百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_分红排行

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	0.47元	2025-11-04	4.49%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.11元	2025-06-21	1.03%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.32元	2024-03-20	2.99%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.21元	2023-09-16	1.99%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.20元	2022-06-23	1.94%

百嘉百利一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	11年11个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年7个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年3个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年3个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年10个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年10个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年8个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	9年11个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年7个月	0.83元	3.75%
富国目标齐利一年期纯债债券	10	11年9个月	4.19元	3.73%
富国双债增强债券A	2	5年5个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年5个月	0.77元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年8个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年8个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年2个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	5年12个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	6年12个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	5年12个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年6个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年3个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年5个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年8个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	7年12个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年6个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年5个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年2个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年5个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年6个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年1个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	5年11个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年2个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年9个月	3.14元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	6年11个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年10个月	1.18元	1.77%
富国投资级信用债A	8	6年7个月	1.50元	1.73%
富国投资级信用债D	8	6年7个月	1.45元	1.69%
富国投资级信用债C	8	6年7个月	1.44元	1.68%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年6个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年5个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	12年10个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年5个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年3个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年4个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年4个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年5个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年5个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年4个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年7个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年4个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型C	2	7年3个月	0.32元	1.36%
富国短债债券型A	2	7年3个月	0.32元	1.35%
富国稳健增强债券A/B	25	12年11个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年5个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	12年11个月	4.05元	1.29%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年10个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	7年12个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	6年1个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年8个月	1.51元	1.23%
富国产业债C	11	7年1个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年6个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年6个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	6年12个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	6年12个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	2年12个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	2年12个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年7个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年7个月	1.61元	0.98%
富国纯债A/B	43	13年5个月	4.56元	0.95%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年9个月	1.35元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	13年11个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年9个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	42	13年5个月	3.98元	0.86%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年6个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	12年10个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年10个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	97	12年7个月	4.89元	0.50%
富国国有企业债债券C	92	12年7个月	4.54元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年9个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年9个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年5个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	55	7年4个月	1.90元	0.34%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年4个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年7个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年4个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年4个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年1个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年4个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.28	-4.86	4.48	3.13	4.48
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平

606	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	0.38	1.02	1.78	1.02
607	中银惠利半年定期开放债券B	0.15	0.37	1.02	1.78	1.02
608	中银泰享定期开放债券	0.15	0.40	1.02	1.80	1.02
609	中银证券安沛债券A	0.15	0.35	1.04	1.94	1.04
610	中银证券安沛债券C	0.15	0.35	1.04	1.94	1.04
611	鑫元金融债3个月定开	0.15	0.35	0.84	1.38	0.84
612	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
613	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.14	0.37	0.55	2.63	0.55
614	宝盈盈泰纯债债券A	0.14	0.35	0.97	2.05	0.97
615	博时双月薪定期支付债券	0.14	0.43	0.68	0.66	0.68
616	博时信用债纯债债券A	0.14	0.18	0.91	1.29	0.91
617	博时中债3-5政金债指数A	0.14	0.43	0.99	1.48	0.99
618	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.14	0.36	0.84	1.61	0.84
619	财通资管睿兴债券A	0.14	0.32	0.93	1.39	0.93
620	长信全球债券(QDII)人民币	0.14	-1.20	-1.28	-1.80	-1.28

截止日期：2026-04-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.10	5.96	6.64	7.01	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平

768	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.12	0.38	0.72	1.22	0.72
769	鑫元合享纯债A	0.14	0.38	0.98	1.41	0.98
770	鑫元合享纯债C	0.14	0.38	0.95	1.36	0.95
771	鑫元臻利债券A	0.13	0.38	0.86	1.37	0.86
772	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.12	0.38	0.90	1.49	0.90
773	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.38	0.88	1.59	0.88
774	安信尊享纯债	0.12	0.37	0.85	1.57	0.85
775	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.14	0.37	0.55	2.63	0.55
776	博时富添纯债债券C	0.15	0.37	1.02	1.80	1.02
777	博时利发纯债债券A	0.15	0.37	0.86	1.54	0.86
778	财通汇利债券	0.11	0.37	0.91	1.61	0.91
779	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.37	1.12	2.23	1.12
780	长城泰利债券C	0.12	0.37	0.99	1.68	0.99
781	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.17	0.37	0.97	1.07	0.97
782	东方红鑫裕两年定开信用债	0.13	0.37	0.68	1.55	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平

3589	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.27	0.56	1.38	0.56
3590	中泰安睿债券C	0.09	0.24	0.56	1.13	0.56
3591	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.07	0.21	0.56	1.22	0.56
3592	中银转债增强债券A	-0.89	-3.62	0.56	1.31	0.56
3593	鑫元汇利	0.07	0.22	0.56	1.03	0.56
3594	鑫元中短债A	0.06	0.23	0.56	0.98	0.56
3595	安信中短利率债(LOF)A	0.08	0.26	0.55	1.00	0.55
3596	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.14	0.37	0.55	2.63	0.55
3597	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
3598	财通资管鸿利中短债债券C	0.07	0.23	0.55	1.14	0.55
3599	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.07	0.23	0.55	1.09	0.55
3600	财通资管中债1-3年国开债C	0.10	0.20	0.55	0.90	0.55
3601	长安泓沣中短债债券C	0.07	0.22	0.55	1.00	0.55
3602	长安泓沣中短债债券E	0.07	0.22	0.55	1.00	0.55
3603	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.05	0.22	0.55	0.91	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平

241	信诚三得益债券A	-0.06	-0.89	1.28	2.67	1.28
242	信诚三得益债券B	-0.06	-0.90	1.28	2.66	1.28
243	长信利发债券	-0.27	-0.93	2.24	2.64	2.24
244	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
245	金鹰添裕纯债债券A	0.20	0.62	1.44	2.64	1.44
246	金鹰添裕纯债债券C	0.19	0.62	1.44	2.64	1.44
247	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
248	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.14	0.37	0.55	2.63	0.55
249	国泰君安君得盈债券C	-0.46	-1.63	1.44	2.63	1.44
250	工银瑞信双利债券A	0.10	-0.56	1.77	2.62	1.77
251	前海开源弘丰债券C	-0.27	-0.18	0.73	2.62	0.73
252	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	-0.02	1.82	2.61	1.82
253	招商享诚增强债券C	-0.09	-2.44	2.15	2.61	2.15
254	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
255	交银增利增强债券C	-0.10	-0.74	1.43	2.60	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平

3666	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.27	0.56	1.38	0.56
3667	中泰安睿债券C	0.09	0.24	0.56	1.13	0.56
3668	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.07	0.21	0.56	1.22	0.56
3669	中银转债增强债券A	-0.89	-3.62	0.56	1.31	0.56
3670	鑫元汇利	0.07	0.22	0.56	1.03	0.56
3671	鑫元中短债A	0.06	0.23	0.56	0.98	0.56
3672	安信中短利率债(LOF)A	0.08	0.26	0.55	1.00	0.55
3673	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.14	0.37	0.55	2.63	0.55
3674	财通资管鸿利中短债债券C	0.07	0.23	0.55	1.14	0.55
3675	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.07	0.23	0.55	1.09	0.55
3676	财通资管中债1-3年国开债C	0.10	0.20	0.55	0.90	0.55
3677	长安泓沣中短债债券C	0.07	0.22	0.55	1.00	0.55
3678	长安泓沣中短债债券E	0.07	0.22	0.55	1.00	0.55
3679	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.05	0.22	0.55	0.91	0.55
3680	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.05	0.21	0.55	1.03	0.55

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