| 基金简称： | 申万菱信沪深300价值ETF | 基金全称： | 申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金代码： | 560330 | 成立日期： | 2023-05-11 |
| 募集份额： | 2.7913亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | ETF | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 1.51亿元 (截止 2025-04-09) |
| 基金经理： | 王赟杰,赵兵 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.50%~0.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪沪深300价值指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 申万菱信基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-23261188 |
| 成立时间： | 2004-01-15 | 公司网址： | www.swsmu.com |
| 注册地址： | 上海市中山南路100号11层 | ||
| 办公地址： | 上海市中山南路100号上海金外滩国际广场11层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 1 | 0.00 | 0.03 | 1.24 | 0.02 | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 0.01 | 0.29 | 25.33 | 0.33 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | - | - | - | - |
| 东方财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 0.01 | 0.32 | 12.58 | 0.17 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 0.07 | 1.74 | 137.13 | 1.81 | - | - | - | - |
| 中航证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 1 | 0.00 | 0.02 | 4.77 | 0.06 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | 1 | 0.00 | 0.04 | 7.20 | 0.10 | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | 0.00 | 0.03 | 2.41 | 0.03 | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | 0.01 | 0.15 | 8.02 | 0.11 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 0.02 | 0.41 | 22.07 | 0.29 | - | - | - | - |
| 北京高华 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | 0.00 | 0.04 | 7.31 | 0.10 | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | - | - | - | - |
| 华源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华融证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华金证券 | 3 | 2.60 | 69.41 | 5753.57 | 76.06 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | 0.01 | 0.29 | 11.50 | 0.15 | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | 0.01 | 0.29 | 11.76 | 0.16 | - | - | - | - |
| 国泰君安证券 | 2 | 0.05 | 1.39 | 95.80 | 1.27 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 2 | 0.03 | 0.84 | 59.36 | 0.78 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | 0.05 | 1.24 | 49.27 | 0.65 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 0.09 | 2.27 | 91.99 | 1.22 | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 2 | 0.00 | 0.06 | 4.43 | 0.06 | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | 0.00 | 0.09 | 9.12 | 0.12 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 0.03 | 0.67 | 31.02 | 0.41 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | 0.01 | 0.21 | 11.21 | 0.15 | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 2 | 0.65 | 17.45 | 1044.66 | 13.81 | - | - | - | - |
| 申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 红塔证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 2 | 0.01 | 0.20 | 16.28 | 0.22 | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 2 | 0.00 | 0.07 | 12.99 | 0.17 | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 3 | 0.00 | 0.03 | 2.04 | 0.03 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 0.09 | 2.42 | 130.54 | 1.73 | - | - | - | - |
截止日期：2024-12-31
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