我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 855249.10 99.95%
银行存款和结算备付金 434.57 0.05%
其他资产 13.38 0.00%
资产总值:855697.06万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行CD194 500.00 49610.50 6.14%
23中信银行CD268 300.00 29935.58 3.71%
23青岛银行绿债01 270.00 27503.90 3.41%
24首开MTN003 260.00 26094.56 3.23%
19平安银行二级 240.00 25051.57 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 393563.13 48.75%
企业债 126047.36 15.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%