我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25122.16 98.28%
银行存款和结算备付金 431.42 1.69%
其他资产 7.13 0.03%
资产总值:25560.70万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 50.00 5121.36 22.52%
22国开07 40.00 4097.46 18.02%
24农发清发02 30.00 3031.64 13.33%
24国债01 20.00 2056.29 9.04%
24附息国债08 20.00 2016.85 8.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14446.85 63.53%
国家债券 10675.31 46.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%