财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.25 |
0.04 |
0.02 |
6.34 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
0.10 |
0.03 |
0.00 |
-10.60 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51.39 |
2.56 |
2.04 |
17.83 |
6.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.27 |
0.00 |
61.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.42 |
4674.88 |
7628.95 |
4050.24 |
4.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
31728.74 |
51707.78 |
41722.89 |
17329.86 |
40.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27799.25 |
46677.63 |
35396.26 |
15415.40 |
40.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.86 |
12.73 |
12.49 |
5.12 |
1.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
4.24 |
4.16 |
1.71 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
31774.16 |
56387.66 |
50960.22 |
21380.11 |
44.55 |
| 负债合计(万元) |
1620.18 |
6032.90 |
26.12 |
1214.04 |
6.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
30153.98 |
50354.76 |
50934.10 |
20166.07 |
38.51 |
| 未分配利润(万元) |
3826.11 |
6157.37 |
6730.61 |
2280.26 |
4.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.11 |
194.94 |
108.40 |
1105.82 |
1045.69 |
| 投资收益(万元) |
666.75 |
1333.18 |
474.42 |
356.47 |
191.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-362.86 |
396.47 |
253.51 |
-3.81 |
0.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
30.06 |
30.06 |
| 收入合计(万元) |
353.99 |
1924.61 |
836.33 |
1488.54 |
1267.59 |
| 管理人报酬(万元) |
61.53 |
125.89 |
50.11 |
660.55 |
639.97 |
| 托管费(万元) |
20.51 |
41.96 |
16.70 |
166.87 |
160.01 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
16.57 |
7.97 |
9.43 |
3.90 |
| 费用合计(万元) |
137.81 |
237.70 |
110.51 |
1042.71 |
994.64 |
| 利润总额(万元) |
216.18 |
1686.91 |
725.82 |
445.83 |
272.95 |
| 净利润(万元) |
216.18 |
1686.91 |
725.82 |
445.83 |
272.95 |
