百嘉百益债券C(015544)_最新动态

百嘉百益债券C015544BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.2275 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.6823

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

百嘉百益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李泉

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	2.96	7.53	7.94
债券型名次	1940	953	44	192	313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.94	12.16	13.83	-	14.24
债券型名次	315	462	611	4003	3396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1939	百嘉百益债券A	0.00	0.36	3.15	7.81	8.38
1940	百嘉百益债券C	0.00	0.34	2.96	7.53	7.94
1941	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	1.37	-0.60	-1.12
1942	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.07	0.19	0.27	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
952	泓德裕泰债券A	-0.03	0.35	0.77	1.58	3.31
953	百嘉百益债券C	0.00	0.34	2.96	7.53	7.94
954	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.01	0.34	0.73	0.76	1.66
955	大成惠祥纯债债券	0.08	0.34	0.67	0.87	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	大摩灵动优选债券C	-0.15	0.96	3.01	7.44	10.45
43	长城久悦债券A	-0.07	4.59	3.00	14.65	23.30
44	百嘉百益债券C	0.00	0.34	2.96	7.53	7.94
45	广发集祥债券C	-0.01	0.43	2.94	5.32	5.86
46	长城久悦债券C	-0.08	4.56	2.90	14.42	22.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	金鹰持久增利(LOF)C	-0.55	1.96	0.46	7.54	9.43
191	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.06	1.38	2.42	7.54	11.59
192	百嘉百益债券C	0.00	0.34	2.96	7.53	7.94
193	海富通上证投资级可转债ETF	-0.20	1.65	1.45	7.52	13.01
194	国寿安保尊利增强回报债券A	0.08	0.81	1.31	7.47	8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	光大保德信安泽债券A	-0.14	0.77	0.64	4.41	7.97
312	易方达裕富债券C	-0.16	1.06	-0.03	6.40	7.97
313	百嘉百益债券C	0.00	0.34	2.96	7.53	7.94
314	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.07	0.12	0.38	5.02	7.94
315	博远增强回报债券A	-0.32	0.85	-0.83	3.56	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	光大保德信安泽债券A	7.97	11.66	15.48	-	39.87
314	易方达裕富债券C	7.97	15.07	14.61	-	24.55
315	百嘉百益债券C	7.94	12.16	13.83	-	14.24
316	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.94	14.94	15.50	-	43.14
317	博远增强回报债券A	7.93	13.14	7.11	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	工银双玺6个月持有期债券A	4.05	12.18	13.95	-	13.11
461	易方达稳健收益债券C	3.74	12.18	14.31	-	32.80
462	百嘉百益债券C	7.94	12.16	13.83	-	14.24
463	鑫元聚鑫收益增强A	3.75	12.15	15.12	-	23.68
464	易方达丰和债券A	4.16	12.14	12.37	-	58.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	英大纯债债券E	2.79	8.52	13.84	-	10.29
610	安信永利信用C	2.66	10.94	13.83	-	100.29
611	百嘉百益债券C	7.94	12.16	13.83	-	14.24
612	工银产业债债券A	6.07	13.09	13.83	-	109.51
613	国联安信心增长债券A	11.51	10.29	13.83	-	63.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	东兴兴福一年定开C	2.97	10.38	23.15	-	24.41
4002	百嘉百益债券A	8.38	12.90	14.17	-	14.63
4003	百嘉百益债券C	7.94	12.16	13.83	-	14.24
4004	宏利昇利一年定开债券发起式	1.47	6.17	10.16	-	10.60
4005	中加安盈一年定开债券发起	1.33	6.45	9.63	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	广发添财180天滚动持有债券E	1.75	5.52	9.13	-	14.25
3395	招商安悦1年持有期债券A	5.70	13.17	14.06	-	14.25
3396	百嘉百益债券C	7.94	12.16	13.83	-	14.24
3397	富国稳健添利债券E	9.24	12.36	0.00	-	14.24
3398	红土创新丰源中短债C	2.60	7.53	11.28	-	14.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.80	80.51	67.09%
25特国03	0.20	19.02	15.85%
25特国02	0.20	18.99	15.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向

　　人民财讯1月2日电，2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募

查看全文[01-02]
标题： A股牛市仍在进程中！头部私募2026年新展望

　　2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募，在最新2026年投

查看全文[01-02]
标题：上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等

　　蓝鲸新闻1月2日讯，近日，中国证券监督管理委员会上海监管局发布行政监管措施决定书，剑指上海业沣资产管理有限公司。　　决定书显示，上海业沣资产管理有限公司在开展私募基金业务中，存在以下行为：一是未按基金业协会规定办理基金备案手续，二是未按

查看全文[01-02]
01-02 公募基金费率改革全面落地每年为投资者节省300亿元
01-02 百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型
01-02 对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合
01-02 富国基金：以投资者为本共筑高质量发展新生态

更多>> 基金公告

标题：百嘉百益债券型证券投资基金更新的招募说明书

华泰证券金融产品研究评价中心总监、首席分析师，济安金信科技副总经理，德邦基金FOF业务部总监，大成基金首席FOF研究员，现任公司董事、副总经理、FOF多元投资部负责人、私...

查看全文[07-26]
标题：百嘉百益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

百嘉百益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:百嘉基金管理有限公司基金托管人:恒丰银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：百嘉百益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

百嘉百益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月05日送出日期：2024年06月14日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-14]
04-30百嘉基金管理有限公司关于百嘉百益债券型证券投资基金份额净值精度调...
04-30百嘉基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-19百嘉百益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28百嘉百益债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2277	1.2277	1.2275	1.2274	1.2273
累计净值(元)	1.6825	1.6825	1.6823	1.6822	1.6821

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。