我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.75 |
2.34 |
0.40 |
1.60 |
0.93 |
| 本期利润(万元) |
0.72 |
2.14 |
0.05 |
1.52 |
0.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49.25 |
48.64 |
58.57 |
75.33 |
78.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
219.94 |
115.16 |
79.36 |
436.33 |
1506.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
8920.07 |
27023.47 |
5581.26 |
11607.11 |
25304.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8920.07 |
27023.47 |
5581.26 |
11607.11 |
25304.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.62 |
5.09 |
1.48 |
4.07 |
4.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.70 |
0.49 |
1.36 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
10358.29 |
28276.29 |
6087.43 |
14193.46 |
27478.89 |
| 负债合计(万元) |
21.96 |
2017.56 |
434.38 |
17.84 |
4641.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
10336.33 |
26258.72 |
5653.06 |
14175.62 |
22836.94 |
| 未分配利润(万元) |
262.19 |
341.39 |
133.23 |
727.40 |
869.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.80 |
5.34 |
13.05 |
8.11 |
470.61 |
| 投资收益(万元) |
383.00 |
129.12 |
687.21 |
469.59 |
485.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.76 |
40.77 |
-147.06 |
-132.09 |
62.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.99 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
423.56 |
175.23 |
554.20 |
346.60 |
1018.60 |
| 管理人报酬(万元) |
32.46 |
11.85 |
41.12 |
29.06 |
46.82 |
| 托管费(万元) |
10.82 |
3.95 |
13.71 |
9.69 |
15.61 |
| 其它费用(万元) |
20.37 |
7.64 |
16.21 |
10.47 |
21.89 |
| 费用合计(万元) |
96.10 |
33.42 |
104.95 |
77.67 |
173.84 |
| 利润总额(万元) |
327.46 |
141.81 |
449.25 |
268.93 |
844.76 |
| 净利润(万元) |
327.46 |
141.81 |
449.25 |
268.93 |
844.76 |
