安信尊享添利利率债C(009785)_规模评级

安信尊享添利利率债C009785ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.05
季度净申购	-0.11	-10.40	-16.67	-1.57	-268.39	-163.06	-20.20
总份额	47.65	47.76	58.16	74.83	76.40	344.79	507.85
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	8.43	61.90
季度总赎回份额	0.11	10.40	16.67	1.97	268.39	171.50	82.10

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
安信尊享添利利率债C基金规模在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平

5007	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	886.87	-54.99	274.40	329.39
5008	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53
5009	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
5010	中银智享债券C	0.01	54.71	-	-	9.17
5011	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
5012	安信聚利增强债券B	0.00	-	-	-	-
5013	安信中债1-3年政金债C	0.00	34.28	-9810.81	4.25	9815.06
5014	安信尊享添利利率债C	0.00	47.65	-	-	0.11
5015	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
5016	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
5017	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
5018	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.01
5019	博时安诚3个月定开债C	0.00	43.04	-	0.02	-
5020	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.45	-	-	-
5021	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
安信尊享添利利率债C基金规模在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平

5014	达诚致益债券发起式C	0.00	48.94	27.56	213.34	185.78
5015	长盛盛琪一年债券C	0.01	48.93	21.36	21.37	0.01
5016	格林泓泰三个月定开债C	0.00	48.42	-	0.06	-
5017	鹏华稳健增利债券A	0.00	48.18	43.95	45.29	1.34
5018	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
5019	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	47.94	7.71	8.63	0.92
5020	融通增鑫债券C	0.01	47.68	35.95	68.44	32.49
5021	安信尊享添利利率债C	0.00	47.65	-	-	0.11
5022	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	47.54	-134.72	241.88	376.60
5023	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
5024	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
5025	财通纯债债券C	0.01	47.19	-0.39	0.74	1.14
5026	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
5027	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
5028	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	44.51	-241.15	5.58	246.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
安信尊享添利利率债C基金规模在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平

4964	华宝宝利债券	81.00	799901.32	-	0.01	-
4965	鹏扬淳安66个月债券A	81.15	799498.83	-	0.00	-
4966	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.83	-	-	-
4967	光大保德信尊合87个月债券	81.72	800031.39	-	0.00	-
4968	惠升和煦88个月定开债券	50.73	499999.90	-	0.00	-
4969	英大安鑫66个月定期开放债券	80.53	799902.80	-	-	-
4970	德邦锐泽86个月定期开放债券	86.71	799999.68	-	-	-
4971	安信尊享添利利率债C	0.00	47.65	-	-	0.11
4972	中银证券安汇三年定期开放债券	79.32	786584.04	-	-	-
4973	东海祥泰三年定开	81.21	797129.74	-	-	-
4974	易方达恒智63个月定开债券发起式	81.63	799061.57	-	-	-
4975	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.73	780003.15	-	0.00	-
4976	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4977	大摩丰裕63个月开放债券	82.28	790126.77	-	-	-
4978	长城稳利纯债A	10.51	102358.35	-	-	180.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
安信尊享添利利率债C基金规模在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平

5065	长信浦瑞87个月定开债券	80.62	800003.07	-	-	-
5066	格林泓安63个月定开债	58.89	570071.96	-	-	-
5067	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	41.34	400006.04	-	-	-
5068	西部利得尊泰86个月定开债券	82.58	799914.67	-	-	-
5069	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.83	-	-	-
5070	英大安鑫66个月定期开放债券	80.53	799902.80	-	-	-
5071	德邦锐泽86个月定期开放债券	86.71	799999.68	-	-	-
5072	安信尊享添利利率债C	0.00	47.65	-	-	0.11
5073	中银证券安汇三年定期开放债券	79.32	786584.04	-	-	-
5074	东海祥泰三年定开	81.21	797129.74	-	-	-
5075	易方达恒智63个月定开债券发起式	81.63	799061.57	-	-	-
5076	大摩丰裕63个月开放债券	82.28	790126.77	-	-	-
5077	长城稳利纯债A	10.51	102358.35	-	-	180.68
5078	长城稳利纯债C	0.04	406.08	-	-	405.11
5079	创金合信泰博66个月定开债券	82.42	800029.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
安信尊享添利利率债C基金规模在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平

4114	博时景发纯债债券C	1.21	10413.33	10413.19	10413.31	0.12
4115	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.33	199628.35	-0.12	0.00	0.12
4116	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.00	105009.30	6.04	6.16	0.12
4117	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.40	-	-	0.12
4118	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12
4119	兴业天禧债券	10.55	99410.87	2.49	2.61	0.12
4120	中银证券汇宇定期开放债券	122.06	1100007.61	-	-	0.12
4121	安信尊享添利利率债C	0.00	47.65	-	-	0.11
4122	财通资管睿安债券A	6.13	59884.64	-0.11	0.00	0.11
4123	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.52	-	-	0.11
4124	恒生前海恒利纯债A	10.19	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
4125	华宝宝裕债券A	23.85	217416.66	-0.11	0.00	0.11
4126	华润元大润丰纯债债券A	8.37	80000.49	-0.11	0.00	0.11
4127	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
4128	中信建投景泰债券C	0.00	0.54	-0.08	0.03	0.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5366.4000

17.21%

82.79%

2023-06-30

115

6507.1400

21.24%

78.76%

2022-12-31

140

24627.5100

65.36%

34.64%

2022-06-30

217

24333.9900

75.62%

24.38%

2021-12-31

214

19554.4000

78.21%

21.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	89	5366.4000	8.22	17.21	39.54	82.79
2023-06-30	115	6507.1400	15.90	21.24	58.94	78.76
2022-12-31	140	24627.5100	225.34	65.36	119.45	34.64
2022-06-30	217	24333.9900	399.29	75.62	128.76	24.38
2021-12-31	214	19554.4000	327.27	78.21	91.20	21.79

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