百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_最新动态

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百利一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2024-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.19亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.2 元

百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.06	0.98	3.00	1.65
债券型名次	4540	5161	3528	943	1957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	7.30	0.00	-	9.75
债券型名次	1208	1077	3280	3380	3327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	鑫元富利定期开放	-0.08	0.47	1.30	3.18	1.85
4539	鑫元汇利	-0.08	0.43	1.08	2.34	1.47
4540	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.06	0.98	3.00	1.65
4541	博时恒泰债券A	-0.09	0.36	2.12	2.06	1.33
4542	博时恒泰债券C	-0.09	0.33	2.03	1.89	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	同泰恒兴纯债C	-0.07	0.07	1.22	2.66	1.66
5160	中信建投景信债券C	-0.09	0.07	0.34	1.57	0.39
5161	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.06	0.98	3.00	1.65
5162	宝盈安盛中短债债券A	-0.01	0.06	0.33	1.67	0.64
5163	长盛恒盛利率债A	-0.02	0.06	0.65	1.45	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	中银证券安业债券A	-0.15	0.39	0.99	2.18	1.39
3527	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.07	0.25	0.99	2.02	1.31
3528	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.06	0.98	3.00	1.65
3529	博时安诚3个月定开债A	0.00	0.29	0.98	1.87	1.18
3530	博时安弘一年定开债发起式C	-0.18	0.22	0.98	2.37	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.05	0.60	1.66	3.01	2.08
942	中欧瑾泰债券C	0.02	0.52	1.79	3.01	2.19
943	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.06	0.98	3.00	1.65
944	大成景荣债券C	-0.11	0.55	1.23	3.00	1.80
945	国投瑞银优化增强债券C	0.32	1.52	3.42	3.00	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	中银恒泰9个月持有期债券A	0.16	0.71	2.96	1.38	1.66
1956	鑫元悦利定期开放	-0.13	0.43	1.23	2.45	1.66
1957	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.06	0.98	3.00	1.65
1958	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	-0.10	0.49	1.18	2.73	1.65
1959	博时安弘一年定开债发起式A	-0.17	0.27	1.08	2.58	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	中泰青月安盈66个月定开债	4.28	9.02	13.55	-	15.38
1207	鑫元锦利定期开放	4.28	7.78	13.31	-	15.83
1208	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	4.27	7.30	0.00	-	9.75
1209	大成景乐纯债债券A	4.27	6.14	8.28	-	12.07
1210	德邦短债C	4.27	5.92	8.88	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	4.40	7.31	8.74	-	10.70
1076	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	4.10	7.31	0.00	-	8.55
1077	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	4.27	7.30	0.00	-	9.75
1078	博时稳悦63个月定开债	3.55	7.30	11.01	-	15.88
1079	财通安裕30天持有期中短债债券A	3.02	7.30	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	安信资管瑞鑫一年持有B	-3.15	-3.59	0.00	-	-4.51
3279	安信资管瑞鑫一年持有C	-3.44	-4.18	0.00	-	-5.17
3280	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	4.27	7.30	0.00	-	9.75
3281	百嘉百顺纯债债券A	2.54	4.56	0.00	-	5.46
3282	百嘉百顺纯债债券C	2.35	4.05	0.00	-	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	广发添财90天滚动持有债券A	3.30	6.15	0.00	-	9.21
3379	广发添财90天滚动持有债券C	3.09	5.72	0.00	-	8.62
3380	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	4.27	7.30	0.00	-	9.75
3381	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.31	7.26	0.00	-	9.78
3382	嘉实60天滚动持有短债A	3.45	6.11	0.00	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	国金惠远纯债A	3.12	5.21	8.76	-	9.76
3326	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.62	4.60	7.61	-	9.76
3327	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	4.27	7.30	0.00	-	9.75
3328	国寿安保尊弘短债债券A	3.76	6.66	0.00	-	9.75
3329	汇添富多策略纯债E	4.10	6.38	8.77	-	9.75

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	90.00	10140.77	19.51%
21国开07	60.00	6157.73	11.85%
21国开03	60.00	6155.53	11.84%
20国开03	60.00	6107.62	11.75%
21进出13	60.00	6099.36	11.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35814.56	68.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-28]
03-25百嘉基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
03-20百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
03-12百嘉基金管理有限公司旗下基金增加北京创金启富基金销售有限公司为销...
03-04关于不法分子冒用百嘉基金管理有限公司名义从事诈骗活动的风险提示

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.019	1.024	1.027	1.028	1.031
累计净值(元)	1.092	1.096	1.100	1.100	1.103

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