工银瑞利两年封闭债券(004392)_分红排行

工银瑞利两年封闭债券004392ICBC CREDIT SUISSE CLOSED TWO YEARS RAYLEIGH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-11	0.39元	2019-01-08	3.71%
2018-01-12	2018-01-12	2018-01-15	0.03元	2018-01-11	0.30%

工银瑞利两年封闭债券自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	8年10个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	8年10个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	5年7个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	5年7个月	1.45元	8.92%
工银增强收益债券A	11	12年1个月	7.57元	6.26%
工银增强收益债券B	11	12年1个月	7.08元	5.88%
工银产业债债券A	2	6年2个月	1.50元	5.76%
工银产业债债券B	2	6年2个月	1.40元	5.43%
工银纯债定期开放债券	6	6年12个月	2.81元	4.48%
工银纯债债券A	3	5年1个月	1.47元	4.17%
工银目标收益一年定开债券C	1	4年10个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	10	11年2个月	5.57元	4.09%
工银添利债券B	10	11年2个月	5.21元	3.83%
工银纯债债券B	3	5年1个月	1.29元	3.73%
工银信用纯债债券A类	1	6年7个月	0.41元	3.49%
工银信用纯债债券B类	1	6年7个月	0.36元	3.11%
工银双债增强债券(LOF)	13	5年8个月	4.14元	2.93%
工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	2	3年1个月	0.60元	2.70%
工银四季收益债券	22	8年4个月	5.58元	2.37%
工银瑞利两年封闭债券	2	1年12个月	0.42元	2.00%
工银瑞享纯债债券	4	2年9个月	0.78元	1.88%
工银瑞祥定开发起式债券	2	0年12个月	0.37元	1.79%
工银恒享纯债债券	11	2年12个月	0.45元	0.40%
工银丰淳半年定开债券	15	2年3个月	0.47元	0.32%
工银泰享三年理财债券	29	3年1个月	0.67元	0.23%
工银3-5年国开债指数A	1	0年2个月	0.01元	0.15%
工银3-5年国开债指数C	1	0年2个月	0.01元	0.14%
工银信用纯债一年定开债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债两年定开债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债两年定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	富国纯债C	6.90	0.66	0.66	2.54	1.69
2	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.42	2.72	3.40	3.16	3.68
3	工银泰享三年理财债券	0.95	1.20	1.66	2.36	2.03
4	信达澳银鑫安债券(LOF)	0.87	-4.41	-4.41	-1.48	1.09
5	鑫元恒鑫收益增强债券C	0.76	-1.11	1.60	4.67	5.01
工银瑞利两年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平

427	博时裕景纯债债券	0.10	0.39	0.20	1.98	1.28
428	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.89	0.49	2.30	1.79
429	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.10	0.87	1.00	-	-
430	富国两年期理财债券C	0.10	0.20	0.70	1.40	1.00
431	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	1.22	0.98	3.77	2.86
432	工银纯债定期开放债券	0.10	0.79	0.39	2.56	2.16
433	工银瑞福纯债债券A	0.10	0.53	0.96	1.91	-
434	工银瑞利两年封闭债券	0.10	0.39	1.08	1.77	1.68
435	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.10	1.03	0.64	1.50	1.34
436	广发汇佳定期开放债券	0.10	0.43	0.31	1.80	1.19
437	广发集丰债券A	0.10	-0.67	-0.86	1.17	0.77
438	广发集丰债券C	0.10	-0.67	-0.95	0.87	0.68
439	广发理财年年红债券	0.10	0.39	1.17	2.26	1.66
440	国富恒丰定期债券A	0.10	0.12	-0.17	0.77	-0.01
441	国寿安保尊利增强回报债券A	0.10	-1.61	0.10	2.87	2.98

截止日期：2019-05-17基金投资类型：债券型（共 2609 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	永赢泰利债券C	0.00	17.72	-	-	-
3	融通增益债券C	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00
4	国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币	0.21	5.83	7.07	9.56	8.11
5	国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币	0.20	5.78	6.94	9.30	7.92
工银瑞利两年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平

1088	博时智臻纯债债券	0.00	0.39	0.38	2.05	1.63
1089	财通资管鸿达纯债债券E	0.08	0.39	0.72	1.79	-
1090	财通资管鸿运中短债债券A	0.05	0.39	0.94	-	-
1091	长盛安鑫中短债A	0.04	0.39	0.51	-	-
1092	长信富民纯债一年定期开放C	0.13	0.39	0.22	2.94	1.81
1093	大成惠利纯债债券	0.03	0.39	0.36	2.10	1.67
1094	大成惠明定开纯债债券	0.02	0.39	0.29	2.27	1.85
1095	工银瑞利两年封闭债券	0.10	0.39	1.08	1.77	1.68
1096	广发理财年年红债券	0.10	0.39	1.17	2.26	1.66
1097	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.39	0.47	1.64	1.30
1098	华夏鼎通债券A	-0.05	0.39	0.12	1.61	-
1099	华夏鼎智债券A	0.03	0.39	0.45	1.91	1.53
1100	金鹰鑫日享债券A	0.01	0.39	-	-	-
1101	南方亨元C	-0.04	0.39	-	-	-
1102	南方泽元	-0.08	0.39	0.05	1.84	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	-0.04	-0.27	263.58	269.25	-
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	长信利发债券	0.02	0.03	16.27	19.03	18.14
4	江信添福A	-0.01	0.87	9.45	9.47	10.55
5	信诚稳泰A	-0.09	0.25	8.07	8.72	8.23
工银瑞利两年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平

344	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.42	1.06	1.09	3.35	-
345	广发汇富一年定期债券A	0.40	0.88	1.09	3.39	2.69
346	可转债A	0.00	0.29	1.09	2.14	1.69
347	泰达宏利添利债券C	0.04	0.43	1.09	-	-
348	银华转债A	0.10	0.39	1.09	2.25	1.69
349	招商转债A份额	0.00	0.30	1.09	2.22	1.70
350	创金合信鑫日享短债债券C	0.06	0.44	1.08	-	-
351	工银瑞利两年封闭债券	0.10	0.39	1.08	1.77	1.68
352	融通收益增强债券A	0.02	-0.75	1.08	6.66	5.69
353	招商信用添利债券(LOF)	0.00	0.89	1.08	3.08	2.48
354	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	1.26	1.07	3.98	3.01
355	浙商汇金聚禄一年定期A	0.23	0.80	1.07	4.19	-
356	中欧增强回报债券(LOF)E	0.01	0.57	1.07	3.71	2.92
357	富国强回报定期开放债券A	0.07	1.26	1.06	4.37	3.46
358	富荣富兴纯债	0.04	0.72	1.06	3.90	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	-0.04	-0.27	263.58	269.25	-
2	前海开源鼎裕债券A	-0.49	-0.94	-1.80	80.96	-0.42
3	前海开源鼎裕债券C	-0.50	-0.98	-1.89	79.35	-0.58
4	前海开源鼎欣债券A	0.03	0.13	0.40	48.21	-
5	前海开源鼎欣债券C	0.03	0.12	0.38	48.13	-
工银瑞利两年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1467 位，低于同类基金平均水平

1460	招商招景纯债A	0.03	0.38	0.46	1.78	1.40
1461	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.37	0.37	1.78	1.24
1462	博时民丰纯债债券C	-0.03	0.34	0.31	1.77	1.29
1463	博时裕发纯债债券	0.00	0.39	0.29	1.77	1.37
1464	长盛年年收益定期债券A	0.41	0.82	0.09	1.77	1.45
1465	长盛盛裕纯债C	0.02	0.96	-0.09	1.77	1.26
1466	工银瑞景定开发起式债券	0.12	0.42	0.57	1.77	-
1467	工银瑞利两年封闭债券	0.10	0.39	1.08	1.77	1.68
1468	广发聚源C	0.00	0.28	0.28	1.77	1.30
1469	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.15	0.63	-0.18	1.77	-
1470	融通岁岁添利定期开放债券基金B	-0.18	0.27	-0.08	1.77	0.61
1471	上银慧佳盈债券	0.02	0.57	0.35	1.77	1.39
1472	信达澳银安益纯债	-0.04	0.33	0.24	1.77	1.18
1473	中加纯债定期开放债券A	0.12	0.42	0.34	1.77	1.18
1474	鑫元双债增强债券A	0.02	0.49	0.44	1.77	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	可转债B	-0.67	-11.40	4.10	31.11	47.87
2	银华转债B	-0.87	-13.51	-2.48	29.62	46.08
3	博时转债增强债券A	-0.07	-4.94	4.18	14.85	19.01
4	博时转债增强债券C	-0.08	-4.97	4.18	14.78	18.92
5	长信利发债券	0.02	0.03	16.27	19.03	18.14
工银瑞利两年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平

874	天弘信利债券A	0.03	0.41	1.06	2.04	1.69
875	通福债C	-0.09	0.28	0.00	2.47	1.69
876	兴业稳固收益一年理财债券	0.10	0.30	0.90	1.79	1.69
877	银华转债A	0.10	0.39	1.09	2.25	1.69
878	招商招祥纯债A	0.04	0.80	0.63	2.14	1.69
879	博时臻选纯债债券	0.00	0.53	0.45	2.02	1.68
880	大摩优质信价纯债A	0.00	0.46	0.55	2.25	1.68
881	工银瑞利两年封闭债券	0.10	0.39	1.08	1.77	1.68
882	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.73	0.26	2.05	1.68
883	海富通上证城投债ETF	0.02	0.57	0.54	2.17	1.68
884	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.60	0.45	2.25	1.68
885	交银纯债债券C	0.09	0.75	0.38	2.25	1.68
886	前海开源顺和债券A	0.01	0.92	0.34	2.12	1.68
887	万家恒C	0.02	0.62	0.32	2.14	1.68
888	万家鑫安纯债A	0.01	0.57	0.43	2.20	1.68

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