百嘉百益债券C(015544)_最新动态

百嘉百益债券C015544BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.2227 -0.0061(-0.50%)

累计净值：1.6775

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张路榆

2024-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.62亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.6 元

百嘉百益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-0.35	0.44	3.23	0.11
债券型名次	5453	5450	3781	581	5276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.80	11.51	13.89	-	14.36
债券型名次	383	643	629	4500	3501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	摩根强化回报债券A	-0.42	0.66	1.82	2.59	1.24
5452	摩根强化回报债券B	-0.42	0.63	1.73	2.40	1.17
5453	百嘉百益债券C	-0.43	-0.35	0.44	3.23	0.11
5454	华夏鼎沛债券A	-0.43	2.95	1.73	1.21	1.78
5455	华夏鼎沛债券C	-0.43	2.92	1.64	1.01	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	华夏海外收益债券C	-0.04	-0.34	-0.47	0.16	-0.01
5449	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5450	百嘉百益债券C	-0.43	-0.35	0.44	3.23	0.11
5451	中银通利债券C	-0.19	-0.35	0.31	0.87	0.11
5452	博远增强回报债券A	-0.14	-0.36	2.27	0.41	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	鑫元双债增强债券C	0.02	0.17	0.45	0.80	0.37
3780	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.16	0.44	0.74	0.27
3781	百嘉百益债券C	-0.43	-0.35	0.44	3.23	0.11
3782	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.16	0.44	0.81	0.35
3783	博时安悦短债A	0.03	0.15	0.44	0.83	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	平安添润债券C	0.07	0.48	1.77	3.24	1.40
580	西部利得祥盈债券C	0.33	1.07	2.41	3.24	1.85
581	百嘉百益债券C	-0.43	-0.35	0.44	3.23	0.11
582	融通收益增强债券A	-0.09	1.02	2.49	3.23	2.19
583	华夏鼎融债券A	0.01	1.52	3.50	3.22	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
百嘉百益债券C一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
5275	安信永盛定开债券	0.00	0.05	0.23	0.39	0.11
5276	百嘉百益债券C	-0.43	-0.35	0.44	3.23	0.11
5277	国金惠远纯债C	0.05	0.16	1.16	2.36	0.11
5278	华宝安融六个月持有期债券A	0.00	0.03	0.47	-0.17	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	天弘多元增利债券C	8.87	15.89	10.73	-	14.99
382	长江聚利债券型A	8.82	13.73	14.16	-	5.96
383	百嘉百益债券C	8.80	11.51	13.89	-	14.36
384	平安添润债券A	8.80	14.74	19.11	-	19.85
385	民生加银转债优选A	8.79	10.24	-0.98	-3.19	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	博时宏观回报债券C	7.37	11.53	11.56	11.63	72.88
642	建信渤泰债券C	5.72	11.52	12.08	-	11.91
643	百嘉百益债券C	8.80	11.51	13.89	-	14.36
644	南方永元一年持有债券C	6.23	11.48	10.62	-	9.33
645	广发集祥债券C	4.60	11.45	10.86	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	红土创新增强收益债券C	4.87	7.52	13.90	24.43	51.64
628	安信永顺一年定开债券	2.90	6.00	13.89	-	27.90
629	百嘉百益债券C	8.80	11.51	13.89	-	14.36
630	平安惠信3个月定开债A	4.41	8.34	13.86	-	18.64
631	西部利得得尊债券C	5.11	10.26	13.86	22.82	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	东兴兴福一年定开C	3.96	10.19	22.61	-	25.85
4499	百嘉百益债券A	9.21	12.23	14.22	-	14.80
4500	百嘉百益债券C	8.80	11.51	13.89	-	14.36
4501	宏利昇利一年定开债券发起式	2.83	5.88	9.87	-	11.39
4502	中加安盈一年定开债券发起	2.10	6.33	9.98	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
百嘉百益债券C一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	博时富灿一年定开债发起式	1.50	3.84	7.89	-	14.37
3500	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3501	百嘉百益债券C	8.80	11.51	13.89	-	14.36
3502	广发增强债券A	2.96	7.54	10.41	-	14.36
3503	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.50	5.77	10.33	-	14.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	34.00	3416.25	53.08%
25国开06	10.00	1011.76	15.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4428.01	68.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2288	1.2341	1.2350	1.2352	1.2346
累计净值(元)	1.6836	1.6889	1.6898	1.6900	1.6894

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