| 基金简称： | 工银瑞利两年封闭债券 | 基金全称： | 工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金 |
| 基金代码： | 004392 | 成立日期： | 2017-05-24 |
| 基金份额： | 2.1946亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 封闭式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 托管日期： | 2017-05-23 | 结束日期： | 2019-05-24 |
| 基金经理： | 李娜 | 存续期限： | 2.0000年 |
| 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-66583333;400-811-9999 |
| 成立时间： | 2005-06-21 | 公司网址： | www.icbccs.com.cn |
| 注册地址： | 北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 | ||
| 办公地址： | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | 2 | - | - | - | - | 687.71 | 3.43 | 241613.10 | 14.62 |
| 广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | 3458.07 | 17.24 | 966770.00 | 58.48 |
| 海通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | - | - | - | - | 15912.82 | 79.33 | 444660.00 | 26.90 |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2018-12-31
代销机构
| 基金相关机构共4家 | |||
| 投资咨询机构共3家 | |||
| 其他共40家 |
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| 证券公司共3家 | |||
| 银行共18家 |
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| 期货经纪机构共1家 | |||
| 其他机构共6家 | |||