百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_最新动态

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中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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累计净值：1.1444

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百利一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李泉

2025-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.61亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.56	1.51	0.51	0.04
债券型名次	4943	1217	874	3260	5148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	6.15	11.14	-	15.05
债券型名次	5180	2346	1532	3899	3340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	鑫元常利定期开放	0.02	0.12	0.44	0.26	0.06
4942	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.22	0.48	0.03
4943	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.56	1.51	0.51	0.04
4944	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.12	0.82	0.99	0.04
4945	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.09	0.36	0.65	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	中银季季红定期开放债券	0.12	0.57	1.19	1.23	0.43
1216	中邮纯债优选一年定开债C	0.08	0.57	1.07	1.61	0.36
1217	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.56	1.51	0.51	0.04
1218	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1219	宏利淘利债券C	0.10	0.56	0.77	0.51	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	中信建投双鑫债券A	0.42	1.24	1.52	1.81	1.14
873	中银信用增利债券C	0.27	1.21	1.52	2.23	0.95
874	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.56	1.51	0.51	0.04
875	博时恒泰债券A	0.42	0.77	1.51	3.43	0.87
876	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	中银证券安进债券C	0.06	0.15	0.49	0.52	0.13
3259	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.11	0.43	0.52	0.06
3260	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.56	1.51	0.51	0.04
3261	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.28	0.51	0.07
3262	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.20	0.51	0.51	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.15	0.42	0.48	0.05
5147	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.36	0.05
5148	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.56	1.51	0.51	0.04
5149	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.12	0.82	0.99	0.04
5150	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.18	1.90	2.16	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	长信稳兴三个月定开债券C	-0.09	4.86	7.95	-	7.32
5179	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.09	4.69	8.76	15.53	17.01
5180	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.10	6.15	11.14	-	15.05
5181	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.10	4.97	8.42	-	7.95
5182	广发汇安18个月定期债券C	-0.10	6.84	11.10	19.11	39.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.68	6.16	9.97	16.94	21.17
2345	中银同享一年定期开放债券	1.21	6.16	10.26	16.45	17.63
2346	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.10	6.15	11.14	-	15.05
2347	长城悦享回报债券A	2.18	6.15	2.42	-	-9.67
2348	东兴兴瑞一年定开A	-0.60	6.15	18.53	35.58	45.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	中加颐兴定开债券	1.86	6.35	11.15	19.18	34.31
1531	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.58	6.93	11.15	18.91	29.95
1532	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.10	6.15	11.14	-	15.05
1533	博时裕盈3个月定开债	1.93	5.30	11.14	22.44	55.32
1534	兴业添利债券	1.15	5.99	11.14	19.07	55.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	广发添财90天滚动持有债券A	1.96	5.45	8.97	-	14.05
3898	广发添财90天滚动持有债券C	1.75	5.02	8.31	-	13.04
3899	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.10	6.15	11.14	-	15.05
3900	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.00	6.03	10.11	-	14.65
3901	嘉实60天滚动持有短债A	1.60	4.17	7.77	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	永赢泰利债券A	1.35	5.53	9.76	14.13	15.08
3339	上银慧嘉利债券	0.98	6.48	10.81	-	15.06
3340	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.10	6.15	11.14	-	15.05
3341	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.23	15.05
3342	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.08	7.43	8.95	4.06	15.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3014.34	49.78%
24国开02	20.00	2062.09	34.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5076.42	83.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	1.0138
累计净值(元)	1.1444	1.1444	1.1443	1.1443	1.1443

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