财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.45 |
34.26 |
-6.01 |
99.28 |
14.08 |
| 本期利润(万元) |
-13.85 |
-9.29 |
-75.90 |
123.78 |
2.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
630.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3931.35 |
5010.05 |
8890.95 |
9048.25 |
3479.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.45 |
0.00 |
19.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
266.03 |
352.58 |
239.55 |
219.94 |
115.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
118934.54 |
68702.89 |
25122.16 |
8920.07 |
27023.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
118934.54 |
68702.89 |
25122.16 |
8920.07 |
27023.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.15 |
17.83 |
5.44 |
2.62 |
5.09 |
| 应付托管费(万元) |
11.05 |
5.94 |
1.81 |
0.87 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
129359.71 |
73364.72 |
25560.70 |
10358.29 |
28276.29 |
| 负债合计(万元) |
74.09 |
2986.09 |
2820.42 |
21.96 |
2017.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
129285.61 |
70378.63 |
22740.28 |
10336.33 |
26258.72 |
| 未分配利润(万元) |
394.54 |
5452.07 |
1175.79 |
262.19 |
341.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.65 |
12.69 |
3.12 |
8.80 |
5.34 |
| 投资收益(万元) |
764.23 |
1640.31 |
401.50 |
383.00 |
129.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-183.80 |
244.23 |
29.73 |
31.76 |
40.77 |
| 其它收入(万元) |
2.17 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
591.26 |
1899.72 |
434.35 |
423.56 |
175.23 |
| 管理人报酬(万元) |
124.10 |
79.14 |
19.74 |
32.46 |
11.85 |
| 托管费(万元) |
41.37 |
26.38 |
6.58 |
10.82 |
3.95 |
| 其它费用(万元) |
12.02 |
22.24 |
10.61 |
20.37 |
7.64 |
| 费用合计(万元) |
225.15 |
191.50 |
58.07 |
96.10 |
33.42 |
| 利润总额(万元) |
366.11 |
1708.22 |
376.28 |
327.46 |
141.81 |
| 净利润(万元) |
366.11 |
1708.22 |
376.28 |
327.46 |
141.81 |
