工银瑞利两年封闭债券(004392)_最新动态

工银瑞利两年封闭债券004392ICBC CREDIT SUISSE CLOSED TWO YEARS RAYLEIGH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

富国基金“轻权益重固收” 总经理言论被打脸公司旗下分级哀鸿遍野[2019-05-24]

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更新时间：2019-05-23 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞利两年封闭债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李娜

2019-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2018-01-11 每10份派现金 0.0 元

工银瑞利两年封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.98	1.68	1.68
债券型名次	1272	1497	368	1577	872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	0.00	0.00	-	6.88
债券型名次	1249	1565	1088	1419	1483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.42	2.72	3.40	3.16	3.68
2	前海开源鼎安债券C	0.99	1.09	0.00	0.29	0.20
3	前海开源鼎安债券A	0.98	0.69	-0.39	0.10	-0.10
4	工银泰享三年理财债券	0.95	1.20	1.66	2.36	2.03
5	华泰紫金智惠定开债券C	0.53	-	-	-	-
工银瑞利两年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1272 位，低于同类基金平均水平
1270	富国稳健增强债券A/B	0.00	0.18	1.54	4.27	4.07
1271	富国稳健增强债券C	0.00	0.18	1.37	4.03	3.93
1272	工银瑞利两年封闭债券	0.00	0.29	0.98	1.68	1.68
1273	光大保德信恒利纯债债券	0.00	0.38	0.29	2.15	1.46
1274	广发纯债债券A	0.00	0.68	0.76	1.68	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	永赢泰利债券C	0.00	17.72	-	-	-
3	融通增益债券C	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00
4	国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币	0.24	5.83	7.25	9.60	8.15
5	国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币	0.24	5.79	7.12	9.34	7.96
工银瑞利两年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1497 位，低于同类基金平均水平
1495	财通资管积极收益债券C	0.07	0.29	0.63	2.02	1.56
1496	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.29	0.30	1.74	-
1497	工银瑞利两年封闭债券	0.00	0.29	0.98	1.68	1.68
1498	广发集泰债券C	-0.08	0.29	0.71	2.08	-
1499	国寿安保安丰纯债债券	0.00	0.29	0.31	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	-0.04	-0.23	263.59	269.26	-
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	长信利发债券	0.02	-0.12	16.27	19.04	18.14
4	江信添福A	0.02	0.92	9.48	9.51	10.58
5	信诚稳泰A	-0.06	0.35	8.10	8.75	8.26
工银瑞利两年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	招商安泰债券B	0.03	0.98	0.99	2.69	2.13
367	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.11	1.21	0.98	3.74	2.87
368	工银瑞利两年封闭债券	0.00	0.29	0.98	1.68	1.68
369	华安强化收益债券B	-0.42	-0.83	0.98	3.54	2.25
370	金鹰添盈纯债债券	0.04	0.70	0.98	2.55	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	-0.04	-0.23	263.59	269.26	-
2	前海开源鼎裕债券A	-0.81	-0.74	-2.11	80.75	-0.74
3	前海开源鼎裕债券C	-0.82	-0.78	-2.21	79.13	-0.90
4	前海开源鼎欣债券A	0.03	0.14	0.40	48.24	-
5	前海开源鼎欣债券C	0.03	0.13	0.39	48.15	-
工银瑞利两年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1577 位，低于同类基金平均水平
1575	大成景旭纯债债券B类	-0.03	0.40	0.20	1.68	-
1576	富国金融债债券型	-0.05	0.76	-0.12	1.68	-
1577	工银瑞利两年封闭债券	0.00	0.29	0.98	1.68	1.68
1578	光大尊盈半年C	0.09	0.22	0.38	1.68	1.26
1579	广发纯债债券A	0.00	0.68	0.76	1.68	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	可转债B	-1.62	-9.96	3.10	32.69	46.45
2	银华转债B	-2.81	-12.31	-4.38	29.72	43.22
3	长信利发债券	0.02	-0.12	16.27	19.04	18.14
4	博时转债增强债券A	-1.04	-4.51	3.17	14.81	17.86
5	博时转债增强债券C	-1.06	-4.53	3.16	14.65	17.75
工银瑞利两年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	银华转债A	0.10	0.29	1.09	2.15	1.69
871	中融聚安定期开放债券	-0.04	0.71	0.27	2.36	1.69
872	工银瑞利两年封闭债券	0.00	0.29	0.98	1.68	1.68
873	海富通瑞丰一年定开债券	0.05	0.73	0.58	2.26	1.68
874	华泰保兴尊信定开	0.02	0.58	0.25	2.25	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	98.77	104.85	0.00	-	101.00
2	前海开源鼎裕债券A	71.13	81.46	0.00	-	80.97
3	前海开源鼎裕债券C	69.28	84.34	0.00	-	83.38
4	招商定期宝六个月期理财债券	30.40	0.00	0.00	-	33.09
5	长信稳益纯债债券	22.31	28.07	0.00	-	28.17
工银瑞利两年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1249 位，低于同类基金平均水平
1247	浦银安盛月月盈定期支付债券C	4.07	7.48	7.08	-	15.00
1248	博时悦楚纯债债券	4.06	8.61	0.00	-	6.46
1249	工银瑞利两年封闭债券	4.06	0.00	0.00	-	6.88
1250	博时裕昂纯债债券	4.05	8.80	0.00	-	11.21
1251	国寿安保安瑞纯债债券	4.05	0.00	0.00	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	3.46	112.00	0.00	-	111.79
2	金信民兴债券A	98.77	104.85	0.00	-	101.00
3	前海开源鼎裕债券C	69.28	84.34	0.00	-	83.38
4	前海开源鼎裕债券A	71.13	81.46	0.00	-	80.97
5	招商招旭纯债C	6.98	43.04	0.00	-	44.51
工银瑞利两年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1565 位，低于同类基金平均水平
1563	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.68
1564	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.00	0.00	-	3.96
1565	工银瑞利两年封闭债券	4.06	0.00	0.00	-	6.88
1566	工银瑞祥定开发起式债券	0.00	0.00	0.00	-	6.44
1567	工银添祥一年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	5.01	10.17	57.58	-	72.08
2	诺安双利债券	21.82	40.36	43.01	77.83	96.50
3	鹏华丰融定期开放债券	19.00	27.70	30.81	53.02	59.90
4	民生加银和鑫定开债券	16.64	21.63	28.29	-	29.57
5	泰康稳健增利债券C	7.87	25.12	26.78	-	27.16
工银瑞利两年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.68
1087	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.00	0.00	-	3.96
1088	工银瑞利两年封闭债券	4.06	0.00	0.00	-	6.88
1089	工银瑞祥定开发起式债券	0.00	0.00	0.00	-	6.44
1090	工银瑞享纯债债券	8.25	13.43	0.00	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	海富通纯债债券A	6.25	10.94	14.55	144.66	144.90
2	易方达安心回报债券A	2.63	11.22	18.83	143.94	179.37
3	海富通纯债债券C	5.90	10.04	13.15	140.17	139.93
4	易方达安心回报债券B	2.46	10.58	17.65	139.95	172.37
5	博时信用债券A/B	6.79	13.54	17.28	137.96	166.12
工银瑞利两年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1419 位，低于同类基金平均水平
1417	鹏华丰享债券	6.70	12.68	0.00	-	13.33
1418	大成惠明定开纯债债券	6.60	0.00	0.00	-	10.69
1419	工银瑞利两年封闭债券	4.06	0.00	0.00	-	6.88
1420	金信民兴债券A	98.77	104.85	0.00	-	101.00
1421	金信民兴债券C	16.66	19.73	0.00	-	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	558.96
2	南方宝元债券A	1.76	11.87	19.27	68.46	474.62
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	银河收益债券	4.97	7.60	11.40	91.33	372.68
5	东方臻宝纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	274.21
工银瑞利两年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1483 位，低于同类基金平均水平
1481	招商添琪3个月定开债发起式A	5.51	0.00	0.00	-	6.89
1482	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	6.88
1483	工银瑞利两年封闭债券	4.06	0.00	0.00	-	6.88
1484	永赢丰利债券A	5.24	0.00	0.00	-	6.86
1485	浦银安盛幸福聚利定开债券C	4.18	7.01	6.81	-	6.81

五大重仓债券

2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13川投01	21.03	2106.04	9.40%
14陕煤化MTN002	20.00	2030.80	9.06%
17河钢集MTN004	20.00	2019.40	9.01%
16金隅01	20.00	2011.20	8.98%
16葛洲02	20.00	1999.00	8.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12320.78	54.98%
金融债券	1175.92	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2019-05-17	2019-05-10	2019-04-30	2019-04-26	2019-04-19
单位净值(元)	1.026	1.025	1.024	1.024	1.023
累计净值(元)	1.068	1.067	1.066	1.066	1.065

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