京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_分红排行

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.04元	2025-12-03	0.40%
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	0.04元	2025-10-15	0.35%
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-13	0.07元	2025-08-11	0.69%
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-14	0.04元	2025-05-12	0.40%
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	0.03元	2025-04-07	0.30%
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	0.05元	2025-02-11	0.49%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	0.06元	2024-12-07	0.59%
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	0.05元	2024-10-12	0.50%
2024-08-09	2024-08-09	2024-08-12	0.04元	2024-08-07	0.39%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.05元	2024-06-17	0.49%
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-03	0.08元	2024-03-30	0.79%
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	0.08元	2024-01-11	0.79%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.07元	2023-09-09	0.69%
2023-07-11	2023-07-11	2023-07-12	0.06元	2023-07-08	0.59%
2023-04-10	2023-04-10	2023-04-11	0.03元	2023-04-07	0.30%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.02元	2023-03-10	0.20%

京管泰富京元一年定开债券发起自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	6年11个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	6年11个月	1.75元	4.03%
创金合信信用红利债券C	3	6年4个月	1.41元	3.92%
创金合信信用红利债券E	3	3年1个月	1.42元	3.87%
创金合信信用红利债券A	3	6年4个月	1.42元	3.86%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年2个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年3个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年3个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	8年12个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	8年7个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年5个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年1个月	1.15元	2.79%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年6个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	5年12个月	1.85元	2.51%
创金合信尊泓债券A	4	4年6个月	1.04元	2.50%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年3个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年6个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年3个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年6个月	0.97元	2.35%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	7年7个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年3个月	1.32元	2.12%
创金合信尊享纯债债券	14	9年11个月	3.02元	2.10%
创金合信尊睿债券A	6	4年2个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	7年7个月	2.66元	2.00%
创金合信尊盛纯债债券	19	9年11个月	3.74元	1.93%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	7年7个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	5年8个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	7年7个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	3	6年5个月	0.63元	1.73%
创金合信中债1-3年政金债C	7	5年8个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年2个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年2个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年3个月	2.19元	1.20%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年2个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年3个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	11	5年6个月	1.23元	1.06%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	6	3年10个月	0.56元	0.92%
创金合信泰博66个月定开债券	20	5年6个月	1.68元	0.80%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年2个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年2个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平

4321	嘉实中短债债券A	-0.02	0.10	0.37	0.47	-0.02
4322	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.14	0.44	0.38	-0.02
4323	交银境尚收益债券A	-0.02	0.03	0.23	0.04	-0.02
4324	交银境尚收益债券C	-0.02	0.02	0.23	0.03	-0.02
4325	金信民旺债券A	-0.02	0.15	0.49	2.16	-0.02
4326	金信民旺债券C	-0.02	0.12	0.39	1.96	-0.02
4327	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.10	0.38	0.62	-0.02
4328	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.02	0.14	0.70	0.46	-0.02
4329	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.10	-0.13	-1.46	-0.02
4330	摩根纯债丰利债券A	-0.02	0.07	0.19	-0.52	-0.02
4331	摩根纯债丰利债券C	-0.02	0.07	0.17	-0.56	-0.02
4332	南方1-3年国开债A	-0.02	0.12	0.41	0.24	-0.02
4333	南方1-3年国开债C	-0.02	0.11	0.38	0.19	-0.02
4334	南方1-3年国开债E	-0.02	0.10	0.39	0.19	-0.02
4335	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.11	0.35	0.14	-0.02

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平

3363	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.14	0.46	0.22	-0.03
3364	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.14	0.44	0.17	-0.03
3365	建信睿享纯债债券C	0.05	0.14	0.63	0.62	0.05
3366	建信鑫享短债债券D	0.04	0.14	0.45	0.59	0.04
3367	交银纯债债券C	0.00	0.14	0.54	0.01	0.00
3368	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.14	0.42	0.26	0.02
3369	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.14	0.43	0.43	0.04
3370	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.02	0.14	0.70	0.46	-0.02
3371	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.14	0.46	0.66	0.04
3372	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.00	0.14	0.48	-0.10	0.00
3373	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.14	0.39	0.51	0.04
3374	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.14	0.60	0.82	0.03
3375	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.14	0.48	-0.69	0.03
3376	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.47	-0.74	0.03
3377	南方升元中短期利率债C	0.00	0.14	0.32	-0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平

1621	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.19	0.70	0.07	0.05
1622	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.23	0.70	0.44	0.05
1623	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.65	0.70	0.68	0.00
1624	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	-0.09	0.05
1625	华夏鼎信债券A	0.01	0.20	0.70	0.43	0.01
1626	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.24	0.70	-0.10	0.04
1627	金鹰元盛债券E	0.45	0.75	0.70	2.07	0.45
1628	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.02	0.14	0.70	0.46	-0.02
1629	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.03	0.23	0.70	-0.19	0.03
1630	南方亨元A	0.02	0.33	0.70	0.96	0.02
1631	南方远利3个月定开债券发起	-0.01	0.21	0.70	-0.41	-0.01
1632	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.22	0.70	0.39	0.02
1633	泰康信用精选债券A	0.03	0.15	0.70	-0.53	0.03
1634	西部利得祥逸债券D	0.04	0.18	0.70	0.43	0.04
1635	信澳安益纯债债券	-0.01	0.16	0.70	0.06	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平

2840	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.00	0.15	0.45	0.46	0.00
2841	华夏恒融债券	-0.09	-0.11	1.22	0.46	-0.09
2842	华夏稳定双利债券A	0.48	0.49	0.91	0.46	0.48
2843	汇添富丰利短债C	0.03	0.11	0.33	0.46	0.03
2844	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.14	0.39	0.46	0.03
2845	嘉合磐恒债券C	0.01	0.03	0.26	0.46	0.01
2846	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
2847	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.02	0.14	0.70	0.46	-0.02
2848	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.30	0.46	0.02
2849	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.15	0.35	0.46	0.04
2850	平安合慧定开债	0.02	0.15	0.46	0.46	0.02
2851	平安惠鸿纯债	0.03	0.16	0.45	0.46	0.03
2852	平安季开鑫定开债C	0.05	0.24	0.59	0.46	0.05
2853	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.33	0.46	0.03
2854	尚正臻利债券A	0.10	0.52	1.13	0.46	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平

4316	嘉实中短债债券A	-0.02	0.10	0.37	0.47	-0.02
4317	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.14	0.44	0.38	-0.02
4318	交银境尚收益债券A	-0.02	0.03	0.23	0.04	-0.02
4319	交银境尚收益债券C	-0.02	0.02	0.23	0.03	-0.02
4320	金信民旺债券A	-0.02	0.15	0.49	2.16	-0.02
4321	金信民旺债券C	-0.02	0.12	0.39	1.96	-0.02
4322	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.10	0.38	0.62	-0.02
4323	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.02	0.14	0.70	0.46	-0.02
4324	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.10	-0.13	-1.46	-0.02
4325	摩根纯债丰利债券A	-0.02	0.07	0.19	-0.52	-0.02
4326	摩根纯债丰利债券C	-0.02	0.07	0.17	-0.56	-0.02
4327	南方1-3年国开债A	-0.02	0.12	0.41	0.24	-0.02
4328	南方1-3年国开债C	-0.02	0.11	0.38	0.19	-0.02
4329	南方1-3年国开债E	-0.02	0.10	0.39	0.19	-0.02
4330	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.11	0.35	0.14	-0.02

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