百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_最新动态

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.1393

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百利一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李泉

2025-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.28亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.57	1.42	0.14	-0.49
债券型名次	240	75	183	4221	5244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	7.07	11.32	-	14.48
债券型名次	5054	1924	1324	3891	3332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	南方启元C	0.29	-0.26	0.34	-0.99	-0.75
239	上银政策性金融债债券	0.29	-0.42	0.18	-0.95	-0.27
240	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.57	1.42	0.14	-0.49
241	方正富邦富利纯债A	0.28	-0.22	0.72	-0.85	-0.81
242	方正富邦富利纯债C	0.28	-0.25	0.65	-0.99	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
74	格林泓远纯债A	0.11	0.58	1.88	2.26	2.63
75	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.57	1.42	0.14	-0.49
76	大成安诚债券C	0.23	0.57	1.16	0.58	0.84
77	格林泓远纯债C	0.11	0.57	1.89	0.87	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	中欧鼎利债券E	0.23	-0.28	1.43	8.12	12.08
182	安信聚利增强债券A	-0.15	-0.26	1.42	6.12	9.21
183	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.57	1.42	0.14	-0.49
184	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
185	金元顺安沣楹债券	0.14	-0.12	1.42	5.78	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82
4220	中银证券中高等级债券A	0.03	0.05	0.39	0.15	0.78
4221	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.57	1.42	0.14	-0.49
4222	博时富祥纯债债券C	0.04	-0.13	0.35	0.14	0.64
4223	博时臻选纯债债券C	0.10	0.03	0.42	0.14	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	民生加银岁岁增利债券C	0.10	-0.30	0.21	-0.87	-0.47
5243	广发汇荣三个月定开债券	0.18	-0.31	0.24	-0.69	-0.48
5244	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.57	1.42	0.14	-0.49
5245	广发聚利债券(LOF)A	-0.16	-0.72	-2.24	-1.04	-0.49
5246	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	-0.26	-0.07	-0.57	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	同泰中短债E	0.53	4.21	4.85	-	6.25
5053	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.53	6.13	7.75	-	9.59
5054	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.52	7.07	11.32	-	14.48
5055	国联安增顺纯债债券A	0.52	4.48	7.03	12.64	12.97
5056	人保民富债券C	0.52	5.71	0.00	-	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	中融恒益纯债A	1.35	7.08	10.89	-	14.75
1923	鑫元合丰纯债C	1.04	7.08	10.25	18.17	32.70
1924	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.52	7.07	11.32	-	14.48
1925	国金中债1-5年政策性金融债A	0.89	7.07	0.00	-	7.74
1926	上银慧添利债券	1.75	7.07	12.04	21.07	50.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	兴全恒裕债券A	1.61	6.33	11.33	19.50	24.32
1323	易方达双债增强债券C	2.60	10.99	11.33	30.42	150.42
1324	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.52	7.07	11.32	-	14.48
1325	长信富安纯债半年定开债券C	1.81	5.14	11.32	27.95	54.23
1326	太平恒泽63个月定开	3.16	7.27	11.32	20.04	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	广发添财90天滚动持有债券A	1.99	5.76	9.27	-	13.78
3890	广发添财90天滚动持有债券C	1.78	5.34	8.61	-	12.80
3891	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.52	7.07	11.32	-	14.48
3892	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.53	6.77	10.27	-	14.36
3893	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	8.00	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
3331	华宝1-3年国开债指数	0.69	4.42	7.24	13.85	14.49
3332	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.52	7.07	11.32	-	14.48
3333	诺德增强收益债券	-4.75	-1.21	-0.91	-3.91	14.48
3334	湘财久盈中短债C	1.97	4.84	8.28	-	14.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	160.00	15632.75	24.91%
22国开08	120.00	12302.23	19.60%
25超长特别国债06	80.00	7850.89	12.51%
23国开03	60.00	6256.03	9.97%
23国开08	60.00	6180.64	9.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68554.01	109.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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华泰证券金融产品研究评价中心总监、首席分析师，济安金信科技副总经理，德邦基金FOF业务部总监，大成基金首席FOF研究员，现任公司董事、副总经理、FOF多元投资部负责人、私...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0073	1.0061	1.0061	1.0060	1.0059
累计净值(元)	1.1378	1.1366	1.1366	1.1365	1.1364

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