百嘉百益债券C(015544)_最新动态

百嘉百益债券C015544BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.2097 0.0041(0.34%)

累计净值：1.6645

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张路榆

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.62亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-2.06	-1.44	1.47	-1.45
债券型名次	4864	5217	5419	1638	5427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.17	9.63	12.14	-	12.58
债券型名次	374	735	882	4526	3835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
4863	百嘉百益债券A	-0.02	-2.05	-1.38	1.71	-1.39
4864	百嘉百益债券C	-0.02	-2.06	-1.44	1.47	-1.45
4865	博时安丰18个月定开债A	-0.02	0.20	0.34	0.91	0.35
4866	博时安丰18个月定开债C	-0.02	0.18	0.24	0.71	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	百嘉百益债券A	-0.02	-2.05	-1.38	1.71	-1.39
5216	申万菱信汇元宝债券C	0.73	-2.05	1.33	1.97	1.26
5217	百嘉百益债券C	-0.02	-2.06	-1.44	1.47	-1.45
5218	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.30	-2.06	-1.94	-1.28	-1.92
5219	国泰君安君得盛债券C	-0.13	-2.07	-0.82	1.38	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	新华增盈回报债券	0.12	-1.30	-1.41	-1.04	-1.13
5418	广发集轩债券C	0.07	-2.47	-1.43	-0.71	-1.53
5419	百嘉百益债券C	-0.02	-2.06	-1.44	1.47	-1.45
5420	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.11	-1.88	-1.45	-1.45	-1.20
5421	上银慧恒收益增强债券A	1.17	-6.25	-1.46	1.15	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	中信建投稳祥A	0.04	-0.06	0.71	1.48	0.68
1637	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.64	1.48	0.55
1638	百嘉百益债券C	-0.02	-2.06	-1.44	1.47	-1.45
1639	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.19	0.77	1.47	0.77
1640	长安泓润纯债债券C	0.07	0.12	0.76	1.47	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	广发集轩债券A	0.07	-2.45	-1.33	-0.51	-1.44
5426	南方贤元一年持有债券C	0.04	-2.58	-1.60	-2.55	-1.44
5427	百嘉百益债券C	-0.02	-2.06	-1.44	1.47	-1.45
5428	创金合信聚鑫债券A	0.03	-3.94	-1.63	-1.42	-1.46
5429	创金合信聚鑫债券C	0.03	-3.95	-1.63	-1.43	-1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	前海开源弘丰债券C	7.21	13.32	12.74	9.71	61.70
373	浙商丰利增强债券	7.21	9.81	-2.70	17.66	77.80
374	百嘉百益债券C	7.17	9.63	12.14	-	12.58
375	前海开源鼎裕债券A	7.16	10.15	-7.19	-8.87	-0.78
376	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.16	12.00	13.71	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	惠升和煦88个月定开债券	4.84	9.64	14.58	25.03	27.65
734	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	17.07	18.75
735	百嘉百益债券C	7.17	9.63	12.14	-	12.58
736	博时中债5-10农发行C	2.43	9.63	16.73	27.81	37.98
737	南方7-10年国开债C	2.09	9.63	17.67	30.42	41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	浙商汇金安享66个月定期A	3.89	7.98	12.15	20.99	22.90
881	中银通利债券C	4.73	10.54	12.15	-	9.16
882	百嘉百益债券C	7.17	9.63	12.14	-	12.58
883	易方达稳健收益债券B	3.62	11.42	12.14	20.21	268.25
884	中融睿享86个月定开债券C	4.00	8.01	12.14	21.01	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	东兴兴福一年定开C	5.04	10.23	21.33	-	26.06
4525	百嘉百益债券A	7.58	10.34	12.47	-	13.03
4526	百嘉百益债券C	7.17	9.63	12.14	-	12.58
4527	宏利昇利一年定开债券发起式	3.15	6.12	9.80	-	11.70
4528	中加安盈一年定开债券发起	2.16	6.20	9.80	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	汇添富理财60天债券E	0.91	2.12	3.97	7.77	12.59
3834	中金金合	0.27	4.42	8.15	-	12.59
3835	百嘉百益债券C	7.17	9.63	12.14	-	12.58
3836	华夏鼎略债券C	0.09	0.39	2.09	6.46	12.58
3837	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.27	5.17	9.21	-	12.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	34.00	3416.25	53.08%
25国开06	10.00	1011.76	15.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4428.01	68.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：百嘉百益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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04-30百嘉基金管理有限公司关于百嘉百益债券型证券投资基金份额净值精度调...
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04-19百嘉百益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2056	1.2030	1.2100	1.2122	1.2174
累计净值(元)	1.6604	1.6578	1.6648	1.6670	1.6722

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