财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-54.45 |
864.64 |
415.15 |
2717.54 |
677.24 |
| 本期利润(万元) |
-975.28 |
-343.40 |
-833.43 |
3607.25 |
126.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3370.32 |
0.00 |
3552.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62761.93 |
63737.21 |
63911.22 |
64744.64 |
53143.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.46 |
62.56 |
38.55 |
54.52 |
13.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
65790.80 |
84729.05 |
78626.06 |
68826.87 |
58935.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65790.80 |
84729.05 |
73478.01 |
62621.92 |
49338.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.82 |
16.31 |
12.96 |
13.34 |
13.03 |
| 应付托管费(万元) |
5.27 |
5.44 |
4.32 |
4.45 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
65870.26 |
84791.61 |
78664.60 |
68881.40 |
58948.73 |
| 负债合计(万元) |
2133.05 |
20046.97 |
25647.51 |
16142.92 |
6029.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
63737.21 |
64744.64 |
53017.09 |
52738.48 |
52919.32 |
| 未分配利润(万元) |
3370.32 |
4377.75 |
2191.20 |
1912.59 |
2093.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.33 |
5.18 |
0.60 |
16.87 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
1182.15 |
3406.64 |
2020.49 |
2417.83 |
1538.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1208.03 |
889.71 |
231.29 |
322.72 |
110.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-18.56 |
4301.53 |
2252.38 |
2757.42 |
1649.44 |
| 管理人报酬(万元) |
95.71 |
165.47 |
78.59 |
157.07 |
77.57 |
| 托管费(万元) |
31.90 |
55.16 |
26.20 |
52.36 |
25.86 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
17.72 |
8.82 |
17.76 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
324.84 |
694.28 |
372.76 |
481.28 |
249.65 |
| 利润总额(万元) |
-343.40 |
3607.25 |
1879.62 |
2276.14 |
1399.80 |
| 净利润(万元) |
-343.40 |
3607.25 |
1879.62 |
2276.14 |
1399.80 |
