资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82015.67 99.89%
银行存款和结算备付金 87.49 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:82103.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 160.00 15632.75 24.91%
22国开08 120.00 12302.23 19.60%
25超长特别国债06 80.00 7850.89 12.51%
23国开03 60.00 6256.03 9.97%
23国开08 60.00 6180.64 9.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68554.01 109.23%
国家债券 13461.66 21.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%