601398	9.69	76.84	2.87%
国泰海通	601211	3.38	69.46	2.60%
农业银行	601288	8.60	66.05	2.47%
交通银行	601328	7.99	57.93	2.16%
格力电器	000651	1.34	53.89	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	56.67%
制造业	0.05	20.20%
采矿业	0.02	6.28%
建筑业	0.01	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
农、林、牧、渔业	0.00	1.55%
房地产业	0.00	0.84%

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.2684	1.2687	1.2586	1.2634	1.2617
累计净值(元)	1.2684	1.2687	1.2586	1.2634	1.2617

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