我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1033.82 |
1953.42 |
231.10 |
1288.80 |
361.82 |
| 本期利润(万元) |
843.05 |
2276.14 |
197.01 |
1399.80 |
509.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1912.59 |
0.00 |
2093.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51980.52 |
52738.48 |
52059.15 |
52919.32 |
52029.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
54.52 |
13.35 |
117.32 |
105.10 |
34.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
68826.87 |
58935.38 |
69941.61 |
329696.43 |
330333.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62621.92 |
49338.76 |
59934.88 |
329696.43 |
330333.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.34 |
13.03 |
13.08 |
64.85 |
66.04 |
| 应付托管费(万元) |
4.45 |
4.34 |
4.36 |
21.62 |
22.01 |
| 资产总计(万元) |
68881.40 |
58948.73 |
70058.98 |
330373.91 |
335061.37 |
| 负债合计(万元) |
16142.92 |
6029.41 |
18539.46 |
71676.56 |
74818.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
52738.48 |
52919.32 |
51519.52 |
258697.35 |
260242.44 |
| 未分配利润(万元) |
1912.59 |
2093.43 |
693.63 |
2199.49 |
3744.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.87 |
0.29 |
33.72 |
20.18 |
2935.42 |
| 投资收益(万元) |
2417.83 |
1538.16 |
8228.87 |
5150.23 |
57.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
322.72 |
110.99 |
-1386.19 |
-595.12 |
1418.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2757.42 |
1649.44 |
6876.40 |
4575.29 |
4411.38 |
| 管理人报酬(万元) |
157.07 |
77.57 |
534.15 |
389.75 |
315.33 |
| 托管费(万元) |
52.36 |
25.86 |
178.05 |
129.92 |
105.11 |
| 其它费用(万元) |
17.76 |
8.84 |
18.32 |
9.10 |
2.35 |
| 费用合计(万元) |
481.28 |
249.65 |
1379.39 |
990.42 |
666.80 |
| 利润总额(万元) |
2276.14 |
1399.80 |
5497.00 |
3584.87 |
3744.58 |
| 净利润(万元) |
2276.14 |
1399.80 |
5497.00 |
3584.87 |
3744.58 |
