资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1072357.94 98.92%
银行存款和结算备付金 11728.58 1.08%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:1084087.62万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 650.00 63788.51 7.96%
24中行二级资本债02A 320.00 32905.82 4.11%
24招证C8 300.00 29925.27 3.73%
24首开MTN003 260.00 26729.96 3.34%
24工行二级资本债02BC 240.00 24668.58 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 427855.77 53.39%
企业债 216773.25 27.05%
国家债券 63788.51 7.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%