京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_分红排行

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.04元	2025-12-03	0.40%
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	0.04元	2025-10-15	0.35%
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-13	0.07元	2025-08-11	0.69%
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-14	0.04元	2025-05-12	0.40%
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	0.03元	2025-04-07	0.30%
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	0.05元	2025-02-11	0.49%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	0.06元	2024-12-07	0.59%
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	0.05元	2024-10-12	0.50%
2024-08-09	2024-08-09	2024-08-12	0.04元	2024-08-07	0.39%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.05元	2024-06-17	0.49%
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-03	0.08元	2024-03-30	0.79%
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	0.08元	2024-01-11	0.79%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.07元	2023-09-09	0.69%
2023-07-11	2023-07-11	2023-07-12	0.06元	2023-07-08	0.59%
2023-04-10	2023-04-10	2023-04-11	0.03元	2023-04-07	0.30%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.02元	2023-03-10	0.20%

京管泰富京元一年定开债券发起自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银河通利债券(LOF)	3	11年9个月	4.40元	11.80%
通利债C	3	11年9个月	4.00元	10.58%
银河增利债券A	2	12年6个月	3.10元	9.99%
银河增利债券C	2	12年6个月	3.00元	9.88%
银河强化债券	7	14年8个月	7.41元	9.64%
银河家盈债券	21	7年1个月	15.32元	6.32%
银河嘉裕债券	12	7年1个月	6.75元	5.45%
银河睿鑫债券	2	6年1个月	0.97元	4.56%
银河久泰债券	5	6年4个月	2.28元	4.29%
银河领先债券A	12	13年2个月	5.24元	3.72%
银河泰利债券A	7	11年6个月	2.09元	2.88%
银河丰利	7	8年9个月	2.02元	2.83%
银河领先债券C	1	2年12个月	0.33元	2.82%
银河睿嘉债券A	7	7年7个月	1.73元	2.38%
银河君辉3个月定开债券	9	8年9个月	2.18元	2.38%
银河沃丰债券	6	7年4个月	1.55元	2.28%
银河君怡债券	11	9年1个月	2.61元	2.28%
银河睿嘉债券C	5	7年4个月	1.18元	2.26%
银河中债央企20债券指数	7	6年10个月	1.59元	2.21%
银河聚星两年定开债券	5	6年1个月	1.11元	2.16%
银河睿丰定开债券	8	7年2个月	1.58元	1.93%
银河丰泰3个月定开债券	10	6年8个月	1.93元	1.85%
银河银信添利债券A	52	17年8个月	8.62元	1.58%
银河铭忆3个月定开债券	17	8年1个月	2.81元	1.56%
银河银信添利债券B	53	18年10个月	8.48元	1.53%
银河聚利87个月定开债券	4	5年1个月	0.70元	1.52%
银河景行3个月定开债券	16	7年7个月	2.31元	1.35%
银河庭芳3个月定开债券	12	7年10个月	1.78元	1.30%
银河兴益一年定开债券	6	4年6个月	0.42元	0.68%
银河天盈中短债A	9	6年3个月	0.31元	0.27%
银河天盈中短债C	9	6年3个月	0.31元	0.27%
银河可转债债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
银河泰利债券I	0	10年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平

2730	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.01	0.84	1.85	1.15	0.01
2731	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.01	0.28	0.96	-0.01	0.01
2732	交银裕通纯债债券A	0.01	0.22	0.87	0.21	0.01
2733	金信民达纯债A	0.01	0.15	0.41	0.64	0.01
2734	金信民达纯债C	0.01	0.14	0.35	0.54	0.01
2735	金鹰添祥中短债C	0.01	0.17	0.68	0.48	0.01
2736	金鹰添裕纯债债券A	0.01	0.14	1.19	0.41	0.01
2737	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
2738	景顺长城中短债债券A类	0.01	0.17	0.60	0.43	0.01
2739	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.15	0.53	0.29	0.01
2740	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.34	0.59	0.01
2741	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.17	0.57	0.60	0.01
2742	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.50	0.01
2743	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.16	0.49	0.58	0.01
2744	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.68	0.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平

4268	嘉合磐恒债券A	0.02	0.07	0.39	0.67	0.02
4269	嘉合磐泰短债C	0.01	0.07	0.32	0.63	0.01
4270	嘉实稳祥纯债债券A	-0.03	0.07	0.30	0.53	-0.03
4271	嘉实中短债债券C	-0.07	0.07	0.33	0.34	-0.07
4272	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.15	0.07	0.35	-0.19	-0.15
4273	交银中债1-3年政金债指数A	-0.09	0.07	0.38	0.18	-0.09
4274	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.07	0.07	0.32	0.48	-0.07
4275	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
4276	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.14	0.07	0.46	-0.29	-0.14
4277	民生加银鑫通债券	-0.13	0.07	0.12	-2.35	-0.13
4278	民生加银鑫元纯债债券A	-0.11	0.07	0.21	-2.16	-0.11
4279	南方乾利定开债券发起	-0.14	0.07	0.54	-0.56	-0.14
4280	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.07	0.35	0.55	0.02
4281	南华瑞扬纯债C	-0.10	0.07	0.43	0.01	-0.10
4282	农银汇理金禄债券	-0.12	0.07	0.39	0.07	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平

1668	华夏鼎信债券C	-0.01	0.22	0.72	0.34	-0.01
1669	汇添富丰润中短债C	0.02	0.21	0.72	0.54	0.02
1670	嘉实纯债债券A	-0.01	0.12	0.72	-0.01	-0.01
1671	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.28	0.72	0.79	0.06
1672	嘉实稳固收益债券C	1.14	1.74	0.72	6.60	1.14
1673	建信睿信三个月定期开放债券	-0.06	0.15	0.72	0.06	-0.06
1674	金鹰添盈纯债债券C	-0.03	0.03	0.72	0.16	-0.03
1675	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
1676	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.26	0.72	0.72	0.61	0.26
1677	凯石岐短债A	-0.01	0.97	0.72	-0.17	-0.01
1678	凯石岐短债C	0.00	0.97	0.72	-0.18	0.00
1679	南方丰元信用增强债券C	-0.07	0.17	0.72	-1.50	-0.07
1680	南方亨元A	-0.01	0.36	0.72	0.88	-0.01
1681	南方弘利定开债券发起	-0.04	0.25	0.72	-0.02	-0.04
1682	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.23	0.72	1.32	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平

1779	富国国有企业债债券C	0.01	0.17	0.49	0.72	0.01
1780	广发添财60天持有债券A	0.04	0.20	0.55	0.72	0.04
1781	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.12	0.48	0.72	0.01
1782	弘毅远方中短债A	-0.03	0.23	0.88	0.72	-0.03
1783	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.34	0.72	0.02
1784	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.72	0.02
1785	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.02	0.08	0.32	0.72	-0.02
1786	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
1787	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.46	0.72	0.03
1788	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95
1789	鹏扬利沣短债C	0.12	0.23	0.40	0.72	0.12
1790	鹏扬利沣短债D	0.12	0.23	0.40	0.72	0.12
1791	平安元泓30天滚动持有短债C	0.01	0.23	0.61	0.72	0.01
1792	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.59	0.72	0.02
1793	天弘安利短债A	0.03	0.11	0.47	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平

388	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
389	财通可转债债券A	1.83	2.81	1.99	13.03	1.83
390	国泰君安君得盈债券A	1.83	2.88	3.14	6.52	1.83
391	国泰君安君得盈债券C	1.83	2.85	3.03	6.31	1.83
392	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.87	1.83
393	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
394	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83
395	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
396	财通可转债债券C	1.82	2.77	1.88	12.80	1.82
397	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
398	光大保德信晟利债券A	1.82	2.33	1.02	7.44	1.82
399	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
400	长江乐越定开债	0.04	0.23	1.11	0.79	1.81
401	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.11	0.79	0.58	1.81
402	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.02	0.11	0.68	0.88	1.80

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