百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_最新动态

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0153 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1458

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百利一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李泉

2025-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.61亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.10	0.91	1.22	0.17
债券型名次	1378	4841	1370	1684	5149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.18	10.98	-	15.20
债券型名次	4681	2961	1570	3878	3364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	安信永鑫增强债券A	0.07	0.76	1.57	2.10	1.52
1377	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.26	0.79	1.16	0.61
1378	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.10	0.91	1.22	0.17
1379	博道和祥多元稳健债券A	0.07	0.53	2.38	1.05	1.82
1380	博道和祥多元稳健债券C	0.07	0.49	2.27	0.84	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.35	0.70	0.26
4840	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24
4841	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.10	0.91	1.22	0.17
4842	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.10	0.26	0.65	0.18
4843	博时安丰18个月定开债C	0.04	0.10	0.10	0.27	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	华泰保兴尊合债券C	0.06	0.34	0.92	1.15	0.89
1369	信诚稳鑫A	0.12	0.32	0.92	1.35	0.89
1370	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.10	0.91	1.22	0.17
1371	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.27	0.91	1.36	0.60
1372	海富通策略收益债券C	0.15	0.79	0.91	0.74	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.18	0.74	1.23	0.55
1683	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.24	0.70	1.23	0.54
1684	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.10	0.91	1.22	0.17
1685	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
1686	博时富添纯债债券A	0.11	0.33	0.88	1.22	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	中银通利债券A	-0.19	-0.32	0.42	1.07	0.18
5148	鑫元增利定期开放	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18
5149	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.10	0.91	1.22	0.17
5150	博时广利3个月定开债发起式	0.01	0.04	0.45	0.63	0.17
5151	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.08	0.31	0.47	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	中融泓安3个月定开债券C	1.23	4.27	0.00	-	6.33
4680	中银美元债债券(QDII)人民币份额	1.23	5.08	8.58	7.10	24.00
4681	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.22	5.18	10.98	-	15.20
4682	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.22	5.02	0.00	-	8.39
4683	国联安恒泰3个月定开债券	1.22	4.95	8.72	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	招商招乾3个月定开债发起式A	1.86	5.19	9.37	17.62	47.34
2960	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.35	5.19	9.47	16.41	27.27
2961	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.22	5.18	10.98	-	15.20
2962	创金合信尊睿债券C	2.21	5.18	9.57	-	13.48
2963	广发安泽短债A	2.13	5.18	8.56	13.77	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.25	5.28	10.99	-	11.40
1569	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.36	10.10	10.99	-	11.42
1570	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.22	5.18	10.98	-	15.20
1571	大成景泰纯债债券A	1.93	5.58	10.98	16.25	19.83
1572	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.07	7.00	10.98	-	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	广发添财90天滚动持有债券A	2.21	5.22	8.74	-	14.29
3877	广发添财90天滚动持有债券C	1.99	4.79	8.08	-	13.25
3878	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.22	5.18	10.98	-	15.20
3879	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.33	5.62	10.18	-	14.96
3880	嘉实60天滚动持有短债A	1.70	3.73	7.55	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
百嘉百利一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	鹏扬淳开债券D	2.13	6.98	12.12	-	15.22
3363	天弘睿选利率债发起式C	0.50	5.72	11.03	-	15.21
3364	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.22	5.18	10.98	-	15.20
3365	申万菱信合利纯债A	2.34	4.47	7.68	-	15.20
3366	信澳鑫益债券A	6.54	17.97	14.70	-	15.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3014.34	49.78%
24国开02	20.00	2062.09	34.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5076.42	83.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0152	1.0145	1.0141	1.0146	1.0149
累计净值(元)	1.1457	1.1450	1.1446	1.1451	1.1454

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