权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 0.56元 | 2023-04-25 | 4.80% |
2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.59元 | 2023-03-25 | 4.79% |
2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 3.05元 | 2023-02-18 | 19.89% |
百嘉百益债券C自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:11.97%