百嘉百益债券C(015544)_规模评级

百嘉百益债券C015544BAIJIA BAIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	2.02
季度净申购	0.17	-0.90	-6.68	-92576.18	74992.09	-2388.80
总份额	21.46	21.29	22.19	28.87	92605.05	17612.96
季度总申购份额	6.68	32.68	22320.93	6439.21	228429.48	17616.51
季度总赎回份额	6.51	33.58	22327.61	99015.39	153437.40	20005.32

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
百嘉百益债券C基金规模在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平

5009	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53
5010	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
5011	中银智享债券C	0.01	54.71	-	-	9.17
5012	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
5013	安信聚利增强债券B	0.00	-	-	-	-
5014	安信中债1-3年政金债C	0.00	34.28	-9810.81	4.25	9815.06
5015	安信尊享添利利率债C	0.00	47.65	-	-	0.11
5016	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
5017	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
5018	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
5019	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.01
5020	博时安诚3个月定开债C	0.00	43.04	-	0.02	-
5021	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.45	-	-	-
5022	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
5023	博时富悦纯债C	0.00	0.10	-6539.51	0.02	6539.53

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
百嘉百益债券C基金规模在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平

5086	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
5087	人保鑫盛纯债C	0.00	22.20	-0.92	0.46	1.37
5088	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
5089	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
5090	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
5091	方正富邦恒利C	0.00	21.77	-4.15	21.65	25.80
5092	长城永利债券C	0.00	21.47	18.04	62.74	44.70
5093	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
5094	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-3.85	0.08	3.93
5095	中欧颐利债券C	0.00	21.22	0.40	0.50	0.10
5096	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	21.21	8.63	480.03	471.40
5097	中银证券安进债券C	0.00	21.13	2.89	3.21	0.32
5098	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49
5099	南方乐元中短利率债C	0.00	21.10	14.31	18.45	4.13
5100	海富通一年定开债券C	0.00	21.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
百嘉百益债券C基金规模在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平

1922	交银境尚收益债券C	0.00	5.28	0.20	1.43	1.23
1923	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
1924	招商招盛纯债A	69.41	638299.49	0.20	0.20	0.01
1925	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
1926	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
1927	德邦锐乾债券C	0.00	11.73	0.18	30.05	29.87
1928	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12
1929	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
1930	恒生前海恒源嘉利债券A	5.25	50161.96	0.17	0.19	0.02
1931	上银慧鼎利债券	7.50	74948.42	0.15	0.34	0.19
1932	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
1933	人保鑫利债券A	1.64	15010.72	0.14	0.15	0.01
1934	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
1935	汇安嘉汇纯债债券A	12.64	119462.58	0.10	0.10	0.00
1936	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
百嘉百益债券C基金规模在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平

3604	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.42	4106.65	-1821.86	6.91	1828.77
3605	光大保德信荣利纯债债券A	5.11	49473.51	6.82	6.91	0.09
3606	圆信永丰兴融C	0.04	431.90	-36.73	6.89	43.62
3607	景顺长城稳定收益债券C	0.03	342.48	-25.37	6.86	32.23
3608	西部利得祥盈债券C	0.11	839.27	-11.02	6.83	17.84
3609	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.17	1409.13	-63.12	6.82	69.94
3610	天弘合利债券发起A	10.27	100406.42	1.67	6.79	5.12
3611	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
3612	博时裕新纯债	35.29	347891.53	4.59	6.57	1.98
3613	浦银安盛优化收益债券A	0.29	1881.61	-386.18	6.54	392.73
3614	万家惠利债券A	3.23	32172.25	-3307.30	6.54	3313.84
3615	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3616	中银通利债券A	1.59	15469.60	-11629.85	6.47	11636.32
3617	中海合嘉增强收益债券A	0.55	4239.06	-14.78	6.42	21.20
3618	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
百嘉百益债券C基金规模在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平

3799	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.75	191404.50	11.67	18.85	7.18
3800	招商安嘉债券	17.55	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
3801	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
3802	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
3803	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.10	48429.22	-0.85	5.96	6.81
3804	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	240.57	67.35	73.95	6.60
3805	中信建投稳裕A	15.37	141188.27	-5.18	1.40	6.58
3806	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
3807	华夏恒利3个月定开债券	30.80	277436.08	-6.47	0.03	6.49
3808	诺安增利债券B	0.05	302.88	22.57	29.02	6.45
3809	华润元大润泽债券A	27.60	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
3810	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
3811	中信保诚稳利债券C	0.00	8.28	3.06	9.38	6.32
3812	博时臻选纯债债券A	20.60	190928.99	4.70	10.96	6.25
3813	中加颐信纯债债券A	11.38	106344.79	-3.28	2.91	6.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2150.5300

0.00%

100.00%

2023-06-30

3396.1400

0.00%

100.00%

2022-12-31

3202356.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	99	2150.5300	0.00	0.00	21.29	100.00
2023-06-30	85	3396.1400	0.00	0.00	28.87	100.00
2022-12-31	55	3202356.9100	17612.52	100.00	0.44	0.00

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