百嘉百益债券C(015544)_最新动态

百嘉百益债券C015544BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2251 0.0011(0.09%)

累计净值：1.6799

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

百嘉百益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李泉

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.48	2.95	7.41	7.73
债券型名次	1097	102	43	194	284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.31	12.37	13.56	-	14.02
债券型名次	234	433	535	4513	3411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	安信尊享添利利率债C	0.13	0.06	0.69	0.43	0.41
1096	百嘉百益债券A	0.13	0.48	3.12	7.67	8.14
1097	百嘉百益债券C	0.13	0.48	2.95	7.41	7.73
1098	宝盈盈泰纯债债券A	0.13	0.15	0.66	0.72	2.05
1099	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.15	0.63	0.65	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	先锋汇盈纯债A	0.54	0.49	-0.34	0.98	0.07
101	百嘉百益债券A	0.13	0.48	3.12	7.67	8.14
102	百嘉百益债券C	0.13	0.48	2.95	7.41	7.73
103	博时恒耀债券A	-0.84	0.48	2.76	10.42	11.78
104	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
42	长信金葵纯债一年定开债券C	0.58	0.69	2.96	3.15	3.44
43	百嘉百益债券C	0.13	0.48	2.95	7.41	7.73
44	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
45	人保鑫利债券A	0.08	2.00	2.78	6.12	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.56	-0.27	2.45	7.53	10.46
193	淳厚添益债券C	0.29	0.21	0.77	7.52	10.56
194	百嘉百益债券C	0.13	0.48	2.95	7.41	7.73
195	国联安信心增长债券A	-0.10	-0.66	1.80	7.36	10.79
196	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.16	-0.89	2.00	7.35	7.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	-0.31	1.28	5.65	7.78
283	嘉实新兴市场C2	-0.18	-0.36	0.36	4.81	7.76
284	百嘉百益债券C	0.13	0.48	2.95	7.41	7.73
285	摩根双债增利债券C	-0.02	-0.62	0.64	4.25	7.73
286	中邮纯债恒利债券C	0.00	-0.84	0.57	4.63	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	摩根双债增利债券C	8.34	12.84	8.98	8.68	72.36
233	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.33	20.16	17.73	19.80	35.70
234	百嘉百益债券C	8.31	12.37	13.56	-	14.02
235	兴全恒益债券A	8.28	14.80	11.61	21.62	55.01
236	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	光大保德信安祺债券C	4.59	12.39	13.25	20.41	38.25
432	中银永利半年定期开放债券	3.87	12.38	15.18	27.33	54.45
433	百嘉百益债券C	8.31	12.37	13.56	-	14.02
434	华安稳定收益债券A	3.61	12.37	9.85	17.67	157.81
435	易方达丰和债券A	4.60	12.37	12.04	16.78	58.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	招商招悦纯债A	1.71	8.08	13.58	24.81	49.53
534	广发集富纯债A	3.83	10.77	13.57	20.13	35.85
535	百嘉百益债券C	8.31	12.37	13.56	-	14.02
536	鹏扬双利债券A	3.29	10.12	13.56	19.15	44.30
537	鑫元泽利	1.85	7.61	13.56	26.30	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	东兴兴福一年定开C	5.55	11.08	22.31	-	24.29
4512	百嘉百益债券A	8.74	13.09	13.89	-	14.38
4513	百嘉百益债券C	8.31	12.37	13.56	-	14.02
4514	宏利昇利一年定开债券发起式	1.84	6.54	10.48	-	10.50
4515	中加安盈一年定开债券发起	1.59	6.76	9.92	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	南方吉元短债C	1.18	4.08	7.45	8.06	14.04
3410	汇安嘉盛纯债债券C	0.72	5.06	9.93	16.60	14.03
3411	百嘉百益债券C	8.31	12.37	13.56	-	14.02
3412	广发汇宜一年定期开放债券	1.55	7.38	10.21	-	14.02
3413	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.75	4.74	8.30	-	14.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.80	80.51	67.09%
25特国03	0.20	19.02	15.85%
25特国02	0.20	18.99	15.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：百嘉百益债券型证券投资基金更新的招募说明书

华泰证券金融产品研究评价中心总监、首席分析师，济安金信科技副总经理，德邦基金FOF业务部总监，大成基金首席FOF研究员，现任公司董事、副总经理、FOF多元投资部负责人、私...

查看全文[07-26]
标题：百嘉百益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

百嘉百益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:百嘉基金管理有限公司基金托管人:恒丰银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：百嘉百益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

百嘉百益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月05日送出日期：2024年06月14日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-14]
04-30百嘉基金管理有限公司关于百嘉百益债券型证券投资基金份额净值精度调...
04-30百嘉基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-19百嘉百益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28百嘉百益债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2240	1.2239	1.2236	1.2235	1.2231
累计净值(元)	1.6788	1.6787	1.6784	1.6783	1.6779

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。