百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_分红排行

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	0.47元	2025-11-04	4.49%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.11元	2025-06-21	1.03%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.32元	2024-03-20	2.99%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.21元	2023-09-16	1.99%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.20元	2022-06-23	1.94%

百嘉百利一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴华安聚纯债C	1	55年12个月	1.14元	11.33%
兴华安聚纯债A	1	55年12个月	1.14元	11.29%
兴华安裕利率债C	1	2年10个月	0.48元	4.45%
兴华安裕利率债A	1	2年10个月	0.48元	4.43%
兴华安丰纯债C	2	3年9个月	0.58元	2.86%
兴华安丰纯债A	2	3年9个月	0.58元	2.84%
兴华安恒纯债C	3	4年2个月	0.78元	2.57%
兴华安恒纯债A	3	4年2个月	0.78元	2.55%
兴华安盈一年定开债券发起式	6	4年5个月	1.52元	2.40%
兴华安悦纯债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
兴华安悦纯债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平

3889	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3890	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3891	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3892	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.12	2.99
3893	安信永利信用C	0.03	-0.03	0.29	0.92	2.61
3894	安信永顺一年定开债券	0.03	-0.14	0.76	0.84	1.66
3895	安信鑫日享中短债A	0.03	0.03	0.44	0.73	1.41
3896	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	1.00	-0.08	-0.74
3897	百嘉百兴纯债债券	0.03	0.09	0.35	0.69	0.55
3898	宝盈安盛中短债债券A	0.03	0.07	0.24	0.74	0.78
3899	宝盈安泰短债债券C	0.03	-0.01	0.35	0.53	1.26
3900	贝莱德欣悦丰利债券C	0.03	-0.28	0.08	0.39	0.63
3901	博时富嘉纯债债券	0.03	-0.06	0.35	0.49	0.62
3902	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.06	0.41	0.73	1.43
3903	博时季季乐持有期债券C	0.03	0.04	0.34	0.59	1.15

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平

261	华宝宝惠债券	0.05	0.30	0.75	1.55	2.92
262	华润元大润享三个月定开债C	0.11	0.30	0.79	1.69	2.55
263	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.30	0.77	1.45	2.42
264	汇安嘉裕纯债债券C	0.06	0.30	0.69	1.13	1.78
265	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.78	1.65	2.86
266	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.30	0.81	1.65	3.01
267	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
268	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	1.00	-0.08	-0.74
269	长盛稳鑫63个月债券	0.05	0.29	0.83	1.87	3.49
270	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.29	0.66	1.00	1.09
271	广发理财年年红债券	0.09	0.29	0.59	0.82	1.29
272	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
273	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.29	0.74	1.40	2.33
274	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
275	惠升和韵66个月定开债券	0.07	0.29	0.89	1.82	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平

386	博远臻享3个月定开债券C	0.14	-0.16	1.01	0.53	0.63
387	长江聚利债券型C	0.14	-0.37	1.01	5.85	6.01
388	工银产业债债券B	0.00	-0.46	1.01	4.30	5.03
389	工银双债LOF	0.18	-0.97	1.01	12.91	15.51
390	嘉实多盈债券C	-0.24	-0.01	1.01	2.45	2.73
391	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.02	1.01	1.12	1.77
392	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
393	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	1.00	-0.08	-0.74
394	博远臻享3个月定开债券A	0.14	-0.16	1.00	0.52	0.63
395	富安达增强收益债券C	0.04	0.07	1.00	1.51	3.38
396	广发集源债券A	0.02	0.22	1.00	4.90	6.70
397	国新国证荣赢63个月定开债券	0.08	0.33	1.00	2.04	3.78
398	嘉实丰益策略定期债券	0.11	-0.11	1.00	2.36	3.09
399	人保鑫裕增强债券A	-0.03	-0.12	1.00	3.54	3.49
400	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	1.00	2.10	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平

4618	鹏华丰华债券	0.10	-0.43	0.05	-0.07	0.96
4619	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	-0.22	0.31	-0.07	0.41
4620	前海联合添和纯债C	0.02	-0.16	0.06	-0.07	0.30
4621	泰康安欣纯债债券C	0.10	-0.07	0.42	-0.07	0.43
4622	易方达信用债债券A	0.07	0.04	0.27	-0.07	0.84
4623	银河睿丰定开债券	0.07	-0.03	0.41	-0.07	0.68
4624	招商添悦纯债D	0.09	-0.08	0.36	-0.07	0.15
4625	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	1.00	-0.08	-0.74
4626	博时富盈一年定开债发起式	0.04	0.02	0.31	-0.08	-0.17
4627	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.11	-0.17	0.41	-0.08	-0.08
4628	光大保德信睿阳纯债债券C	0.14	-0.36	0.21	-0.08	0.72
4629	广发中债1-3年国开债指数A	0.10	-0.13	0.35	-0.08	0.23
4630	国联安增裕一年定开债券发起式	0.07	-0.25	0.28	-0.08	0.77
4631	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	-0.09	0.27	-0.08	0.24
4632	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	-0.21	0.26	-0.08	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平

5291	格林泓泰三个月定开债C	0.15	-0.40	-0.21	-1.36	-0.71
5292	易米和丰债券A	0.08	-0.31	0.19	-0.61	-0.71
5293	大成惠平一年定开债发起式	0.11	-0.30	0.31	-0.28	-0.72
5294	国泰丰盈纯债债券A	0.17	-0.28	0.19	-1.87	-0.72
5295	江信汇福	0.20	-2.15	0.41	-0.34	-0.72
5296	新沃通利纯债A	0.07	0.02	0.48	-0.29	-0.72
5297	安信恒利增强债券A	0.22	-0.53	-0.53	-0.01	-0.73
5298	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	1.00	-0.08	-0.74
5299	平安合润定开债	0.12	-0.50	-0.17	-1.27	-0.74
5300	建信利率债策略纯债债券A	0.09	-0.13	0.49	-0.82	-0.75
5301	南方贺元利率债A	0.13	-0.70	0.16	-0.93	-0.75
5302	万家玖盛A	0.02	-0.09	0.23	-0.36	-0.75
5303	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	-0.26	0.17	-0.97	-0.76
5304	同泰泰和三个月定开债C	0.08	-0.11	1.12	-0.39	-0.76
5305	永赢盛益债券C	0.10	-0.55	-0.13	-1.22	-0.76

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