我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35396.26 79.30%
银行存款和结算备付金 9237.34 20.70%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:44633.59万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 150.00 15976.21 31.37%
20进出05 60.00 6108.08 11.99%
19农发09 50.00 5153.52 10.12%
20国开03 50.00 5118.34 10.05%
熠安4A3 20.00 2017.21 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35396.26 69.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%