百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_规模评级

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.61	6.12	6.12	6.12	6.12	5.15	5.15
季度净申购	-54391.81	0.00	0.00	0.00	9541.00	0.00	0.00
总份额	5975.08	60366.89	60366.89	60366.89	60366.89	50825.89	50825.89
季度总申购份额	5970.05	0.00	0.00	0.00	9541.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	60361.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平

3916	交银稳鑫短债债券C	0.62	5662.63	159.52	1513.22	1353.70
3917	农银恒久增利债券A	0.62	5147.78	-274.61	172.64	447.25
3918	平安惠润纯债	0.62	5908.07	4713.82	8546.01	3832.18
3919	万家增强收益债券	0.62	5299.77	-3168.99	105.47	3274.46
3920	英大智享债券C	0.62	4981.40	-3752.08	541.17	4293.25
3921	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.62	5489.96	67.53	1525.56	1458.03
3922	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3923	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
3924	博时宏观回报债券C	0.61	3970.78	-487.17	104.59	591.76
3925	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
3926	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.61	5507.31	96.33	1986.87	1890.54
3927	恒越短债债券A	0.61	5415.71	-1741.16	285.82	2026.98
3928	平安合盛定开债	0.61	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
3929	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-	-	-
3930	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平

3863	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.90	0.41	3.67	3.26
3864	金信民旺债券A	0.77	6024.94	1645.30	1750.16	104.87
3865	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
3866	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
3867	中银证券安灏债券A	0.65	6001.26	0.04	0.05	0.01
3868	国富强化收益债券C	0.66	5999.08	5033.09	5047.62	14.52
3869	民生加银鑫元纯债债券C	0.67	5975.49	-2135.19	541.47	2676.66
3870	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
3871	易米和丰债券A	0.77	5942.86	-65.57	0.63	66.20
3872	前海开源乾利定期开放债券	0.60	5940.89	-142052.36	4940.66	146993.01
3873	平安合盛定开债	0.61	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
3874	申万菱信汇元宝债券A	0.59	5927.34	-5836.66	5.45	5842.11
3875	平安惠润纯债	0.62	5908.07	4713.82	8546.01	3832.18
3876	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.60	5878.38	-45629.24	986.39	46615.62
3877	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平

3961	景顺长城景兴信用纯债债券A	15.54	129176.01	-52731.88	3441.57	56173.45
3962	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
3963	博时富腾纯债债券	14.49	132667.69	-53193.60	19971.90	73165.50
3964	圆信永丰丰和A	13.46	125961.99	-53223.04	80725.40	133948.44
3965	华安众享180天持有期中短债A	10.82	95751.41	-53785.88	2735.21	56521.09
3966	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
3967	长信利率债债券A	5.44	52199.13	-54233.40	54301.68	108535.09
3968	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
3969	建信恒瑞债券	9.65	94285.50	-54442.39	85.03	54527.42
3970	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.22	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
3971	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3972	华安添信债券	4.89	45837.23	-55013.91	1.90	55015.81
3973	新沃通利纯债A	4.69	42122.40	-55700.59	1.11	55701.70
3974	农银金益债券	66.04	647864.77	-55852.04	152905.62	208757.66
3975	同泰泰和三个月定开债A	0.01	74.89	-55937.81	3.24	55941.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平

1773	华宝可转债债券A	10.35	48488.76	-16470.75	6091.80	22562.55
1774	财通资管鸿商中短债A	1.22	10955.49	-7262.47	6072.73	13335.19
1775	博时天颐债券A	3.97	21415.21	2137.46	6023.62	3886.16
1776	广发集嘉债券C	1.34	10399.04	5612.60	6013.06	400.46
1777	华宝宝通30天持有期短债A	11.44	105394.14	-5868.53	6008.61	11877.13
1778	汇添富纯债(LOF)	8.05	94414.16	2051.39	5999.67	3948.27
1779	广发集悦债券C	1.28	11843.64	-7150.60	5993.48	13144.08
1780	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
1781	前海开源可转债债券	7.15	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40
1782	大成月添利债券B	0.94	8246.87	5000.87	5954.32	953.44
1783	创金合信信用红利债券A	32.40	272742.49	-38064.21	5941.55	44005.76
1784	招商金鸿债券A	3.16	25370.25	-8889.74	5917.08	14806.82
1785	中银欣享利率债	0.78	7659.91	-123574.43	5907.98	129482.41
1786	长信富安纯债半年定开债券A	8.51	76838.98	-2118.78	5900.99	8019.77
1787	东兴兴财短债债券C	0.21	1890.07	1597.63	5897.03	4299.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平

735	中欧纯债(LOF)C	12.87	116318.74	8538.39	69842.54	61304.15
736	创金合信恒利超短债债券E	9.79	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
737	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.61	143036.42	-26712.26	34272.88	60985.14
738	东兴兴利债券C	15.10	131430.98	-24413.10	36562.41	60975.51
739	民生加银岁岁增利债券A	6.39	57193.92	-60803.16	50.02	60853.17
740	天弘弘择短债C	41.78	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
741	泰康安惠纯债债券C	14.17	117389.06	56332.43	116905.32	60572.88
742	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
743	广发景丰纯债	23.10	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
744	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
745	汇添富实业债债券A	63.14	391103.81	107723.87	167933.51	60209.64
746	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	33934.62	1979.14	62138.16	60159.03
747	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.94	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
748	中欧润逸债券	80.28	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
749	建信纯债A	38.36	229301.06	-46802.58	13183.73	59986.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

2902254.3300

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

2902254.3300

100.00%

0.00%

2024-06-30

254129449.3700

100.00%

0.00%

2023-12-31

254129449.3700

100.00%

0.00%

2023-06-30

254129449.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	2902254.3300	60366.89	100.00
2024-12-31	208	2902254.3300	60366.89	100.00
2024-06-30	2	254129449.3700	50825.89	100.00
2023-12-31	2	254129449.3700	50825.89	100.00
2023-06-30	2	254129449.3700	50825.89	100.00

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