权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0.32元 | 2024-03-20 | 2.99% |
2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.21元 | 2023-09-16 | 1.99% |
2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.20元 | 2022-06-23 | 1.94% |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.29%