百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_最新动态

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2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百利一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李泉

2025-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.28亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.76	2.06	0.51	-0.03
债券型名次	536	467	101	2921	4995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	6.52	11.26	-	15.01
债券型名次	5049	1958	1394	3381	3276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.20	1.01	0.57	1.80
535	安信永盛定开债券	0.03	0.13	0.22	0.52	1.13
536	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.76	2.06	0.51	-0.03
537	百嘉百顺纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.00	0.73
538	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.23	0.77	0.90	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	招商安华债券D	0.10	0.77	1.36	2.35	3.06
466	招商享诚增强债券C	0.16	0.77	0.45	3.41	5.38
467	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.76	2.06	0.51	-0.03
468	长盛恒盛利率债A	-0.04	0.76	0.14	-1.67	-2.15
469	长信利保债券A	0.02	0.76	0.35	3.62	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	南方广利回报债券A/B	-0.69	5.15	2.12	19.96	31.37
100	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
101	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.76	2.06	0.51	-0.03
102	嘉实稳怡债券	-0.14	1.12	2.05	6.08	14.08
103	南方恒庆一年定开债券	0.95	1.60	2.05	2.34	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	鑫元承利定期开放	-0.01	0.15	0.52	0.52	1.10
2920	鑫元双债增强债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.35
2921	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.76	2.06	0.51	-0.03
2922	博时裕坤3个月定开债发起式	0.03	0.19	0.76	0.51	1.75
2923	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.06	0.35	0.51	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	中信建投景信债券A	0.02	-0.10	0.45	-0.53	-0.02
4994	中银欣享利率债	-0.06	0.06	0.51	-0.27	-0.02
4995	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.76	2.06	0.51	-0.03
4996	博远增益纯债债券C	-0.12	-0.03	0.23	-0.53	-0.03
4997	大成安诚债券A	-0.16	-0.19	0.29	-0.46	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	中信建投景信债券A	-0.02	3.89	9.44	-	7.36
5048	中银欣享利率债	-0.02	5.24	8.14	-	15.75
5049	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.03	6.52	11.26	-	15.01
5050	博远增益纯债债券C	-0.03	5.93	10.89	-	7.59
5051	大成安诚债券A	-0.03	5.44	8.45	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	交银裕通纯债债券A	1.46	6.53	13.93	-	39.44
1957	西部利得祥逸债券C	1.78	6.53	11.97	-	30.81
1958	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.03	6.52	11.26	-	15.01
1959	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.60	6.52	13.77	-	21.55
1960	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.96	6.52	10.61	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	兴全稳泰债券C	1.75	5.84	11.27	-	23.68
1393	兴业纯债6个月定开债券A	0.87	7.82	11.27	-	33.74
1394	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.03	6.52	11.26	-	15.01
1395	富国汇享三个月定期开放债券A	2.18	7.74	11.26	-	12.30
1396	工银3-5年国开债指数A	0.25	7.65	11.26	-	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	广发添财90天滚动持有债券A	1.86	5.54	9.14	-	13.91
3380	广发添财90天滚动持有债券C	1.65	5.12	8.48	-	12.92
3381	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.03	6.52	11.26	-	15.01
3382	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.90	6.06	9.94	-	14.51
3383	嘉实60天滚动持有短债A	1.51	4.37	7.87	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	华夏鼎佳债券C	1.07	6.30	9.96	-	15.04
3275	平安元盛超短债C	1.12	3.60	6.31	-	15.04
3276	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.03	6.52	11.26	-	15.01
3277	中加1-3年政金债指数	0.83	5.76	7.95	-	15.01
3278	海富通中债1-3年农发A	0.69	6.06	9.32	-	15.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	160.00	15632.75	24.91%
22国开08	120.00	12302.23	19.60%
25超长特别国债06	80.00	7850.89	12.51%
23国开03	60.00	6256.03	9.97%
23国开08	60.00	6180.64	9.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68554.01	109.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0135	1.0134	1.0132	1.0121	1.0117
累计净值(元)	1.1440	1.1439	1.1437	1.1426	1.1422

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