百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_规模评级

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.61	6.15	6.15	6.15	6.15	5.18	5.18
季度净申购	-54391.81	0.00	0.00	0.00	9541.00	0.00	0.00
总份额	5975.08	60366.89	60366.89	60366.89	60366.89	50825.89	50825.89
季度总申购份额	5970.05	0.00	0.00	0.00	9541.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	60361.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.02	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	518.06	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.20	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.00	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	412.79	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平

3897	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
3898	农银恒久增利债券A	0.62	5147.78	90.85	4150.02	4059.17
3899	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
3900	英大智享债券C	0.62	4981.40	3200.52	30973.48	27772.96
3901	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.62	5489.96	3998.40	10292.72	6294.32
3902	泓德裕丰中短债债券A	0.62	5106.14	-1076.23	149.97	1226.20
3903	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3904	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
3905	百嘉百益债券C	0.61	5035.22	5019.57	10659.82	5640.25
3906	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
3907	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.61	5878.38	-43651.28	2964.37	46615.65
3908	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.61	5507.31	96.33	1986.87	1890.54
3909	恒越短债债券A	0.61	5415.71	4734.33	7343.00	2608.67
3910	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-	-	-
3911	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.20	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.00	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.46	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.02	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	317.02	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平

3848	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
3849	金信民旺债券A	0.77	6024.94	5601.84	6595.00	993.16
3850	大成景盛一年定期债券A	0.72	6010.36	-	-	-
3851	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
3852	中银证券安灏债券A	0.65	6001.26	0.04	0.05	0.01
3853	国富强化收益债券C	0.66	5999.08	5033.09	5047.62	14.52
3854	民生加银鑫元纯债债券C	0.67	5975.49	-2135.19	541.47	2676.66
3855	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
3856	易米和丰债券A	0.78	5942.86	-65.57	0.63	66.20
3857	前海开源乾利定期开放债券	0.60	5940.89	-142052.36	4940.66	146993.01
3858	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
3859	申万菱信汇元宝债券A	0.58	5927.34	-5836.66	5.45	5842.11
3860	平安惠润纯债	0.63	5908.07	4713.82	8546.01	3832.18
3861	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.61	5878.38	-43651.28	2964.37	46615.65
3862	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	314.34	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	317.02	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	355.02	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.87	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	181.59	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平

4269	博时双季乐六个月持有期债券A	18.90	165278.48	-52261.66	2987.59	55249.25
4270	信澳安益纯债债券	8.17	79007.11	-52633.87	12844.91	65478.78
4271	景顺长城景兴信用纯债债券A	15.66	129176.01	-52731.88	3441.57	56173.45
4272	农银金盈债券	65.38	616924.11	-52872.17	403467.18	456339.35
4273	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
4274	新沃通利纯债A	4.72	42122.40	-53821.16	131149.20	184970.36
4275	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
4276	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
4277	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.37	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
4278	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4279	华安添信债券	4.92	45837.23	-55002.76	62.93	55065.69
4280	同泰泰和三个月定开债A	0.01	74.89	-55937.81	3.24	55941.04
4281	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.66	201534.76	-57059.65	920725.33	977784.97
4282	兴业优债增利债券A	14.34	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
4283	易方达岁丰添利债券A	109.18	628544.26	-58633.91	1075258.01	1133891.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	317.02	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	314.34	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.24	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	355.02	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平

2234	财通资管鸿商中短债A	1.22	10955.49	-7262.47	6072.73	13335.19
2235	淳厚益加债券C	0.08	663.61	569.27	6068.31	5499.05
2236	博时天颐债券A	3.71	21415.21	2137.46	6023.62	3886.16
2237	淳厚添益债券A	0.67	5417.98	3289.33	6013.54	2724.21
2238	汇添富纯债(LOF)	8.13	94414.16	2051.39	5999.67	3948.27
2239	嘉实致融一年定期债券	27.74	274773.05	-	5978.45	-
2240	万家鑫丰纯债A	0.38	3448.51	-2198.71	5972.10	8170.81
2241	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
2242	中信保诚稳鸿A	0.03	56.05	-3884.83	5970.05	9854.88
2243	前海开源可转债债券	7.06	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40
2244	海富通策略收益债券C	0.14	1256.85	856.01	5949.51	5093.50
2245	中银欣享利率债	0.78	7659.91	-123574.43	5907.98	129482.41
2246	华宝安宜六个月持有期债券A	0.76	6718.49	4199.18	5903.27	1704.09
2247	长信富安纯债半年定开债券A	8.55	76838.98	-2118.78	5900.99	8019.77
2248	东兴兴财短债债券C	0.21	1890.07	1597.63	5897.03	4299.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.24	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.09	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.67	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.89	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平

1046	东兴兴利债券C	15.07	131430.98	-24413.10	36562.41	60975.51
1047	民生加银岁岁增利债券A	6.43	57193.92	-60749.56	103.61	60853.17
1048	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	23.27	225559.74	127701.49	188490.20	60788.71
1049	海富通中证短融ETF	705.02	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
1050	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.87	143169.01	82545.67	143286.01	60740.34
1051	天弘弘择短债C	41.89	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
1052	交银双利债券A/B	17.07	129880.65	45962.76	106348.10	60385.34
1053	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
1054	广发景丰纯债	23.29	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
1055	中欧稳鑫180天持有债券C	48.73	438777.08	405597.16	465935.47	60338.31
1056	西部利得祥盈债券C	8.72	71392.74	65172.52	125486.04	60313.52
1057	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
1058	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.67	33934.62	1979.14	62138.16	60159.03
1059	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.98	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
1060	中欧润逸债券	80.54	800104.96	106.63	60107.45	60000.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

287263.4600

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

2902254.3300

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

2902254.3300

100.00%

0.00%

2024-06-30

254129449.3700

100.00%

0.00%

2023-12-31

254129449.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	287263.4600	5975.08	100.00
2025-06-30	208	2902254.3300	60366.89	100.00
2024-12-31	208	2902254.3300	60366.89	100.00
2024-06-30	2	254129449.3700	50825.89	100.00
2023-12-31	2	254129449.3700	50825.89	100.00

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