安信尊享添利利率债C(009785)_最新动态

安信尊享添利利率债C009785ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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最新净值：1.0043 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1873

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.39亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.16	0.65	0.36	0.47
债券型名次	3937	1696	1645	3471	4479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	6.05	9.14	-	19.88
债券型名次	4530	2403	2701	2850	2499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	5年地债	-0.07	0.01	0.72	0.71	1.21
3936	安信尊享添利利率债A	-0.07	0.17	0.70	0.45	0.67
3937	安信尊享添利利率债C	-0.07	0.16	0.65	0.36	0.47
3938	博时华盈纯债债券	-0.07	0.07	0.50	0.28	0.79
3939	博时聚源纯债债券A	-0.07	-0.04	0.30	-0.60	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.04	0.17	0.51	0.37	0.59
1695	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.16	0.42	0.54	1.04
1696	安信尊享添利利率债C	-0.07	0.16	0.65	0.36	0.47
1697	安信尊享添益债券A	-0.04	0.16	0.40	0.62	1.79
1698	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.16	0.66	0.65	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	中银中短债债券A	-0.02	0.13	0.66	0.32	1.20
1644	中银转债增强债券B	-0.23	1.66	0.66	12.85	21.11
1645	安信尊享添利利率债C	-0.07	0.16	0.65	0.36	0.47
1646	博时富祥纯债债券A	0.03	0.07	0.65	0.25	0.97
1647	博时利发纯债债券C	-0.03	0.13	0.65	-0.01	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
3470	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.04	0.17	0.51	0.37	0.59
3471	安信尊享添利利率债C	-0.07	0.16	0.65	0.36	0.47
3472	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
3473	大成惠信一年定开债发起式	-0.03	0.08	0.83	0.36	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	鑫元常利定期开放	0.02	0.16	0.58	0.21	0.48
4478	鑫元合享纯债A	-0.08	0.03	0.43	-0.02	0.48
4479	安信尊享添利利率债C	-0.07	0.16	0.65	0.36	0.47
4480	工银1-3年国开债指数E	-0.05	0.11	0.47	0.23	0.47
4481	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.08	0.12	0.53	0.24	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	鑫元常利定期开放	0.48	6.24	11.86	-	37.46
4529	鑫元合享纯债A	0.48	3.88	7.52	-	37.25
4530	安信尊享添利利率债C	0.47	6.05	9.14	-	19.88
4531	工银1-3年国开债指数E	0.47	4.85	7.75	-	12.33
4532	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.47	6.08	9.24	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	朱雀安鑫回报A	3.23	6.06	6.12	-	23.48
2402	鑫元合丰纯债C	0.56	6.06	9.64	-	32.75
2403	安信尊享添利利率债C	0.47	6.05	9.14	-	19.88
2404	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.30	6.05	0.00	-	8.73
2405	长盛盛琪一年债券C	1.18	6.05	11.44	-	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	招商添润3个月定开债发起式A	1.10	5.39	9.15	-	30.97
2700	中加颐合纯债债券A	1.77	5.85	9.15	-	25.46
2701	安信尊享添利利率债C	0.47	6.05	9.14	-	19.88
2702	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2703	广发添财90天滚动持有债券A	1.86	5.54	9.14	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.22	8.53	12.80	-	23.74
2849	安信尊享添利利率债A	0.67	6.47	9.80	-	21.21
2850	安信尊享添利利率债C	0.47	6.05	9.14	-	19.88
2851	华安锦源0-7年金融债定开债	0.30	5.69	9.21	-	18.37
2852	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	南方昭元债券A	2.07	7.12	10.76	-	19.90
2498	新华增怡债券E	11.82	21.15	23.83	-	19.90
2499	安信尊享添利利率债C	0.47	6.05	9.14	-	19.88
2500	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.51	9.70	10.01	-	19.88
2501	汇添富利率债	1.02	6.20	10.43	-	19.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	80.00	7903.40	25.88%
24国开08	50.00	5029.99	16.47%
24国债08	32.90	3378.47	11.06%
19国开05	30.00	3240.78	10.61%
25农发清发12	30.00	3018.49	9.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19296.15	63.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0037	1.0039	1.0050	1.0047	1.0047
累计净值(元)	1.1867	1.1869	1.1880	1.1877	1.1877

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