安信尊享添利利率债C(009785)_最新动态

安信尊享添利利率债C009785ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0037 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1867

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.39亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.06	0.69	0.43	0.41
债券型名次	1095	1339	748	3268	4476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	6.79	9.54	19.02	19.80
债券型名次	4412	2158	2417	1016	2489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	鑫元合享纯债C	0.14	0.05	0.49	0.01	0.40
1094	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1095	安信尊享添利利率债C	0.13	0.06	0.69	0.43	0.41
1096	百嘉百益债券A	0.13	0.48	3.12	7.67	8.14
1097	百嘉百益债券C	0.13	0.48	2.95	7.41	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.03	0.06	0.24	0.46	1.03
1338	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.03	0.06	0.19	0.37	0.85
1339	安信尊享添利利率债C	0.13	0.06	0.69	0.43	0.41
1340	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.06	0.35	0.97	2.02
1341	博时安诚3个月定开债A	0.00	0.06	0.29	0.74	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	中泰安益利率债A	0.18	-0.15	0.70	-0.27	0.40
747	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.27	0.70	1.45	2.47
748	安信尊享添利利率债C	0.13	0.06	0.69	0.43	0.41
749	百嘉百顺纯债债券A	0.08	0.32	0.69	0.86	0.56
750	博时中债5-10农发行A	0.32	-0.20	0.69	-1.04	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	中邮定期开放债券C	-0.09	-0.09	0.18	0.44	1.15
3267	鑫元聚利	0.11	0.08	0.62	0.44	0.57
3268	安信尊享添利利率债C	0.13	0.06	0.69	0.43	0.41
3269	安信尊享添益债券C	0.19	-0.58	0.26	0.43	1.23
3270	财达证券稳达中短债C	0.00	-0.05	0.18	0.43	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	鑫元裕利	0.20	-0.19	0.62	0.43	0.42
4475	鑫元臻利债券A	0.09	0.12	0.57	0.21	0.42
4476	安信尊享添利利率债C	0.13	0.06	0.69	0.43	0.41
4477	博时富发纯债C	0.29	-0.45	0.23	-0.52	0.41
4478	格林泓利增强债券A	-0.07	-0.37	-0.18	0.23	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	中银证券安灏债券C	1.05	3.92	6.01	-	8.50
4411	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.05	7.62	11.12	19.72	29.69
4412	安信尊享添利利率债C	1.04	6.79	9.54	19.02	19.80
4413	博时富诚纯债债券	1.04	5.50	8.76	17.22	25.52
4414	博时裕瑞纯债债券	1.04	5.34	8.75	13.20	42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.08	6.80	10.44	-	14.59
2157	天弘安益C	1.20	6.80	11.32	18.69	23.53
2158	安信尊享添利利率债C	1.04	6.79	9.54	19.02	19.80
2159	富荣中短债债券A	2.20	6.79	9.40	-	-3.07
2160	国金中债1-5年政策性金融债C	0.78	6.79	0.00	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	中信保诚稳利债券A	1.57	5.68	9.55	16.50	30.87
2416	中银信享定期开放债券	1.46	6.42	9.55	18.13	34.73
2417	安信尊享添利利率债C	1.04	6.79	9.54	19.02	19.80
2418	工银尊益中短债债券A	1.81	5.38	9.54	18.72	19.28
2419	鹏华丰茂债券	1.57	5.59	9.54	16.68	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	平安增鑫六个月定开债E	1.74	9.56	12.26	19.03	17.48
1015	万家鑫璟纯债C	1.47	7.73	10.51	19.03	46.18
1016	安信尊享添利利率债C	1.04	6.79	9.54	19.02	19.80
1017	蜂巢添鑫纯债A	1.35	7.87	11.04	19.02	24.73
1018	富国产业债C	2.01	7.16	11.20	19.02	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	平安惠文纯债	1.30	4.82	10.16	16.50	19.84
2488	易方达安源中短债债券A	1.62	4.76	8.00	14.75	19.83
2489	安信尊享添利利率债C	1.04	6.79	9.54	19.02	19.80
2490	招商中债1-5年进出口行A	0.99	6.73	9.47	13.28	19.80
2491	国金惠盈纯债债券E	-2.01	5.82	11.61	20.06	19.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	80.00	7903.40	25.88%
24国开08	50.00	5029.99	16.47%
24国债08	32.90	3378.47	11.06%
19国开05	30.00	3240.78	10.61%
25农发清发12	30.00	3018.49	9.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19296.15	63.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0031	1.0029	1.0024	1.0024	1.0018
累计净值(元)	1.1861	1.1859	1.1854	1.1854	1.1848

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