百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)_规模评级

百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947BAIJIA BAILI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205671.97
总份额	50825.89	50825.89	50825.89	50825.89	50825.89	50825.89	50825.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9825.98
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215497.95

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平

2651	光大尊盈半年A	5.33	49428.32	-	-	-
2652	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.32	50961.12	-	-	-
2653	银华岁丰定期开放债券发起式	5.32	51028.53	-	0.00	-
2654	中信建投稳骏债券	5.32	51000.92	-	-	-
2655	中加聚利纯债定开A	5.31	46366.18	-99.93	22.66	122.59
2656	中金新元6个月定开债A	5.31	47014.55	0.35	0.35	0.01
2657	中信建投景和中短债A	5.31	48109.72	31931.61	46273.97	14342.36
2658	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.30	50825.89	-	-	-
2659	恒生前海恒源嘉利债券A	5.29	50161.96	0.17	0.19	0.02
2660	建信鑫和30天持有期债券A	5.29	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12
2661	兴华安惠纯债A	5.29	50002.48	-	-	4.00
2662	海富通弘丰定开债券	5.28	47993.98	-	-	0.00
2663	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.27	49236.65	-	-	-
2664	兴业裕华债券	5.27	49547.78	5.87	15.53	9.66
2665	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	5.26	50999.95	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平

2600	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.32	50961.12	-	-	-
2601	广发增强债券C	6.59	50945.98	-8954.84	6089.39	15044.23
2602	南方0-5年江苏城投债指数A	5.59	50901.50	3769.15	4734.69	965.53
2603	平安添利债券C	5.74	50887.30	20913.70	30487.29	9573.59
2604	鹏华全球高收益债(QDII)	3.03	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2605	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.42	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2606	易方达富财纯债债券	5.20	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
2607	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.30	50825.89	-	-	-
2608	新华鑫日享中短债A	5.44	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
2609	鹏华丰盛债券	5.19	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
2610	中欧安悦一年定开债券发起	5.22	50697.11	-	-	-
2611	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.38	50480.43	-	-	-
2612	易方达安瑞短债债券C	5.09	50409.73	1949.49	47565.33	45615.84
2613	中欧同益债券	5.51	50369.89	0.24	0.26	0.02
2614	光大阳光添利债券A	12.40	50310.13	-6219.81	192.85	6412.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平

5117	兴华安盈一年定开债券发起式	18.77	181000.59	-	-	-
5118	海富通恒益一年定开债券发起式	10.34	101022.63	-	-	-
5119	银华顺益一年定期开放债券	43.69	429801.38	-	0.01	-
5120	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5121	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.64	499999.99	-	-	-
5122	创金合信尊泓债券A	14.55	137762.61	-	-	0.01
5123	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
5124	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.30	50825.89	-	-	-
5125	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.18	301023.20	-	-	-
5126	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.16	86993.83	-	207.62	-
5127	中加优悦一年定开债券	60.59	600000.98	-	0.00	-
5128	惠升和怡一年定开债券	20.53	200999.90	-	-	-
5129	兴银汇泓一年定开债发起	20.50	200999.90	-	-	-
5130	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.81	600000.01	-	0.02	-
5131	长城恒利纯债A	15.08	142848.02	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平

5185	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.81	100999.90	-	-	-
5186	招商添呈1年定开债	30.58	301000.10	-	-	-
5187	兴华安盈一年定开债券发起式	18.77	181000.59	-	-	-
5188	海富通恒益一年定开债券发起式	10.34	101022.63	-	-	-
5189	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5190	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.64	499999.99	-	-	-
5191	创金合信尊泓债券A	14.55	137762.61	-	-	0.01
5192	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.30	50825.89	-	-	-
5193	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.18	301023.20	-	-	-
5194	惠升和怡一年定开债券	20.53	200999.90	-	-	-
5195	兴银汇泓一年定开债发起	20.50	200999.90	-	-	-
5196	长城恒利纯债A	15.08	142848.02	-	-	0.00
5197	长城恒利纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
5198	南方兴锦利一年定开债券发起	25.85	251000.00	-	-	-
5199	广发汇宜一年定期开放债券	35.61	341154.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平

5246	招商添呈1年定开债	30.58	301000.10	-	-	-
5247	兴华安盈一年定开债券发起式	18.77	181000.59	-	-	-
5248	海富通恒益一年定开债券发起式	10.34	101022.63	-	-	-
5249	银华顺益一年定期开放债券	43.69	429801.38	-	0.01	-
5250	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5251	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.64	499999.99	-	-	-
5252	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
5253	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.30	50825.89	-	-	-
5254	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.18	301023.20	-	-	-
5255	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.16	86993.83	-	207.62	-
5256	中加优悦一年定开债券	60.59	600000.98	-	0.00	-
5257	惠升和怡一年定开债券	20.53	200999.90	-	-	-
5258	兴银汇泓一年定开债发起	20.50	200999.90	-	-	-
5259	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.81	600000.01	-	0.02	-
5260	南方兴锦利一年定开债券发起	25.85	251000.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

254129449.3700

100.00%

0.00%

2023-06-30

254129449.3700

100.00%

0.00%

2022-12-31

254129449.3700

100.00%

0.00%

2022-06-30

111520807.9700

100.00%

0.00%

2021-12-31

111520807.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	254129449.3700	50825.89	100.00
2023-06-30	2	254129449.3700	50825.89	100.00
2022-12-31	2	254129449.3700	50825.89	100.00
2022-06-30	23	111520807.9700	256497.86	100.00
2021-12-31	23	111520807.9700	256497.86	100.00

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