我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
392.67 |
667.78 |
173.85 |
370.54 |
171.32 |
| 本期利润(万元) |
242.79 |
1060.37 |
360.98 |
587.84 |
376.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
943.34 |
0.00 |
589.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22407.61 |
23021.23 |
22909.67 |
22548.69 |
22336.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
285.31 |
60.73 |
72.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
38082.31 |
33571.59 |
32196.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38082.31 |
33571.59 |
32196.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.73 |
11.11 |
11.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.91 |
3.70 |
3.74 |
| 资产总计(万元) |
41986.97 |
35492.93 |
33687.51 |
| 负债合计(万元) |
18965.74 |
12944.24 |
11660.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
23021.23 |
22548.69 |
22026.73 |
| 未分配利润(万元) |
1061.99 |
589.45 |
67.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1536.63 |
835.96 |
713.72 |
| 投资收益(万元) |
-46.48 |
-26.14 |
14.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
392.59 |
217.29 |
-273.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1882.74 |
1027.11 |
454.52 |
| 管理人报酬(万元) |
135.63 |
66.39 |
80.13 |
| 托管费(万元) |
45.21 |
22.13 |
26.71 |
| 其它费用(万元) |
39.67 |
19.60 |
22.97 |
| 费用合计(万元) |
822.37 |
439.28 |
387.02 |
| 利润总额(万元) |
1060.37 |
587.84 |
67.49 |
| 净利润(万元) |
1060.37 |
587.84 |
67.49 |
