安信尊享添利利率债C(009785)_最新动态

安信尊享添利利率债C009785ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0099 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1929

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.32亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.69	1.20	0.56
债券型名次	1802	2114	1986	1734	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.57	9.62	18.17	20.54
债券型名次	3359	2472	2434	1006	2513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	安信尊享纯债	0.06	0.22	0.71	1.04	0.46
1801	安信尊享添利利率债A	0.06	0.27	0.74	1.30	0.60
1802	安信尊享添利利率债C	0.06	0.26	0.69	1.20	0.56
1803	贝莱德欣悦丰利债券A	0.06	0.47	0.70	0.76	0.63
1804	贝莱德欣悦丰利债券C	0.06	0.44	0.59	0.56	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	鑫元晟利一年定开债发起式	0.09	0.27	0.66	1.03	0.58
2113	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.26	0.79	1.16	0.61
2114	安信尊享添利利率债C	0.06	0.26	0.69	1.20	0.56
2115	宝盈盈泰纯债债券C	0.08	0.26	0.88	1.30	0.57
2116	博时利发纯债债券C	0.08	0.26	0.61	0.77	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.70	1.06	0.61
1985	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.24	0.70	1.23	0.54
1986	安信尊享添利利率债C	0.06	0.26	0.69	1.20	0.56
1987	博时稳欣39个月定开债	0.02	0.20	0.69	1.46	0.42
1988	博时裕新纯债	0.08	0.29	0.69	0.87	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	中银证券安誉债券C	0.11	0.39	0.95	1.21	0.78
1733	鑫元裕利	0.14	0.36	0.85	1.21	0.76
1734	安信尊享添利利率债C	0.06	0.26	0.69	1.20	0.56
1735	长城短债债券C	0.04	0.25	0.61	1.20	0.58
1736	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.07	0.26	0.76	1.20	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	中银汇享债券	0.06	0.22	0.60	0.74	0.57
2264	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.74	1.25	0.57
2265	安信尊享添利利率债C	0.06	0.26	0.69	1.20	0.56
2266	贝莱德欣悦丰利债券C	0.06	0.44	0.59	0.56	0.56
2267	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.22	0.51	0.50	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	鑫元汇利	1.80	4.61	8.55	16.10	38.55
3358	鑫元悦利定期开放	1.80	4.48	8.92	-	28.09
3359	安信尊享添利利率债C	1.79	5.57	9.62	18.17	20.54
3360	博时中债3-5年国开行A	1.79	6.79	11.76	20.72	25.75
3361	创金合信鑫日享短债债券A	1.79	3.85	7.79	15.99	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.18	5.58	11.30	-	39.27
2471	万家鑫悦纯债A	1.99	5.58	9.71	17.90	29.59
2472	安信尊享添利利率债C	1.79	5.57	9.62	18.17	20.54
2473	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.57	8.96	-	18.73
2474	大成月添利债券E	3.11	5.57	9.02	11.95	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.99	12.09	9.63	-	28.98
2433	永赢盈益债券C	1.99	4.95	9.63	15.36	21.75
2434	安信尊享添利利率债C	1.79	5.57	9.62	18.17	20.54
2435	红塔红土瑞景纯债C	0.67	3.31	9.62	-	13.30
2436	华安锦源0-7年金融债定开债	1.70	5.55	9.62	-	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	华夏债券A/B	3.99	9.51	13.17	18.18	242.42
1005	融通增享纯债债券A	3.04	6.92	12.16	18.18	22.30
1006	安信尊享添利利率债C	1.79	5.57	9.62	18.17	20.54
1007	中银添利债券发起C	5.00	8.28	12.51	18.17	36.46
1008	大成债券C	4.89	10.31	9.59	18.16	198.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	南方招利一年债券	2.18	5.56	9.37	-	20.56
2512	中泰青月中短债A	2.01	4.25	7.83	14.47	20.56
2513	安信尊享添利利率债C	1.79	5.57	9.62	18.17	20.54
2514	华夏鼎略债券A	1.72	3.72	6.73	13.10	20.54
2515	财通久利三月定开债券发起	2.32	5.96	9.64	-	20.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	25.00	2486.07	12.38%
国开2102	20.00	2132.94	10.62%
25国债13	13.70	1378.26	6.86%
25附息国债20	12.00	1204.72	6.00%
25附息国债19	12.00	1203.90	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7935.96	39.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0093	1.0090	1.0093	1.0097	1.0093
累计净值(元)	1.1923	1.1920	1.1923	1.1927	1.1923

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