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公司概要

公司亮点: 连续多年蝉联证监会证券公司分类评价最高评级A类“AA”级 市场人气排名: 行业人气排名:
主营业务: 财富管理和机构业务、投资银行业务、投资管理业务、投资及交易业务。 所属申万行业: 证券Ⅱ
概念贴合度排名:
财务分析:
可比公司
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全部 收起 家未上市公司
全部 收起
市盈率(动态): 13.296 每股收益:0.91元 每股资本公积金:4.64元 分类: 超大盘股
市盈率(静态): 15.88 营业总收入: 217.82亿元 同比增长21.67% 每股未分配利润:3.10元 总股本: 86.97亿股
市净率: 1.59 净利润: 85.01亿元 同比增长16.92% 每股经营现金流:-4.70元 总市值:1507亿
每股净资产:10.88元 毛利率:未公布 净资产收益率:8.47% 流通A股:74.22亿股
以上为三季报
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注:市值数据为截止上一交易日并已进行货币转换

近期重要事件

2021-11-26 融资融券:
2021-11-24 发布公告:
2021-11-23 发布公告:
2021-11-19 发布公告: 《招商证券:2021年度第十二期短期融资券(债券通)兑付完成的公告》
2021-11-17 发布公告: 《招商证券:关于全资子公司招商证券国际有限公司完成增资的公告》
2021-11-12 发布公告: 《招商证券:2021年度第十一期短期融资券(债券通)兑付完成的公告》
2021-11-05 投资互动:
2021-10-27 大宗交易:
2021-10-26 业绩披露:
2021-10-26 股东人数变化:
2021-10-22 股权转让: 招商局国际财务有限公司拟转让Best Winner Investment Limited100.00%股权给招融投资控股(香港)有限公司,进度:完成 详细内容▼
公司于2021年10月15日收到招融投资通知,经招商局集团有限公司(以下简称招商局集团)批准,招融投资(香港)与招商局国际财务于2021年10月15日签署股份转让书,招商局国际财务将其持有的BestWinner100%的股份转让至招融投资(香港)。本次股权转让后,招融投资控股(香港)有限公司全资控股Best Winner,持股100%。
2021-10-18 大宗交易:
2021-08-28 分配预案:
2021-08-28 业绩披露:
2021-08-28 股东人数变化:
2021-08-28 参控公司: 参控Bliss Moment Limited,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司 其它参控公司 
参控China Opportunities Limited,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控Humble Easy Limited,参控比例为98.4000%,参控关系为孙公司

参控北京致远励新投资管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控博时基金管理有限公司,参控比例为49.0000%,参控关系为联营企业

参控安徽交控招商私募基金管理有限公司,参控比例为70.0000%,参控关系为孙公司

参控安徽招商致远创新投资管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控安徽致远智慧城市基金管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控招商基金管理有限公司,参控比例为45.0000%,参控关系为联营企业

参控招商期货有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控招商期货(香港)有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控招商致远资本投资有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控招商证券国际有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控招商证券投资有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控招商证券投资管理(香港)有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控招商证券资产管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控招商证券资产管理(香港)有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控招商证券(香港)基金服务有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控招商证券(香港)有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控招商证券(香港)融资有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控招商资本(香港)有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控招证资本投资有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控池州中安招商股权投资管理有限公司,参控比例为72.0000%,参控关系为孙公司

参控沈阳招商创业发展投资管理有限公司,参控比例为70.0000%,参控关系为孙公司

参控深圳市招商致远股权投资基金管理有限公司,参控比例为70.0000%,参控关系为孙公司

参控深圳招商致远咨询服务有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控赣州招商致远壹号股权投资管理有限公司,参控比例为70.0000%,参控关系为孙公司

参控赣州招远投资管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控青岛国信招商私募基金投资管理有限公司,参控比例为65.0000%,参控关系为孙公司

参控青岛招商致远投资管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控CMS Nominees(BVI) Limitet,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控CMS Capital Fund Management Co. Ltd.,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控China Merchants Securities (UK) Co., Limited,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控China Merchants Securities (Singapore) Pte. Ltd,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控China Merchants Securities (Korea) Co., Ltd,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

2021-08-18 新增概念: 增加同花顺概念“参股基金”概念解析 详细内容 
参股基金:公司持有博时基金 49%的股权,招商基金 45%的股权。
2021-07-29 实施分红:
2021-07-02 业绩预告: 预计中报业绩:净利润55.04亿元至59.37亿元,增长幅度为27.00%至37.00% 变动原因 
原因:
2021年上半年,国内资本市场发展良好,市场交投活跃。公司把握机遇,开拓进取,报告期内公司经纪业务收入、投资业务收入、投资银行业务收入均较上年同期稳步增长。
2021-06-04 股东大会: 召开年度股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于公司2020年度董事会工作报告的议案 2.审议关于公司2020年度监事会工作报告的议案 3.审议公司独立董事2020年度述职报告 4.审议关于公司2020年年度报告的议案 5.审议关于公司2020年度财务决算报告的议案 6.审议关于公司2020年度利润分配的议案 7.审议关于公司2021年度自营投资额度的议案 8.审议关于聘请公司2021年度审计机构的议案 9.审议关于公司2021年度预计日常关联交易的议案 10.审议关于招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保的议案 11.审议关于公司2021-2023年股东回报规划的议案 12.审议关于选举刘威武先生为本公司第七届董事会非执行董事的议案 13.审议关于增发公司H股股份一般性授权的议案
2021-05-19 大宗交易:
2021-05-06 诉讼仲裁: 公司收到和发起诉讼仲裁共计1起,合计涉案金额:2.132亿元
2021-04-28 业绩披露:
2021-04-28 股东人数变化:
2021-04-10 诉讼仲裁: 公司收到和发起诉讼仲裁共计1起,合计涉案金额:7666万元
2021-04-02 诉讼仲裁: 公司收到和发起诉讼仲裁共计1起
2021-03-27 业绩披露:
2021-03-27 股东人数变化:
2021-03-27 股东人数变化:
2021-03-27 参控公司: 参控Bliss Moment Limited,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司 其它参控公司 
参控China Merchants Securities (Korea) Co., Ltd.,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控China Merchants Securities (Singapore) Pte. Ltd.,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控China Merchants Securities (UK) Co., Limited,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控CMS Capital Fund Management Co.Ltd.,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控CMS Nominees (BVI) Limited,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控Humble Easy Limited,参控比例为98.4000%,参控关系为孙公司

参控北京致远励新投资管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控安徽交控招商私募基金管理有限公司,参控比例为70.0000%,参控关系为孙公司

参控安徽招商致远创新投资管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控安徽致远智慧城市基金管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控招商期货有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控招商期货(香港)有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控招商致远资本投资有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控招商证券国际有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控招商证券投资有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控招商证券投资管理(香港)有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控招商证券资产管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控招商证券资产管理(香港)有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控招商证券(香港)基金服务有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控招商证券(香港)有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控招商证券(香港)融资有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控招商资本(香港)有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控招证资本投资有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控池州中安招商股权投资管理有限公司,参控比例为72.0000%,参控关系为孙公司

参控沈阳招商创业发展投资管理有限公司,参控比例为70.0000%,参控关系为孙公司

参控深圳市招商致远股权投资基金管理有限公司,参控比例为70.0000%,参控关系为孙公司

参控深圳招商致远咨询服务有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控赣州招商致远壹号股权投资管理有限公司,参控比例为70.0000%,参控关系为孙公司

参控赣州招远投资管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控青岛国信招商私募基金投资管理有限公司,参控比例为65.0000%,参控关系为孙公司

参控青岛招商致远投资管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

参控博时基金管理有限公司,参控比例为49.0000%,参控关系为联营企业

参控招商基金管理有限公司,参控比例为45.0000%,参控关系为联营企业

2021-03-17 诉讼仲裁: 公司收到和发起诉讼仲裁共计1起,合计涉案金额:10.80亿元
2020-12-10 实施分红:
2019-12-27 股票回购: 拟回购不超过4934万股,进度:回购完成;已累计回购4002万股,均价为16.59元

财务指标

报告期\指标 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 每股经营现金流(元) 营业总收入(元) 净利润(元) 净资产收益率 变动原因
2021-09-30 0.91 10.88 4.64 3.10 -4.70 217.82亿 85.01亿 8.47%
三季报
2021-06-30 0.61 10.58 4.64 2.81 -3.43 143.42亿 57.45亿 5.73%
中报
2021-03-31 0.28 10.68 4.64 2.91 -2.43 59.62亿 26.13亿 2.63%
一季报
2020-12-31 1.06 10.43 4.64 2.64 -1.13 242.78亿 94.92亿 10.85%
年报
2020-09-30 0.83 10.54 4.64 2.97 -3.38 179.03亿 72.71亿 8.71%
三季报

主力控盘

指标/日期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
股东总数 183321 191512 185489 136789
较上期变化 -0.04% +0.03% +0.36% -0.12%
提示:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨

流通盘占比

截止2021-09-30,前十大流通股东持有66.49亿股,占流通盘76.45%,主力控盘度非常高。

截止 2021-09-30
  • 合计52家机构持仓,持仓量合计55.09亿股,占流通盘合计74.22%
  • 8 家其他机构,持仓量53.02亿股,占流通盘71.44%
  • 44 家基金,持仓量2.07亿股,占流通盘2.78%

题材要点

要点一:财富管理和机构业务
       公司财富管理和机构业务主要包含经纪与财富管理,资本中介业务和机构综合客户服务等。2019年,公司新成立财富管理及机构业务总部,有力地支撑公司打造机构与财富管理特色业务的战略目标,应对市场佣金费率下滑与经纪业务转型带来的挑战。2019年内,公司股票基金交易量市场份额和代理买卖证券净收入市场份额均同比提升,其中2019年代理买卖证券净收入市场份额达4.42%,排名行业第7。公司的资本中介服务主要包含融资融券,股票质押式回购等。截止至2019年末,公司融资融券余额规模为514.59亿元,同比增长33.03%,整体维持担保比例为308.66%。根据中国证券投资基金业协会的数据,2019年,公司私募基金托管产品数量占券商托管总数的25.03%,公司私募基金托管产品数量,公募基金托管产品数量连续六年排名券商行业第1,WFOE托管外包服务产品数量行业第1。

要点二:投资管理
       公司通过全资子公司招商证券资产管理有限公司,招商致远资本投资有限公司分别开展证券资产管理业务和私募股权投资基金业务,通过联营公司博时基金和招商基金从事基金管理业务。截止至2019年末,招商资管资产管理规模为6,872.07亿元,同比下降3.68%,规模排名行业第4,主动管理规模为2,162.05亿元,同比增长23.81%。根据中国证券投资基金业协会数据,招商资管私募主动管理月均规模(第四季度)位居行业第4,较2018年提升8名。2019年,招商致远资本在募基金8支,其中4支已取得实质性进展,同时,充分利用券商的财富管理,研发和投行优势,发掘了高端制造,生物科技,大消费等行业的投资机会。公司持有博时基金49%的股权。据Wind数据,截止至2019年末,博时基金非货币公募基金规模位居行业第2。公司持有招商基金45%的股权。截止至2019年末,招商基金非货币公募基金规模位居行业第10。

要点三:投资与交易
       投资及交易业务包含权益类,固定收益证券及其他金融产品投资及交易。2019年初,公司成立了金融市场总部,确立了以大类资产配置为统领的自营投资策略。截止至2019年末,公司期权及期货做市品种资格总数位居券商行业第一,基金做市业务获评2019年度上海证券交易所唯一双A最高做市评级,场外期权业务积极拓展业务渠道,创新业务模式。2019年成为市场首批国债期货做市商,并获得外汇业务资格,成为FICC业务全牌照券商。2019年,公司成功发行收益凭证产品129只,发行规模144.85亿元。

要点四:隶属于招商局集团
       公司隶属于招商局集团,是国务院国资委体系内规模最大的证券公司。公司的第一大股东为深圳市招融投资控股有限公司,最终控制方为招商局集团有限公司。招商局集团通过其子公司深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司和Best Winner Investment Ltd.间接合计持有公司44.09%的股份。

龙虎榜

查看历史龙虎榜>>最近1年内该股未能登上龙虎榜。

大宗交易

查看历史大宗交易信息>>

交易日期 成交价(元) 成交金额(元) 成交量(股) 溢价率 买入营业部 卖出营业部
2021-10-27 17.12 1491.15万 87.10万 0.00% 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2021-10-18 17.49 804.54万 46.00万 0.00% 平安证券股份有限公司客户资产管理部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2021-05-19 19.16 2193.05万 114.46万 0.00% 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部

融资融券

查看历史融资融券信息>> 融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。

交易日期 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入额(元) 融券卖出量(股) 融券余量(股) 融券余额(元) 融资融券余额(元)
2021-11-26 16.50亿 1.28% 1536.98万 11.39万 374.62万 6492.11万 17.15亿
2021-11-25 16.58亿 1.28% 2763.08万 11.45万 368.45万 6436.77万 17.23亿
2021-11-24 16.65亿 1.29% 3404.79万 3500.00 366.56万 6374.42万 17.29亿
2021-11-23 16.55亿 1.28% 3629.37万 4.75万 367.25万 6379.08万 17.19亿
2021-11-22 16.56亿 1.29% 2683.84万 1.13万 363.15万 6300.60万 17.19亿
2021-11-19 16.61亿 1.29% 3499.24万 8.25万 389.04万 6730.37万 17.29亿
2021-11-18 16.58亿 1.31% 3088.46万 21.17万 385.54万 6565.73万 17.24亿
2021-11-17 16.49亿 1.29% 1502.39万 37.31万 366.61万 6316.67万 17.12亿
2021-11-16 16.50亿 1.29% 1688.95万 6700.00 333.38万 5757.52万 17.08亿
2021-11-15 16.57亿 1.29% 1090.11万 4.02万 336.69万 5838.25万 17.15亿