安信尊享添利利率债C(009785)_最新动态

安信尊享添利利率债C009785ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

大基金减持！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0038 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1868

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.39亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.09	0.55	0.24	-0.05
债券型名次	4760	4182	2373	3486	4731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	5.93	9.05	18.02	19.82
债券型名次	4497	2496	2677	1111	2532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	鑫元兴利定期开放债券	-0.04	0.10	0.49	-0.59	-0.04
4759	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
4760	安信尊享添利利率债C	-0.05	0.09	0.55	0.24	-0.05
4761	博时汇享纯债债券C	-0.05	0.02	0.29	-0.21	-0.05
4762	博时聚源纯债债券A	-0.05	0.08	0.20	-0.75	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	鑫元兴利定期开放债券	-0.04	0.10	0.49	-0.59	-0.04
4181	鑫元中短债C	0.02	0.10	0.33	0.49	0.02
4182	安信尊享添利利率债C	-0.05	0.09	0.55	0.24	-0.05
4183	博时富洋一年定开债发起式	-0.03	0.09	0.35	0.17	-0.03
4184	博时华盈纯债债券	-0.01	0.09	0.42	0.14	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	中银恒悦180天持有期债券C	0.45	0.82	0.56	2.07	0.45
2372	安信永利信用A	0.11	0.22	0.55	0.86	0.11
2373	安信尊享添利利率债C	-0.05	0.09	0.55	0.24	-0.05
2374	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.08	0.55	0.24	0.00
2375	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	中加博裕纯债债券	0.04	0.20	0.72	0.25	0.04
3485	中银证券安沛债券C	0.09	0.36	0.88	0.25	0.09
3486	安信尊享添利利率债C	-0.05	0.09	0.55	0.24	-0.05
3487	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.08	0.55	0.24	0.00
3488	长城泰利债券C	0.03	0.19	0.65	0.24	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.44	0.12	-0.04
4730	鑫元兴利定期开放债券	-0.04	0.10	0.49	-0.59	-0.04
4731	安信尊享添利利率债C	-0.05	0.09	0.55	0.24	-0.05
4732	博时汇享纯债债券C	-0.05	0.02	0.29	-0.21	-0.05
4733	博时聚源纯债债券A	-0.05	0.08	0.20	-0.75	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	中银宁享债券	0.48	4.43	7.80	12.05	12.16
4496	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.40	4.37	7.25	9.98
4497	安信尊享添利利率债C	0.47	5.93	9.05	18.02	19.82
4498	方正富邦添利纯债C	0.47	5.56	11.08	17.75	21.85
4499	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.47	6.07	9.28	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	中加颐鑫纯债债券C	0.95	5.94	7.71	-	7.90
2495	鑫元合丰纯债C	0.66	5.94	9.71	17.06	32.70
2496	安信尊享添利利率债C	0.47	5.93	9.05	18.02	19.82
2497	百嘉百盈纯债债券	2.47	5.93	0.00	-	8.55
2498	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	招商金融债3个月定开债	0.30	5.76	9.06	-	16.17
2676	中信建投景和中短债A	1.41	4.92	9.06	15.17	52.14
2677	安信尊享添利利率债C	0.47	5.93	9.05	18.02	19.82
2678	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.05	17.03	18.32
2679	财通资管鸿商中短债C	1.21	4.48	9.05	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.18	7.07	10.77	18.03	23.08
1110	银华添益定期开放债券	1.21	6.39	10.45	18.03	39.02
1111	安信尊享添利利率债C	0.47	5.93	9.05	18.02	19.82
1112	博时富融纯债债券	-0.18	3.91	9.64	18.02	25.89
1113	博时富顺纯债债券	1.16	5.88	11.11	18.02	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	国金惠享一年定开	0.85	6.21	10.82	18.78	19.83
2531	金元顺安桉盛债券C	8.45	12.27	7.11	12.04	19.83
2532	安信尊享添利利率债C	0.47	5.93	9.05	18.02	19.82
2533	博时信用优选债券A	1.44	4.64	8.24	17.99	19.82
2534	博时稳欣39个月定开债	3.07	6.19	8.86	15.76	19.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	80.00	7903.40	25.88%
24国开08	50.00	5029.99	16.47%
24国债08	32.90	3378.47	11.06%
19国开05	30.00	3240.78	10.61%
25农发清发12	30.00	3018.49	9.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19296.15	63.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0036	1.0030	1.0033	1.0041	1.0043
累计净值(元)	1.1866	1.1860	1.1863	1.1871	1.1873

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