资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118.52 94.26%
银行存款和结算备付金 6.38 5.07%
其他资产 0.84 0.67%
资产总值:125.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.80 80.51 67.09%
25特国03 0.20 19.02 15.85%
25特国02 0.20 18.99 15.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 118.52 98.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%