工银瑞利两年封闭债券
004392
ICBC CREDIT SUISSE CLOSED TWO YEARS RAYLEIGH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
20572.20
87.72%
银行存款和结算备付金
722.22
3.08%
其他资产
2157.45
9.20%
资产总值:
23451.87万元
报告期:2019-03-31
五大重仓债券
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13川投01
21.03
2106.04
9.40%
14陕煤化MTN002
20.00
2030.80
9.06%
17河钢集MTN004
20.00
2019.40
9.01%
16金隅01
20.00
2011.20
8.98%
16葛洲02
20.00
1999.00
8.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
12320.78
54.98%
金融债券
1175.92
5.25%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13川投01
21.03
2117.61
9.20%
14陕煤化MTN002
20.00
2036.80
8.85%
17河钢集MTN004
20.00
2020.60
8.78%
12中航债
20.00
2004.60
8.71%
16金隅01
20.00
2000.60
8.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
23975.41
104.14%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14陕煤化MTN002
20.00
2040.60
8.91%
17河钢集MTN004
20.00
2018.00
8.81%
16金隅01
20.00
1994.40
8.71%
16青港01
20.00
1993.60
8.70%
13川投01
18.00
1823.09
7.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
22276.12
97.23%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%