百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_分红排行

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	0.47元	2025-11-04	4.49%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.11元	2025-06-21	1.03%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.32元	2024-03-20	2.99%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.21元	2023-09-16	1.99%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.20元	2022-06-23	1.94%

百嘉百利一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.48%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平

4837	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.29	0.46	0.57	0.26
4838	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.44	0.65	0.73	0.36
4839	0-4地债	0.01	0.36	0.59	0.95	0.40
4840	安信目标收益债券A	0.01	0.21	0.38	0.70	0.32
4841	安信目标收益债券C	0.01	0.18	0.28	0.49	0.27
4842	安信永利信用C	0.01	0.16	0.32	0.53	0.27
4843	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.22	0.45	0.07
4844	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.08	1.12	0.58	0.09
4845	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.03	0.53	0.99	0.04
4846	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.03	0.48	0.89	0.03
4847	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.09	0.30	0.72	0.10
4848	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.06	1.18	2.17	0.07
4849	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.07	0.23	0.45	0.10
4850	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.07	0.15	0.60	0.08
4851	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

截止日期：2026-02-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平

5075	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.09
5076	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.25	0.52	0.12
5077	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
5078	鑫元锦利定期开放	0.01	0.09	1.18	1.41	0.11
5079	安信恒利增强债券A	0.47	0.08	1.06	0.93	1.53
5080	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
5081	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
5082	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.08	1.12	0.58	0.09
5083	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.08	0.24	0.34	0.09
5084	长盛稳益6个月A	0.01	0.08	0.22	0.76	0.10
5085	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5086	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5087	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.28	0.58	0.11
5088	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.47	0.10
5089	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.08	0.19	0.83	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平

919	万家集利债券发起式A	0.33	0.66	1.13	4.10	1.27
920	新华丰利债券C	0.15	0.34	1.13	4.09	1.79
921	信诚稳健C	0.04	0.83	1.13	1.24	0.96
922	兴全恒鑫债券A	0.18	0.80	1.13	1.53	1.07
923	兴业定开债券A	0.22	0.83	1.13	1.44	0.83
924	招商安盈债券C	0.29	0.80	1.13	3.63	1.40
925	安信永鑫增强债券C	0.07	0.96	1.12	2.42	1.36
926	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.08	1.12	0.58	0.09
927	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
928	富国稳健添盈债券C	0.26	1.02	1.12	2.33	1.60
929	国泰安璟债券A	0.35	0.31	1.12	3.60	1.05
930	华安乾煜债券发起式C	0.48	0.23	1.12	3.37	0.97
931	华安鑫浦定开债C	0.08	0.42	1.12	2.19	0.42
932	汇添富双鑫添利债券A	0.50	0.51	1.12	5.34	1.16
933	永赢匠心增利债券A	0.65	1.05	1.12	2.53	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平

3498	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.57	0.42	0.59	0.54
3499	中加丰享纯债债券	0.05	0.15	0.20	0.59	0.11
3500	中加颐鑫纯债债券C	0.04	0.36	0.52	0.59	0.33
3501	中融恒鑫纯债A	0.05	0.27	0.47	0.59	0.28
3502	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.33	0.89	0.59	0.30
3503	鑫元中短债C	0.03	0.17	0.30	0.59	0.19
3504	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3505	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.08	1.12	0.58	0.09
3506	博时慧选3个月定开债发起式	0.05	0.41	0.41	0.58	0.41
3507	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.14	0.30	0.58	0.18
3508	博时信用优选债券A	0.03	0.16	0.31	0.58	0.16
3509	博时中债3-5年国开行C	0.02	0.43	0.57	0.58	0.39
3510	长信富全纯债一年定开债券A	0.08	0.30	0.33	0.58	0.30
3511	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.28	0.58	0.11
3512	大成惠利纯债债券	0.05	0.27	0.31	0.58	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平

5235	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.08	0.62	1.55	0.10
5236	招商添利两年债券	-0.04	0.10	-0.27	0.67	0.10
5237	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.41	1.04	0.10
5238	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.24	0.49	0.10
5239	中加颐信纯债债券A	0.00	0.09	0.97	0.91	0.10
5240	中加裕盈纯债债券	0.00	0.08	0.80	1.11	0.10
5241	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.08	0.30	0.38	0.10
5242	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.08	1.12	0.58	0.09
5243	博时安丰18个月定开债C	0.04	0.07	0.00	0.04	0.09
5244	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.08	0.24	0.34	0.09
5245	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.07	0.55	1.18	0.09
5246	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.07	0.23	0.47	0.09
5247	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.08	0.19	0.83	0.09
5248	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.08	0.22	0.45	0.09
5249	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.41	0.09

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