百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_分红排行

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	0.47元	2025-11-04	4.49%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.11元	2025-06-21	1.03%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.32元	2024-03-20	2.99%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.21元	2023-09-16	1.99%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.20元	2022-06-23	1.94%

百嘉百利一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长安泓源纯债债券A	5	8年6个月	3.09元	5.77%
长安泓源纯债债券C	5	8年6个月	3.09元	5.76%
长安泓润纯债债券E	6	3年4个月	2.85元	4.51%
长安泓沣中短债债券C	6	8年6个月	2.45元	3.49%
长安泓沣中短债债券E	6	4年2个月	2.45元	3.47%
长安泓沣中短债债券A	6	8年6个月	2.45元	3.45%
长安泓润纯债债券A	6	7年8个月	1.76元	2.60%
长安泓润纯债债券C	6	7年8个月	1.59元	2.36%
长安泓汇3个月滚动持有债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长安泓汇3个月滚动持有债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平

4946	中银证券中高等级债券C	0.02	0.13	0.33	0.12	0.09
4947	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.02	0.10	0.52	0.52	0.10
4948	朱雀安鑫回报A	0.02	1.56	0.63	2.38	1.35
4949	朱雀安鑫回报C	0.02	1.53	0.56	2.23	1.33
4950	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.32	0.92	0.08
4951	鑫元常利定期开放	0.02	0.13	0.44	0.22	0.06
4952	安信永盛定开债券	0.01	0.08	0.22	0.47	0.03
4953	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.57	1.54	0.44	0.04
4954	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.13	0.82	0.99	0.04
4955	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.12	0.76	0.90	0.04
4956	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.10	0.37	0.63	0.05
4957	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.05	0.15	0.66	0.04
4958	博时安丰18个月定开债A	0.01	-0.03	0.28	0.07	0.04
4959	博时安祺6个月定开债A	0.01	0.11	0.23	0.41	0.05
4960	博时安祺6个月定开债C	0.01	0.11	0.23	0.17	0.05

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平

1176	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.10	0.59	1.09	1.27	0.46
1177	国联安增利债券A	0.09	0.59	0.89	1.18	0.47
1178	泰康稳健增利债券C	0.15	0.59	0.88	1.13	0.49
1179	天弘多元增利债券A	0.25	0.59	1.17	3.46	0.73
1180	万家民安增利12个月定开债A	0.12	0.59	0.82	1.14	0.54
1181	国寿安保尊诚纯债债券C	0.23	0.58	0.64	0.81	0.65
1182	南方崇元纯债债券A	0.14	0.58	0.53	-0.72	0.48
1183	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.57	1.54	0.44	0.04
1184	德邦景颐债券A	0.11	0.57	0.81	1.08	0.52
1185	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1186	国联安增利债券B	0.09	0.57	0.83	1.07	0.46
1187	凯石岐短债A	0.01	0.57	0.77	-0.13	0.07
1188	凯石岐短债C	0.01	0.57	0.76	-0.16	0.08
1189	鹏华双债增利债券A	0.43	0.57	0.39	0.73	0.64
1190	永赢华嘉信用债C	0.13	0.57	0.89	0.92	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平

815	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
816	易方达稳健收益债券A	0.28	1.40	1.57	1.88	1.15
817	易方达稳健收益债券C	0.28	1.40	1.57	1.89	1.15
818	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
819	富国稳健增强债券C	0.46	1.40	1.56	2.68	1.32
820	湘财鑫享债券A	0.10	2.11	1.55	2.30	1.87
821	中欧同益债券	0.32	1.31	1.55	2.02	1.07
822	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.57	1.54	0.44	0.04
823	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
824	金元顺安桉盛债券C	0.08	1.52	1.54	4.34	1.43
825	中邮稳定收益债券型A	0.25	1.11	1.54	2.15	0.93
826	富国裕利债券A	0.27	1.49	1.53	2.96	1.24
827	富国裕利债券E	0.27	1.48	1.53	2.96	1.23
828	平安增利六个月定开债A	0.13	1.24	1.53	0.40	0.83
829	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平

3422	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3423	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.09	0.19	0.53	0.45	0.20
3424	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.09	0.19	0.53	0.45	0.20
3425	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.19	0.53	0.45	0.20
3426	中银证券安灏债券A	0.03	0.08	0.39	0.45	0.07
3427	鑫元合丰纯债A	0.08	0.16	0.67	0.45	0.20
3428	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.03	0.70	0.45	0.13
3429	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.57	1.54	0.44	0.04
3430	博时信用优选债券C	0.02	0.09	0.26	0.44	0.06
3431	财通资管鸿达纯债债券C	0.03	0.12	0.29	0.44	0.07
3432	财通资管鸿达纯债债券I	0.03	0.12	0.29	0.44	0.06
3433	财通资管鸿运中短债债券C	0.03	0.07	0.27	0.44	0.05
3434	财通资管鸿运中短债债券E	0.03	0.07	0.27	0.44	0.05
3435	大成惠利纯债债券	0.08	0.17	0.37	0.44	0.13
3436	大成景乐纯债债券A	0.04	0.14	0.42	0.44	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平

5156	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	-0.02	0.37	0.11	0.05
5157	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.14	0.41	0.16	0.05
5158	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.15	0.42	0.48	0.05
5159	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.11	0.42	0.50	0.05
5160	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.10	0.31	0.40	0.05
5161	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.09	0.29	0.36	0.05
5162	鑫元得利	0.06	0.09	0.52	0.54	0.05
5163	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.57	1.54	0.44	0.04
5164	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.13	0.82	0.99	0.04
5165	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.12	0.76	0.90	0.04
5166	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.05	0.15	0.66	0.04
5167	博时安丰18个月定开债A	0.01	-0.03	0.28	0.07	0.04
5168	博时双月薪定期支付债券	0.07	0.09	-0.06	-1.05	0.04
5169	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.14	0.64	1.26	0.04
5170	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	0.04	0.48	1.03	0.04

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