申万菱信沪深300价值ETF(560330)_规模评级

申万菱信沪深300价值ETF560330SHENWAN LINGXIN CSI 300 VALUE TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.26	0.33	0.60	1.66	0.29	0.32	0.43
季度净申购	-600.00	-2200.00	-8700.00	11200.00	-200.00	-900.00	-1600.00
总份额	2113.00	2713.00	4913.00	13613.00	2413.00	2613.00	3513.00
季度总申购份额	2000.00	0.00	400.00	23800.00	2700.00	5200.00	1200.00
季度总赎回份额	2600.00	2200.00	9100.00	12600.00	2900.00	6100.00	2800.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2860.63	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2213.32	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1907.87	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1645.32	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
申万菱信沪深300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平

3011	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.26	1492.51	-253.03	284.01	537.04
3012	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	0.26	2209.50	526.72	1157.18	630.47
3013	恒生前海沪深港通龙头指数A	0.26	2726.52	-110.01	41.53	151.55
3014	汇添富上证50基本面增强指数A	0.26	2747.38	429.08	837.65	408.57
3015	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.26	1548.37	-452.45	156.53	608.98
3016	景顺长城ESG量化股票A	0.26	2552.70	-1049.73	167.28	1217.01
3017	景顺长城ESG量化股票C	0.26	2531.79	962.71	2347.44	1384.73
3018	申万菱信沪深300价值ETF	0.26	2113.00	-600.00	2000.00	2600.00
3019	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.26	2716.36	-232.56	370.71	603.26
3020	宝盈品牌消费股票A	0.25	2287.39	-731.68	253.73	985.42
3021	东兴中证消费50A	0.25	2230.68	67.10	194.67	127.57
3022	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	0.25	3670.58	800.00	1400.00	600.00
3023	工银新蓝筹股票C	0.25	962.63	-169.86	220.50	390.35
3024	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.25	3308.67	-22.12	1286.61	1308.73
3025	海富通创业板增强A	0.25	1418.92	-273.82	146.67	420.50

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	656.75	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	238.16	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
申万菱信沪深300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平

3048	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.16	2146.10	-201.82	2976.42	3178.24
3049	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	0.14	2137.87	198.60	713.91	515.31
3050	华宝中证绿色能源ETF	0.22	2129.87	0.00	1700.00	1700.00
3051	九泰天兴量化智选A	0.23	2127.11	-287.66	1.37	289.04
3052	嘉实中证金融地产ETF	0.49	2124.09	-100.00	150.00	250.00
3053	国联安新材料ETF	0.14	2114.61	0.00	400.00	400.00
3054	华夏中证沪港深500ETF	0.21	2113.18	-	-	1500.00
3055	申万菱信沪深300价值ETF	0.26	2113.00	-600.00	2000.00	2600.00
3056	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	0.34	2111.74	744.75	1208.09	463.35
3057	嘉实中证内地运输主题ETF	0.20	2111.54	-900.00	150.00	1050.00
3058	汇添富新兴消费股票C	0.28	2108.84	-4083.45	236.84	4320.29
3059	中证1000	0.66	2101.26	-200.00	800.00	1000.00
3060	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.27	2096.85	-77.88	122.74	200.62
3061	北信瑞丰优选成长	0.18	2096.35	-217.41	253.74	471.15
3062	工银湾创100ETF联接A	0.23	2089.07	-17.84	103.69	121.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	416.63	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	230.85	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	362.35	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
申万菱信沪深300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2183 位，低于同类基金平均水平

2176	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.16	9477.61	-591.91	6646.89	7238.79
2177	嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.71	13366.37	-593.06	7318.59	7911.65
2178	国寿安保成长优选股票A	6.03	34818.94	-596.37	129.17	725.54
2179	南方中证500增强C	3.51	26541.33	-597.44	1720.54	2317.98
2180	东财沪港深互联网指数A	0.37	4963.03	-598.49	1115.18	1713.67
2181	博时中证500增强ETF	0.66	4614.37	-600.00	1200.00	1800.00
2182	方正富邦科创创业50ETF	0.61	6183.75	-600.00	4800.00	5400.00
2183	申万菱信沪深300价值ETF	0.26	2113.00	-600.00	2000.00	2600.00
2184	中医药	0.62	6420.60	-600.00	500.00	1100.00
2185	创金合信中证500增强A	2.01	13174.57	-601.74	943.83	1545.57
2186	国泰中证全指家用电器ETF联接C	0.56	3962.25	-602.63	963.25	1565.88
2187	东财沪港深互联网指数C	0.40	5418.06	-605.19	2105.68	2710.87
2188	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.68	8798.37	-612.03	10123.35	10735.38
2189	易方达中证龙头企业指数C	0.52	4669.52	-613.02	429.75	1042.77
2190	工银中证500六个月持有指数增强A	0.81	6612.19	-620.52	511.25	1131.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
申万菱信沪深300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 1994 位，低于同类基金平均水平

1987	国泰国证医药卫生行业指数C	0.15	2770.85	482.16	2001.00	1518.84
1988	鹏华创业板指数(LOF)C	0.19	1315.83	-527.33	2000.88	2528.20
1989	博时纳斯达克100ETF	33.18	179037.91	-	2000.00	-
1990	博时新能源汽车ETF	3.45	28613.51	-1900.00	2000.00	3900.00
1991	富国中证国企一带一路ETF	9.12	54570.32	300.00	2000.00	1700.00
1992	华宝新材料ETF	0.75	7755.18	-800.00	2000.00	2800.00
1993	华夏中证新材料主题ETF	0.53	7627.20	-400.00	2000.00	2400.00
1994	申万菱信沪深300价值ETF	0.26	2113.00	-600.00	2000.00	2600.00
1995	招商中证物联网主题ETF	0.12	1070.56	0.00	2000.00	2000.00
1996	华安中证证券联接A	2.20	20167.29	-415.93	1996.66	2412.58
1997	国金沪深300指数增强C	1.57	13144.32	-19689.60	1992.95	21682.56
1998	华商计算机行业量化股票发起式A	1.67	13695.47	-1776.96	1990.78	3767.74
1999	创金合信先进装备股票A	0.32	1937.44	-848.23	1989.57	2837.81
2000	招商北证50成份指数发起式A	0.87	6453.27	284.36	1989.40	1705.03
2001	鹏华增鑫股票C	0.15	2030.51	714.49	1979.20	1264.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	141.83	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
申万菱信沪深300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2048 位，低于同类基金平均水平

2041	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.53	21253.14	1572.59	4179.51	2606.92
2042	嘉实文体娱乐股票A	1.73	8982.93	-1260.55	1345.77	2606.32
2043	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.35	4049.02	944.06	3548.38	2604.32
2044	华夏中证机床ETF	1.33	7751.76	-1700.00	900.00	2600.00
2045	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	2.19	33689.50	1000.00	3600.00	2600.00
2046	南方中证全指电力公用事业ETF	1.66	13600.30	7000.00	9600.00	2600.00
2047	平安中证新材料主题ETF	0.29	4031.14	-700.00	1900.00	2600.00
2048	申万菱信沪深300价值ETF	0.26	2113.00	-600.00	2000.00	2600.00
2049	西部利得事件驱动股票	6.46	16184.63	327.60	2923.64	2596.05
2050	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.49	4519.58	794.20	3387.38	2593.19
2051	民生加银中证港股通指数C	0.41	3234.87	1298.32	3883.76	2585.44
2052	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.56	11433.27	1899.17	4484.37	2585.20
2053	华商电子行业量化股票发起式	1.71	7487.17	-1938.88	641.19	2580.08
2054	国泰中证全指软件ETF联接A	0.46	5618.69	875.89	3455.10	2579.21
2055	华商高端装备制造股票A	3.57	7660.12	-1241.71	1337.15	2578.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

580

84706.9000

83.86%

16.14%

2024-12-31

715

33748.2500

55.72%

44.28%

2024-06-30

927

37896.4400

59.44%

40.56%

2023-12-31

1659

51916.8200

41.51%

58.49%

2023-05-16

2654

105173.3200

19.99%

80.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	580	84706.9000	4119.90	83.86	793.10	16.14
2024-12-31	715	33748.2500	1344.60	55.72	1068.40	44.28
2024-06-30	927	37896.4400	2088.01	59.44	1424.99	40.56
2023-12-31	1659	51916.8200	3574.97	41.51	5038.03	58.49
2023-05-16	2654	105173.3200	5579.50	19.99	22333.50	80.01

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